葵花种植专业合作3000亩食用葵花种植基地扩建项目申报书.doc

葵花种植专业合作3000亩食用葵花种植基地扩建项目申报书 葵花种植专业合作3000亩食用葵花种植基地扩建项目申报书目 录一、合作社基本情况1（一）合作社概况1（二）运营状况21.主业发展情况：22.2010年财务及分配情况3（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况3二、项目立项背景3（一）必要性分析31.是合理利用土资源的需要。32.安置农村富余劳动力的需要。43.是增加农民收入的需要。4（二）优势分析41.质量优势。42.土地资源优势。43.技术优势。54.政策优势。55.市场优势5（三）市场分析51.市场需求强劲。52.国际市场起主流。63.中国特色饮食习惯。64.炒货市场的拉动。65.宜种区域狭小。66.市场风险分析及对策7（四）合作社成员对申请项目的支持情况7三、项目目标8（一）合作社现有生产能力8（二）项目目标8四、项目建设方案9（一）主要建设内容91.建设地点：92.技术路线（农艺措施）及流程93.设备购置114.设施建设115.科技措施12（二）主要技术参数12（三）项目涉及的相关环保措施12（四）项目组织与管理121.建设期机构设置及职责122.经营期机构设置及人员配置133.工程进度安排144. 管理措施16五、投资估算与资金来源17（一）总投资估算171.投资估算依据172.投资估算17（二）资金来源191.中央财政资金192.地方财政配套资金193.自筹资金及来源19（三）财政补助资金使用和管理191.财政补助资金主要支持的环节192.自筹资金的使用和管理20六、效益分析21（一）效益分析依据21（二）经济效益221.项目投入产出情况222.成员增收情况233.可分配盈余及分配情况23（三）社会及生态效益231.壮大主导产业，促进结构调整242.项目单位与农户利益联结机制243.带动就业254.对比分析254.生态效益25附表26财政补助合作社项目申报单位基本情况表262.投资估算汇总表272-1.设施投资明细表292-2.设备投资明细表302-3.科技措施投资明细表312-4.流动资金测算表323.财政资金使用明细表334.盈余及盈余分配表344-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表354-2.成本费用测算表36附图381.项目区位示意图382.项目规划或平面布局图39附件：1. 合作社营业执照及组织机构代码证 2. 合作社章程、相关制度及入社成员名单3. 合作社成员大会申报项目的决议4. 自筹资金证明（出资承诺书）5. 银行存款证明6. 2010年财务审计报告7. 土地使用证明一、合作社基本情况（一）合作社概况1.成立时间：2007年3月9日2.所在地： 3.成员及出资构成：合作社由101名社员出资组成，注册资本30万元。4.收入分配机制：按每人实际出资入股比例进行收入分配。5.荣誉及认证：有6.法人代表情况：xx，某葵花种植专业合作社法人代表，高中毕业，多年从事良种基础肉用母羊繁育研究，有着丰富的经验，农副产品经纪人，科左中旗人大第十四届代表。其在农村产业化带动过程中的先进事迹曾被内蒙工商报进行过专题报道。7.管理机构设置：合作社内设理事会、监事会、生产部、供销部、财务部。8.办公条件及工作人员情况：合作社设有办公地点，位于科左中旗图布信苏木巴彦哈日嘎查。现有办公室90平方米，工作人员7名，其中：理事长1人，副理事长1人，会计员1人，出纳员1人，保管员1人，专业技术人员2人。具有中等专业以上学历人员2人，占全部职工人数的28.6%。9.制度建设：合作社制度健全，运行规范，已经完全进入了靠制度运行的轨道。现有主要制度为财务管理制度、社员代表大会制度、理事会工作制度、监事会工作制度、议事规则制度、社员管理联系制度、生产销售管理制度、社员盈余分配制度、项目投资管理制度、档案管理制度等。（二）运营状况1.主业发展情况：某葵花种植专业合作社主要业务范围为：开展葵花种植、销售；引进葵花新品种、新技术，为成员提供信息咨询服务。合作社从成立以来，引导社员和周边农户，有效利用盐碱地，发展葵花种植，将旧日不毛之地变成了聚宝福地，大幅度提高了农民的收入。