机械化施工公司管理制度月.doc

.机械化施工公司管理制度（2011年版）二一一年一月一日目 录一、机械化施工公司各岗位职责11.1 经理（陆劲光）11.2分管施工与安全副经理（王正阳）11.3分管技术、质量副经理（单友峰）2二、项目管理制度4三、薪酬制度10四、考勤及考核制度12五、出差及加班管理制度22六、其他管理规定23附件1：项目经理产值计算办法24附件2：技术员产值计算办法25附件3：司机产值计算办法26附件4：部门物资采购办法27附件5：部门仓库管理制度34附件6：部门办公用品管理规定42附件7：部门机械、仪器设备管理规定43附件8：新中大网上审批流程（即将使用新的管理软件，待新软件使用时再做调整）47附件9：公务车管理办法50可编辑wrod范本.一、机械化施工公司各岗位职责1、机械化施工公司领导职责和分工1.1 经理（陆劲光）1、主持本部门工作，全面负责机械化施工公司生产经营和行政管理工作。2、负责部门市场经营工作，组织实施招投标工作；负责项目施工管理指导工作。3、负责部门管理制度、分配制度、考核制度等相关制度的制订工作。4、负责部门财务管理和各项目费用审批工作。5、协调与公司财务部、市场经营部的相关工作。6、负责加强部门领导班子建设，负责本部门的党风廉政建设和廉洁从业工作。直管岗位：副经理、内业主管1.2分管施工与安全副经理（王正阳）1、负责部门项目现场施工管理、安全管理及机械设备管理工作。2、负责项目招投标商务标的编制、审核工作。3、负责工程项目立项及项目经理、安全、施工人员的日常管理、考勤、培训和工作安排。4、负责项目现场预算审批、成本控制、决算管理、工程款回收和清欠工作。5、负责机械设备的相关管理工作，保障设备安全、高效运行。6、协调与公司采控部、技术质量安全部、测绘院、检测中心的相关工作。直管岗位：项目经理、机械设备主管、施工员、安全员1.3分管技术、质量副经理（单友峰）1、负责部门技术管理工作。2、负责招投标技术标编写、审核工作。3、负责部门技术人员日常管理、考勤、组织培训工作。4、负责新技术、新工艺和新规范的学习研究、开发和员工教育工作。5、配合公司完成技术质量及QHSE体系、技术研发、计量认证工作。6、负责项目管理资料和竣工资料审核和管理工作。7、负责部门内务工作，负责公司往来文件处理。8、负责部门党务、纪检监察、团委、工会工作，配合公司党委、纪委、工会相关工作。9、协调与公司办公室、工程咨询中心、人力资源部、党群部、团委的相关工作。直管岗位：技术负责人、质检员、资料员2、各岗位职责2.1项目经理负责部门市场经营工作，组织实施招投标工作；负责项目施工管理全面工作。2.2综合管理员（内业主管：江邵宇）1. 项目及部门人员考勤汇总2. 新中大网上流程（项目号双号）3. 配合、指导各项目（项目编号为双号）借款、领款、报帐等工作，并及时登记4. 办公用品采购、分发和管理5. 部门及项目相关资料及文件管理6. 翻译2.4项目管理员（内业主管：梁艺琳）1. 项目立项及预算管理2. 人员工资管理3. 新中大网上流程（项目单号）4. 配合、指导部门及各项目（项目编号为单号）借款、领款、报帐等工作，并及时登记。5. 参与、配合招投标相关工作6. 钥匙管理2.5机械设备主管（董兹明）负责公司机械设备的管理、维护和保养工作，负责机械操作人员的管理、培训工作。2.6技术负责（质检员、施工员）负责公司岩土工程治理技术工作。2.7、安全员负责项目安全管理工作及部门安全生产管理内务工作。2.8机械设备操作员负责桩基施工作业的操作、记录、承担施工员、办事员、安全员、特殊工种人员，对施工设备进行维护和保养。2.9公务车司机 负责机械化施工公司公务车的使用、保养、维修。