物业管理预算范本.doc

成都 分公司 玺印上院 管理处2007年度工作计划及预算编制日期：2006年 11 月 25 日目 录第一部分：管理工作计划1. 0 管理工作计划3-42. 0 附件1：人力资源配置计划 -3. 0 附件2：设备设施维保计划 -4. 0 附件3：外委工程计划 -5. 0 附件4：物料采购计划 -6. 0 附件5：往年度拖欠款回收计划 -第二部分：收支预算1. 0 收支预算 -2. 0 附件1：职员薪酬预算 -3. 0 附件2：职员社会保险预算 -4. 0 附件3：公共资源成本预算 -5. 0 附件4：公共能耗预算 -6. 0 附件5：代收代付能耗费情况说明 -第一部分：管理工作计划序号项目责任人完成时间资金来源预计所需费用（元）备注1接管验收前期准备罗军2007.04管理费10002成立接管验收小组罗军2007.04管理费10003接管验收工作开始罗军2007.05管理费10004管理处机构人员配置人力资源部2007.056物质配置行政部2007.05开发商提供970807管理处各部门人员入场培训罗军2007.06工会经费及教育经费费30008业主入伙氛围布置罗军2007.06社区文化活动费10009业主入伙办理罗军2007.06物业管理费200010管理处各部门正常运作罗军2007.06工资福利费11中秋（元旦国庆）业主节日活动罗军2007.10社区文化活动费200012131415注：保洁、园艺、电梯维护等日常性工作无须列入。人力资源配置计划（附件1）职位岗位职责编制（人）总编制（人）经理11行政组厨师11客户服务中心经理助理01客户助理1护卫组护卫主管113护卫12工程组技工领班13技工2保洁组00总编制（人）1919 设备设施维保计划（附件2，设施设备分包的管理处可由分包方提供） 玺印上院管理处因处免费保养期，无此项 序号设备编号设备名称保养人保养周期保养时间备注1234567891011121314 注：保养所产生的费用为外委保养人工费及需厂家配置的零配件费，一般性材料费用在物料采购计划中产生。外委工程计划（附件3）序号项目内容预算金额实施时间资金来源备注1保洁620002007.08物业管理费该费用为12个月总费用2绿化0施工维护期3电梯0开发商免费保养期内4消防0开发商免费保养期内567891011121314151617181920212223合计28 / 28物料采购计划（附件4：办公类）按照合同，该部分采购由开发商提供序号编号物料名称规格单位123456789101112全年用量单价金额 1办公桌椅223507002客服中心配置11500050003复印机11800080004电脑（台式）334000120005激光打印机11200020006塑封机113003007保险柜11150015008传真机11150015009组合资料档案柜66300180010员工铁架床1818150270011床上生活用品1717240408012储物柜1717100170013容积式电动热水器1150050014立式空调115000500015VI标志11100001000016台式空调222000400017入伙资料1150005000小计65780物料采购计划（附件4：保安类）按照合同，该部分采购由开发商提供序号编号物料名称规格单位123456789101112全年用量单价金额 1对讲机10101000100002手电筒及雨具1010808003消防斧、锹、桶、钩112002004消防带、绳114504505头盔55603006789101112小计11750物料采购计划（附件4：清洁类）玺印上院管理处该项目由外包单位自行负责采购序号编号物料名称规格单位123456789101112全年用量单价金额 1234567891011121314151617181920小计物料采购计划（附件4：绿化类）玺印上院管理处该项目由外包单位自行负责采购序号编号物料名称规格单位123456789101112全年用量单价金额 1234567891011121314151617小计物料采购计划（附件4：维修类）按照合同，该部分采购由开发商提供序号编号物料名称规格单位123456789101112全年用量单价金额 1150型室内疏通机台11150015002电焊机台11100010003冲击钻台11100010004手电钻台115005005砂轮切割机台118008006潜水泵台22100020007摇表2500V台113003008钳型电流表个112002009高压绝缘手套套222550105步9步铝合金梯台1170070011应急灯个1515250375012电工工具套33350105013水工工具套22300600小计13350往年度拖欠款回收计划（附件5）玺印上院管理处暂没有该项目类别拖欠时间拖欠金额回收比率回收金额管理费一年以内内一年到两年内两年到三年以内 三年及三年以上小计供暖费小计小计合计第二部分：收支预算 1.0编制依据 1.1物业服务委托方式：根据国家发展改革委、建设部（发改价格20031864号）关于印发物业服务收费管理办法的通知，本小区物业服务计费方式采取包干制（或：酬金制，即物业公司只提取 10%作为管理佣金，其余的全部作为物业服务支出）（支出主要有：1、管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等；2、物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用；3、物业管理区域清洁卫生费用；4、物业管理区域绿化养护费用；5、物业管理区域秩序维护费用；6、办公费用7、物业管理企业固守资产折旧8、物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险费用；9、经业主同意的其它费用）；1.2地下车库及地上停车场计入本测算内；1.3向业主代收代付性质的水电费、供暖费节余部分计入本测算其他收入内，收不抵支部分冲减本测算其他收入，在附件5中予以特别说明；1.4预算基期：设定为 2007年1月1日2007年12月31日。2.0收支测算2.1收入测算2.1.1管理费收入类型收费单价收费总面积已入伙面积目前实际入住面积备注多层住宅0.70元14129.4000一期预计2007年6月入伙联排别墅1.0018735.6000一期预计2007年6月入伙别墅1.2010540.0000一期预计2007年6月入伙幼儿园面积1.2070000一期预计2007年6月入伙 2.1.1.1管理费收入测算依据依据成都分公司向开发商上报的管理费预测方案2.1.1.2管理费收入测算（按照一期6月入伙测算，入住率25%，平均收缴率85%）管理费收入=62198m*0.70元/ m.