金蝶系统操作手册.doc

.广州市国资委国资监管系统用户手册国有企业财务快报金蝶软件（中国）有限公司二一年十月前 言广州市国资委国资监管系统（以下简称【系统】），是由金蝶软件和广州市国资委联合开发，用于收集广州市国有企业的财务指标，监督与管理国有企业的综合信息平台。系统采用业内主流的“浏览器/服务器（B/ S）”模式，用户只需要一台能够接入互联网络的电脑，通过浏览器访问系统网站，输入用户名和密码，就可以在网页上完成各种功能操作。系统采用CA认证和加密传输方式，保证用户的数据安全。目 录第一章 系统要求1第二章 业务流程5第三章 系统登录7第四章 数据填报84.1数据填报94.2数据导入10第五章 报表审批15第六章 数据汇总176.1组织汇总176.2差额汇总19第七章 常见问题20精选范本第一章 系统要求系统对计算机使用的软硬件设施有一定的要求。为保证系统正常访问，请参考如下配置要求。硬件方面，系统要求计算机至少采用以下配置： Intel Pentium 4 1.6GHz处理器 512MB内存 Windows XP SP2操作系统 显示器支持1024768的分辨率 互联网络宽带接入软件方面，系统要求使用Microsoft Internet Explorer（以下简称IE）浏览器，版本在6.0以上。打开浏览器【帮助】菜单下的【关于Internet Explorer】，在弹出的对话框中可以看到浏览器的版本信息。如采用IE版本在6.0以下时，需要对IE进行升级，可以到相关网站下载升级包进行升级。使用IE浏览器时，需要对浏览器进行如下设置。在IE浏览器的菜单栏，单击【工具】菜单下的【Internet选项】；打开【Internet选项】窗口，并切换到【安全】标签页；在【选择要查看的区域或更改安全设置】下选择【可信站点】，然后单击【站点】，打开可信站点；6c在【将该网站添加到区域中】的文本框输入系统的地址，并去掉【对该区域的所有站点要求服务器验证】前的对勾，然后单击【添加】按钮，添加完毕后，点击【关闭】按钮；添加成功后，在IE右下角会出现字样，表示添加成功。返回Internet选项窗口，在【安全】页签选中【可信站点】，查看【该区域的安全级别】。如果【该区域的安全级别】不是【低】，请先点击【默认级别】，而后将滑块拖动到最低。调整的安全级别，只对可信站点起作用，不会影响用户使用IE浏览其他网站，不会存在安全隐患。第二章 业务流程企业财务快报用于收集各企业、企业集团的月度财务数据。通过系统将数据进行汇总、分析，从而客观反映企业的整体运营情况，为国资委进一步监督与管理企业提供参考。企业财务快报为月度报表，每月初由国资委进行下发，各个企业进行填报，企业集团汇总本集团的所有企业的数据，并上报至国资委。国资委对所有企业、企业集团数据进行汇总分析。具体流程如下图所示。1、系统每月下发财务快报；2、企业登录系统，填录报表；3、企业保存报表；4、企业上报报表；5、企业集团审核每个企业上报的报表；6、企业集团将审核有问题的报表退回给企业；7、企业修改报表并重新上报；8、所有企业报表审核完成后，企业集团汇总本集团的报表；9、企业集团将汇总后的本集团报表上报至国资委；10、国资委审核企业集团上报的报表；11、国资委将审核有问题的报表退回给企业集团；12、企业集团重新进行审核、汇总，并上报给国资委；13、所有企业集团报表审核通过后，国资委汇总本月报表。第三章 系统登录在浏览器中输入系统地址：6:6888/easportal，即可打开系统主界面。在系统主界面，选择默认语言和默认数据中心，并依次输入用户名和密码，点击【登陆】，即可进入系统。企业用户名为其组织机构代码（九位）默认密码为空。第四章 数据填报在系统主界面，点击【国资监管】页签，进入国资监管页面。在左侧Web主框架中，选择【企业定期财务快报】下的【企业填报】功能，右侧即显示单位和报表。单位架构中，本部和差额单位会在单位名称后面标明；单位名称前带有标记的是差额单位。选中本企业的报表，点击页面上方的【编辑】按钮，即可打开数据填报窗口。4.1数据填报在数据填报页面，可以直接填入本企业的各项财务数据。填报页面支持复制粘贴数据，可以从Excel表中对应数据项进行复制粘贴。复制粘贴时，可以选择某行（列）或者某个区域进行复制，粘贴时必须注意指标的对应关系，不要把数据粘贴到其他单元格。【保存】：保存填写的数据，保存时会自动检查钩稽关系，不满足钩稽关系的数据将无法保存；【暂存】：保存临时填报的数据，暂存时不检查钩稽关系；【重置】：将所有报表数据清除，返回未上报的状态，请慎用；【上报】：填报完成并保存后，点击上报按钮，即可将报表报送到上级单位，上报之后，本单位的数据将不能再修改。【导出】：可以将页面上是表格以Excel形式导出并保存到本地计算机上；【导入】：可以将标准Excel格式数据导入系统中；【打印】：可以将页面上的报表打印出来；【重新计算】：系统将根据内置的逻辑关系，对数据进行自动运算；【附件】：可以将附件上传到系统中；【退出】：关闭填报界面，返回主界面。