目前已有入社社员101户，关联引导农户近1000户，幅射全旗18个苏木、镇、场。通过盐碱地葵花的种植，提高了社员的收入。合作社主体现在种植基地7000亩，关联带动农户10000亩。合作社年产葵花700吨，产值380万元。户均年增收6000元以上，改善了人们的生活，造福了当地百姓。2.2010年财务及分配情况项 目2010年资产总额284.01固定资产净值156.28 流动资产103.13负债总额16.29所有者权益267.71 实收资本金30.00总销售收入379.49纳税金额0.00净利润60.23二次返利45.83资产负债率57.37%净资产收益率22.50%投资报酬率21.21%（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况无二、项目立项背景（一）必要性分析1.是合理利用土资源的需要。由于葵花种植对于土地的要求较低，适于在各类土地进行种植，特别是土壤肥性较低的土地。而对于本项目地块而言，不适于种植传统作物，而通过种植葵花，却达到了有效利用这些土地资源的目的。2.安置农村富余劳动力的需要。通过本项目的开展，使项目地低产土地资源有效利用，进入规模化农业生产状态。劳动的需要量也随之增加，这对于安置农村富余劳动力将起到积极的促进作用。3.是增加农民收入的需要。通过有效利用低产田资源，提高低产田的收益率，提高农民收入。同时，由于葵花种植耕作成本较低，基本上其他作物的50%左右；同时，葵花亩产量基本保持在600市斤左右，其产值也不低于其他作物。其经济收益显而易见，对于增加农民收、调整种植结构将起到非常大的推动作用。（二）优势分析1.质量优势。由于当环境无污染、种植过程中极少施用化学肥料，使产品得到了市场的广泛认可，受到了客户的好评，在国内和国际市场上有着很强的竞争力。在质量方面占有绝对优势。2.土地资源优势。项目区有着丰富的土地资源，适合规模型放大种植，对于做大产品品牌有着其他地域无法可比的优势。3.技术优势。项目承办单位有着几十年的葵花种植经验和育种经验，经验优势明显。在技术实力方面与沈阳农业大学合作，在开发高产、高质量的新产品方面有着独到的技术优势。4.政策优势。某市和科左中旗对于葵花种植给予了极大的政策支持。包括土地政策、税收政策和设施农业扶持政策，着力把葵花种植作为科左中旗种植结构调整和规模化农业产业化的一个试点。5.市场优势合作社与恰恰集团和某市清谷新禾公司签订了长期供货合同，合作社现在出产的产品100%由两家公司收购，本次扩建项目所增加的产量也100%被恰恰集团收购。（三）市场分析1.市场需求强劲。面从市场需求角度来看，食用葵花在前2-3年爆发式增长的过程中，并没有出现商品滞销，而且价格还一路上涨，这说明市场需求强劲。2.国际市场起主流。食用葵花市场需求强劲的主要原因是国际市场需求量巨大，但同时由于葵花种子因素的制约，不能非常快速达到国际市场需求的产量，由此，可以预测，国际市场在未来几年内将一直是需求拉动的主要动力。3.中国特色饮食习惯。中国人的特殊饮食习惯，葵花籽属于日常休闲食品。近些年来，由于各类优质葵花籽的出现，逐渐占领了传统葵花籽的市场，新品种葵花籽市场逐步扩大。4.炒货市场的拉动。由于各类葵花炒货市场的兴起，也拉动和创造了相当大部分的市场，包括临近国家很多消费者也把炒制葵花籽作为了日常的休闲食品，市场在逐步扩大。5.宜种区域狭小。对于食用葵花而言，只有东北部分地区可以种植，国内其他地区不适合种植，这就给食用葵花种植者很大的市场运作空间，需大供的矛盾很难在短时间内化解。6.市场风险分析及对策（1）市场风险。由于食用葵花市场近些年的火热，尽尽量避免盲目增加种植面积，不顾质量，造成市场充溢或由于质量影响市场形象，造成市场排斥。（2）防范和降低风险的对策一是要在品种上下功夫，培育和选用品质良好的食用葵花品种；二是注重生产技术管理，保障产品质量，达到无公害和有机产品标准。（四）合作社成员对申请项目的支持情况2011年8月12日，项目建设单位召集全体社员，召开了社会大会，会上，一致通过了以下几项决议：合作社成员大会表决通过如下事项：一、项目申报。同意申报本项目。二、实施方案。通过实施方案，对3000亩土地进行低压管灌改造，种植美国食葵5009。