用友NC项目案例之网通集团预算分析.doc

用友用友 NCNC 项目案例项目案例 中国网通集团预算项目 中国网通集团预算项目 北京用友软件股份有限公司北京用友软件股份有限公司 北方大区实施部北方大区实施部 张万钧张万钧 2 37 目录目录 企业项目背景 3 1 项目背景 3 2 网通预算需求分析 6 网通项目解决方案 16 1 解决方案 16 网通项目总结 项目正在进行 简单总结经验 36 1 需避免的问题 36 2 需改善的产品 36 3 实施体会和交流 36 3 37 企业项目背景 企业项目背景 1 1 项目背景项目背景 一 公司介绍 中国网络通信集团公司是由中央管理的特大型国有通信运营企业集团 是经国务 院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点单位 由北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 河南 山东 10 个省 自治区 直辖市通信公司 江苏 浙江 广东 广西 海南 西南 四川 西北通信股份有限公司 中国网络通 信 控股 有限公司 吉通通信有限责任公司及其他控股 参股公司组成 中国网通集 团现有固定资产 2200 多亿元 员工 23 万多人 主要经营国内 国际各类固定电信网 络与设施 是与中国移动 中国电信齐名的中国大型通信供应商 范围覆盖全国 主 要经营国内 国际各类固定电信网络与设施 包含本地无线环路 基于电信网络的语 音 数据 图像及多媒体通信与信息服务 相关的系统集成 技术开发等业务 国内 外投融资业务等 二 预算组织机构 中国网通集团由北方 南方和国际三大公司组成 网通北方仍然由北方十省的通信公 司组成 包括北京市通信公司 山东省通信公司 河北省通信公司等 中国网通集团的预算管理组织机构分四级 集团 省级公司 如山东省通信公司 地 市分公司 青岛市通信分公司 县分公司 XX 县通信分公司 除了县分公司只作为预算 执行机构参与预算执行和预算管理工作外 其他各级预算管理机构均包括预算管理委员会 预算管理办公室 预算考核机构 预算执行机构 即各责任中心 4 37 集团 省公司 地市公司 县公司 预算管理委员会 预算管理办公室 预算考核机构 预算执行机构 预算管理委员会 预算管理办公室 预算考核机构 预算执行机构 预算管理委员会 预算管理办公室 预算考核机构 预算执行机构 预算执行机构 各级预算机构说明各级预算机构说明 公司层级管理机构职能定位 预算管理委员会 集团预算目标确立 下达 预算体系确立 集团预算整体平衡和审批 集团预算下达 预算调整的管理 集团公司 预算管理办公室 集团预算目标分解 预算样表编制 下发 集团预算复核和局部平衡 汇总本级各部门及下级预算 集团预算分解 预算分析 预算考核 预算调整的管理 5 37 预算执行部门 参与预算执行和控 制的各个部门 集团总部各部预算编制 预算执行及控制 预算管理委员会 接收集团分解的预算目标 协调 确立本省目标 本省整体预算的平衡和审批 批复和上报本省预算 预算调整的管理 预算管理办公室 分解本省预算目标 本省预算复核与局部平衡 汇总本级各部门及下级预算 本省预算分解 预算分析 预算考核 预算调整的管理 省公司 预算执行部门 参与预算执行和控 制的各个部门 省本部各部预算编制 预算执行及控制 预算管理委员会 接收省公司分解的预算目标 协 调确立本市公司目标 本市整体预算的平衡和审批 批复和上报本市预算 预算调整的管理 预算管理办公室 分解本市预算目标 本市预算复核与局部平衡 汇总本级各部门及下级预算 本市预算分解 预算分析 预算考核 预算调整的管理 市分公司 预算执行部门 参与预算执行和控 制的各个部门 本市各部预算编制 预算执行及控制 县分公司 预算执行部门 参与预算执行和控 制的各个部门 本县各部门预算编制 预算执行及控制 三 信息化建设现状 财务系统目前使用的是老的电信行业时使用的上海新逸财务软件 准备上 SAP 预算 系统以前是使用财政部的久其软件实现 久其报表软件主要问题在于 1 1 非 非 B SB S 架构架构 2 2 基于单元格而不是指标 无法进行数据分析 基于单元格而不是指标 无法进行数据分析 3 3 无法实现灵活的预算分析 考核 无法与财务系统做接口进行预算控制 无法实现灵活的预算分析 考核 无法与财务系统做接口进行预算控制 6 37 对于网通集团来说 签定一个预算管理信息系统项目的主要目标如下 序号序号目标目标 01 预算从编制到汇总 批复 执行 分析 考核的完整预算应用流程 02 多级预算主体的应用 从网通集团到各分子公司到各个责任中心的多级 预算编制流程 03 全面的预算体系 04 多周期的预算编制 05 多角度的预算查询与分析 06 灵活的预算考核 07 灵活的预算调整功能 实现有痕迹的多版本预算 08 同时支持分布式和集中式应用 09 良好的数据集成性和开放性 与网通现有的财务和其他电信业务系统能 够通过通用的数据交换机制实现数据的集成和管理的有效性 10 采用 DES 算法保证数据的安全性 2 网通预算需求分析网通预算需求分析 1 网通集团预算管理流程 总体流程总体流程 7 37 作作者者 审审批批 版版本本 日日期期 网网通通集集团团预预算算管管理理流流程程 地地市市级级公公司司 包包括括省省本本部部 