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软件事业部财务报销流程文档软件事业部财务报销流程为了加强软件事业部的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合软件事业部的具体实际，统一各部门（项目组）的报销及费用支出流程。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度流程。一、日常费用报销流程：1、 填写“费用报销单”或“差旅报销单”，粘贴报销凭证（发票）及费用明细，交由部门经理/项目经理审核。2、 项目经理/部门经理签字按照财务报销制度的规定及项目组实际情况（或出差报告）审核发票并核实报销金额后，提交事业部总经理复核。3、 分管副总经理签字按照财务报销制度的规定及项目组实际情况（或出差报告）审核发票并核实报销金额后，提交事业部总经理复核。4、 事业部总经理按照财务报销制度的规定及项目组实际情况（或出差报告）审查发票并核实报销金额。核实并签字确认后交由财务经理审查。5、 财务经理按照财务报销制度的规定（出差报告）审查发票并核实报销金额，审查并签字确认后提交公司总经理核准。6、 总经理签署核准报销7、 报销人员返回出纳处报销。日常费用报销流程图填写报销单填写“费用报销单”或“差旅报销单”，粘贴报销凭证（发票）及费用明细按照财务报销制度的规定及项目组实际情况（或出差报告）审查发票并核实报销金额项目经理/部门经理签字分管副总经理签字按照财务报销制度的规定及项目组实际情况（或出差报告）审查发票并核实报销金额 按照财务报销制度的规定及项目组实际情况（或出差报告）审查发票并核实报销金额事业部总经理签字按照财务报销制度的规定（出差报告）审查发票并核实报销金额财务经理签字签署批准报销公司总经理签字返回出纳处报帐核对无误，报销人领款或取回借支单报销人签收二、项目费用支出流程：1、 申请人填写“费用支出申请单”，根据合同或协议确定支付金 额及支付日期，提交部门经理/项目经理审查。2、 部门经理/项目经理审核合同（或协议），并核实项目实际情况核准支付金额及支付日期，审查并签字确认后提交事业部总经理复核。3、 分管副总经理审核合同（或协议），并核实项目实际情况核准支付金额及支付日期，审查并签字确认后提交事业部总经理复核。4、 事业部总经理复核合同（或协议），并核实项目实际情况复核支付金额及支付日期，复核交签字确认后提交财务经理审查。5、 财务经理审查合同（或协议），并按财务制度的规定核实支付金额及支付日期，审查并签字确认后提交公司总经理核准。6、 总经理签署批准费用支出7、 申请人返回出纳处，要求出纳按约定方式支付款项项目费用支出流程图申请人填写“费用支出申请单”，根据合同或协议确定支付金额及支付日期填写支出申请单项目经理/部门经理签字审查合同（或协议），核实项目实际情况核准支付金额及支付日期审查合同（或协议），核实项目实际情况核准支付金额及支付日期分管副总经理签字审查合同（或协议），核实项目实际情况复核支付金额及支付日期事业部总经理签字审查合同（或协
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