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文档简介
。出纳人员岗位职责一、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。二、负责公司的涉税事宜,按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。四、妥善保管库存现金和各种有价证券。五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。六、妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。七、认真登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。八、每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报。九、定期与银行进行账目核对,编制银行存款余额调节表。十、及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。十三、负责涉及公司财务各种统计报表的填报。十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项,严禁以白条子顶库。十五、管理收费信息,保证其真实、合法、准确。欢迎您的下载,资料仅供参考!致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料等等打造全网一站式需求6。
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