出纳岗位说明书.doc

。出纳岗位说明书一、基本信息岗位名称出纳岗位编号所属公司及部门财务部岗位编制职位等级工作性质工资水平所辖人数直接上级直接下级二、工作描述：公司现金的收付管理、银行结算业务办理、库存现金管理工作。(1) 组织关系图：上级:财务主管公司出纳内部联系：公司各部门外部联系:各类金融机构、供货商、分包单位下级无内部 外部 (2) 职责与工作任务工作要求职责一职责表述：负责办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记账。时间标准质量标准工作任务根据会计审核无误的付款单据，办理日常费用、往来款项的付款业务每天按时完成仔细检查每笔报销业务的审批手续是否齐全，拒绝任何审批手续不齐的报销业务。每天按时完成严格按财务制度规定，对现金实行收支两条线管理，不坐支现金；每天终了对库存现金进行盘点，做到帐实相符。每天按时完成职责二职责表述：负责银行账户的管理及维护时间标准质量标准工作任务及时核对银行账，并编制银行余额调节表。每月结束后8日内同一笔未达账项不能连续两月出现。妥善保管支票、承兑汇票等各类银行票据，并做好领用登记工作。 每天 安全将银行对账单装订成册，存档保管。 每月 完整、整齐妥善保管各类银行账户开户资料、预留印鉴卡等重要资料。 随时正确、及时 负责贷款卡的年检工作。 每年6月30日前准确、及时妥善保管财务章。 每天 安全职责三职责表述：负责现金收付凭证的编制工作，及时传递会计凭证，配合会计做好核算工作。时间标准质量标准工作任务根据每日的付款单据，编制现金付款凭证每天正确、及时根据每日的收款单据等编制现金收款凭证每天配合顺利完成任务职责四职责表述：提供有关资金状况的信息时间标准质量标准工作任务编制并上报资金日报表。每天早上9点前准确、及时查询各账户的存款余额，以保证资金的合理调度随时 及时职责五职责表述：负责公司的资金转账业务。时间标准质量标准工作任务完成各家银行承兑汇票出票前的准备工作。随时充分做好出票后的贴现工作。随时安全无误做好公司内部各部门的资金拨付工作。随时及时准确做好贷后跟踪及每笔贷款的到期还款工作。随时及时准确完成上级领导临时交付的工作。每天及时准确(3) 工作权限：基本权利1、 在本职工作范围内有要求相关部门提供有关信息资料和配合展开工作的权利；2、 有要求主管支持及相关部门协助的权利；3、 在授权范围内有按公司有关规定自主展开工作权利；4、 依据公司各项制度享有的其它权利。工作权利1、 对紧急事件在合理权限内有临机处理而事后向主管汇报的权利；2、 对成本控制处理方案有提出合理化意见的权利；3、 有要求各部门配合处理成本预算的权利；4、 有跨级向总经理申诉权。基本责任1、 对自己的工作行为、结果负责；2、 对部门主管信息指令的执行通畅性、及时性负责；3、 对公司品牌维护，杜绝恶性事件发生负责。工作责任1、 对上报的数据情况的准确性、真实性负责；2、 对本人的工作效率低下负责；3、 对主管下达任务完成结果负责。(4) 工作协作关系内部协作关系公司的业务协作，配合管理层的任务完成外部协作关系配合银行的业务办理、与分包单位、供货商的业务办理三、任职资格教育水平专科专业及职称会计，会计从业资格证所需培训会计知识深化，沟通技能的提高工作经验具有1年以上同等职务相关工作经验知识和能力1、 熟练掌握会计基础知识和会计法律、法规；2、 具有计算机操作能力，熟练掌握会计电算化技巧；3、 组织协调能力、公共能力、开拓能力、创新能力素质要求1、工作敬业、责任心强、认真细致、做事有条理，团队精神佳；2、具有较强的亲和力和吃苦精神；3、认同公司企业文化，对公司有强烈的归属感；4、良好的身体素质和品行素质。四、其他事项使用工具/设备一般办公自动化设备工作环境一般室内工作环境工作时间特征