集集团团公公司司 省省级级公公司司 包包括括集集团团本本部部 预 算 编 制 目标下达 预算汇总 预算批复 撤销提交 目标分解 上报 预算汇总 预算批复 预算提交 撤销提交 目标分解 上报 预算编制 预算提交 接受批复预 算 预算 调整 预算 申请 执行 预算 分析 预算 考核 填写预算申 请单据 预算执行审 批 填写预算申 请单据 预算执行审 批 网通集团财务 系统 网通集团财 务系统 预算分析报 告 根据预算 数据和执行数 据 预算分析报 告 根据预算 数据和执行数 据 预算考核报告预算考核报告 填写预算调整单据 预算调整单据审核 填写预算调整单据 预算调整单据审核 预算分析报 告 根据预算 数据和执行数 据 网通集团财务系 统 统计系统 报表系统 预算考核报告 预算编制预算编制 预算编制流程预算编制流程 作作者者 审审批批 版版本本 日日期期 预预算算编编制制流流程程 集团公司省级公司地市级公司 目标分解下达目标分解 上报 目标分解 上报 预算提交 预算汇总 预算批复 预算编制 预算提交 预算汇总 预算批复 接受批复 预算 撤消提交 预算修改 撤消提交 预算编制预算编制 8 37 预算编制流程的说明预算编制流程的说明 顺序顺序 业务信息业务信息 结点结点 实现功能说明实现功能说明处理业务说明处理业务说明Output 1 各级公司 预算目标 的确定 实现上级公司对下级公司预算目标 的下达 在预算目标中可以包含上 级公司对下级公司的各种要求 实现下级公司预算目标的上报 实现上级公司对下级公司的预算目 标的审核 可以向下级公司发送审 核意见 支持目标的反复多次的分解 下 发 调整 上报流程 各级公司预算目标的确 定 可以通过两种方式来 实现 一种是自上而下的 方式 集团预算办公室将 集团的战略目标分解下达 给各省公司 各省公司再 根据集团下达的预算目 标 将该预算目标分解下 达给各地市公司和省公司 各部门 另一种是自下而 上的方式 首先由地市公 司根据自身的经营状况 确定该地市的预算目标并 上报到集团 省公司在各 地市预算目标的基础上确 定省公司的预算目标并上 报到集团 由集团确定各 省公司的预算目标 2 参照目 标 编制 本级的预 算 实现预算数据的录入 设置预算公 式 实现表内表间的数据引用 实现当前编制用户对所编制报表的 独占性编制 并提供查询功能 提供运算功能 实现表内表间公式 的运算 用户可以对所编制报表进行审核 确定所编制的报表是否满足编制要 求 网通集团 各地市公司以 及省公司的各部门在收到 下达的经营目标后 开始 包含本级公司部门的编制 预算 填制预算数据 3 预算提交 用户完成报表的编制后 在锁定报 表后可以将预算数据提交到上级公 司 提供锁定报表的功能 可以定义审核公式 审核预算报表 与上级下发的预算指标之间的逻辑 对应关系 各地市公司及省公司各部 门编制完预算后 把预算 数据提交到省公司 4 省公司对 市公司预 算提交的 撤消 上级公司可以撤消下级公司提交的 数据 下级用户将报表解锁后才可以修改 本单位的预算数据 地市公司提交的预算数据 不能满足省公司的要求 省级公司可直接撤消地市 公司的提交 返回各地 市 地市公司调整预算数 9 37 顺序顺序 业务信息业务信息 结点结点 实现功能说明实现功能说明处理业务说明处理业务说明Output 据 5 省级公司 预算汇总 将下级单位的数据汇总到本单位 可以实现所有下级单位的汇总和选 择其中几个下级单位的汇总 用户可以选择浮动行数据的汇总方 式 浮动行的数据有罗列明细的汇 总 汇总总数 和分类汇总 省公司在收到所有各地市 分公司和省各部门提交的 预算数据后 将各地市数 据汇总 省预算办公室对 各地市数据进行复核 汇 总和局部协调平衡 6 省级公司 预算批复 实现对下级单位预算数据的批复 并可以将上级公司的批复信息发送 给下级单位 可以实现数值批复和公式批复 上 级公司可以直接给下级公司数据一 个批复值 也可以给出一个范围 省公司将各地市的预算数 据汇总到省里后 对各地 市的数据进行最后的审 核 如地市级公司还需修 改 省公司将批复数据下 达到地市公司 7 地市级预 算修改 提供了撤消锁定的功能 在上级单 位撤消本单位提交后 本单位用户 解除本单位锁定后才可以进行预算 调整 地市公司接收到省公司的 批复数据后 按省公司要 求进行预算调整 调整完 后再将数据提交到省公 司 如上图粉色部分所 示 为一循环过程 直到 地市公司的预算数据满足 省公司的要求 循环结束 8 集团对省 公司预算 提交的撤 消 上级公司可以撤消下级公司提交的 数据 下级用户将报表解锁后才可以修改 本单位的预算数据 如果省公司的预算数据不 能满足集团的要求 集团 可以直接撤消省公司的预 算提交 返回给省公司 省公司调整预算数据 9 集团公司 预算汇总 将下级单位的数据汇总到本单位 可以实现所有下级单位的汇总和选 择其中几个下级单位的汇总 用户可以选择浮动行数据的汇总方 式 浮动行的数据可以只汇总合计 数 而不把所有的明细都汇总到上 级公司 集团预算办公室在收到所 有下属公司和集团各部门 的数据后 对数据进行汇 总 对各地数据进行复 核 汇总和局部协调平衡 10 集团公司 预算批复 实现对下级单位预算数据的审核 并可以将上级公司的审核信息发送 给下级单位 可以实现数值批复和公式批复 上 级公司可以直接给下级公司数据一 