某技术公司年度经营计划管理办法.doc

内蒙古蒙西高新技术集团有限公司文件INNER MONGOLIA MENGXI HIGH-TECH GROUP C O., LTD.蒙西集司发200299号 签发人：刘埃林关于印发蒙西高新技术集团有限公司年度经营计划管理暂行办法的通知集团公司各成员企业、工业园管理办、公司各职能部门：现将蒙西高新技术集团有限公司年度经营计划管理暂行办法印发给你们，请遵照执行。特此通知内蒙古蒙西高新技术集团有限公司 二OO二年九月七日主题词：制度建设 年度经营计划 管理 暂行办法 通知发送：总裁、副总裁，党委书记、副书记、党委委员，监事会主席、工会主席，总裁助理集团公司党政工作部 2002年9月7日发送共发34份蒙西高新技术集团有限公司年度经营计划管理暂行办法第一章 总 则第一条 为加强集团公司年度经营计划（以下简称年度计划）的管理，规范年度计划的制订、实施和考核，特制定本办法。第二条 年度计划具体包括集团汇总计划、集团公司本部计划和集团公司各成员企业计划。 第三条 年度计划是集团公司年度经营的纲领性文件，是集团各计划单位安排月度、季度计划的重要依据。第四条 年度计划的制订，必须坚持“科学合理，综合平衡，利于控制”的原则，做到“不留缺口，不打埋伏”。第五条 年度计划实行分级管理，集团公司产业发展部是全集团年度计划的综合管理部门，各成员企业的企划部（或具有类似职能的部门）是本企业年度计划的具体管理部门。第六条 本办法适用于集团公司本部及集团公司控股或相对控股的子公司（以下简称各成员企业）。第二章 计划的编制第七条 年度计划的编制依据（一）集团公司产业发展战略和中长期发展规划；（二）集团公司产业年度经营目标；（三）集团公司各产业产品市场预测和企业生产能力。第八条 年度计划编制程序（一）集团公司产业发展部于每年的十月十五日前，向集团各计划单位下达编制下年度计划的通知，通知包括年度计划编制的内容及要求等。（二）集团各计划单位接到通知后，应立即组织本单位的计划管理部门，开展年度计划的编制工作，并于本年十一月二十日前，将计划（草案）报送集团公司产业发展部。若在规定时间里难以完成，应向集团公司产业发展部提出延迟申请，但最迟不能超过十一月三十日。（三）集团公司产业发展部接到各计划单位上报的年度计划（草案）后，应及时组织集团公司相关职能部门，对年度计划进行审查。（四）审查结束后，由集团公司产业发展部组织集团公司相关职能部门和各计划单位召开年度计划协调会，对各单位上报的年度计划进行详细的测算和分析，形成初步意见后，提交集团公司总裁办公会议研究。（五）经集团公司总裁办公会议研究，对年度计划（草案）没有提出异议的，将以建议的形式下达；提出异议的，由产业发展部组织相关单位对计划进行修订，并在一周内将修订后的计划提交集团公司总裁办公会议研究。（六）各计划单位接到集团公司建议文件后，应及时履行有关法定审批程序，并负责组织实施。（七）集团公司本部计划由集团公司产业发展部组织相关部门编制，经集团公司总裁办公会议通过后提交集团公司董事会审议。（八）集团公司汇总计划由集团公司产业发展部负责编制，并于本年度年底前完成。第九条 集团公司控股或相对控股的新建企业，年初未做计划的，应于开始经营的两个月内，编制并上报当年计划（草案）。第三章 年度计划的调整第十条 计划一经确定，各计划单位必须严格执行，没有特殊情况不得随意修改，如确需调整，必须按规定程序进行，以维护计划的严肃性。第十一条 年度计划的调整程序（一）年度计划在实施过程中，如遇到不可抗拒的客观因素，经努力仍无法完成的，各计划单位可以书面形式向集团公司产业发展部提出计划调整申请。调整申请应包括调整理由及拟调整指标。 （二）集团公司产业发展部接到计划调整申请后，应及时组织相关部门对申请进行审查，经审查核实，确需调整，由产业发展部拿出调整意见并上报集团公司批准后，申请单位要履行相关法定审批程序。第四章 年度计划的考核第十二条 年度计划考核应真实、全面地反映集团公司各计划单位经营计划的完成情况，体现考核的公平、公正、公开原则。第十三条 年度计划的考核由集团公司产业发展部牵头，集团公司相关职能部门配合。第十四条 年度计划考核程序（一）集团公司各计划单位应在本单位年度财务报表报出后，编制本单位的年度计划完成情况报告，上报集团公司产业发展部。（二）集团公司审计部就各计划单位的年度经营利润完成情况进行审计，并将各计划单位的年度审计报告报送集团公司产业发展部。（三）集团公司产业发展部根据各计划单位上报的年度计划完成报告及审计部提供的年度审计报告，编制集团公司年度计划考核报告，并报集团公司审议。（四）经集团公司审议，年度计划考核报告