C班第1组《企业行为模拟》公司经营报告.doc

公司标识（设计公司LOGO）公司名称（设计艺术字）公司口号（设计艺术字）企业行为模拟沙盘推演与ERP应用公司经营报告实验班 C 第 1 组（彩色更好）经济与管理实验教学中心 制企业行为模拟沙盘推演与ERP应用公司经营报告公司经营报告成绩 评语（红笔蓝笔均可，手写，60个字以上）： 指导教师（签名） 年 月 日说明：指导教师评分后，交经济与管理实验中心保存。23实验班 C 第 1 组 公司成员及提交资料成绩一览序号姓名学号专业工作职位个人提交资料起止页码沙盘推演报告成绩企业行为模拟报告成绩1市场营销销售主管2市场营销采购主管3工商管理CEO4工商管理生产主管5会计学会计主管6会计学人事主管7财务管理财务主管8910公司经营报告成绩备注：公司沙盘推演报告成绩（小组成绩）为沙盘评分表中个人“提交资料”项目成绩的重要依据；公司企业行为模拟报告成绩（小组成绩）为企业行为模拟实验评分表中个人“提交资料”项目成绩的重要依据； 教师根据公司经营报告中个人实际完成与提交实验资料、工作总结与公司经营报告成绩综合评定个人“提交资料”项目成绩。个人“提交资料”项目成绩可在公司经营报告成绩基础上上下浮动，但上浮幅度最多不得超过10%。 公司经营报告评语页成绩为公司经营报告总评成绩，即沙盘推演报告成绩与企业行为模拟报告成绩各占50%。教师在评阅或者评分过程中有任何疑问，可直接联系公司负责人。CEO 姓名 联系电话 2010-2011 学年第 2 学期年 月 日 目 录一、公司简介-1二、公司经营总结-1-5三、实物沙盘常用表格-5-14四、电子沙盘常用表格-14-18企业行为模拟ERP沙盘推演实验公司经营报告1公司简介成立之初，我们小组经过几次讨论，决定用以下的名称命名我们的公司2. 沙盘推演公司经营总结第一年 稳中求发展第一年，这是我们的第一步，也许是因为刚刚接触的原因吧，大家在开始都显得有点蹑手蹑脚的，不管是在投广告费还是其他的投资方面。我们公司在一开始没能充分认识到广告费的重要性，只是保守地投了5M，所以在第一年的订单抢购中也就没有优先选择的权利了，只拿到一张差强人意的订单。其实，作为营销总监的我，在这个时候没有很好的做好市场预测及其他企业可能要采取的策略。另外一个方面就是对市场上产品需求预测和价格及市场的预测没有做深刻的分析和调查，以致到最后出现了我们的残败！不过，在第一年里，我们还是有点成绩的，我们在这一年里开始开发新产品P2，根据市场需求预测，P2将在以后的第三、第四年里给企业带来丰厚的利润。同时，我们也对P1产品进行了区域市场的开拓，目前的一两年来说，P1还是应该占据市场的，而且数量不应该放弃，它会给企业带来利润，是公司融资的重要途径。所以，我们公司决定，在努力抢占P1产品市场份额的同时努力开发P2产品，在稳中求发展。在第一年里，我们也对公司的未来发展稍微做了个战略规划，那就是研发新产品P4，但目前还只是为此而做一些必要的准备对ISO9000（2年，2M）进行认证，由于客户对质量意识的不断提高，对产品的ISO9000认证会有更多的要求。为此，我们公司在新年度会议上一致认为对ISO9000的认证是必要的。有则改之，无则加勉1、广告费的投入问题。广告费的投入大多是不理性的，这是绝对不允许的。而这种不理性的做法直接原因是绝大多数企业特别在前几年缺乏预算，不计成本，盲目争夺市场地位，没有真正理解市场地位的概念，没有联想到企业经营的实际。理性的广告投入就是要根据本企业的时间经营生产能力，在企业整体规划的战略目标的要求下，同时，要了解竞争对手等其他企业的广告投入情况，最后再进行广告的理性投入，这样才能够既不浪费广告费又能给企业抢购到恰当的订单，给企业带来丰厚的利润。2、构建战略思维。原以为战略思维只是一个企业的CEO指定的企业发展方向，是一个很概括，不好度量的概念，通过学习我看到战略思维是从始至终都应该在组织成员的意识和行动上有所把握，即从整体上来思考问题，远比各管一摊有效率得多。另外，如何建立一个企业的战略也是一个相当重要的问题，不可以被无视企业长期发展的“当期”意识制约管理者战略纵深思维的形成，对企业持续发展和长期利益构成直接伤害。现代优秀的职业经理人必须树立基于现实的未来意识，因为只有这样中国的管理者才能走出势利与卑微，才能回归责任与诚信，管理者的价值才能得以体现，中国的企业才能持续发展、走向未来。