高档纺织面料及服装生产项目可行性研究报告.doc

高档纺织面料及服装生产项目可行性研究报告高档纺织面料及服装生产项目可行性研究报告目 录第一章 总 论. 1第一节 项目概况. 1一、项目由来. 1二、项目基本情况. 2三、主要建设内容. 2第二节 承办单位概况. 3一、基本情况. 3二、公司股东情况. 3第三节 可行性研究工作概况. 4一、报告编制过程. 4二、可行性研究主要内容. 4三、可行性研究编制依据. 5第四节 可行性研究结论. 6一、研究结论. 6二、主要技术经济指标. 7第二章 项目建设背景及必要性. 9第一节 政策背景分析. 9一、符合我国国民经济发展规划. 9二、符合国家纺织工业产业政策. 9三、符合*省及当地经济发展规划.11四、纺织业是*传统支柱产业.11第二节 项目建设的必要性分析.12一、项目建设符合国家产业政策.12二、促进区域经济发展的需要.12三、扩大就业，促进当地相关产业协调发展的需要.13第三章 行业与市场分析.14第一节 纺织服装行业分析.14一、我国纺织服装工业发展现状.14二、国内外纺织产品市场需求预测.15第二节 产品目标市场分析.17一、我国服装面料及成衣行业概况.1790二、纺织服装市场分析.21第四章 建设规模和产品方案.24第一节 建设规模与内容.24一、建设规模.24二、主要建设内容.24三、建设周期.24第二节 产品方案.25一、产品品种与产量.25二、产品质量标准.25第五章 工艺技术方案.27第一节 工艺技术.27一、工艺技术选择.27二、工艺流程.28第二节 工艺设备配备.30一、国内外无梭织机的技术发展.30三、设备配置方案.34第三节 原材料消耗及供应.36一、主要原辅材料及燃料动力.36二、主要原辅材料及燃料动力消耗.36第六章 工程技术方案.40第一节 建设条件.40一、建设地概况.40二、社会经济条件.40三、交通运输条件.42四、自然条件.43五、基础设施配套条件.45六、厂址选择.46第二节 总图工程.47一、总图布置原则.47二、设计规范及依据.47三、平面布置.48四、竖向布置.4891五、道路.48六、绿化.49七、总图经济技术指标.49八、土地利用合理性分析.49第三节 土建工程.50一、设计依据.50二、现场条件.50三、建筑结构设计.50四、主要建筑工程汇总表.51第四节 公用工程.52一、给排水.52二、供配电及电讯.53三、供热.54四、其它动力设施.55第五节 环保、消防.55一、环境保护.55二、消防.57第七章 节能.60第一节 法规政策与标准规范.60一、法规政策及行业准入标准.60二、合理用能标准及节能设计规范.60第二节 能源供应情况.60一、供水.60二、供电.61三、供热.61第三节 能源消耗情况.61一、实物能耗种类和数量.61二、综合能耗分析.62三、主要耗能环节分析.63图7-5 服装加工环节能耗种类.65四、能源平衡分析.65第四节 能源消耗指标分析.65一、单位产值能耗.6592二、单位工业增加值能耗.65三、能耗指标分析.66第五节 节能措施和效果分析.66一、主要障碍分析.66二、节能措施.66三、节能效果.69第六节 结论.70第八章 组织机构与定员.71第一节 组织机构.71第二节 生产制度、岗位定员.71一、生产制度.71二、劳动定员.71三、人员来源.72第九章 项目实施进度和招标.73第一节 项目实施进度.错误！未定义书签。一、进度安排原则.73二、总体进度安排.73第二节 招标.错误！未定义书签。一、编制依据.错误！未定义书签。二、项目概况.错误！未定义书签。三、招标基本情况.错误！未定义书签。