并购商业计划书模板.doc

工作计划：_并购商业计划书模板单位：_部门：_日期：_年_月_日第 1 页 共 8 页并购商业计划书模板世界顶级的投资家、世界股王沃伦巴菲特说过一句名言“当企业有形资产预期产生的价值大大超过市场收益率时，企业的价值就远远大于有形资产的价值”。当您看完这本商务计划书，是否可以作这个断言呢？！1.0 项目概要 52.0 公司介绍acquiring pany并购方 72.1大陆希望集团股份有限公司 72.2四川希望深蓝电力有限公司 72.2.1成功并购的下属企业之一 82.2.2成功并购的下属企业之二 82.3地理位置与投资环境locations a nd environment 92.3.1公司所在地- 四川省成都市 92.3.2项目所在地- 四川省峨边县 103.0 收购对象与项目 target pany & project 103.1项目a：四川大渡河电力股份有限公司 113.1.1公司介绍 113.1.2公司历史经营状况 123.1.3历史财务状况表 123.1.4下属电站介绍 13附图（下属电站） 143.1.5重要荣誉 153.2项目b：金岩水电站（在建，收购1%产权） 163.2.1项目基本情况 173.2.2建设施工条件 173.2.3建设施工方法 183.2.4项目工程进展 183.3项目c：杨沫输电项目（收购1%产权） 193.4项目投资价值分析 193.4.1宏观分析 193.4.1微观分析 204.0电力市场分析market analysis 214.1中国电力市场状况 214.2四川省电力供应状况 224.3四川省电力供需平衡分析 234.4峨边县电力需求分析 244.5电力建设问题分析 244.6峨边电力供应问题分析 254.7四川电力供应问题分析 264.7.1电源结构不合理 264.7.2电网稳定水平低 264.8对当地经济发展的影响分析 275.0并购整合策略5.1并购整合的关键环节 275.2制订整合计划 285.3整合计划实施 285.4业务整合方法 295.5人力资源整合 305.5.1人力资源整合目标 305.5.2人力资源整合策略 315.6文化整合策略 326.0项目建设与管理 326.1组织结构 326.1.1大陆希望集团the continental hope group 326.1.2希望深蓝公司the hope shenlan 346.1.3金岩水电站the jinyan hydraulic power plant 356.1.4大电公司the sdep pany 356.2管理团队介绍 356.3管理人员的激励机制 396.4人力资源发展计划 396.5项目进度计划 406.6项目工程进度管理体系 406.6.1三级计划进度管理体系的建立与执行 406.6.2三级计划进度管理体系的工作流程 406.7项目质量控制管理 416.7.1项目管理方法 416.7.2质量控制系统 416.8项目成本控制管理 427.0风险分析与规避对策7.1政策、法律风险与规避 427.2收购风险及规避 427.2.1收购风险分析 427.2.2收购风险规避 447.3项目工程风险及规避 457.3.1工程风险分析 457.3.2工程风险防范 457.4市场与人力资源风险与规避 488.0投资估算与资金筹措 488.1投资估算与资金筹措说明 488.2财务分析条件说明 488.3收购大电公司 498.3.1大电公司收入预测 498.3.3损益分析表 498.3.4现金流量表 508.4金岩电站项目 508.4.1收入预测 508.4.2损益分析表 518.4.3现金流量表 518.5 220kv杨沫输电线路项目 528.5.1收入预测表 528.5.2损益分析表 528.5.3现金流量表 5310.0 财务分析一 财务分析说明 二 财务资料预测1. 销售收入明细表 2. 成本费用明细表 3. 薪金水平明细表 4. 固定资产明细表5. 资产负债表 6. 利润及利润分配明细表7. 现金流量表 8. 财务指针分析1) 反映财务盈利能力的指针a. 财务内部收益率（firr）b. 投资回收期（pt）c. 财务净现值（fnpv）d. 投资利润率e. 投资利税率 f. 资本金利润率 g. 不确定性分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析 2) 反映项目清偿能力的指针 a. 资产负债率b. 流动比率 c. 速动比率d. 固定资产投资借款偿还期附件附表:1. 营业执照影本2. 董事会名单及简历3. 主要经营团队名单及简历 4. 专业术语说明 5. 有关证书生产许可证鉴定证书等6. 注册商标 7. 企业形象设计宣传资料（标识设计、说明书、出版物、包装说明等）8. 演示文稿及