月*0.85=37007元/月（其中空置房管理费为31455.95元/月）2.1.2地面停车位收入（按照一期6月入伙测算，入住率25%）地面规划车位 252 个，每个出租价格 50 元/月，使用率35%，共3780元/月*30%；月临时收入1000 元。地面停车位收入=5410元/月2.1.3其它收入=9329.7元新入住小区收入分项列明，如：装修管理费摆摊设点费垃圾清运费节余广告位收入装修管理费=62198m*25%*0.02元/天*30天=9329.7元2.1.4总收入42417元/月*7+9329.7元=306248.7元2.2支出测算2.2.1测算说明2.2.1.1管理服务佣金依照法规按营业成本的10%提取；2.2.1.2绩效工资按 系数计算，年终奖按 个月岗位工资计算；2.2.1.3营业成本包括：1、管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等；2、物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用；3、物业管理区域清洁卫生费用；4、物业管理区域绿化养护费用；5、物业管理区域秩序维护费用；6、办公费用7、物业管理企业固守资产折旧8、物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险费用；9、经业主同意的其它费用）；2.2.1.4营业税金及附加按总收入的 5.65 % 缴纳；2.2.1.5企业所得税按利润总额的 0 % 缴纳；2.2.1.6总支出营业成本管理服务佣金营业税金及附加+企业所得税。2.2.2总支出明细项目测算表 单位：元序号办法规定的支出项目*明 细 项 目测 算 说 明 及 附 件金 额备 注一、 管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等（元）工资总额按测算的人员编制及2007年6月起计发129033.33221200/12*7福利费按测算的人员编制及2007年6月起计发16774.3328756/12*7工会经费按测算的人员编制及2007年6月起计发2396.334108/12*7职工教育经费按测算的人员编制及2007年6月起计发1797.253081/12*7社会保险按测算的人员编制及2007年6月起计发1055.831810/12*7其他小计二、物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用（元）能源消耗物料消耗费用设施设备运维费工程费用电梯维护费0其他小计77000132000/12*7三、物业管理区域清洁卫生费用（元）清洁分包清洁物料消耗其他清洁卫生费小计36166.6762000/12*7四、物业管理区域绿化养护费用（元）分包养护费用绿化改造费用小计0五、物业管理区域秩序维护费用（元）秩序维护工资工资附加费(按工资计提的三费)社会保险费物料消耗费小区秩序其他费用小计六、办公费用（元）办公用品费电话费用交通费用业务费用其他费用小计1361523340/12*7七、累计折旧（元）折旧费小计八、物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险费用（元）停车场保险小计九、经业主同意的其它费用（元）社区文化费业主委员会经费其他不可预见的其它费用9017.6小计3000（二）、管理服务佣金见备注0（三）、营业税金及附加总收入 5.65 %17053.9（四）、企业所得税总利润* %合 计办法规定的支出项目，是指从2004年1月1日开始执行的国家发展改革委、建设部关于印发物业服务收费管理办法的通知，（发改价格20031864号文）备注:1、关于管理佣金管理佣金的计提严格按管理处签定的物业管理合同中的条款执行；如管理处未签定物业管理合同，按其签定的前期物业管理合同执行。如管理佣金按管理处成本支出计提的，依照下面的公式计算：管理佣金=（主营业务成本+主营业务税金及附加）*计提比例3.0 测算结果营业税金及附加的计算：总收入 5.65 %15914.85 总支出的计算：营业成本管理服务佣金营业税金及附加+企业所得税全年盈亏：总收入总支出= 306248.7元-307159.5元=-910.8元月度收支明细预算项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计06年实际一、收入总额0.000.000.000.000.00434174341743417444174441743746.743417306248.71、管理费收入0.000.000.000.000.00370073700737007370073700737007370072590492、停车费收入0.000.000.000.000.005410541054105410541054105410378703、其它收入0.000.000.000.000.00100010001000200020001329.710009329.74、公司补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00二、支出总额0.000.000.000.000.0047721.3542906.3542906.3542906.3544906.3542906.3542906.35307159.5（一）营业成本0.000.000.000.000.0045249.4940434.4940434.4940434.4942434.4940434.4940434.49289856.41、管理人工费0.000.000.000.000.0021579.5721579.5721579.5721579.5721579.5721579.5721579.57151057（1）工资0.000.000.000.000.0018433.3318433.3318433.3318433.3318433.3318433.3318433.33129033.33（2）福利费0.000.000.000.000.002396.332396.332396.332396.332396.332396.332396.3316774.31（3）职工教育经费0.000.000.000.000.00256.75256.75256.75256.75256.75256.75256.751797.25（4）工会经费0.000.000.000.000.00342.33342.33342.33342