二、项目管理制度1、项目管理流程图主经营人员产品评审审竣工竣工结算和回款机械化施工公司 安全员分包商施工作业组员安全、质量、工期指标技术质量指标指标审技术人员费用、成本指标审成本核算员确定控制指标机械化施工公司公司市场经营部确定分包、材料采控部 项目经理（部） 工程立项2、项目管理关键节点工作2.1产品评审主经营人员承接工程项目首先要对合同或者口头订单进行评审，市场经营部批准后提供合同号（即工程编号）。2.2项目交接编有合同号的项目由项目经理编制成本预算书经部门主管经理审批，报市场经营部和采控部编批准，而后随移交给机械化施工公司组织实施。2.3机械化施工公司的实施次序2.3.1机械化施工公司成本预算得到市场经营部和采控部的批准后，制定成本、安全、质量和工期目标，同时开展三项工作安排：（1）机械化施工公司成本核算员参考公司提供的成本目标，结合本部门的项目管理规定，依据市场行情，编制出可行的项目成本，经主管领导审核后，报部门经理批准实施。（2）机械化施工公司确定组建项目经理部，报公司主管经理批准。（3）机械化施工公司主管技术副经理根据项目规模和特点指派具备相应资质的项目技术负责人及其助手。2.3.2工程立项（策划）项目经理（部）根据部门确定的安全、质量和工期目标进行施工策划，编制项目计划任务书，经部门经理批准后由项目管理员（内业主管）新中大流程批准后发放给相关部门和人员并经。项目经理（部）依据部门确定的成本控制指标编制详尽的资金使用计划表（见附表1 ）报部门负责人、市场经营部、采控部和财务资产部。2.3.3项目实施与控制项目经理（部）依据部门的安全、成本、质量和进度指标全范围对施工进行组织和管理，在公司体系内对项目进行有效的控制，以科学先进的管理知识指导生产，合理分配资源确保工程顺利完成。大、中型项目经理或项目技术负责人按周（或旬、月）提交成本控制报表（见附表2），表中应包括每日资金使用情况、项目发生成本及对应完成的工程产值，包部门、采控部、市场经营部和财务资产部。2.3.4内业资料、竣工验收和结算现场施工结束后，项目技术负责人应尽快整理竣工报告；项目经理或项目技术负责人负责竣工验收，做好内外部的项目结算工作，项目的回款工作由项目经理负责完成。3、项目管理模式3.1机械化施工公司项目管理采用项目经理负责制，项目经理项目施工全过程负全责，对项目的安全、质量、工期及费用负全责：(1) 安全项目经理是项目安全管理第一责任人，机械化施工公司全年安全事故为零，这是每个项目经理的安全指标。单项工程开工之前，部门与项目经理签订项目安全环保责任书。(2) 质量项目质量控制目标：通过公司质量检测、满足设计要求和通过质量监督站的审查，部分项目争创优良工程。(3) 工期满足项目投标确定的工期目标。(4) 费用项目施工前，部门确定项目总成本由项目经理根据项目运行情况控制调整，资金申请需经部门经理审批，项目经理有权在总成本范围内合理安排和调节资金，项目经理（部）或项目技术负责人有权根据实际情况对其项目上的岗位人员或班组进行奖罚，对项目上的岗位人员或班组的产值进行调整和重新分配，奖罚或产值重新分配详见“项目经理对参与岗位人员的考核”。因项目经理（部）管理原因造成安全、质量、工期目标值没有完成，原则上按以下办法处罚，处罚结果详见“项目经理考核表”项目结束后，项目经理或项目技术负责人书面总结安全、质量、工期、费用及回款情况，编制项目参与岗位人员产值分配表，报内业主管处备案。3.2项目经理或项目技术负责人的产生项目经理由部门分管施工安全副经理提名经理批准，并报公司主管生产副总经理批准。技术负责人由部门分管技术副经理提名，部门经理批准可编辑wrod范本附表1 资金使用计划表工程名称标后预算成本资金 时间前期准备（月、日月、日）一阶段（月、日月、日）二阶段（月、日月、日）三阶段（月、日月、日）内业工作（月、日月、日）一、计划完成产值二、所需资金123编制： 审核： 批准： 注：1、当工期小于一个月时，各阶段可以适当合并；当工期超过时四个月时，各阶段可以适当拓展。2、所需资金应列出“所需资金”的各项组成。3、该表由项目经理编制、机械化施工公司负责人审核、市场经营部批准。