个批复值 也可以给出一个范围 当省公司的预算数据不能 满足集团的要求时 集团 预算办公室批复各省的预 算数据 并将批复数据下 达到各省公司 11 省级公司 提供了撤消锁定的功能 在上级单省预算办公室在收到集团 10 37 顺序顺序 业务信息业务信息 结点结点 实现功能说明实现功能说明处理业务说明处理业务说明Output 依据集团 公司的批 复意见进 行修改 位撤消本单位提交后 本单位用户 解除本单位锁定后才可以进行预算 修改 的批复数据后 按照集团 的要求进行预算调整 调 整后再次提交 预算调整流程预算调整流程 预 算 调 整 流 程 版本 审批 作者 日期 张万钧 集团公司 省公司市公司 确定调整 预算指标 下发预算 调整指标 接收预算 调整指标 下发调整 指标 接收调整 指标 分解调整 指标 形成新的 预算数据 形成新的 预算数据 已批复的预算 调整申请单 申请调整 预算 预算调整申请 单 预算执行数 据 预算执行数 据 预算执行 分析 预算执行 分析 月度分析报告月度分析报告 新的预算数据 预算执行数 据 预算执行 分析 月度分析报告 预算调整申请 单 分解调整 指标 预算调整申请 单 预算调整申请 单 审批预算 调整 审批预算 调整 审批预算 调整 申请调整 预算 预算调整申请 单 预算调整流程的说明预算调整流程的说明 顺序顺序 业务信息业务信息 结点结点 实现功能说明实现功能说明处理业务说明处理业务说明Output 1预算调整 申请 预算调整申请动作 实现方式为填制 保存预算调整申请单 对于预算调整 调整数确定 上级公司 集团 省级 与 下级公司 省级 市级 之 间存在一定的上下沟通的过 程 因为此过程人为因素为 主 所以不在系统中实现 此处完成的预算调整申请是 指已经确定的调整金额 11 37 顺序顺序 业务信息业务信息 结点结点 实现功能说明实现功能说明处理业务说明处理业务说明Output 2预算调整 申请接收 上级接收下级的预算调整申请上级 集团 省级 预算管 理部门接收下级 省级 市 级 的预算调整申请单 3预算调整 申请批复 上级批复下级的预算调整申请 实现 方式为执行批准动作 上级 集团 省级 预算管 理部门批复调整申请 4预算调整 申请批复 下发 下发已批复的预算调整单上级 集团 省级 在批复 调整申请后将单据反馈给下 级 这个业务可以和 批复 合 二为一 5预算调整 申请批复 结果接收 下级接收已批复的预算调整申请这个动作可以省略 6预算调整 批复数分 解 下级将批复的预算调整指标进行分解下级 省级 市级 将上级 集团 省级 批复的预算 调整指标根据业务进行分解 同时产生新的预算数据 根据网通目前的管理需求 分解动作可以不进行至预算 指标的最末级 7预算调整 批复数分 解结果下 发 上级公司将预算调整数分解后下发下 级公司 上级公司 省级 将预算数 进行分解 将分解结果以单 据的形式下发给下级公司 市级 8预算调整 后新的预 算数据的 形成 预算调整金额分解后形成新的预算数 据 预算分解后系统形成新的预 算数据 9预算调整 批复数分 解结果接 收 下级公司接收新的预算调整批复数分 解结果数据 下级公司 市级 接收上级 公司 省级 下发的新的预 算调整分解数据 10预算调整 批复数分 解结果再 次分解 下级将批复的预算调整金额分解为不 同的指标 与上级公司 省级 分解集 团下发的预算调整数类似 下级公司 市级 根据业务 进行分解 同时产生新的预 算数据 根据网通目前的管理需求 分解动作不进行至预算指标 的最末级 12 37 顺序顺序 业务信息业务信息 结点结点 实现功能说明实现功能说明处理业务说明处理业务说明Output 11预算调整 后新的下 级公司预 算的形成 预算调整金额分解后形成新的预算数 据 预算分解后系统形成新的下 级公司 市级 的预算数据 12本级预算 调整 集团 省 市级公司进行本级内部的 预算调整 集团 省 市级公司都会进 行本级公司的预算调整 此 调整不会经过上级审批 调整过程只需通过本级预算 管理委员会的审批后 即可 进行预算调整 预算分析流程的说明预算分析流程的说明 顺序顺序 业务信息业务信息 结点结点 实现功能说明实现功能说明处理业务说明处理业务说明Output 1调整后的 预算执行 预算执行参见预算执行与控制 此业务关键点在于预算控制 的基准变为新的预算数 2预算执行 数的取得 预算系统取得预算执行数为了进行预算分析和考核 预算系统需要获得预算实际 执行数 其来源为 事项审 批单 和财务系统 3预算执行 情况月度 分析 预算分析预算数与执行数的多种分析 方法的对比分析 网通方面确认 如果进行的 分解不是完整的分解工作 月度分析不是准确的分析 不能完全分解到细项指标只 是对分析时取数有影响 分 析的数据如果用到的是调整 过的数据就取调整后的数据 否则取年初编制的原始数据 预算考核流程预算考核流程 13 37 网网通通预预算算考考核核流流程程 集集团团预预算算考考核核机机构构 市市级级预预算算考考核核机机构构 省省级级预预算算考考核核机机构构 考考核核制制度度接接收收 编编制制预预算算考考 评评制制度度 审审核核 否 是 考考核核制制 度度接接收收 查查询询 查查询询 执执行行统统计计表表 编编制制预预算算考考 评评报报告告 执执行行统统计计表表 预预算算考考评评报报 告告 执执行行统统 