西南交大创业计划书.doc

公司LOGO*公司商业计划书备注：请将封面及封底进行设计 2016西南交大创业计划书目 录1.0 执行摘要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41.1 公司概况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41.2 注册资金 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.3 盈利模式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.4 投资收益评价 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.0 市场分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.1 市场定位与目标客户 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.2 市场预测（市场占有率） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.3 竞争分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.4 项目SWOT分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.0 营销策略 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.1 产品特征 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.2 产品定价 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.3 销售渠道 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.4 宣传推广 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.0 人员与组织结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104.1 组织结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104.2 团队成员 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104.3 部门/岗位职责 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115.0 财务分析报告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具. . . . . . . . . . . 125.2 月原材料、商品采购成本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.3 月销售与管理费用预测. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.4 启动资金需求. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135.5 启动资金来源. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136.0 月利润预测 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147.0 风险分析与对策. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158.0 企业的愿景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159.0 附录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159.1 附表1：第一年利润表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169.2 附表2：第一年现金流量表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179.3会议文件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189.4创业/商业计划书评估表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181.0执行摘要1.1 公司概况公司名称成都市老有所依家政模拟有限责任公司公司类型有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址成都市三道堰镇水乡街159号主要经营范围老年保健、老年护理、健康咨询、家政咨询产品/服务概况针对目前社会老龄化的趋势，开家“亲情出租”店，专门为老年人服务。该服务主要内容为俩个方面：1、 出租“临时家庭成员”，陪老人聊天，进餐，消磨时光，解除他们的孤独。2、 提供临时服务，如买菜、做饭、陪同看病、陪护等。市场机会1、 目前社会老龄化越来越严重，加上大多数年轻人常年工作在外，少有时间陪伴，照顾老人。“空巢老人”这个问题也变得越来越普遍，越来越严重，很多老人也因为长期的孤独有不同程度上的心理疾病，急需解决。2、 市场同类型服务公司较少，且大部分家政公司只能满足老年人的生活需求，无法满足老人的精神需求。具备强有力的市场竞争力，市场潜力巨大。1.2注册资金公司注册资金共计50万购买公司所需的办公器材，员工出行车辆共计90000元公司初期宣传，如微博，地铁广告，报刊广告等需要200000元公司的场地租金，员工薪酬等共需100000元另外需要风险保障金100000元1.3盈利模式成都市老有所依家政有限责任公司是一家从事老年保健，老年护理，健康咨询，家政咨询的企业。我们的目标客户群体是子女常年工作在外，长期缺乏关爱的空巢老人，通过给他们提供日常所需的家政服务，满足老人的生活需求，加上陪老人聊天，进餐等服务，满足老人的精神需求。产品策略：秉承客户即是上帝的原则，服务类型多样性和档次性兼顾以满足不同客户的不同需求。价格策略：优质服务少而贵，平价服务多而便宜。促销策略：首次购买公司产品享有免费的一天特级服务；续满一年及以上的客户升级产品套餐即可享有8折优惠；与保健品公司、药企达成合作，客户购买合作厂家的商品即可享受折扣优惠。 1.4投资收益评价 总投资额（元）500000投资收益率（第一年）133.2 %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率 15%年增长率 13%666000766000 866000备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位产品定位：提供日常所需的家政服务，满足客户的生活要求，陪客户聊天，进餐等满足客户的精神需求。