从业电算化实务操作演示ppt课件.ppt

1 会计电算化实务操作 2 3 4 5 6 一 新建账套 1 账套名称是 红星公司2 会计制度是 企业单位3 行业是 工业企业4 账套启用时间是 2009 12 01 7 8 1 账套名称是 红星公司 9 2 会计制度是 企业单位 10 3 行业是 工业企业 11 12 13 4 账套启用时间是 2009 12 01 14 15 16 二 基础设置 科目编码 科目名称必需输入正确 其它项目可以不考虑 1 新增科目 按下面的说明新增科目 1 科目编码 1621 02科目名称 成熟生产性生物资产 2 科目编码 1523 04科目名称 公允价值变动 3 科目编码 1613科目名称 未担保余值减值准备 4 科目编码 1251 02科目名称 利息调整 5 科目编码 1409科目名称 农产品2 科目期初 按下面的说明初始化科目期初 1 科目编码 1031科目名称 存出保证金期初金额 800 45 2 科目编码 1121科目名称 应收票据期初金额 587 35 3 科目编码 1224科目名称 应收分保保险责任准备金期初金额 688 21 4 科目编码 2314科目名称 代理业务负债期初金额 300 25 5 科目编码 2231科目名称 应付股利期初金额 500 293 往来单位 按下面的说明新增往来单位 1 单位编码 1009单位名称 华美贸易公司单位性质 供应商所属类型 本地 2 单位编码 2006单位名称 大地贸易公司单位性质 客户所属类型 本地 17 1 新增科目 按下面的说明新增科目 1 科目编码 1621 02科目名称 成熟生产性生物资产 2 科目编码 1523 04科目名称 公允价值变动 3 科目编码 1613科目名称 未担保余值减值准备 4 科目编码 1251 02科目名称 利息调整 5 科目编码 1409科目名称 农产品 18 19 20 1 科目编码 1621 02科目名称 成熟生产性生物资产 21 22 23 2 科目期初 按下面的说明初始化科目期初 1 科目编码 1031科目名称 存出保证金期初金额 800 45 2 科目编码 1121科目名称 应收票据期初金额 587 35 3 科目编码 1224科目名称 应收分保保险责任准备金期初金额 688 21 4 科目编码 2314科目名称 代理业务负债期初金额 300 25 5 科目编码 2231科目名称 应付股利期初金额 500 29 24 25 1 科目编码 1031科目名称 存出保证金期初金额 800 45 26 27 3 往来单位 按下面的说明新增往来单位 1 单位编码 1009单位名称 华美贸易公司单位性质 供应商所属类型 本地 2 单位编码 2006单位名称 大地贸易公司单位性质 客户所属类型 本地 28 29 30 1 单位编码 1009单位名称 华美贸易公司单位性质 供应商所属类型 本地 31 1 单位编码 1009单位名称 华美贸易公司单位性质 供应商所属类型 本地 32 1 单位编码 1009单位名称 华美贸易公司单位性质 供应商所属类型 本地 33 34 三 账务 1 记账凭证 按下面的说明新增记账凭证 1 凭证字号 记日期 2009 12 01摘要 提现金科目 1001库存现金方向 借金额 500 65摘要 提现金科目 1002银行存款方向 贷金额 500 65 2 凭证字号 记日期 2009 12 02摘要 损益结转科目 4103本年利润方向 借金额 988 15摘要 损益结转科目 6411利息支出方向 贷金额 988 15 3 凭证字号 记日期 2009 12 03摘要 结转发出低值易耗品科目 5101制造费用方向 借金额 800 45摘要 结转发出低值易耗品科目 1412包装物及低值易耗品方向 贷金额 800 45 4 凭证字号 记日期 2009 12 04摘要 购办公用品科目 6602 15办公费方向 借金额 345 28摘要 购办公用品科目 1001库存现金方向 贷金额 345 28 5 凭证字号 记日期 2009 12 05摘要 核销借款科目 1001库存现金方向 借金额 300 26摘要 核销借款科目 1231 02刘丽方向 贷金额 300 262 复核 复核上题录入的所有凭证提示 本考试系统默认的凭证制单人是 系统主管 默认的复核人是 考生 考生不用重新登录 直接单张复核凭证即可 35 36 37 1 凭证字号 记日期 2009 12 01摘要 提现金科目 1001库存现金方向 借金额 500 65摘要 提现金科目 1002银行存款方向 贷金额 500 65 38 1 凭证字号 记日期 2009 12 01摘要 提现金科目 1001库存现金方向 借金额 500 65摘要 提现金科目 1002银行存款方向 贷金额 500 65 39 40 2 凭证字号 记日期 2009 12 02摘要 损益结转科目 4103本年利润方向 借金额 988 15摘要 损益结转科目 6411利息支出方向 贷金额 988 15 41 42 43 44 45 46 47 48 49 四 账册设置 设置 总分类账 账册类型 日记账账册科目编码 1221应收代位追偿款账册开始时间 2009 12 01账册结束时间 2009 12 31注意 账套设置完成后 必须要保存账册 50 51 设置 总分类账 账册类型 日记账账册科目编码 1221应收代位追偿款账册开始时间 2009 12 01账册结束时间 2009 12 31注意 账套设置完成后 必须要保存账册 52 设置 总分类账 账册类型 日记账账册科目编码 1221应收代位追偿款账册开始时间 2009 12 01账册结束时间 2009 12 31注意 账套设置完成后 必须要保存账册 53 设置 总分类账 账册类型 日记账账册科目编码 1221应收代位追偿款账册开始时间 2009 12 01账册结束时间 2009 12 31注意 账套设置完成后 必须要保存账册 54 设置 总分类账 账册类型 日记账账册科目编码 1221应收代位追偿款账册开始时间 2009 12 01账册结束时间 2009 12 31注意 账套设置完成后 必须要保存账册 55 56 57 58 59 五 报表 1 资产负债表 按下面的说明在资产负债表中的指定位置设置公式 1 函数名称 期初余额数据类型 金额 币别 折本位币 条件是 科目编码 1311 日期 2009 12 01 日期 2009 09 01 日期 2009 12 31 60 61 62 63 64 函数名称 期初余额数据类型 金额 币别 折本位币 条件是 科目编码 1311 日期 2009 12 01 日期 2009 12 31 65 函数名称 期初余额数据类型 金额 币别 折本位币 条件是 科目编码 1311 日期 2009 12 01 日期 2009 12 31 66 函数名称 期初余额数据类型 金额 币别 折本位币 条件是 科目编码 1311 日期 2009 12 01 日期 2009 12 31 67 函数名称 期初余额数据类型 金额 币别 折本位币 条件是 科目编码 1311 日期 2009 12 01 日期 2009 12 31 68 函数名称 期初余额数据类型 金额 币别 折本位币 条件是 科目编码 1311 日期 2009 12 01 日期 2009 12 31 69 函数名称 期初余额数据类型 金额 币别 折本位币 条件是