计计表表 预预算算考考 评评报报告告 接接收收下下级级考考 评评报报告告 审审批批下下级级考考 评评报报告告 审审核核 报报告告 审审核核 报报告告 接接收收下下级级考考 评评报报告告 审审批批下下级级考考 评评报报告告 审审核核 报报告告 集集团团预预算算委委员员会会 预预算算考考评评制制 度度细细化化 发布 发布 发发布布考考 评评结结果果 发发布布考考 评评结结果果 根据预算 执行 预 算分析 预算调整 情况 根据预算 执行 预 算分析 预算调整 情况 根据预算 执行 预 算分析 预算调整 情况 预算考核流程的说明预算考核流程的说明 顺序顺序 业务信息业务信息 结点结点 实现功能说明实现功能说明处理业务说明处理业务说明Output 1考核原则 的初订 首先由预算管理委员会确立 考核原则 并报送预算考核 机构 2考核原则 的细化 预算考评机构根据考评原则 制定考评制度细则 并报送 会管理委员会审批 3考核原则 的发布 预算管理委员批复后报送预 算考评机构发布 4预算考评 报告的草 拟 通过考评报告节点打开考评报告 在 报告中体现指定指标的月度预算值 月度执行数 差异数 差异率 权重 分数等 每月预算考评执行机构根据 预算执行情况 预算执行情 况分析 预算调整草拟预算 考评报告 5评估报告 的分析 将模拟的评估报告发送给省 级公司 并提出指导意见 6年终出具 综合报告 通过考评报告节点打开考评报告 在 报告中体现指定指标的月度预算值 月度执行数 差异数 差异率 权重 分数等 年终根据全年预算执行情 况 全年预算执行情况分 析 全年预算调整草拟年终 预算考评报告 14 37 顺序顺序 业务信息业务信息 结点结点 实现功能说明实现功能说明处理业务说明处理业务说明Output 7考评报告 的求证 将报告草稿向各部门发布 征求意见 8考评报告 的修订 根据各个部门意见反馈修订 预算考评报告 9考评报告 的审批 修订后的预算考评报告报预 算管理委员会审批 10考评报告 的发布 预算管理委员会审批后即可 执行并向各部门发布考评结 果 2 2 预算系统与外部数据接口的需求 此部分是经过对合同约定的接口需求进行大量的预算系统与外部数据接口的需求 此部分是经过对合同约定的接口需求进行大量的 裁减后我们基本能够做到的接口部分 裁减后我们基本能够做到的接口部分 1 预算执行数据的数据内容来自但不限于财务的十三张月报 其格式可以采用 EXCEL 表 格样式 并且都可以通过接口导入预算系统 2 系统须支持多表单 EXCEL 表的导入 并且用户可自定义设置通过接口导入该 EXCEL 表 的方式 包括 单表导入 多表导入 批量导入 3 预算系统内置财务的十三张月报中包含的所有核算指标和预算指标之间的对应公式 4 预算系统能够通过接口导入用户自定义的 除上述十三张财务月报之外的 包含其他 核算指标的 EXCEL 表格 注 用户自定义的 EXCEL 表格中包含的核算指标可能会与上 述十三张财务月报中包含的核算指标重复 由此而导致对于同一预算指标存在多个对 应的预算执行数据源 核算指标 此时系统应保证出现这种情况的预算指标的数据源 始终来自上述十三张财务月报 5 预算系统须提供预算执行数据与预算数据之间的指标对应公式设置功能 对应公式设 置功能的要求 a 指标之间对应公式的设置用于进行表内和表间的数据运算 汇总 核算 校验 审核 以生成预算分析所需的数据 b 公式设置以指标为基本设置单位 不允许以行 列标号作为公式设置的参数 c 通过接口导入预算系统的 EXCEL 表表格的行与列可以根据用户使用需要进行灵活 的增加 删除或序列调整操作 并且这类操作不能影响已经设置好的指标间的对 应公式 d 可以轻松修改已经设置好 包括系统内置 的指标间的对应公式 e 可以把指标间的对应公式批量下发给下级单位 f 指标间对应公式的设置须灵活 简便 易操作 g 设置公式时 可以以拖拽的方式选取预算指标和核算指标 3 3 网通预算项目难点分析网通预算项目难点分析 A A 数据量非常大 在实施过程中目前遇到的最大一张预算表达到 数据量非常大 在实施过程中目前遇到的最大一张预算表达到 7070 万个单元格 这万个单元格 这 样的数据压力对于样的数据压力对于 NCNC 产品是一个考验产品是一个考验 B B 表格复杂 浮动行 汇总方式复杂 网通的预算表格非常复杂 尤其是浮动行及与 表格复杂 浮动行 汇总方式复杂 网通的预算表格非常复杂 尤其是浮动行及与 15 37 浮动行相关的一些表功能的需求 对于浮动行相关的一些表功能的需求 对于 NCNC 的设计和开发来说也是一个大的难题的设计和开发来说也是一个大的难题 网通预算模型包括 72 张预算报表 按业务性质分为七大类 投资 采购 成本 辅助计划 业务 维修和财务 按预算表样性质可分为固定表和浮动表两类 问题主要出在浮动表上 浮动表共有 28 张 分别是投资 5 张 采购 1 张 业务 2 张 辅 助计划 15 张 维修 3 张 财务 2 张 类型表名有无点选项未注明的是单行浮动 建设项目投资计划有 三个点选项 二级枚举 固定资产购置计划有 两个点选项 无形资产购置计划有 两个点选项 固定资产处置计划有 两个点选项 投资 无形资产处置计划有 两个点选项 采购日常采购需求量计划有 二级枚举 代办业务收支计划无 业务 代办广告业务计划无 新增用人需求计划无 