第十章 投资估算与资金筹措.74第一节 估算范围及依据.74一、估算范围.74二、编制依据.74第二节 建设投资估算.74一、建筑工程费.74二、设备购置费.75三、安装工程费.76四、工程建设其它费用.76五、预备费.77六、建设投资.7893第三节 流动资金估算.78第四节 融资方案与建设期利息估算.78一、融资方案.78二、建设期利息.79第五节 总投资及其构成分析.79一、总投资.79二、总投资构成.79第六节 投资计划与项目资本金配比.80第十一章 财务评价.81第一节 评价说明.81一、范围及依据.81二、计算期及其构成.81三、投产年生产负荷安排.81第二节 财务效益与费用估算.81一、营业收入估算.81二、成本费用估算.82三、税金及附加估算.83四、利润与利润分配.83第三节 盈利能力分析.83一、项目盈利能力.83二、资本金盈利能力.84第四节 偿债能力分析.84第五节 财务生存能力分析.85第六节 不确定性分析.85一、盈亏平衡分析.85二、敏感性分析.86_第一章 总 论项目名称：高档纺织面料及服装生产项目建设地点：某经济开发区建设单位：*织造有限公司法人代表：*项目负责人：*邮政编码：*电话号码：*第一节 项目概况一、项目由来衣食住行是人类生存最基本的需求，随着人口数量的增长和生活质量的提高，纺织服装业需要不断的发展来满足人们的穿着需求，纺织行业将是永恒的产业之一。目前我国纺织行业主要有四个特点：一是典型的劳动密集型产业。据统计，每亿元固定资产吸纳就业人数：纺织业1876 人，服装业4464 人，是全国工业平均数932 人的2.01 倍和4.79 倍。二是属于低耗能、少污染的产业。2001 年每亿元工业增加值消耗的能源(折合标准煤)，纺织业为1.93 吨，服装业为0.48 吨，分别是全国工业平均数的59%和14.7%。纺织服装产业链中，除印染环节外(目前新技术已逐步克服印染带来的污染)，基本对环境无影响，属于“绿色产业”。三是与农业密切相关。2003 年纺织行业消耗天然纤维620 万吨(棉、麻、丝、毛等)，涉及到1 亿农民的生计。目前约有1300 万农民子女在纺织服装行业就业。根据世界粮农组织的数据，一个农民从事纺织业，其放弃耕种土地的机会成本，中国是0.2 公顷，美国57.4 公顷、法国19.6 公顷、墨西哥2.8 公顷、土耳其1.7 公顷。纺织服装业的发展可推动农村城市化、工业化过程，解决“三农”问题。四是纺织业是我国出口净创汇的主力。纺织业符合我国国情发展的需要，对于增加就业、发2展循环经济，解决农民问题和增加出口等方面都有较大促进作用。纺织业包括纤维、面料、服装三大板块，具有面料服装上下游配套的纺织业公司将具有良好的发展前景。*织造有限公司股东根据多年的行业经验和细致深入的市场研究，提出建设本项目。通过项目的建设，拟形成一个纺织、服装上下游配套，既向社会提供高档面料，又生产优质服装的一体化企业。二、项目基本情况本项目建设厂址位于某市经济开发区内，项目占地面积781.7 亩，拟购置先进的喷气织机、喷水织机及服装剪裁、缝制、处理等设备，生产目前国家鼓励的弹力色丁、雪纺、全棉纱卡等高档面料产品，同时利用企业自产的面料加工市场需求较高的服装产品。项目建成后具有年产弹力色丁3400 万米、雪纺1400 万米、全棉纱卡2174 万米和纱卡女长裤、牛仔女长裤各570万件的生产能力。本项目总投资99777.3 万元（其中外汇：2760.8 万美元），建设期为2 年。项目正常生产年可以实现销售收入101807.8 万元，年利润总额为17456.5 万元。三、主要建设内容1、主要建筑工程本项目拟建设织造车间、整浆并车间、织造准备车间、服装加工大楼等主要生产车间，建设配套的公用设施用房及生活辅助用房，项目总建筑面积为433780 平方米。2、主要生产设备本项目拟购置生产设备3794 台套，其中进口设备2542 台套，国产设备1252 台套。面料织造生产及配套设备1926 台套，服装加工设备1868 台套。3、总图及公用工程设施本项目拟建设供电、给排水、软化水站、空压站、污水处理站、循环水站及厂区道路及广场、绿化等配套工程及设施。3第二节 承办单位概况一、基本情况本项目建设单位为*织造有限公司，该公司由两位自然人*和*出资成立，其中*出资* 万元，*出资6000 万元。公司主营范围有：纺织、服装的生产加工及销售。近十几年来中国纺织业快速发展，目前中国的纺织服装企业主要集中在珠三角、长三角、渤海湾地区和山东，纺织服装业属于劳动密集型产业，过于集中势必造成劳动力不足的现象。*省苏南地区纺织服装业较为发达，而苏北地区则相对较弱，发展空间较大。