附表2 成本控制第 周报表 时间内容1234567已完工程产值项目发生成本123实际所需资金123注：1、工程工期一个月以内的做周报表，一个月至三个月做旬报表，三个月以上的做月报表。 2、周报表、旬报表时间单位为“天”，月报表时间单位为“月”。三、薪酬制度一、工资标准1、参加项目人员施工阶段项目经理：220元/天；项目副经理（代行项目经理职责）：200元/天；技术负责人、施工经理、安全经理：180元/天；施工员、质检员：140元/天；安全员、技术工人：120元/天。注：项目施工阶段指项目开工至项目完工阶段。2、参加项目人员非施工阶段项目经理：110元/天；项目副经理（代行项目经理职责）：100元/天；技术负责人、施工经理、安全经理：90元/天；施工员、质检员：70元/天；安全员、技术工人：60元/天。 注：非施工阶段主要指：项目准备阶段，项目竣工资料整理阶段、项目验收、项目决算、项目催款等阶段。3、未参加项目人员（全勤应发数）经 理：5000元/月； 副 经 理：4000元/月； 内业主管：2200元/月； 项目经理：1500元/月； 技术人员：1200元/月； 技术工人：900元/月。4、以上标准含底薪，按考勤每月发放。二、津贴标准（含食、宿）1、六合、江浦地区30元/天；2、其他地区60元/天；3、特殊地区按相关程序审批后确定；4、实际发生食宿超额部分经事前请示后，可由部门（或项目部）承担。三、考核奖1、部门按照各个项目实施情况对项目管理人员进行项目考核，考核系数为0-1.0，考核基数为个人相应项目工资总额。考核办法见机械化施工公司工程项目人员绩效考核办法。2、部门负责人、内业主管考核标准执行公司相关规定。四、考勤及考核制度1、考勤制度机械化施工公司全体员工执行公司员工考勤管理制度及员工假期及待遇管理规定，具体如下： 全体员工均采用项目经理部考勤，每周项目经理将考勤情况上报至分管施工安全副经理，内业人员采取指纹考勤，每天考勤一次，考勤时间仅限于7：309：00之间，其余时间签到者按事假处理，无故不考勤者按旷工处理。 法定假日加班按照国家规定支付加班工资，其余时间加班原则上采用换休，项目上餐饮由项目部统一安排，不在项目上的一律由公司食堂提供餐饮（部门支付费用）。 员工换休应书面申请，经直接上级批准后报内业主管处备案。 项目实施期间考勤有项目经理部统一执行并上报部门。2、考核制度考核为百分制，满分100分全额支付考核部分绩效、奖励，考核得分60分以下取消考核部分绩效或奖励，其余分值按插入法计算。考核分三种：项目考核、绩效考核、年终考核。项目考核按单项工程考核，绩效考核按季度考核，年终考核是年底考核。员工对考核结果有异议的可以进行申诉，填写员工考核申诉表。2.1项目考核项目考核分以下两种：（1）部门经理对项目经理的考核；（2）项目经理对参与项目岗位人员的考核。 2.1.1部门经理对项目经理的考核表项目名称项目编号项目周期被考评人项目中职责考评周期考评内容标准权重调整权重衡量标准得分考评成绩90-10080-8960-7960以下1.项目成本预算达成率10%15%85%95%101%101%2.平均计划进度履约率20%15%95%85%75%65%3.项目回款进度平均达成率10%回款严格按照合同规定回款有延迟，但平均回款延迟（每次回款延迟/回款次数）15工作日回款延迟，但平均回款延迟45工作日回款延迟，平均回款延迟45工作日4.项目报告校审情况10%根据项目最终报告审核审定情况打分5.工程项目计划任务单编制5%2计划编制及时，科学可靠，无任何修改计划编制按时完成，科学性较高，修改后完善计划编制有少量延迟，未对项目产生影响，需要一定的修改计划编制延迟，对项目开展产生影响或计划存在大量疏漏需要重新编制6.项目质量管理10%根据公司相关工程项目质量管理制度，每检查到一条安全隐患或一例不符合规定扣30分，拒不整改者本指标为0；发生质量事故项目，本指标为07.