沙盘模拟培训的设计思路充分体现了企业发展必然遵循的历史与逻辑的关系，从企业的诞生到企业的发展壮大都取决于战略的设定。要求管理团队必须在谋求当期的现实利益基础之上做出为将来发展负责的决策。通过学习，让我深刻体会到了现实与未来的因果关系，管理者必须要承担的历史责任，学习运用长期的战略思想制定和评价企业决策，而且必须有诚信的职业操守。3、受用于群体决策。一个组织是否成熟，明显的标志就是看她有没有能力形成并运用组织的智慧。沟通、协作和群体意识在未来企业竞争中的作用越来越被有远见的组织所关注。中国企业更是迫切需要走出独断决策的传统误区，因为我们聆听过太多能人的成功史，感染了过分浓重的企业英雄主义情结。在昔日的英雄们一次一次地上演着同一出悲壮的霸王别姬和愚蠢的承诺升级的今天，结论已经显而易见：仅仅依靠特殊资源构建竞争优势的老路已经走到了尽头，企业的竞争越来越趋向于组织整体智慧的较量。我组成员在这一点上占据了很大优势，最后优秀成绩的取得在很大程度上归功于我们的群体决策。在巨大的竞争压力和时间压力下，要想取胜就必须快速建设能力超群的高效团队，形成团队个体之间的优势互补，运用团队智慧，对环境变化做出准确的判断和正确的决策。在没有经验的一群人中，如果就按照自己分内的职责作事，不情愿别人插手的做法，无疑很狭隘并没有发展的。在这个过程中，我只是个小小的营销助理，但我相信在这个团队中我发挥了很重要的作用，除了不多的一些意见没有被采纳外，其他都被证明是很明智的决策。说明运用积极的沟通技巧，发挥影响力，培养成员之间的信任，在团队协作中是很有效。4、运筹帷幄CEO过沙盘推演检验决策思路，重新认识企业的经营规划、经营方针；培养统观全局的系统思考能力，提高决策水平和管理效率；学习细致的数据分析方法，变直觉决策为理性决策；理解战略管理和财务管理，认识各种决策和投资后的结果；课程体验转化为实际的管理理论模型工具和方法，有效制定战略决策；树立全局观念，重视增进沟通交流，培养协作精神。5、步步为赢营销总监军队不打无准备之仗，因为这样做会导致失败，会为此付出沉重的代价。市场营销也同样如此，没有市场发展战略为指导的市场营销是注定要失败的，付出的代价也是惨痛的，甚至会拖垮一个很有前途的企业。头痛医头，脚痛医脚的市场发展行为是终究要被淘汰的。通过沙盘模拟，进行市场细分和选择目标市场，学会竞争分析、资源分配、整合营销策划和实施。帮助我们学习认识营销战略对于经营业绩的决定性作用，体验内部营销和外部营销间的关系。深刻领悟企业综合竞争能力的来源，将公司现有的各种资源及想要达到的目标与市场需求有机地结合起来，把消费者需求和市场机会变成有利可图的公司机会。随着市场竞争的加剧，哪家公司能最好地选择目标市场，并为目标市场制定相应的市场营销组合战略，哪家公司就是竞争中的赢家。6、众志成城团队优势与人财管理已毋庸置疑，人是企业的柱石，人力资源是企业的活力之源、发展之源、财富之源，人力资源管理是支撑企业大厦的管理之基，管理之本。企业的经营战略确定了企业应该干什么和如何来干，下面的任务就要由企业的人力资源来完成。只有将人力融入企业团队，让他在实现企业战略过程中发挥作用，实现从人力人才人财的转变是至关重要的。在一个企业团队组织中，人员的搭配与合作是否合理，人员之间的合作是否顺利，工作激励和创造性氛围是否宽松，个人的能力是否能够充分地发挥出来，企业是否有和极向上的风气和凝聚力，关乎企业的核心竞争实力。 人财管理沙盘模拟训练是专门为提高企业人财管理水平，打造团队竞争优势而设计的课程。沙盘模拟中，我们被分入各公司，担任各职能部门主管角色，并展开若干阶段的运作，在模拟市场中与别的公司展开激烈的竞争。 通过模拟企业的整体运营过程，让我们在分析企业外部市场和竞争环境、内部人力结构优势、劣势的基础上，制定招聘、培训、薪酬、绩效考评制度，进行合理的人力资源配置，做好人财的招、育、用、留工作，从而体会人力资源工作与企业整体经营战略之间关系，探究总结企业人力资源实务的规律，感悟各非人力资源部门经理在人力资源管理中的作用，掌握建设和管理团队的方法和技巧。7、点石成金财智管理务报表是企业的语言，财务数据是企业各项经营活动的数字表现，财务流程与企业的整体运营紧密相连。企业的整体运营全面展示于沙盘之上：经营场地、固定设备、产品原料、现金流量、应收帐款、银行货款、应付帐款、工资、行政费用、市场推广、利息、应交税金等。各项财务指标的运营用移动的筹码和特殊道具来表现。