总投资199.25万元。三、筹资方式。101名合作社社员出资101.25万元，申请财政补助资金98万元。四、收益分配。按全体社员按在合作社占股比例进行收益分配，种植户按产值和实际利润进行分配。五、劳动力投入。本项目所使用劳动力优先本社社员户，不足部分由社会招聘补足。六、技术投入。本社社员的技术，特别是经验型或专业型技术，只应用于本社或本项目，不得对外用于其他合作社。七、信息共享。各类技术、市场、产品信息，在合作社所有社员内共享，涉及技术、市场、产品的问题经全体社员大会讨论后付诸实施。三、项目目标（一）合作社现有生产能力种植面积：7000亩。种植种类：普通大白边。年产量：亩均产100公斤，年产食用葵花700吨。价格：5500元/吨。（二）项目目标种植面积：3000亩。种植种类：美国食葵5009。年产量：亩均180公斤，年产食用葵花540吨。价格：8500元/吨。四、项目建设方案（一）主要建设内容1.建设地点：建设地点：科左中旗图布信苏木巴彦哈日嘎查。占地面积：3000亩。土地来源：租用。社员参与方式：共同出资建设。种植分配：由全体社共同种植，平均每户社员种植面积为29.7亩。2.技术路线（农艺措施）及流程播 种种子处理：用40%的甲基异柳磷1两对水68斤喷拌种子60斤，闷种6小时，待种子阴晾七成干后即可播种。播种期：葵花一般在10厘米土层温度连续5天达到8一10摄氏度时即可播种。适宜播种期为5月20日左右。播种方法：葵花种植以单种为好，最好集中连片种植，但也可以在地埂及沟沿上种植。播种一般采用玉米点播器点播，也可用锄头开沟或铲子点播，播种深度以35厘米为宜。种植密度：采用大小行覆膜种植，大行2.4尺，小行1.2尺，株距1.2尺，亩留苗2770株。田间管理间苗定苗：幼苗出现1对真叶时即应间苗。随之，当2对真叶时就应定苗。中耕除草：向日葵田一般锄三次。第一次结合间苗进行除草；第二次结合定苗进行铲锄；第三次中耕除草在封垄之前进行。中耕的同时，应进行培土，以防倒伏。浇水：葵花属比较耐旱的作物。一般苗期不需浇水，适当推迟头水灌溉时间，葵花现蕾期之前浇头水，开花期浇二水，灌浆期浇三水，整个生育期一般浇水三次即可。后期浇水应注意防风，以免倒伏。另外，若遇连雨或持续高温干旱，应酌情少浇水，同时进行叶面喷水。特别注意葵花开花以后不可缺水，做到“见干见湿”的原则。人工授粉：进行人工辅助授粉，以提高结实率。人工授粉的时间，可在上午911时左右进行。这时花粉粒多，生活力旺盛，授粉效果好。施 肥基肥：以有机肥为主。基肥施用量，一般亩施15002000公斤。施用方法有撒施、条施和穴施三种。种肥：每亩施磷二铵810斤加“三元”复合肥10斤。追肥：向日葵需在现蕾期之前追肥，每亩施尿素4050斤。防治病害在向日葵生产过程中，及时防治病害，作好向日葵的保护工作，是保证向日葵正常生育、高产稳产的重要环节。图4-1，工艺流程图3.设备购置表4-1，设备购置明细表序号项目单位数量 单价（元）1滴灌管及管件米4500001.22PVC管及管件米1250183PE管及管件米7700154滴灌过滤器个6100005柴油机,潜水泵及附属设施套1580006闸阀套15500本项目膜下滴灌为主要工程，这样既可以节水，又可以保证浇水质量。4.设施建设本项目土地平用于膜下滴灌的管道土建总工程量为80000立方米，闸阀井土建15个，机电井土建15个。表4-2，设施任务量明细表序号项目单位建设面积单位造价（元）1管道土建立方米800005.52闸阀井个155003机电井(打井及土建)个15100005.科技措施本项目采用膜下滴灌技术，达到节水和提高浇水质量的目标。采用最新葵花品种美葵5009，此品种属于高产、高质的品种，种植此品种可以在提高产量的基础上，产品质量也明显高于其他品种，价格上为原始种植的品种的一倍以上。本项目将通过对种植户的技术培训，熟悉滴灌使用技术，掌握美葵种植习性，掌握种植技术，保证生产的高效运行。（二）主要技术参数表4-4，主要技术参数表指标单位数值种植密度株/亩2770成活率%98补栽率%2（三）项目涉及的相关环保措施无（四）项目组织与管理1.建设期机构设置及职责为确保项目顺利实施，加强对项目的组织管理，成立项目建设领导小组，由合作社法人代表对项目实施全面工作负责，其它管理人员对法人代表负责。