出门证管理办法.doc

。出门证管理办法（暂行）司规字第7号文件（2014年7号）一、 目的为了规范公司物资、车辆运输及人员出入厂区出门证的管理，防止物资流失，使物资能够安全高效的流转，特制定本暂行管理办法。二、 适用范围本管理办法适用于公司各部门出门证的开具及财务的签发工作及园区警卫核实工作。三、 职责1、 管理部负责出门证管理办法的起草、修订，以及出门证印制下发及制度执行检查管理工作。2、 各部门 接口部门负责开具出门证 核实 签字 送货/拉货等物流车辆及其他车辆出厂时由接洽部门开具出门证3、 财务部负责出门证的签发及“出门证专用章”的管理工作。四、 出门证的开具1、 各部门 均可 出门证开具部门为管理部、经营部、库房。2、 管理部负责来客车辆、公司车辆出门证的开具。3、 经营部负责五金临采、气体送运、设备维修维护等车辆出门证的开具。4、 库房负责废旧物资装运、成品发货等车辆出门证的开具。5、 各部门只能开具与本部门相关业务的物资，不得开具其它出门物资。五、 出门证的签发1、 出门证签发部门为财务部。2、 节假日和周日一般不做出门证签发，各出门证开具部门应根据实际发货到货情况，提前做好计划安排，于节假日和周日前一天将计划提交财务，财务部根据计划予以签发相应的出门证。3、 出门证开具部门人员在签发出门证时，应当填写出门证用章记录，填写完成后，财务部核实后签发。4、 出门证开具部门于出门证上物资不符的，财务部不予签发。六、 出门证的管理1、 出门证管理部门为管理部。2、 出门证不得涂改，不准缺项，空白项目画线。3、 开具的出门证在规定的时间内方为有效，逾期须重新办理方可出厂。4、 出门证的领用须以旧换新，并填写出门证领用记录，已开具的出门证不得缺项少页，交回的出门证要加封页装订成册，写清起止号码及起止日期。5、 出门证的使用和保管，应指定专人保管和使用，应明确责任，其他人员不得开具出门证。6、 警卫部门依据出门证标明的物资名称、数量及财务部在保卫部门预留的印鉴等验证放行。七、 相关文件1、 出门证2、 出门证用章记录3、 出门证领用记录4、 出门证封页 *有限公司2014年12月3日编 制 审 核 批 准 生效日期：2014.12.3版 本： A 版4。附：11出门证版本：A 编号：JG-CMZ- 年 月 日 时 分厂家部门 车牌号出厂物品数量出厂原因库管员核实主管部门开具人员厂家签字财务签章备注：1. 出厂原因主要填写发货、返厂、非本单位物品等情况；2. 主管部门为经营部、库房部、管理部等职能部门；3. 此证一式两份，一份为主管部门留存，一份警卫作为统计依据。1出门证版本：A 编号：JG-CMZ- 年 月 日 时 分厂家部门 车牌号出厂物品数量出厂原因库管员核实主管部门开具人员厂家签字财务签章备注：1. 出厂原因主要填写发货、返厂、非本单位物品等情况；2. 主管部门为经营部、库房部、管理部等职能部门；3. 此证一式两份，一份为主管部门留存，一份警卫作为统计依据。131313。附：2出门证用章记录序号时间部门姓名用章原因备注1234567891011121314附：3出门证领用记录序号领用人日期以旧换新送回的出门证备注编号起止日期起止1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738附：4LOGO