年度培训计划无 电话卡印制计划无 广告及宣传计划有 二级枚举 文件资料印制费计划 有 未注明则为一个点选项 一级枚举 图书技术资料费用计划无 差旅费计划无 会议费计划无 咨询费计划无 审计费计划无 团体会费计划无 出国费用计划无 代办手续费计划有 二级枚举 研究开发计划无 辅助计划 长期待摊费用摊销计划无区域浮动 大修费用计划 生产用有 两个点选项 大修费用计划 非生产用有维修 代维费用计划有 长短期投资预算无区域浮动 财务 长短期债务预算无区域浮动 浮动表的具体分类 浮动表按有无点选可分为有点选浮动表和无点选浮动表 浮动表按浮动方式又可分为单行浮动和区域浮动 其中辅助计划的长期待摊费用摊销 计划和财务的长短期投资预算及长短期债务预算属于区域浮动 且都无点选项 其他 浮动表属于单行浮动 而且有一些浮动表不止一个点选项 我们姑且称之为多点选项浮动表 例如投资类的建设 16 37 项目投资计划就包含项目类别 预计竣工时间和资产类别三个点选项 这类表有 6 张 分别是 建设项目投资计划 固定资产购置计划 无形资产购置计划 固定资产处置计划 无形资产处 置计划 大修费用计划 生产用 一些浮动表点选项的枚举字典是多级的 例如 投资的建设项目投资计划的项目类别就是 两级的点选项 一级是生产用和非生产用两项 二级都分别包括基建和技改两项 生产用 基建 技改 非生产用 基建 技改 这类表有 4 张 分别是 建设项目投资计划 日常采购需求量计划 广告及宣传计划 代 办手续费计划 一个例子 浮动行的引用 一个例子 浮动行的引用 在网通预算的 72 张预算报表中有 1 张比较特殊 长短期债 务预算汇总一览表 如下图是过渡产品中该表的表样 该表的数据由系统自动生成 用户不能填写数据 只能进行运算等操作 如图中的行 号为 6 8 10 12 14 的白色空行的数据是系统引自长短期债务预算中区域浮动行的相关 数据 C C 网通一个省预算编制和管理人员达到 网通一个省预算编制和管理人员达到 200200 多人 在短暂的几天之内同时登陆系统多人 在短暂的几天之内同时登陆系统 进行预算编制及审核 上报工作 这么大的并发量对于预算产品来说是一个大的难进行预算编制及审核 上报工作 这么大的并发量对于预算产品来说是一个大的难 题题 D D 与外部系统的接口比较复杂 根据合同 项目需要与网通现存的多个财务 业务 与外部系统的接口比较复杂 根据合同 项目需要与网通现存的多个财务 业务 包括计费系统 进行数据交换 同时 还需要通过预算与接口功能 实现在财 包括计费系统 进行数据交换 同时 还需要通过预算与接口功能 实现在财 务系统中的预算控制功能务系统中的预算控制功能 E E 施范围广 是 施范围广 是 UFUF 第一个全国范围内协同作战的实施项目 网通项目实施范围包第一个全国范围内协同作战的实施项目 网通项目实施范围包 括全国各省 到市一级 范围之广实属首见 这对于实施项目组的管理是一个括全国各省 到市一级 范围之广实属首见 这对于实施项目组的管理是一个 巨大的挑战 巨大的挑战 F F 分布式应用及集中式应用并行 尤其是预算产品的分布式应用对于设计 开发 分布式应用及集中式应用并行 尤其是预算产品的分布式应用对于设计 开发 测试工作来说是一个复杂的任务测试工作来说是一个复杂的任务 17 37 G G 产品需要支持离线应用 这也是 产品需要支持离线应用 这也是 NCNC 从未提供过的功能从未提供过的功能 Comment h1 原来为 级次展开 现改为 级次排序 18 37 网通项目解决方案 网通项目解决方案 1 1 解决方案解决方案 1 首先 由于需求过于难以实现 项目组与对方进行了需求细点与产品功能的匹配 需求关键程度 A B C 分类是网通对于需求敏感度及产品实现的紧急程度的一 个区分 匹配结果的 A B C 分类是用友方实现程度的分类 A 表示能够满足 B 表示部分满足 C 表示以后再讨论解决 D 类已经从下表删除 表示无法满足 节点名称详细功能描述 需求关键程 度 匹配结果 原因描述 产品方面 原因描述 管理方面 表样管理表样管理 表样的初始化设置应该灵活简便 并可以批量下发 包括结构和关 系 A A 通过体系节点批量 下发 系统设置系统设置 至少提供以下权限的选择 预算 编制 预算批复 预算汇总 预 算调整申请 预算调整审批 预 算提交 预算解锁 数据查询 预算分析 预算考评 A A 预算调整申请 预 算调整审批 预算 解锁 数据查询没 有提供数据权限 其中预算编制的权 限比较全面 能够自定义角色的设置 包括 增加 修改 删除等 A A角色对应用户组 角色能够与单位关联 A A 用户组可关联公司 即单位 角色管理角色管理 定义角色时 按照不同的报表设 置权限 A A 用户基本档案的设置 增加 修 改 删除等 A A 针对不同的单元格设置用户的权 限 权限内容包括完全读写 只 读 无法操作 A A 系统设置系统设置 用户管理用户管理 用户登录时 与不同的单位建立 关联 A A 提供枚举字典点选的功能AA系统设置系统设置 枚举字典枚举字典选择枚举字典后 按照系统设置 的编码级次排序 A C 系统设置系统设置 指标管理指标管理 指标的增加 删除 修改 查询AA Comment h2 指标的维度包括时间 单位等属性 要求在设置指标计算公 式的时候 不考虑时间等属性 比如 