由此，你每一步决策对企业整体财务状况的影响将在沙盘上一一展现。8、其他认识：1、在变幻莫测的商业战场上，足智多谋和反应灵敏是必须的技能。市场的发展和需求是经常变化的，面对瞬息万变的市场，决策者和领导者必须有清醒冷静的头脑，对变化了的情况马上作出反应和对策，只有这样，才能领先与别人，走在别人的前面。2、深厚和扎实的专业知识是必不可少的。在市场上，要作出准确的预测和决策，就必须有一定的专业知识作为指导，不能盲目做事，只凭直觉就能决胜千里是不可能的。3、团结友好的合作氛围是企业成功的润滑剂。在一间企业里，每个部门、每个人都有自己担任的角色，每一部分都是企业的重要组成部分，各自起着不同的作用，缺一不可。只有协调好各部分的相互关系，才可能把他们的作用发挥到最大，为企业出更多的价值。9、在犯错误中学习。中国有句古语叫 “一将成名万骨枯”，这句话除了对战争残酷性的批判之外，还揭示了一个更加深刻的管理学问题，那就是完全依靠管理实践在实战中培养管理者，其代价是极其惨重的，任何组织和个人都难以承受如此巨大的培养成本。战场上的火线历炼固然可以培养攻无不克的将军，大范围的岗位轮换也是培养经营型管理人才的有效方法，但这些方法同样会使组织付出高昂的培养成本，承受极大的失败风险。但是在沙盘模拟训练中，我们认为多犯错误收获更大。不管你犯了多少低级可笑的错误，暴露了多少自身存在的缺点，有多少决策和执行的失误，都不会给企业造成任何实际的经济损失。但是模拟经营中那些痛苦的教训和失败的经历却能令我们在特定的竞争环境下，与实战相比更深切并且具体的体会。10、取经（其他企业带给我的思考）第一年借所有长贷,因为一般情况下到后来损益会减少,长贷金额也会越来越少,借得太少只会导致第二年现金短缺.而且借了又不影响整体的权益，借高利贷是下下策，千万不要再犯同样的错误了！切记！必须做现金预算,这是开源节流的唯一方法,即使时间不够也要算.否则会陷入现金周转危机.由于我们前三年没有做好预算,所以才也影响了我们的资金困乏，甚至是负债累累。第四年以后做了预算,稍微能对我们公司有所改变，至少不是因为没有预算才出现错误。职务分工明确,在做好自己份内的工作之余要做好协调工作，尤其是CEO；而且生产,市场和财务必须准确无误的算出数字,用数字说话。生产力不能闲置,即使没有定单也不能停产。我们就是犯下了严重的错误，花费了大量的资金投资出来的生产线到后来却因为没有订单而导致库存积压，生产线停工，生产力闲置。零库存行不通,除非第六年。在前几年，我们都很少有库存的，以致即使我们在选订单的时候都要再次充分考虑到生产能力和库存问题，如果有库存的话，那就不必要再计较那么多了，也不用那么辛苦了。商业间谍一定要熟悉市场的整个盘面,预测广告费和定单情况。这是很重要的一点，也是我作为营销总监做得不够的地方，如果我能打好前锋的话，我们也不会输在了起点，输得如此狼狈。向其他企业的营销总监就做得比我好，值得好好学习。3. 实物沙盘实验过程使用的主要表格表7-2-9 P1产品市场需求预测与分析年份市场需求总量预测本公司市场开发计划与市场占有率预测本地区域国内亚洲国际合计本地区域国内亚洲国际合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年公司负责人： 市场部负责人： 审核人： 制表人：表7-2-26 年度业务预算公司名称： 第 年 班级： 第 组业务内容数量/金额合计年初第1季第2季第3季第4季年末广告投资采购原材料M1采购原材料M2采购原材料M3采购原材料M4采购合计生产产品P1生产产品P2生产产品P3生产产品P4生产产品合计购买厂房租赁厂房购买手工线购买半自动线购买全自动线购买柔性线设备投资合计市场开拓ISO投资合 计审核人： 计划部门与主管人员： 表7-2-27 公司现金预算公司名称： 第 年 班级： 第 组序号业务内容第1季度第2季度第3季度第4季度1期初现金余额2支付税金3市场广告投入4支付短期贷款利息5偿还到期短期贷款本金6采购原材料支付现金7变更生产支付现金8投资新生产线9生产工人工资（产品加工费）10支付贴现利息11其他业务支出现金12投资新产品研发13支付行政管理费14收到现金前支出合计15收到应收款项16出售设备、原材料等收到现金17现金收入合计18支付长期贷款利息19偿还到期长贷本金20支付设备维护费22支付设备大修理费23支付厂房租金24购买厂房支付现金25投资开拓新市场26投资ISO认证27其他业务现金支出28现金支出合计29筹资前现金余额30可用银行存款31银行短期贷款32银行长期贷款33应收款项申请贴现34其他筹资方式筹资35筹资后现金余额公司负责人： 