*织造有限公司股东对近年来国内面料及服装市场进行了深入的调查研究，结合纺织服装产业转移的需要及多年的纺织行业经验，决定出资成立*织造有限公司。公司拟引进先进生产设备，建立完善的管理系统，以生产目前国家鼓励的，具有广阔市场前景的化纤仿真面料产品弹力色丁和雪纺以及天然全棉面料为主，同时以该公司生产的面料为原料，引进服装裁剪、缝制及后处理等设备，加工高档时装。公司拟利用当地充足的劳动力资源及各种优惠政策，在较高的起点上不断提高管理水平，依靠科技、人才、质量，发展自主品牌，提高企业知名度，加强企业竞争力，把*织造有限公司建设成为纺织服装业的明星企业。二、公司股东情况1、*，男，汉族，1962 年生，*南通人，高级工程师、高级经济师，*省摄影家协会会员。1981 参加工作，历任*市黄墩中学教师、墨河乡科技副乡长等职务。1986 年调任*缫丝厂副厂长，分管经营工作，1990 年担任群冠丝绸集团营销副总，兼华东推广发展中心主任。1994 年担任*盛泽鑫发纺织有限公司副总经理一职。2008 年响应省委、省政府加快苏北建设的号召，成立*织造有限公司投资于*经济开发区，并担任公司董事长。公司注册资本金3 亿元，其中*出资24000 万元人民币。42、*，男，广东韶关人，生于1962 年，纺织专业本科学历，具有多年纺织行业从业经历，对纺织业生产技术、企业运营管理、产品成本控制、营销策略等均具有丰富的经验，曾在多家纺织服装企业内担任高级管理层职位。经过多方的比较选择，王银杉拟投资6000 万元人民币，利用*经济开发区的各项优惠政策和当地比较优势，参股成立*织造有限公司，生产高档面料及服装。第三节 可行性研究工作概况一、报告编制过程受项目建设单位*织造有限公司委托，*省工程咨询中心承担了*织造有限公司高档纺织面料及服装生产项目可行性研究报告的编制工作，并就该项工作组织相关人员成立了项目组。按照可行性研究的理论、方法、程序以及国家有关可行性研究报告的编制规范和相关要求，通过对项目建设目标和建设条件的了解，基础资料的收集与分析整理，进一步分析研究了项目建设的必要性、建设条件、总体建设方案、工程建设方案、项目投资等相关问题，并就有关问题与项目单位进行了广泛的接触和交流；在此基础上，结合有关方面意见，编制了本可行性研究报告。二、可行性研究主要内容本着“客观、科学、公正”的原则，项目组以当前需求及发展预测、资金筹措能力等为基础，对项目建设的背景以及项目工艺技术和工程技术方案、经济等方面进行分析，确定合理的建设规模和投资规模。1、项目建设背景分析根据国家的宏观调控政策、产业发展规划和政策以及当地经济发展情况和产业发展导向以及建设单位的具体条件，阐述本项目建设的背景。2、市场分析5根据我国纺织行业发展特点、产品的供需现状和发展趋势，分析我国未来弹力色丁、雪纺及相关服装市场发展前景。3、项目建设方案结合项目的建设规模和产品方案，分析选择项目的工艺与设备，分析原材料消耗情况。4、项目工程方案论述项目所在地的社会经济与自然条件，阐明项目区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件。针对项目建设条件，提出项目工程建设方案，包括厂址选择、总图工程、土建工程、配套公用工程、环保工程、消防工程等。5、节能和环保与安全卫生针对项目特点，分析能源消耗情况、计算能源消耗量，并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的相应措施。6、项目组织、经营、管理、实施进度根据项目实际情况，提出项目组织、经营与管理初步方案；结合项目特点，提出合理的总体及分年实施进度计划。7、投资估算和财务分析根据工程量及工程投资估算指标，按国家和当地的有关规定，对拟建工程内容进行投资估算，编制项目总投资估算表，按工程费用、工程建设其它费用、预备费、建设期利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资。根据建设进度及项目单位资本金等情况，提出项目资金筹措方案，编制资金使用计划。8、财务评价根据项目的经营特点，对项目进行财务评价，测算收入和总成本费用，计算项目损益情况，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展不确定性分析。