主营业务收入 各网业务收入之和 用户只需要建立指标之间的关系 每 个月的公式是相同的 不需要用户重 复设置公式 Comment h3 下级单位除了接收上 级单位下发的表样 这些表不能改 以外 可以自行增加本层级的表样 19 37 可自定义指标的维度 计算公式 等 A B 定义指标时 可指 定 费用 收入 汇总 等属性 维度定义与指标定义 分开 可以自定义维 度 在样表中设定维 度与指标的对应关系 指标之间可以定义 计算公式 也可以 在样表中定义公式 对于选择填报部门表的单位 选 择该单位只需要填报的预算表 该单位不需要填报的预算表的所 有相关信息 包括页签等 全部 隐藏 A A 报表的属性包括单户 汇总 部 门 A B 每个单位 软件中 叫主体 的报表是 不同的 既可以自 编制 也可以参照 上级下发的报表 自编制的报表其他 单位不可见 参照生成的表下级 单位可否修改 单位的信息录入时 提供上级单 位的编码参照 A A 系统设置系统设置 编制单位编制单位 单位增加 删除和修改功能AA删除功能慎用 按照要求进行报表分组的设置 实现下拉框的选择 A A 下拉框的选择无法 实现 报表分组是 通过体系级次实现 的 主界面上的预算整体目标报表 实现单位名称的锁定功能 方便 用户进行查看 B C 预算整体目标提供按照栏目进行 排序 部门和单位用不同颜色区 分 B C 预算编制预算编制 提供向前 向后 最前 最后的 功能 根据当前表的位置定位其 他的报表 B C通过树型结果展现 Comment h4 锁定包括两个含义 1 单表编制时的一种状态 2 提交 之前的整表锁定 20 37 针对每一张报表 根据设置的权 限分不同的颜色显示 A A 预算目标的分解与下达能在软件 中体现 A A 能够自由定义小数的精度 可以 自由定义时间格式 A A 自定义时间格式无 法实现 在编制中能够实现 undo redo 功能 A C 可以实现离线操作AC 处于 编辑状态 的表不能锁定AC 锁定 打上锁定标记的报表不 允许进行编辑 A C 必须所有的报表都锁定后才能进 行提交操作 A C 提供锁定状态查询的按钮 可以 查询当前单位所有预算表的锁定 状态 A C 预算编制预算编制 锁定锁定 锁定后不能进行汇总的操作 只 有解锁后才能重新汇总 A C 没有预算锁定的概 念 因为是基于 B S 结果的软件 会对 于并发的操作进行 控制 如何进行提交 单元格 尤其是表头单元格 里 的文字显示需要能够自动换行 A 支持任意级次的多表头A 表头中文字长度没有限制A 浮动表增加行时能够将公式自动 复制 点击插入行可以连带公式 整体复制 A 可以查看处于 编辑状态 的表 的当前编制人 A A 样表确认后 可在 列表中查看其编制 人 实现多行浮动 AC 在编辑功能中 提供剪切 粘贴 复制 清除等功能 A A 在编制的过程中提供点击某一个 单元格时提供指标说明 公式说 明 A C 预算编制预算编制 编辑编辑 浮动行可以实现一次性多行的插 入与删除 A C 提供预算表的填报说明AA 实现行列锁定AC 预算编制预算编制 表格表格 提供 EXCEL 的批量 一次性多 表 导入和导出 A C 只能实现单表的导 出 Comment h5 比如可以不同的颜色 标识出错的位置 Comment h6 对于单表的多页打印 可以自定义每页都需要打印的行和列 21 37 提供文本的批量 一次性多表 导入和导出 B C 提供样表编辑工具 仅供系统管 理员使用 下级管理员不能修改 上级管理员定义的样表 A A 图表功能 提供按照不同的维度 和数据显示图表 B C 按照任意列进行排序 升序 降 序 B C 对下级填报的数据是否与上级下 达的目标相一致进行校验 A C 审核要对数据的一致性进行校验 如 有些列必须填 不允许为 空 B C 审核 针对当前表内的数据进 行审核 A A 全审 针对当前一套表的数据 进行审核 A A 运算 针对当前表内的数据进 行运算 A A 全算 对当前一套报表的指标 进行运算 包括表内 表间运算 A A 审核出错时进行提示 并根据结 果自动定位 A B 可提示 但不可自 动定位 插行 保存时进行表内审核公式 的校验 B C 预算编制预算编制 审核运算审核运算 批量审核 根据定义好的公式 选择需要参与运算的单位 完成 表内及边间数据的批量运算 进 行多单位的运算 A A 查看批复结果 可以查看当前 样表上级批复的结果 A A 预算编制预算编制 应用应用 针对一个汇总单位选定的指标 进行钻取 A C 可以实现自适应 选择纸张后自 动进行排版打印 的可选择打印 和批量打印 A C 提供灵活的打印功能 包括 页 面的设置 打印的范围 A A 放大缩小等AA 分页向导 附加信息设置AC 预算编制预算编制 打印打印 多表连续打印 批量打印AC 预算汇总预算汇总保存多个版本的汇总结果BC Comment h7 主要用于数据备份 Comment h8 是指整表提交前锁定 的解除 22 37 汇总的两种方式 节点汇总与选 择汇总 节点汇总 汇总所选中 节点所有直属下级整套报表的数 据 选择汇总 选择单位置亮 在单位界面显示与光标所在公司 的所有下级公司 可以选择部分 公司进行数据的汇总 A A提供选择汇总 数据导入导数据导入导 出出 可以将数据导出成本地文件 也 可以从本地文件导入以前导出的 数据 A C 