财务负责人： 审核人： 制表人：表7-2-28 广告费投入表公司名称： 第 年 班级： 第 组投入项目本地市场区域市场国内市场亚洲市场国际市场合 计P1P2P3P4ISO9000ISO14000合 计表7-2-29 公司销售订单登记表公司负责人： 市场部负责人： 审核人： 制表人：订 单 号 市 场产品类别 数 量（个） 单 价（M）金 额（M）收款账期（Q）订单交货时间Q实际交货时间Q实际销售额（M）销售成本（M）销售毛利（M） 第 年销售额统计市 场P1产品P2产品P3产品P4产品合计本地市场区域市场国内市场亚洲市场国际市场合 计表7-2-38 利润表公司名称： 第 组 第 年 单位：百万元项 目上年金额本年金额营业收入减：营业成本销售毛利减：综合费用折旧前利润减：折旧息前利润加：利息收入减：利息支出加：营业外收支净额税前利润减：所得税净利润报表附注说明：1.利润表相关费用项目（1）广告及ISO宣传费 M （2）设备维护费 M （3）变更费用 M （4）厂房租金 M （5）产品研发费 M （6）ISO开发费 M（7）市场开拓费 M （8）设备大修费 M （9）管理费用 M （10）其他费用 M （11）贴现利息 M （12）贷款利息 M2.生产设备情况手工生产线 条；半自动生产线 条；全自动生产线 条；柔性生产线 条3.产品销售情况P1产品销售数量 个 P1产品销售收入 M P1产品销售成本 M 组间销售 个P2产品销售数量 个 P2产品销售收入 M P2产品销售成本 M 组间销售 个P3产品销售数量 个 P3产品销售收入 M P3产品销售成本 M 组间销售 个P4产品销售数量 个 P4产品销售收入 M P4产品销售成本 M 组间销售 个组间销售对象： 市场第 组 公司名称 总经理 组间销售对象： 市场第 组 公司名称 总经理 4.产品市场分布情况本地市场销售额 M 占本企业销售额 %；区域市场销售额 M 占本企业销售额 %国内市场销售额 M 占本企业销售额 % 亚洲市场销售额 M 占本企业销售额 %国际市场销售额 M 占本企业销售额 %报表审阅人： 公司负责人 ： 财务负责人： 制表人： 交表时间：表7-2-39 资产负债表公司名称： 第 组 第 年12月31日 单位：百万元资产项目上年数本年数权益项目上年数本年数库存现金短期借款银行存款应付账款应收账款未交税金存货流动负债合计其中：原材料长期借款 在制品负债合计 库存商品所有者权益：流动资产合计实收资本固定资产资本公积其中：土地和建筑利润留存机器设备其中：年初利润留存在建工程 年度净利润长期资产合计所有者权益合计资产总计权益总计资产负债表说明事项：公司负责人 ： 财务负责人： 制表人： 表7-2-37 年末盘点结果记录表公司名称： 第 年 实验班： 第 组盘点项目盘点数量盘点金额（M）沙盘位置描述备 注现金（M）银行存款（M）应收账款（M）原材料订单： M1 M2 M3 M4库存原材料（M）： M1 M2 M3 M4在制品（M）： P1 P2 P3 P4产成品（M）： P1 P2 P3 P4生产线（M）：手工生产线半自动生产线全自动生产线柔性生产线在建生产线（M）：半自动生产线全自动生产线柔性生产线厂房（M）： A厂房 B厂房 C厂房 D厂房短期贷款（M）长期贷款（M）其他贷款（M）未交税金（M）其他应付款（M）研发新产品（M）：P2 P3 P4开拓市场（M）：区域市场国内市场亚洲市场国际市场ISO认证（M）： ISO9000 ISO14000其他1其他2说明：单位负责人： 监管审核人： 记录人：4. 电子沙盘实验过程使用的主要表格表8-26 年度业务预算公司名称： 第 年 班级： 第 组业务内容数量/金额合计年初第1季第2季第3季第4季年末广告投资采购原材料R1采购原材料R2采购原材料R3采购原材料R4采购合计生产产品P1生产产品P2生产产品P3生产产品P4生产产品合计购买厂房租赁厂房购买手工线购买半自动线购买全自动线购买柔性线设备投资合计市场开拓ISO投资合 计审核人： 计划部门与主管人员：表8-27 公司现金预算公司名称： 第 年 班级： 第 组序号业务内容第1季度第2季度第3季度第4季度1期初现金余额2市场广告