每个企业每个月填写当月的财务快报，保存后上报，上报后数据将不再允许本单位用户修改，同时报表状态会显示【已上报】。上报之后，由上一级单位对数据进行审批，审批不通过，则显示【上级退回】状态，用户需要修改数据后，重新上报。直到上级审批通过，显示【已审批】状态，则报送工作完成。4.2数据导入报表数据可以按照上述方式进行填报，也可以将Excel中的数据导入到系统中。例如，可以将久其软件中的数据导出成Excel各式，而后导入到本系统中。在久其的快报软件主界面的【传送】菜单下面有个【导出Excel文档】的按钮，点击后，弹出Excel导出对话框。选择导出时期，选择要导出的单位，点击确定，进入下一步。选择导出Excel文件的位置，选择文件命名规则必须为【唯一主代码】，只选择前两张报表，点击确定，即可传出Excel。传出后的，找到存放的Excel文件夹，将【批量改名】文件放到文件家里面，双击执行，即可将Excel文件名改为系统认可的名称。在系统主界面，点击【企业填报】页面上的【导入】按钮，进入报表导入对话框。 依次点击【任务】、【模板】、【期间】。选择相应的期间后，点击【上传报表】按钮，打开上传报表对话框。点击【增加】按钮，选择要上传的Excel文件，选择完成后，点击上传按钮，即可上传Excel里面的数据。通过Excel导入功能，系统将按照导出单位的代码自动识别对应的单位，将对应单位的数据从Excel中导入进来。第五章 报表审批企业集团用户可以将下级企业上报的数据进行审批。在系统主界面，点击【国资监管】页签，进入国资监管页面。在左侧Web主框架中，选择【企业定期财务快报】下的【报表审批】功能。在左侧的单位列表中选择某个单位，右侧即显示出来该单位已经上报的报表。选中某个已经上报的报表，点击【查看】按钮，即可查看该报表的数据。查看数据没有问题后，即可对报表进行审批。选中某张报表，点击【审批】按钮，弹出审核意见页面。选择审批通过或者不通过。审批通过代表对数据的确认，审批不通过则下级单位需要修改并重新上报数据。审批意见处可以填写审批的意见。审批完成后，点击【确定】即可关闭页面。【批量审批】按钮可以对一个单位的多张上报的按钮进行批量的审批；如果审核过程中有错误，可以点击【反审核】按钮，取消之前的审核。第六章 数据汇总国资委用户将各个企业集团数据审批后，可以对企业集团的数据进行合并汇总。企业集团也可将审批后的下级企业数据进行合并汇总。汇总的方式有两种。一种是基层单位数据和集团本部数据报送完成后，将差额数据填入差额单位中，通过组织汇总功能，将集团本部、差额、及集团下属单位的数据合并汇总到集团。这种方式系统称之为【组织汇总】。另一种方式是基层单位数据和集团本部数据报送完成后，将集团合并报表填入集团合并单位中，通过差额汇总功能，将集团合并报表与下属单位及本部数据进行对比，挤出差额数据。这种方式系统称之为【差额汇总】。6.1组织汇总在系统主界面，点击【国资监管】页签，进入国资监管页面。在左侧Web主框架中，选择【企业定期财务快报】下的【合并汇总】功能。在左侧的单位列表中选择国资委（或企业集团），在右侧选中要进行汇总的报表，点击页面上方的【组织汇总】按钮，弹出组织汇总页面。在组织汇总界面，选择要汇总的单位，点击【确定】，则系统会将已经选择的单位的数据对应累计后，存储到国资委（或者企业集团）的报表中。汇总完成后，点击【保存】，即可将汇总后的数据保存到国资委（或者企业集团的）报表中。企业集团汇总集团下属企业的数据，汇总完成后上报到国资委。国资委汇总各个集团的数据，形成全市国有企业的总体汇总数据。6.2差额汇总 在系统主界面，点击【国资监管】页签，进入国资监管页面。在左侧Web主框架中，选择【企业定期财务快报】下的【合并汇总】功能。在左侧的单位列表中选择企业集团的差额单位，点击页面上方的【差额汇总】按钮，弹出差额汇总页面。在差额汇总界面，点击【全选】按钮，再点击【确定】，则系统会将合并数据与已经选择的单位数据比对后，将差额存放到差额单位中。第七章 常见问题1、无法打开数据编辑界面怎么办？点击编辑时，如果提示如下错误：请单击在浏览器上面的提示条，选择【总是允许来自此站点的弹出窗口】，页面刷新后，再点击编辑即可。2、能一个账号多台机子同时使用吗？每个账号原则上只用于一位用户，如果有多人登陆系统，登陆时会有如下提示：选择踢出，会将之前进入系统的用户注销，选择忽略，则可以与同时进行操作。如果浏览器非正常关闭，也有可能在下次登陆时，显示此界面。建议用户同一时间只用一台电脑登陆系统，不建议多台电脑同时使用一个账户登陆系统。3、报表被锁定怎么办？编辑报表时，显示报表被锁定。 此种情况一般出现与多台电脑同时对某一张报表进行操作的过程中。如果报表被锁定，请联系技术人员进行解锁。4、打不开网页怎么办？如果能打开登陆界面，但用户名无法登陆系统，请核对用户名或密码是否正确。如果登陆界面无法显示，则网络不通或网络受限制。请检查网络情况。 点击开始菜单的【运行】按钮，输入cmd命令，点击确定。在命