项目安全管理10%根据公司安全生产管理制度等安全规章制度，每检查到一条质量隐患或一例不符合规定扣30分，拒不整改者本指标为0；发生安全事故项目，本指标为08.质量与安全事故处理5%上报与处理及时，严格根据公司的事故处理规定处理，挽回较大损失上报与处理较为及时，并能根据公司的事故处理规定处理，事故未造成太大损失事故上报与处理不够及时 事故未上报或处理不当9.外委分包产品验收5%严格执行公司管理制度，及时完成验收，经验收产品未再出现任何问题及时完成，一般质量不合格处不超过2处对公司制度执行不到位，经验收产品发现一般质量不合格2处，但未对项目质量产生较大影响经验收产品发现一般质量不合格2处或外委分包产品对项目质量产生较大影响10.客户协调、接待与技术解答5%8%能有效引导客户意向，促进业务实施，双方关系和谐及时组织解答，满足客户需求，项目顺利完成基本满足客户要求，偶尔需要公司与客户进行协调缺乏服务意识，导致客户投诉11.项目内部管理2%分工明确、管理有序，项目各环节顺利完成分工较为明确、项目完成较为顺利，未发生任何负面事件管理不够到位，出现员工投诉且投诉次数1员工投诉且投诉次数112.项目归档及时准确性3%缺漏文件1份；延误时间1工作日缺漏文件3份；延误时间3工作日缺漏文件6份；延误时间6工作日缺漏文件10份；延误时间10工作日缺漏文件10份；延误时间10工作日总分100%100%考核结果和建议： 考评人签字： 日期： 2.1.2项目经理参与岗位人员的考核项目名称项目编号项目周期考评内容标准权重调整权重衡量标准岗位或人员(1)岗位或人员(2)岗位或人员(3)岗位或人员(4)90-10080-8960-7960以下得分考评成绩得分考评成绩得分考评成绩得分考评成绩1.项目各关键点累计延误时间10%20%按时完成延误不超过3工作日延误不超过5工作日延误超过5工作日或无法独立完成2.承担工作量20%10%由项目经理与被考核人根据工作饱和度打分3.项目报告校审情况10%根据项目最终报告审核审定情况打分4.项目质量管理10%根据公司相关工程项目质量管理制度，每检查到一条安全隐患或一例不符合规定扣10分，拒不整改者本指标为0；发生安全事故项目，本指标为05.项目安全管理10%根据公司安全生产管理制度等安全规章制度，每检查到一条质量隐患或一例不符合规定扣10分，拒不整改者本指标为0；发生质量事故项目，本指标为06.项目文档传递10%5%及时传交相关文件及业务实施细节能主动传交，偶有遗漏或延误基本按照规定传交，保证工作衔接传递文件经常延误，或者有遗漏不能主动传交，经常需要提醒7.客户接待、技术解答5%10%及时有效解答，并主动学习相关知识及时组织解答，满足客户需求尽己所能解答，基本满足客户需求经常不能提供答案，且服务态度不好缺乏服务意识，导致客户投诉8.工作主动性5%能主动考虑问题，对边缘职责范围不扯皮对交与的工作能积极热情的完成 基本能够完成职责范围内的工作需要上级督促，基本能在规定时间完成工作不主动，需上级督促 9.工作独立性5%能把握工作主次，独立按时保质完成工作能在一定的指导下按时保质完成工作能在一定的帮助下完成工作过于依赖别人的帮助，才能完成任务经常完不成任务10.工作配合度5%善于合作，充分发挥自身优势主动合作，保证任务完成愿意接受引导与人合作合作精神不强缺少合作意识，独断专行总分100%100%考核结果和建议： 考评人签字： 日期： 2.2绩效考核绩效考核人是各岗位人员的直接上级，每季度考核一次，作为考核绩效的发放依据。2.2.1绩效考核表被考核人 岗位： 考核人： 考核日期： 1. 