.33342.33342.33342.332396.31（5）社会保险0.000.000.000.000.00150.83150.83150.83150.83150.83150.83150.831055.81（6）其他00000000.002、公共设施运维费0.000.000.000.000.001100011000110001100011000110001100077000（1）能源消耗0.000.000.000.000.001100011000110001100011000110001100077000（2）物料消耗费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00（3）设施设备运维费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00（4）工程费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00（5）电梯维护费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00（6）其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003、清洁卫生费0.000.000.000.000.005166.675166.675166.675166.675166.675166.675166.6736166.67（1）分包费0.000.000.000.000.005166.675166.675166.675166.675166.675166.675166.670.00（2）物料消耗费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00（3）其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004、绿化养护费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00（1）分包养护费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00（2）绿化改造费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005、小区秩序维护费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00（1）秩序维护工资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00（2）工资附加费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00（3）社会保险费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00（4）物料消耗费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00（5）小区秩序其他费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006、办公费用0.000.000.000.000.00521514001400140014001400140013615（1）办公用品费0.000.000.000.000.005005005005005005005003500（2）电话费用0.000.000.000.000.006006006006006006006004200（3）交通费用0.000.000.000.000.003003003003003003003002100（4）业务费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00（5）其他费用（服装）0.000.000.000.000.0038150.000.000.000.000.000.0038157、累计折旧0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008、公共保险费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009、其他费用0.000.000.000.000.002288.251288.251288.251288.253288.251288.251288.2512017.75（1）社区文化费0.000.000.000.000.0010000.000.000.0020000.000.003000（2）业主委员会经费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00（3）其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00（4）不可预见的其它费用0.000.000.000.000.001288.251288.251288.251288.251288.251288.251288.259017.75（二）管理佣金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00(三) 财务费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00（四）税金及附加0.000.000.000.000.002471.862471.862471.862471.862471.862471.862471.8617303.05（五）所得税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00三、本年净利润0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-910.8职员薪酬预算（附件1）职位人数职位工资工龄工资物价通讯房补加班工资绩效工资月工资年工资年终奖双薪年总收入总计管理处经理12000240002000200028000221200客户助理11000120001000100014000技工领班190010800900900126000技工21600192001600160022400护卫主管11200144001200120016800护卫员12840010080084008400117600厨师170084007007009800节日值班加班工资：