三、可行性研究编制依据1、国家发展和改革委员会办公厅计办投资200215 号文发布的投资项目可行性研究指南（试用版）；2、国家发展改革委、建设部发改投资20061325 号文发布的6建设项目经济评价方法和建设项目经济评价参数；3、国家及地方有关设计规范、标准；4、项目建设有关单位与*省工程咨询中心签订的技术咨询委托合同；5、项目相关基础资料。第四节 可行性研究结论一、研究结论1、项目符合我国国民经济发展规划和产业政策目前我国的产业政策重点支持纺织工业，本项目符合国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要“提升轻纺工业水平”的要求和纺织工业“十一五”发展规划纲要中加大结构调整力度，推进产业升级的要求。国家十部委联合通知要求加快纺织业结构调整, 推进结构优化。加快纺织重点行业调整:加大化纤行业结构调整，大力开发化纤的功能性、差别化纤维，本项目以差别化纤维为主打产品。2、符合区域发展规划项目符合*省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要、*省2006 年纺织行业结构调整纲要及*市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中有关纺织业的相关规划。项目选址于*经济开发区内，开发区规划四大产业板块：中心区以纺织服装、食品、机械制造为主，并预留高新技术产业发展空间；东区以高新技术产业为主；南区为精细化工园区；西区以家具、精细化工为主。项目位于园区中心区，符合新沂经济开发区发展规划。3、土地利用合理性本项目在*经济开发区内实施，项目用地面积781.7 亩。项目建筑容积率0.83，建筑系数40.2%，绿化系数12%，办公生活设施用地比例5.2%，投资强度126 万元/亩，符合*省用地指标规定。74、符合环境保护和清洁生产的要求项目生产属于纺织行业，属于污染较小的绿色产业，服装加工中的印染工艺采用外协，项目广泛采取污染防治措施及节约能源、资源措施，符合环境保护和清洁生产的要求。5、投资项目总投资99777.3 万元（外汇：2760.8 万美元），其中建设投资81063.0 万元，建设期借款利息为2390.3 万元。项目流动资金16324.0 万元。本项目资本金为58350.5 万元，拟申请银行长期贷款30000万元，流动资金借款11426.8 万元。6、财务分析项目正常年销售收入101807.8 万元，年利润总额为17456.5万元，项目投资财务内部收益率为14.11 （所得税后），财务净现值大于零，投资回收期为6.47 年（所得税后，含建设期）。财务指标表明，该项目在实现预期投入产出的情况下，在财务上可以接受，能按时收回投资，有较好的经济效益。二、主要技术经济指标项目主要技术经济指标指标表见表1-1表1-1 项目主要技术经济指标表序号 项目 单位 金额 备注1 建设规模1.1 生产规模及产品方案1.1.1 弹力色丁 万米/年 34001.1.2 雪纺 万米/年 14001.1.3 全棉纱卡 万米/年 21741.1.4 纱卡女长裤 万件/年 5701.1.5 牛仔女长裤 万件/年 5701.2 新增建筑面积 平方米 4337801.3 用地指标1.3.1 用地规模 亩 781.71.3.2 建筑容积率 0.831.3.3 建筑系数 % 40.21.3.4 投资强度 万元/亩 1262 动力消耗2.1 电 万千瓦时/年 857882.2 水 万吨/年 29.72.3 蒸汽 吨/年 268803 建设期 年 14 劳动定员 人 51565 年工作日 日 3126 项目总投资 万元 99777.3其中外汇：2760.8万美元6.1 建设投资 万元 81063.06.2 建设期利息 万元 2390.36.3 流动资金 万元 16324.07 资金筹措 万元 99777.37.1 项目资本金 万元 58350.57.2 银行借款 万元 41426.87.2.1 建设投资借款 万元 30000.07.2.2 流动资金借款 万元 11426.