可以针对每一个下级单位每一张 报表 一一进行 A A 提供无痕迹和有痕迹批复的功能 B B 只能进行有痕迹的 修改 指标批复 选择下级单位报表的 不同指标进行批复 A A 预算批复预算批复 批复时增加条件的控制 进行公 式的录入 在下级公司保存时自 动进行校验 并进行提示 A C 预算提交 为本单位填制完所有 的报表进行确认而提供的一种功 能 预算提交时 必须是本单位 的报表都是锁定的状态 A A 预算提交指提交所有的报表 A A 通过选择进行 可 以全部也可以部分 预算提交预算提交 只有上级公司撤销提交后 下级 公司才能进行报表解锁的操作 A A 预算解锁是针对预算样表锁定的 一个概念 报表锁定后必须执行 预算解锁的操作 才能重新编辑 报表 A C 没有预算解锁的概 念 但是提供预算 编制的状态显示 预算解锁预算解锁 预算解锁可以针对单个的报表进 行 也可以选择所有的报表进行 B C 可以选择不同的指标和单位目录 进行数据的查询 A A 通过分析报表的定 义实现 可以将选定的查询条件保存为一 个查询方案 A A 数据查询数据查询 在查询结果界面提供导出到 EXCEL 打印等功能 A A 可以按照现有指标的内容 进行 相应的数据分析 A A 预算分析预算分析 可以选择不同的期间进行分析AA Comment h9 即固定的分析样表 23 37 可以自定义预算分析指标 如 自定义 EBITDA 及其计算公式 A C 可以自定义预算分析模板 包括 分析表格 分析指标 指标维度 分析方法 A B 按照要求预置不同的预算分析模 板 A C 在预算分析的界面可以查看历史 的分析结果 A A 系统支持多种分析方法 如 差 异分析 完成情况分析 同比分 析 专项分析 对比分析等 A A 报表 图形方式显示及输出 二 维报表 饼状图 柱状图 曲线 图等 B C 填写申请单据 描述申请人 申 请事项 申请日期 申请事由等 A A 申请单据的状态查询 按照自定 义的审批流程 提供当前申请单 据所在的待审批部门 A A 根据申请事项的总额显示相应项 目的预算数据 A A 申请单据的修改 删除和增加等AA 根据不同的申请事项和申请金额 订立不同的审批流程 A A 审批流在不同省级公司和集团之 间的传递 A A 任意参照申请事项 并提供相应 的预算数据 可参照预算生成事 项审批单 单据保存之后可以进行修改和删 除的操作 A A 单据提交后不能进行单据的修改 和删除操作 只能由下一个审核 人驳回后 才能重新的修改和删 除单据 A A 提交是否指审批流 程 单据保存后才能进行提交的操作AA 在审批人员进行审批时 提供预 算数据 执行数据等内容 C 预算申请执预算申请执 行行 申请通过后 由相应的执行人填 写执行数据 如果超出了预算数 据 单据不允许保存 B 执行数据可填付款 单 事项审批单对 付款单有控制作用 Comment h10 必须提供调整单 Comment h11 必须有审批流程 Comment h12 不形成新的预算版本 指标调整后不对调整指标与其明细指 标进行逻辑审核 24 37 申请单据填写执行数据后 可以 执行单据的打印 到相应的财务 部门进行处理 A A如何处理 调整单据录入 显示调整申请人 调整申请事项 调整事由等内容 A C 不保存调整过程 只保存调整结果 根据调整的事项类别自定义审批 流程 A C 调整时显示原有预算数据AA 调整明细项目时 相应调整总计 的金额 A A通过运算得到 调整时 形成相应的数据版本AA 预算调整预算调整 执行控制时 按照调整后的数据 进行控制 A A 考核界面上提供查询功能 方便 查询相关指标的预算数 执行数 等 A A 可以在系统内自定义考核规则 根据考核规则实现系统自动打分 或人工打分 A A 可对每一项考核指 标设定权重 指 标 权重即为考核分 数 录入不同的考核分数和考核权重AA 可以查询定义不同的期间和单位 展现考核结果 A A 按照不同的考核分数进行升序和 降序的排列 A A 预算考核预算考核 自定义考核指标及其计算公式和 说明信息 A A 自定义指标可自定 义 自定义指标是报表 指标的运算结果 通过自定义公式 说明信息可以填写 和展现 系统功能系统功能集团和省公司的数据自动同步 不同数据库的数据传输后台执 行 A 从 EXCEL 表中取到相应的指标 数据 A A 从接口取得用户需要的指标执行 数据 A A 接口问题接口问题 设置公式时 可以以拖拽的方式 选取预算指标和核算指标 A A 25 37 可以把指标间的对应公式批量下 发给下级单位 A A 集中式应用 应无 须下发 2 在解决完需求与产品之间的差异问题以后 面临的是产品设计 开发 测试工作 此工作耗时较长 主要的方法是用 2004 年网通预算中山东省的真实数据对产品进 行功能性 数据压力 并发效率方面的测试 同时保持与开发的合作关系 保证 需求在产品设计与开发阶段的实现 此阶段工作重点是科学的有效的测试方式及 对开发工作的督促工作 举例说明 下面是一个测试计划 测试测试 内容内容 开开 始始 结结 束束 测试方式测试方式测试目的测试目的期望结果期望结果测试结果测试结果 预算 编制 预预 算表算表 的保的保 存存 1 要有数据量 用过渡版 数据 2 6 个人 12 个窗口 保 存不同的表 3 表按照 6 大类概率分 按照比例 采取 4 张浮 动表 8 张固定表的配 