考核结果考核指标权重衡量标准完成情况数据来源部门得分加权业绩经营业绩（主要适合领导和项目经理）30%成本控制业绩20% 安全、质量、工期履约率30%客户接待、技术解答10%项目回款业绩10%管理岗位职责范围工作完成率50%贯标、计量、投标、售后服务5%能力和态度考核10%民主测评情况0%考核表当期调整情况总分1002.3年终考核年终考核人是直接上级和部门领导班子成员：年终考核人直接上级权重50%；部门经理权重20%，其余两位副经理权重各10%，部门支部书记权重10%。2.3.1年终考核被考核人： 所在岗位： 岗位： 考核人签字： 考核日期： 年度KPI指标考核指标权重衡量标准完成情况数据来源部门得分加权项目考核 成本控制；安全、质量、工期控制；回款、分包控制50%业绩指标（KPI）经营业绩20%管理职责范围内工作完成率50%管理、技术创新5%贯标、客户接待5%节能增效5%企业文化与形象5%能力和态度考核10%考核表当期调整情况总分注：参与项目的生产与技术人员，项目考核占年度考核成绩的50%权重，业绩考核（KPI指标）占20%权重，能力与态度考核占30%权重； 未参与项目的生产与技术人员，业绩考核（KPI指标）占80%权重，能力与态度考核占20%权重； .3、申诉员工考核申诉表申诉者申诉者所属岗位接受申诉时间申诉内容及其依据违反考核流程考核信息失真考核结果不公正申诉者（签名）提出申诉时间申诉内容调查和预防措施违反考核流程以及考核信息失真方面责任者（签名）处理时间考核结果方面责任者（签名）处理时间说明：1. 申诉人提交本表时写明申诉的项目、理由、要求，并提供相关证明材料；2. 申诉人在提交本表的同时必须承担申诉不实的责任；可编辑wrod范本五、出差及加班管理制度1、出差规定 部门全体员工必须服从领导工作安排，根据经营和项目需要随时出差。 项目人员及设备进出场费由项目经理负责；项目施工期间部门员工现场住宿、交通和伙食由项目经理统一安排：住宿费按实报销，最高不超过60元/人.天；外地现场住宿伙食补贴60元/人.天，伙食由项目经理统一安排，多退少补；现场交通项目经理依据现场实际情况进行统筹安排。 外地出差期间，项目经理按时上班人员考勤，由部门根据工资发放制度按月发放员工工资。2、加班规定 因生产经营需要，部门全体员工必须服从领导或项目经理的安排进行加班。 除法定假日外，其余加班时间原则上项目经理根据项目实际在不影响项目正常运转情况下一律进行换休六、其他管理规定1、项目用人天数的确定办法项目用人天数按照项目准备阶段和项目实施阶段统计，由项目经理或项目技术负责人上报，部门内业主管核准天数。2、关于经营的一些规定2.1部门鼓励全体员工利用自身的关系经营项目，为公司、部门及职工多创效益，经营者享受公司经营管理制度中规定的经营提成，对于在经营方面有突出贡献的员工，部门将依据项目利润情况额外予以奖励。2.2任何领导和个人禁止利用部门或公司的资源私自承接项目，一经发现将根据情节轻重扣除绩效工资和年终奖，情节恶劣的，报公司纪委进行调查和处罚。3、项目经理应于现场施工结束后15天内报销备用金，逾期不报销的将于次月工资中扣减。4、本制度自2011年1月1日起正式运行。附件1：项目经理产值计算办法项目经理的产值收入主要是以下两方面：1、经营提成项目经理是机械化施工公司的主要经营力量，其经营提成执行公司的经营管理制度，对于在经营方面有突出贡献的项目经理部门将根据其经营的项目利润情况予以额外重奖。2、项目管理项目经理是机械化施工公司的主要项目管理力量，对于在项目管理方面有突出贡献的项目经理部门将根据其项目利润情况予以额外奖金。附件2：技术员产值计算办法1、专职及兼职项目经理或施工经理执行附件1 项目经理产值计算办法2、担任岩土工程治理项目技术员、施工员、质检员产值技术参考工资制度标准，项目结束后根据考核发放项目绩效奖，对项目做出重大贡献和工作表现突出的人员给予额外的奖励。3、竣工验收150元/次4、参与经营和投标工作协助经营人员进行投标和方案编制按100元/天计算产值。附件3：司机产值计算办法1.