下设三个工作小组：综合组：负责总体协调与日常工作，负责资料的收集存档；负责对外联络，掌握工作进度；负责技术材料之外的各种文字材料的起草；定期以简报形式向有关部门通报工程进展情况。工程组：负责工程的立项报批、规划设计、工程质量（材料、进度）、工程安全、现场管理、预算以及按国家省市有关规定负责工程招投标、工程监理、验收等工作的组织实施。财务组：建立财务专户、负责财务管理、负责相关办公用品的采购与管理等。2.经营期机构设置及人员配置本项目在实施中实行理事长负责制，其它管理人员对理事长负责。项目管理组织机构设置如下：图4-1，项目管理组织机构设置图表4-5，人力资源配置表数量管理人员4专业技术人员4工作人员6合计143.工程进度安排整个项目工期为4个月。前期工作：2个月，2011年8月1日9月至30日，完成可行性研究、论证、项目报批以及资金到位等前期工作；土建工程、设备采购安装：2个月，2011年10月1日至2011年11月30日。14图4-2，工程进度横道图854. 管理措施加强项目建设阶段和项目竣工后的管理，实施“项目管理法人责任制、合同制、招投标制、监理制”制度，财政扶持资金管理采取“三专一封闭”的办法，制定和细化项目管理办法，把管理办法落实到项目建设每个环节。加强项目运行后的管理，保证产品质量、产品产量，确保项目发挥应有的经济效益，充分发挥投资的作用，创造更大的社会效益。（1）质量管理建立严格的质量管理管理制度，按照“谁主管、谁经办、谁操作、谁负责”的原则，强化无公害、绿色葵花生产与流通过程中的责任意识，要求相关人员必须熟练掌握种植规程，做到岗位明确、责任到人。对质量工作先进员工给予表彰和奖励，对指挥失当、工作失职、操作错误等因素影响质量的相关人员给予严肃处理。（2）人员管理在人员管理方面，统一规划，明确分工。建立目标责任制和考核制，明确管理人员、技术人员和生产人员的责任，实行利益和业绩挂钩，生产效益与职工工资挂钩的责任制。做到岗定人、人定责、责定薪，发挥每个人的作用，使每个人都能尽心尽责地做好本职工作。（3）财务管理合作社设立独立的财务核算部门进行管理，项目资金筹措、计划、使用专人负责，建立专门帐户，专帐独立核算。制定严格的财务管理制度，建立健全各项帐目，并按项目管理要求编制财务报表。五、投资估算与资金来源（一）总投资估算1.投资估算依据（1）投资估算按照内蒙古自治区现行工程造价及目前的物价水平进行分析，以内蒙。古自治区建设工程造价和自治区其它相关造价规定为依据。（2）设备及形成固定资产的物品以目前市场售价、产品生产厂家的报价作为估算依据。（3）其它费用、预备费按现行有关规定和要求进行估算，勘察设计费按工程勘察设计收费标准（2002年修订本）计算，并根据项目建设性质对相关参数进行相应调整。（4）现有项目流动资金103.13万元。（5）建设项目经济评价方法与参数（第三版）2.投资估算(1)总投资本项目总投资为199.25万元。其中：建设投资：161.8万元。建设期利息：0万元。流动资金：37.45万元,辅底流动资金12.48万元。项目投资估算表见附表2。设施投资明细表见附表2-1。设备投资明细见附表2-2。科技措施投资明细表见附表2-3。流动资金测算表见附表2-4。（2）建设投资建筑工程费用：59.75万元。设备构置费用：86.55万元。工程建设其他费用(含科技投资)：15.5万元。 (3)建设期利息本项目不涉及银行贷款，无利息。(4)流动资金按项目的正常运营进行测算，本项目新增流动资金37.45万元。其中铺底流动资金12.48万元。流动资金估算表见附表2-4。（二）资金来源1.中央财政资金项目拟申请中央财政资金70万元。占项目总投资的35.13%，占建设投资的43.26%。2.地方财政配套资金项目拟申请项目地方财政资金28万元。占项目总投资的14.05%，占建设投资的17.31%。3.自筹资金及来源建设单位自筹资金为101.25万元，由全体社员共同出资，并经合作社社员大会决议表决同意。（三）财政补助资金使用和管理1.财政补助资金主要支持的环节财政补助资金主要支持的环节：中央财政资金总额为70万元，膜下滴灌土建工程44万元，购买膜灌管及管件26万元（部分）。