比 4 浮动表设置 500 行 固 定表随机 需要都有数 据 5 完全失败的情况的下 测试 2 3 次失败案例 如果全部成功的话 测 试 5 6 次 记录下时 间 测试预算表的并测试预算表的并 发保存效率 发保存效率 测试样本为省 测试样本为省 暂时不考虑集团 暂时不考虑集团 在一周的编制时在一周的编制时 间内 间内 100 多人多人 的概率样本 假的概率样本 假 设在设在 5 分钟的一分钟的一 个保存周期内 个保存周期内 10 人在同时做保人在同时做保 存表的概率是存存表的概率是存 在的 在的 过渡版为 10 秒之内 项 目组期望 V3 在 60 秒之内 超过则为无 法接受 预算 编制 预预 算表算表 的保的保 存存 1 采取一张数据量为 3500 行 17 列 大于 40000 单元格 的浮动 表测试 2 再采取一张小于 40000 单元格的表测试 3 完全顺利情况下 都测 试 3 次 记录时间 出 现保存失败的情况下 测试 5 次 并记录结果 测试数据量比较测试数据量比较 大的表在一个并大的表在一个并 发的情况下的保发的情况下的保 存效率存效率 过渡版此保 存在 60 秒之 内 期望 V3 达到此效果 最多不能超 过 120 秒 26 37 测试测试 内容内容 开开 始始 结结 束束 测试方式测试方式测试目的测试目的期望结果期望结果测试结果测试结果 预算 编制 预算预算 汇总汇总 1 先汇总一张大表 3500 行 17 列 浮动表 罗 列汇总 2 先进行最大压力测试 汇 15 个地市 失败的 话按照减 5 的阶梯递减 达到 5 个仍然失败的时 候结束 3 此测试先进行一遍 记 录结果与时间 4 作完之后作第 2 次看看 能不能成功 测试一个并发下测试一个并发下 进行进行 15 个地市同个地市同 一张预算表的汇一张预算表的汇 总效率总效率 首先是期望 汇总能够成 功 其实 期望 最大的表的 汇总时间不 能超过 10 分 钟 超过 10 分钟 不接受 预算 编制 预算预算 汇总汇总 1 采取一张 500 行 27 列 的小表 执行如上的测试 过程 测试一个并发下测试一个并发下 进行进行 15 个地市同个地市同 一张预算表的汇一张预算表的汇 总效率总效率 最慢超过 5 分钟不接受 预算 编制 公式公式 运算运算 1 采取有条件公式的表 1500 行 27 列进行公式 运算 2 一个并发下进行此测试 3 此测试做 3 次 测试一个并发下测试一个并发下 的有条件公式的的有条件公式的 最大一张表的公最大一张表的公 式运算效率式运算效率 不低于过渡 版的效率的 1 5 倍 预算 编制 公式公式 运算运算 1 测试一个并发下一张没 有条件公式的大表 3500 行 17 列 2 此测试做 3 次 测试一个并发下测试一个并发下 没有条件公式但没有条件公式但 是最大的表的运是最大的表的运 算效率算效率 不低于过渡 版的效率的 1 5 倍 预算 编制 公式公式 运算运算 1 测试一张有区域浮动的 大表 600 行 10 20 列 2 此测试做 3 次 测试一个并发下测试一个并发下 的区域浮动表的的区域浮动表的 运算效率 此表运算效率 此表 在过渡版运算时在过渡版运算时 比较慢比较慢 不低于过渡 版的效率的 1 5 倍 预算 编制 公式公式 运算运算 1 测试一张有条件公式固 定表的公式运算效率 2 此测试做 3 次 记录时 间 测试一个并发下测试一个并发下 有条件公式的固有条件公式的固 定表的运算效率定表的运算效率 不低于过渡 版的效率的 1 5 倍 27 37 测试测试 内容内容 开开 始始 结结 束束 测试方式测试方式测试目的测试目的期望结果期望结果测试结果测试结果 预算 编制 公式公式 运算运算 1 采取条件公式比较多的 浮动表测试 2 采取有条件公式的表 1500 行 27 列 3 模拟 10 个并发 4 此测试做 3 次 分别记 录 测试多个并发情测试多个并发情 况下的有条件公况下的有条件公 式的浮动表的公式的浮动表的公 式运算效率式运算效率 不低于过渡 版的效率的 1 5 倍 预算 编制 公式公式 运算运算 1 取条件公式比较多的固 定表测试 2 采取有条件公式的表 3500 行 17 列 3 模拟 10 个并发 4 此测试做 3 次 分别记 录 测试多个并发情测试多个并发情 况下的没有条件况下的没有条件 公式的大的浮动公式的大的浮动 表的公式运算效表的公式运算效 率率 不低于过渡 版的效率的 1 5 倍 预算编 制 全部全部 运算运算 1 一个人做 测两种 一 种在笔记本做 一种在 一台 1G 以下 256M 的台式机做 2 两种测试方式分别做两 次 测试全算效率测试全算效率 不低于过渡 版的效率的 1 5 倍 预算 编制 浮动浮动 行插行插 入入 1 一个人做 2 测试 3 次 分别记录 测试一个并发下测试一个并发下 最大的插入最大的插入 1000 行是系统的正确行是系统的正确 性及效率性及效率 不低于过渡 版的效率的 1 5 倍 预算 编制 浮动浮动 行插行插 入入 1 模拟 10 个并发做插入 2 做 3 次 记录成功情况 与效率 测试多个并发下测试多个并发下 最大的插入最大的插入 1000 行是系统的正确行是系统的正确 性及效率性及效率 不低于过渡 版的效率的 1 5 倍 28 37 测试测试 内容内容 开开 始始 结结 束束