按行驶里程计算产值：月公里数2000公里20003000（含）30004000（含）4000公里里程系数（元/公里）025030035040注:月公里数为当月行驶里程,以车辆里程表记录数和用车单的行驶里程记录数为计算依据，以最小值计算。且二项差不能超过150公里。否则，不计算当月产值。 2.南京市区每次增加4.50元（四小时以内。四小时以外，每超过一小时，增加1元）；3.南京以外地区（含项目用车），每天（在途除外）增加20.00元；4.洗车费每月50元，包干使用。5.在项目上担任其他任务的司机，按相对应的岗位发放工资。附件4：部门物资采购办法1 范围本办法规定了机械化施工公司的物资采购流程，适用于本部门的机械设备、仪器设备、办公用品、材料（水泥、钢筋、砂石、商品混凝土、预制桩等）等物资采购的管理和控制。2 术语和定义下列术语和定义适用于本程序2.1 供方 提供产品的组织。2.2 急用采购 生产过程中急需物资的采购。2.3 重要物资 生产设备及其对本公司产品质量有重大影响的材料，单件金额较大的物资。2.4 一般物资正常生产过程中所需的物资及办公用品。2.5 采购计划 部门在一定时间内需要采购物资的计划。4职责4.1设备主管4.1.1设备主管负责编制物资采购计划。4.1.2 负责对供方的调查和评价，建立并保存合格供方评价记录、资料。4.1.3 负责拟定一般物资的采购合同。4.1.4 负责公司员工劳动保护用品的采购及质量控制。4.1.5 机械设备主管负责物资采购的资金准备和外付。4.1.6 机械设备主管负责每月物资出入库统计建帐、并配合财务部做好每年的稽核。4.2负责施工部门经理4.2.1 负责采购合同的审批。4.2.2参与重要物资验证和验收工作。4.2.3 负责办公用品的采购、验收、储存、收发、全过程管理工作。4.3项目部4.3.1项目部材料员负责编制生产物资的采购申请，上报采控部。4.3.2负责审批采购申请。5 工作流程5.1采购申请与审批5.1.1部门的一般物资原则上按照季度采购，有特殊需求的，由使用人根据工作计划，提出物资采购申请，填写采购单，直管副经理签字确认，机械设备主管审核，选择合格供方，经理批准。5.1.2物资采购申请，必须准确的说明物资名称、规格、型号、材质、图号、需用数量、计量单位，建议合格供方。对质量有特殊要求的，应提供合格图纸、质量标准和完整、有效的技术资料。5.1.3劳动保护用品的采购，公司各二级部门根据劳动保护用品管理办法规定提出采购申请，机械设备主管审核，报公司分管领导批准。5.2 采购5.2.1供方的评价评价内容：营业执照、税务登记证；产品生产许可证；供方业绩（必要时）；供方履行合同的能力；供方在我公司的信誉（包括产品质量、产品价格、供货时间、售后服务）；供方贯彻质量、环境、职业健康安全体系标准的情况。5.2.2 供方评价的程序5.2.2.1机械设备主管负责每年底对合格供方动态评价，对供方的评价记入供方评价表，并根据评价内容选择列出合格供方名录。5.2.2.2 合格供方名录由机械设备主管提出，交机械化施工公司经理审核批准。5.2.2.3 新推荐的供方，推荐单位应提出理由，填写供方资信调查表和供方评价表，评价合格的，由机械设备主管列入合格供方名录。5.2.2.4 对金额较小的并能提供质量保证证据的、且对质量、环境、职业健康安全影响较小的物资采购，可不按本条款执行。5.2.3机械设备主管根据批准的采购申请，选择合格供方，拟定采购合同并按审批后的合同执行。5.2.4 采购物资的验收5.2.4.1 设备管主管负责对重要物资、劳动保护及防护用品的验证和验收工作。5.2.4.2 提出物资采购申请的人员负责对采购物资到货质量的验收。5.2.4.3 设备主管负责采购物资的数量及外观等项目的验收。5.2.4.4 直接送至施工现场的材料由现场材料员在现场执行产品的监视和测量程序。5.2.4.5 对剧毒品、危险品、消防用品、特种作业设备会同公司安全生产委员会成员共同验收。经检验不合格的物资，由检验人员及时做出标识，填写不合格品通知单，并通知供方。