表5-1 中央财政投资明细表序号项目投资其中：财政投资1管道土建44.0044.002膜灌管及管件54.0026.003合计98.0070.00财政补助资金主要支持的环节：地方财政资金总额为28万元，用于购买膜灌管及管件。表5-2 地方财政投资明细表名称投资其中：财政投资膜灌管及管件54.0028.00合计54.00 28.00本项目财政资金资金实行专款专用管理，严格按照本报告方案所列的开支项目报帐，落实“三专一封闭”资金管理制度, 任何人、任何事都不得挪作他用，每笔资金的使用都接受财政部门检查监督。详见附表3：财政资金使用明细表。2.自筹资金的使用和管理表5-3自筹资金使用明细序号工程或费用名称合计1PVC管及管件2.252PE管及管件11.553滴灌过滤器6.004机电井27.005闸阀井1.506培训费5.007建设单位管理费2.008勘察设计费2.009研究实验费4.5010工程建设监理费2.0011流动资金37.4512合计101.25本资金的使用由合作社理事会直接管理，组建专门财务机构，并设置监察小组监督资金使用，同时也接受财政部门的监督检查。六、效益分析（一） 效益分析依据1.取费标准：国家计委和建设部共同编制的建设项目经济评价方法（第二版），中国国际工程咨询公司编著的投资项目可行性研究指南、投资项目经济咨询评估指南。2.财务制度规定：企业会计制度、基本建设单位会计制度。3.税收政策：中华人民共和国增值税暂行条例，中华人民共和国企业所得税暂行条例。本项目不计提营业税或增值税，不征收所得税。4.基准贴现率：项目为种植项目，基准贴现率8%。5.项目计算期：6年。其中，项目建设期为4个月。6.无项目初始数据表6-1 无项目初始数据项目起始时利用原有固定资产情况：固定资产净值：156.28万元固定资产每期折旧额：9.36万元项目起始时原有无形和其他资产情况：无形资产净值：0.00万元无形资产每期摊销额：0.00万元其他资产净值：13.20万元其他资产每期摊销额：2.64万元其他情况:项目起始时原有流动资金：103.13万元项目起始时原有未分配利润：23.51万元项目起始时原有累计盈余资金：0.00万元（二）经济效益1.项目投入产出情况（1）销售收入无项目：总种植面积为7000亩，年产食用葵花7000吨，年实现销售收入为380万元。有项目：总种植面积为10000亩，年产食用葵花1240吨，年实现销售收入为790.4万元。增量投资：新增总种植面积为3000亩，年增收食用葵花540吨，年新增销售收入为410.4万元。详见附表7-1：有项目销售收入、税金及附加和增值税测算表。（2）营业税金及附加项目建设符合国家免税优惠政策，无需纳税。详见附表4-1：有项目销售收入、税金及附加和增值税测算表。（3）总成本及经营成本估算无项目：总成本费用319.43万元；经营成本310.07万元；固定成本44.56万元；可变成本274.87万元。有项目：总成本费用585.6万元；经营成本562.84万元；固定成本100.73万元；可变成本484.87万元。新增资产：新增总成本费用266.17万元；新增经营成本252.77万元。详见附表4-2，成本费用测算表。（4）利润有项目：扩建后税后净利润正常年度为204.8万元。新增资产：新资产税后净利润正常年度为144.23万元。详见附表4，盈余及盈分配表。2.成员增收情况本项目完成后，可为社员平均增收3.35万元。目前项目地农户平均每人年收入为6000元左右，通过本项目建成，年可为每户入社社员增收3.35万元，入社社员户平均人均年收入将增加8500元左右，使社员户年均人均收入达到1.4万元以上。3.可分配盈余及分配情况本项目完成后，年可实现盈余204.8万元，已完全剔除其他各项费用支出，为了留出合作社进一步发展的空间，为合作社计留10%的盈余资金。剩余部分184.32万元全部分配。分配分为两种方式：出资入股社员按剩余盈余的60%，110.59万元按出资比例进行分配，平均每个出资社员分配盈余1.1万元；其余40%，73.73万元，二次分配给种植户，现在种植户共101户，每户平均分配盈余7200元。（三）社会及生态效益本项目的建设，能极大地调动农民种植食用葵花的积极性，加快农业结构的调整步伐，促进食用葵花生产基地建设和食用葵花产业化的进程，提高农业综合生产能力，为项目区搭建生活富裕、生产发展的重要平台和载体。