竞争定位：与传统的家政服务公司相比，我们不仅能满足客户的日常生活需求，也能满足客户的精神需求，具有强有力的竞争力。消费者定位：子女常年工作在外，长期缺乏关爱的空巢老人目标客户购买本公司服务的目标客户有以下几个特点：户籍特征：主要以外地为主年龄特征：30-45岁，处于事业的上升期，工作压力较大，父母也因此长期缺乏客户的陪护。家庭生命周期特征：已婚，有小孩，家庭结构基本定型，家庭消费模式以家庭享受为中心的“家庭享受型”为主。经济能力特征：家庭最低月收入2万/月，有一定的积蓄。接受教育程度：本科及以上为主职业职位特征：职位处于企业中高端以上为主购买时最看重的因素：服务人员的文化水平、人品素质以及相关职业技能，公司对于员工的管理能力。购买时的心理特征：能够满足老人家的日常需求，并且提供一定的健康咨询，老年保健，保证老人的身体健康，以及陪老人聊天，进餐等，解决老人的精神需求。2.2 市场预测（市场占有率）现在大多数家政服务公司只能满足老人的日常需求，而我们公司提供的服务不仅能解决老人的日常的生活需求，还能提供健康咨询，老年保健服务，保证老人的身体健康，另外还能陪老人聊天，进餐等，满足老人的精神需求。在当今的社会，购买我公司的客户多为常年工作在外的中青年人群，对于老人的精神需求以及健康特别的担心，我们公司的服务很好的满足了这一切。预计创业初期本企业市场占有率达到10%随着本企业在家政行业的发展，知名度会越来越大，顾客群也会越来越多，我们还会根据消费者的需求进行服务的创新升级，预计未来一到两年内市场容量预计变化趋势为15%到20%。三到五年后，随着国家政策的变化以及消费水平的不断提升，目标消费群体的可支配收入的不断增加，消费者产品的要求不断提高，愿意购买的价位也不断提高，为具备良好品牌形象和较高品味的品牌品质产品提供强劲动力，因而市场前景将愈加宽阔，预计达到30%到40%。2.3 竞争分析成都树德家政有限责任公司 优点：公司发展历史悠久，拥有的客户群较大，管理体制较为完善。缺点：拥有高学历，高级职业技能的员工较少。成都龙禹开荒保洁公司优点：在家庭家务清洁以及家具养护方面有多年的经验，员工清洁技能优秀。缺点：只能满足人们的日常生活要求，无法满足人们的精神需求成都幺妹子家政有限责任公司优点：公司涉及业务较为广泛，如月嫂，育儿，护工等缺点：业务虽广但不精，没有把服务体验做到极致，口碑一般。2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）服务产品不仅能满足老人的日常的生活需求，还能提供健康咨询，老年保健服务，保证老人的身体健康，另外还能陪老人聊天，进餐等，满足老人的精神需求。劣 势（Weaknesses）概念比较前卫，与中国传统的亲情血浓于水的概念相冲突，前期愿意购买公司服务的客户不多，宣传力度不小。机 遇(Opportunities)目前社会上大部分年轻人常年工作在外，少有时间陪伴家中的父母，孝顺的子女心有余而力不足，我们的服务很好的满足了他们的需求。威 胁（Threats）前期企业服务观念容易被复制，来自竞争对手的威胁不可小觑。3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色陪护普通套餐做家务，做饭，照顾宠物等陪老人聊天，排遣时光等满足客户的日常生活需求老人有一个说话的伴。陪伴黄金套餐做家务，做饭，照顾宠物等陪老人俩天，排遣时光等健康咨询，老人保健等满足客户的日常生活需求老人有一个说话的伴对老人的身体健康保驾护航陪伴钻石套餐做家务，做饭，照顾宠物等陪老人聊天，排遣时光等健康咨询，老人保健等食品养生建议，茶艺教学等满足客户的日常生活需求老人有一个说话的伴对老人的身体健康保驾护航提供更好的生活方式建议。3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*陪护普通套餐12月4万6万5万陪伴黄金套餐12月7万10万11万陪伴钻石套餐12月10万15万15万注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.3 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因成都市三道堰镇水乡街159号40平米3000元房租便宜，周边空巢老人居多。2.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择该销售方式的原因购买公司服务的客户一般是常年在外工作的年轻人居多，购买公司产品是为了尽自己的一份孝心，对于公司服务的深入了解方便服务的销售。因此，选择直接面对消费者的销售方式不仅可以大大减少中间环节的成本，同时也可以促进客户和公司之间的交流，增加客户对于服务的信心，促进销售。3.4宣传推广推广方式主要内容推广费用广告媒体报纸，地铁广告，广播广告等10万会展推广无无公关活动无无网络推广微博、微信5万促销活动首次购买公司产品赠送钻石套餐一天5万数据库营销无无共 计20万4.0人员与组织结构4.1组织结构CEO刘凯销售部何鑫策划部竺彦轩财务部雷延鹏公关部成禹人事部国俊4.2团队成员姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长刘凯22CEO本科，电气无领导能力突出国俊22HR经理本科、公政无沟通能力强王纳勇22HR经理本科、电气无沟通能力强竺彦轩22产品策划本科、电气无创新意识强陈玉玲22产品策划本科、公政无创新意识强何鑫22销售经理本科、公政无销售能力强成禹22公关经理本科、传播无文案能力强雷延鹏22财务部长本科、生命无处理数据能力强4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责组成人员总经理刘凯决定公司未来发展方向无人事部国俊招收公司员工王纳勇销售部何鑫推销公司产品无策划部竺彦轩负责服务的创新升级陈玉玲财务部雷延鹏管理公司财政无公关部成禹负责品牌形象维护无5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备 无无0无无办公家具100001.67167无电子设备200001.67334无交通工具600002.081248无店铺厂房无无无无合 计-1749无备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/125.2 月原材料/商品采购成本 单位：元名称数量单价金额碧螺春茶饼5300015000员工技能培训11000010000保健品5020010000合计350005.3 月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用 3000管理费用场地租金3000员工薪酬80000办公用品及耗材1749水、电、交通差旅费1000其他无财务费用利息10005.