具体执行标识和可追溯性控制程序和不合格（不符合）控制程序。附表1：供 方 评 价 表QB/CNGECCX12001 N0：供方名称联系人地 址电 话传真电子信箱供货范围所评价时间段年月日年月日经营业绩：供货质量供货（批）合格（批）拒收（批）合格率（%）供货业绩价格合理交货及时售后服务履约能力其他评价人意见签字：日期：附表2：合 格 供 方 名 录 年 月 日 N0：序号供 方 名 称供货范围地 址联系人电话传真电子邮箱批准： 审核： 编制：附表3：供方资信调查表QB/CNGECCX12003 N0：供方名称地 址经济性质法定代表人营业执照发证机关发证时间经营范围税务登记发证机关登记证号银行账号开户银行银行账号业务联系人姓名职务电话传真或电子邮箱生产许可证/资质证书 主要业绩管理体系认证情况其它事项备注根据需要填写产品合格证或劳务供方相关证明等。填表人：填表时间：附表4：采 购 单 年 月 日 NO:工程项目名称/部门/生产单位序号产 品 品 名型号规格单位数量供 方备 注申请原因： 申请人： 年 月 日申请单位负责人： 年 月 日审核人： 年 月 日机械化施工公司经理： 年 月 日公司领导： 年 月 日.附件5：部门仓库管理制度1 范围本程序规定了机械化施工公司机械设备、物资验收、入库、保管、保养、发放过程控制过程，确保仓库对库存物资的管理符合规定的要求。本程序适用机械化施工公司生产经营过程中所需各种设备、原材料、机电设备备品备件、工器具、劳动保护防护用品、办公用品等的仓储管理控制。2 术语和定义2.1 重要物资生产设备及其对本公司产品质量有影响的材料，单件金额较大的物资（钻机及其配件）。2.2 一般物资正常生产过程中所需的物资及办公用品。2.3 仓库指本公司机械设备、物资储存仓库和办公用品储存库。3 职责3.1 设备主管负责仓库设备、物资、办公用品的验收、入库、保管、保养、发放和核算。3.2 对重要物资的定期检查、试验工作。3.3 设备主管负责库存物资的数量及外观等项目的入库验收，以及储存、收发和库存物资保管、保养工作。3.4内业主管负责每月物资入库统计建账、并配合财务部做好每年的稽核工作。4 工作程序5.1 采购物资的验收5.1.1 采购物资到货后，设备主管应根据供货商的发货凭证、装箱单等对物资的数量、外观进行初步验收，并填写物资验收单或设备入库单。5.2 物资入库5.2.1 物资验收合格后，由内业主管办理物资入库手续。5.2.2 物资入库后，仓库保管员根据一同类别物资进行分类，对号存放，并填写库存物资账册。5.2.3 所采购物资经验收不合格时，应采取临时隔离措施堆放，严禁发放使用。仓库保管员应作好标识，并及时督促采购人员进行退货处理。5.3 物资的储存保管5.3.1 仓库物资均建立明细账，明细账的建立应按物资的分类顺序排列，注明物资的编号、名称、规格、型号、单价、账目的序号、存放地点、收料日期、发放日期、购货部门、收料单编号、领料单编号。收、支、存的数量和金额等有关内容必须填写清楚，不得简化和遗漏。5.3.2 仓库物资的排列、堆放应结合库房内外的实际情况，因地制宜，做到分类有序、排列整齐、走道通畅、取拿方便、过目知数。5.3.3 仓库内每项物资均应登记库存物资账册。5.3.4 机械设备主管应定期检查一次物资存储的情况。5.3.5 对有关部门已经领用的且暂时没有完全使用的物资，可以代为保管。5.4 物资领用与发放5.4.1 领用仓库物资需由使用部门填写领料单或钻机设备登记清单，领料人签字、经部门领导批准后方可至仓库办理领用手续。机械设备主管在发放过程中，应将要发放的物资和领料单所写物资名称、规格、型号、数量认真核对，以防错发、误发。5.4.2 领用设备及备品备件的，必须领料人签字，经直管副经理审核批准后发放。领用人更换下来的设备和配件，如具有一定的可利用价值，必须交回仓库，由仓库作为账外物资保管。