促进当地农村经济的发展，随着农民增收农业增效，将有效改善农村的生产生活条件，促进社会主义新农村建设，经济效益和社会效益都十分明显，对引导农民转变农业生产方式将起到积极的促进作用。1.壮大主导产业，促进结构调整促进农业产业化，是全面建设社会主义新农村的基本途径之一，也是从根本上解决“三农”问题的必由之路，更是大幅度增加农民收入的有效举措。本项目建设正是立足于推进农业生产结构的战备性调整，充分依托生产优势和基础，进一步提高食用葵花生产规模、质量和市场竞争力。转变农业经济增长方式，有助于壮大农业经济实力，开拓以食用葵花为主的农副产品市场，以此带动和实现农业产业的持续、快速和高效发展。该项目的建设不仅能有效改良食用葵花品种，提升食用葵花的品质，而且能提高食用葵花的销售价格，激发农民种植食用葵花的积极性，从而壮大食用葵花这一主导产业，促进种植结构和产业结构的调整。2.项目单位与农户利益联结机制通过“合作社+基地+农户”的产业模式，形成食用葵花的生产、收购、销售产业化、一体化的经营格局。形成合作社、农民、市场三者的有机联系，既解决了农产品的销售问题，又给农民和合作社带来良好的经济效益，为推动解决“三农”问题做出积极贡献。3.带动就业项目建成后可直接带动101户近150多人就业，故不仅带动了产业发展，还安置了农村富余劳力。4.对比分析本项目的建设，不仅能稳定、提高基地食用葵花的销售价格，而且能引导其他农民调整种植结构，积极种植食用葵花，发展培育新基地，从而增加农民收入和单位面积的产量和效益。本项目的建设，通过采用滴灌技术,引进新品种,提高种植水平,将全面提升区域内食用葵花产业水平，推动农业现代化、产业化发展，将使农民比之前增加收入900元/亩。通过农业综合开发项目的实施，将有效地改善我区农业生产条件和生态环境，提高农产品生产能力，推动我区农村产业结构调整，带动相关产业快速发展，促进城镇经济发展，增强区域经济的聚集力和辐射力。4.生态效益本项目以改造盐碱地作为种植的基础，通过本项目的运作，将大规模有效利用项目区的大片盐碱地，改良土质，提高土地利用效益，变废为宝，生态效益明显。附表财政补助合作社项目申报单位基本情况表申报单位全称某葵花种植专业合作社通讯地址科左中旗代力吉镇敖力布告嘎查邮政编码法定代表人姓名xx联系电话手机号人其他主要兼职情况科左中旗图布信苏木白音温都嘎查会计工商注册登记时间2009年3月9日工商注册证号主要经营范围开展葵花种植、销售;引进葵花新品种、新技术,为成员提供信息咨询服务主营产品名称食用葵花入社社员数（人）101获得哪级名牌产品经营类型（种植/养殖/流通/加工/其他）种植产品获得国家三品认证情况无公害（是/否）商标注册情况独立注册（是/否），名称为绿色（是/否）有机产品（是/否）联合注册（是/否），名称为某市清谷新禾有限公司，恰恰集团是否有龙头企业带动（是/否）政府认定情况成员出资总额（万元）合计30出资情况货币出资金额（万元）30其中：农民出资30企业出资非货币出资金额其他出资财务状况（万元）年2010年安排就业人数（人）550资产总额284.01净资产267.71带动农户数（户）101年销售收入379.50增加农户纯收入（万元）45.8年净利润60.23基地面积(亩)7000二次返利额45.83其中：标准化基地面积31.5备注：2.投资估算汇总表单位:万元序号工程或费用名称建筑设备其他合计比例（%）工程费购置费费用1工程费用59.7586.550146.373.43%1.1主体工程59.7586.550146.373.43%1.1.1滴灌管及管件05405427.10%1.1.2PVC管及管件02.2502.251.13%1.1.3PE管及管件011.55011.555.80%1.1.4滴灌过滤器06063.01%1.1.5机电井151202713.55%1.5.6闸阀井0.750.7501.50.75%1.5.7管道土建44004422.08%1.2辅助工程00000.00%1.3其他工程00000.00%2工程建设其他费用0015.515.57.78%2.1培训费00552.51%2.2建设单位管理费00221.00%2.3勘察设计费00221.00%2.4研究实验费004.54.52.26%2.5工程建设监理费00221.00%3预备费00000.00%4建设投资小计59.7586.5515.5161.881.20%5建设期利息00000.00%6流动资金0037.4537.4518.80%7总投资合计59.7586.5552.95199.25100.00%8 比例（%）29.99%43.44%26.57%100.00%2-1.