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计90000购买电动车20辆共60000元开办费工商注册、税务登记费2000无市场调查费、差旅费、咨询费4000无各种许可证审批费用2000无支付连锁加盟费用0无加盟其他费用0无合计8000无流动资金原材料/商品采购35000无场地租金3000无员工薪酬80000无办公用品及耗材500无水、电、交通差旅费1000无其他费用无 无合计122500无启动资金总计500005.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东3000060 %私人拆借亲属、朋友00 %银行贷款 银行2000040 %政府小额贷款政府相关部门00 %总计-50000 %6.0 月利润预测 单位：元项 目本期金额一、主营业务收入170000加：其他收入30000减：主营业务成本生产/采购成本35000 营业税金及附加(按5.5%计算)11000变动销售费用销售提成10000边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入87.75%固定销售费用宣传推广费3000管理费用场地租金3000员工薪酬80000办公用品及耗材500水、电、交通差旅费1000固定资产折旧1749其他管理费用无 财务费用利息支出1000二、利润总额50251减：所得税费用（按25计算）12562.75三、净利润37688.25备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分析与对策创业风险分析对策政策风险无 无市场风险服务人员工资与其他家政企业工资相差不多，容易被挖走；初期人们很难接受公司的服务理念，打开市场较难对公司有杰出贡献的分干股；加大宣传，以孝为切入点资金风险 无无管理风险初期公司处于混沌期，管理制度不完善；员工每天与老人之间的工作情况需要得到监督找相关家政企业取经，学习先进管理理念；建立良好的客户反馈渠道，定时检查员工工作情况。技术等其他风险员工骑电动车上下班遇事风险较大为每一名员工购买安全意外险注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0 企业的愿景我们公司是一家从事老年保健、老年护理、健康咨询、家政咨询的企业。我们希望替全天下所有常年工作在外，少有时间陪护老人的儿女们尽一份孝心，用我们最诚挚的服务给每一个“空巢老人”带来久违的家的气息。我们不仅仅要满足好老人的日常生活需求，对于老人的精神需求同样十分关注，同时，我们可以给老人推荐更加健康，有趣的晚年生活方式，让老人不在孤单，子女不再担心。9.0 附录17第 页 该创业/商业计划书版权归全球模拟公司中国中心9.1 附表：经营第一年利润表 单位: 元项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计陪伴普通套餐平均售价42004200420042004200420042004200420042004200420050400销售数量202125252825252727282730308月销售额84000882001050001050001176001050001050001134001134001176001134001260001293600陪伴黄金套餐平均售价910091009100910091009100910091009100910091009100109200销售数量55656456556563月销售额455004550054600455005460036400455005460045500455005460045500573300陪伴钻石套餐平均售价125001250012500125001250012500125001250012500125001250012500150000销售数量44345555655758月销售额500005000037500500006250062500625006250072500625006250087500725000一、主营业务收入1795001837001971002005002347002039002130002305002314502256002305002590002591900加：其他收入200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000240000减：主营业务成本生产/采购成本350003000035000400004500040000450004500050000500005000050000515000营业税金及附加(按5.5%计算)1100011203.511904.512127.514008.512314.51281513777.513829135081377715345155608变动销售费用销售提成100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000120000 固定销售费用宣传推广费30003000300030003000300030003000300030003000300036000管理费用场地租金30003000300030003000300030003000300030003000300036000员工薪酬800008000080000800008000080000800008000080000800008000080000320000办公用品及耗材5005005005005005005005005005005005006000水、电、交通差旅费10001000100010001000100010001000100010001000100012000固定资产折旧17491749174917491749174917491749174917491749174920988其他费用无无无无无无无无无无无无0财务费用利息支出10001000100010001000100010001000100010001000100012000二、利润总额5025162247699476812395442.57133674936914738737281843864741134061580304减：所得税费用（按25计算）12562.7515562174861703023860178341873422868218432046021618.528351395076三、净利润37688.2546685524605109271581.5535015620268604655296138264855.58505411852289.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金300000445000484200576500632500722700743000798500935600102255011036501189650-现金流入现金销售收入1795001837001971002005002347002039002130002305002314502256002305002590002591900应收款收入0000000000000股东投入现金0000000000000借贷收入200000000000000000其它现金收入0000000000000现金流入小计37950018370019710020050023470020390021300023050023145022