5.4.3 领用剧毒等危险物品，必须经部门经理审核，并经公司分管领导批准后，仓库方可发放。5.4.4 库存物资的发放，应按照入库的时间顺序，先入库的先使用，后入库的后使用。5.5 仓库物资的稽核5.5.1 内业主管负责办公用品的验收、入库、储存、发放工作。每月25日以前结清当月收、领料单，对库存物资进行稽核，编制库存材料汇总表。5.6 仓库库容库貌要求5.6.1 应实行按库存物资性能、规范要求，实行分库、分区、分类存放，做到布局合理、堆放有序、整齐清洁、标志明显。5.6.2 库区严禁存放私人物品。5.6.3 经常保持仓库的库区整洁、做到货架无灰尘、地面无垃圾、无油污、无积水。5.7 仓库的安全管理 5.7.1 库房内不准闲杂人员随意出入。库房内严禁烟火。5.7.2 仓库应制定“四防”制度，即：防火、防爆、防盗、防破坏，配备“四防”器材。5.7.3 仓库“四防”工作应接受公司安全委员会成员的指导。机械设备主管应定期对仓库的“四防”器材进行检查，对不合格的“四防”器材应及时予以更换。5.7.4 设备主管应定期对库房进行巡视检查，发现不安全隐患及时报告部门领导，采取相应措施。5.7.5 仓库使用的电动葫芦，应按规定要求定期进行维修、检查，保持完好。5.8 危险品库管理规定5.8.1 对易燃、易爆、易腐蚀和剧毒危险物品，应在危险品库房专项保管，以确保安全。5.8.2 危险品库的设置，必须符合防火规定，配备必要的灭火器材。5.8.3 易燃、易爆、易腐蚀和剧毒性物资，在保管和出入仓库时应采取必要的安全措施。5.8.4 库存危险品的存放应避免阳光直晒、雨淋或储存在潮湿的环境。5.8.5 按消防管理制度定期配合公司消防人员对危险品库防火设施进行定期安全检查。5.9 账外物资的管理有关部门工作生产剩余的物资，应交回仓库，由仓库作为账外物资保管。账外物资的管理按本程序上述条款执行。可编辑wrod范本.附表1：物 资 验 收 单 201 年 月 日 NO：物 资 名 称型号及规格单位数量单价运杂费金 额万千百十元角分备注供 货 单 位单 据 号记 帐验 收经 手 人附表2：领 料 单 201 年 月 日 物资编号： 物 资 名 称详细规格型号单位数量金 额项目用途说明请领数实发数单价总价价差供 应 部 门财 务 部 门领物部门/项目编号：签 发 人记帐发物人审 核记 帐主管/项目经理领 用 人可编辑wrod范本附表3： 旋挖机设备登记清单班组出库时间：入库时间：部件名称规格数量备注部件名称规格数量备注板齿桶式钻头设计桩径减4cm1软土成孔截齿桶式钻头设计桩径减4cm1硬土成孔短螺旋截齿钻头设计桩径减4cm1硬土松土牙轮岩芯钻头设计桩径1岩层成孔钻杆与原配钻杆同型号1备用电焊机BX-5001维修电缆10mm250电焊机配套氧气、乙炔瓶1维修混凝土灌注平台根据桩径自制1混凝土灌注导管A30060混凝土灌注灌注料斗3m31混凝土灌注泥浆泵2PN2补浆、排浆电缆16mm2100补浆、排浆配电柜带遥控开关1个1补浆、排浆橡胶管4寸200补浆、排浆泥浆搅拌机1.5m31泥浆制备电缆16mm2100泥浆制备泥浆泵3PNL1清孔橡胶管4寸100清孔附表4：库 存 材 料 汇 总 表QB/CNGECCX37005 201 年 月 日 NO：材料名称上月库存本月进库附单据本月发出附单据本月调拨附单据本月库存备注设备管理： 部门领导： 公司领导：.附件6：部门办公用品管理规定1、 总则1. 为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。2. 本规定办公用品主要指： 办公桌椅、文件柜、传真机、电话机、打印机、扫描仪、电脑、复印机、纸张、书籍、杂志和报刊以及其他辅助办公用品等。二、综合管理员（内业主管）负责部门办公用品的入库和发放工作。三、综合管理员（内业主管）负责部门办公用品的监督和管理，对浪费行为或恶意破坏行为