设施投资明细表单位:万元序号项目建设性质建设面积单位造价投资额（万元）备注（新建/改扩建）（平方米）（元/平方米）1主体工程（生产设施）59.751.1管道土建新建800005.544单位为立方米1.2闸阀井新建155000.75单位为个1.3机电井(打井及土建)新建1510000152辅助工程（辅助设施）0003其它工程（其它设施）0合计59.752-2.设备投资明细表单位:元序号项目数量单价 投资额备注（台、件、套）(元/台、件、套）（万元）1主体工程（生产设施）86.551.1滴灌管及管件4500001.254含设备配套设施1.2PVC管及管件1250182.251.3PE管及管件77001511.551.4滴灌过滤器61000061.5柴油机,发电机,潜水泵及附属设施158000121.6闸阀155000.752辅助工程（辅助设施）03其它工程（其它设施）0合计86.552-3.科技措施投资明细表序号项目内容简要工作量投资额（万元）其中：财政资金（万元）主要作用单位计划数1技术引进2技术示范3技术培训5.003.1培训费对员工进行工作技能培训项15.005.00要员工掌握并灵活运运用各项种植和滴灌技术，提高产品质量和和产量4新品种引进示范5其他4.50实验费对各类品种进行实验种植和栽培项14.504.50进行新品种试验与示范种植合计9.502-4.流动资金测算表单位：万元序号项 目最低周转天数周转次数合计建设期生产经营期1234561有项目流动资产001040.0485.16190.98190.98190.98190.98190.981.1应收帐款000.000.000.000.000.000.000.001.2存货00976.4180.71179.14179.14179.14179.14179.141.2.1原材料904452.9450.4980.4980.4980.4980.4980.491.2.2燃料606135.760.0027.1527.1527.1527.1527.151.2.3在产品3012239.1118.7544.0744.0744.0744.0744.071.2.4产成品2018148.6111.4827.4327.4327.4327.4327.431.3现金351041.752.767.807.807.807.807.801.4预付账款301221.891.684.044.044.044.044.042有项目流动负债00304.5524.3556.0456.0456.0456.0456.042.1应付帐款3012218.8616.8340.4140.4140.4140.4140.412.2预收账款351085.697.5215.6315.6315.6315.6315.633有项目流动资金(1-2)00735.5060.81134.94134.94134.94134.94134.944有项目流动资金当期增加额0031.81-42.3274.130.000.000.000.005无项目流动资金00492.064.6097.4997.4997.4997.4997.496增量流动资金(3-5)00243.4456.2137.4537.4537.4537.4537.457增量流动资金当期增加额0037.4556.21-18.760.000.000.000.003.财政资金使用明细表单位：万元序号项目投资额其中:财政投资备注1土建工程1.1管道土建44.0044.001.2闸阀井0.751.3机电井(打井及土建)15.002设备投资2.1滴灌管及管件54.0054.002.2PVC管及管件2.252.3PE管及管件11.552.4滴灌过滤器6.002.5柴油机,发电机,潜水泵及附属设施12.002.6闸阀0.753科技投资3.1培训费5.003.2研究实验费4.504其他费用4.1前期工作费(勘查设计)2.004.2建设单位管理费2.004.3工程建设监理费2.00合计161.8098.004.盈余及盈余分配表单位:万元序号项 目合计建设期生产经营期1234561营业收入4332.00380.00790.40790.40790.40790.40790.402营业税金及附加0.000.000.000.000.000.000.003总成本费用3166.92238.92585.60585.60585.60585.60585.604其他收入00000005盈余总额1165.08141.08204.80204.80204.80204.80204.806所得税00000007税后盈余1165.08141.08204.80204.80204.80204.80204.808提取公积金116.5114.1120.4820.4820.4820.4820.489弥补以前年度亏损000000010可分配盈余1048.57126.97 184.32 184.32 184.32 184.32 184.32 11盈余返还1048.57126.972184.32184.32184.32184.32184.3212当年剩余盈余000000013期初未分配利润000000014盈余累计00000004-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表序号项 目合计建设期生产经营期1234561有项目营业收入4332.00380.00790.40790.40790.40790.40790.401.1葵花2052.000.00410.40410.40410.40410.40410.40 单价(含税)00.760.760.760.760.760.76 销售量3240.00540.00540.00540.00540.00540.00540.002原项目销售收入2280.00380.00380.00380.00380.00380.00380.003有项目营业税金及附加0.000.000.000.000.000.000.003.1营业税0.000.000.000.000.000.000.003.2消费税0.000.000.000.000.000.000.003.3城市维护建设费0.000.000.000.000.000.000.003.4教育费附加0.000.000.000.000.000.000.004无项目营业收入1900.000.00380.00380.00380.00380.00380.005增量营业收入(1-4)2432.00380.00410.40410.40410.40410.40410.406无项目营业税金及附加0.000.000.000.000.000.000.007增量营业税金及附加(3-6)0.000.000.000.000.000.000.004-2.成本费用测算表单位:万元序号项 目合计建设期生产经营期1234561外购原材料费1811.76201.96321.96321.96321.96321.96321.961.1种子210.000.0042.0042.0042.0042.0042.00 亩单耗00.0140.0140.0140.0140.0140.014 数量18000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.001.2化肥,农药390.000.0078.0078.0078.0078.0078.00 亩单耗00.0260.0260.0260.0260.0260.026 数量18000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.001.3原项目原材料费用1211.76201.96201.96201.96201.96201.96201.962外购燃料及动力费814.550.00162.91162.91162.91162.91162.912.1滴灌费300.000.0060.0060.0060.0060.0060.00 亩单耗00.02