版《加油站管理规范》(操作分册流程).pdf

单位 加油站流程规范化 编制人 业务主管部门 销售分公司 业务参与部门 流程名称 加油站员工考核及分配 流程编号 MP01 04 03 01 最后更新时间 2008 5 22 版本 2008版 MP01 04 03 01 加油站员工考核及分配 加油站 01 执行上级公司员工 考核办法 制定本 站实施细则 加油站经理 02 从员工形象 规范 服务 客户管理 工作纪律 经 加油站经理对客户经理 非油品业务主 管 计量员 设备管理员 质量监 督员 前庭主管 会计 核算 出纳 员等进行考核 02 从员工形象 规范 服务 客户管理 工作纪律 经 前庭主管对加油员 收银员 开票员 安全员 其他 服务人员等进行考核 加油站经理前庭主管 03 员工对当日的考核 结果是否认可 03 员工对当日的考核 结果是否认可 不认可认可认可不认可 04 通过民主管理小组 民主讨论等办法解 决 不认可认可 05 向片区 经营部 或主管公司零售管 理部门反映 06 执行片区 经营部 或主管公司零售 管理部门的处 加油站经理 加油站经理 04 向加油站经理反映 05 执行加油站经理的 处理意见 前庭主管直接考核 的岗位 加油站经理直接考 核的岗位 前庭主管 07 将考核结果填写在 加油站日志 上 加油站经理 加油站经理 前庭主管直接考核 的岗位 加油站经理直接考 核的岗位 加油站经理 加油站员工工资二次 分配表 加油站经理 加油站员工工资二次 分配表 结束 说明 1 考核频次 年销售量4000吨 含4000吨 以上的站为日考核 4000吨以下的站为月考核 2 考核人员 年销售量4000吨 含4000吨 以上的站由加油站经理和前庭主管按照各自考核范围分别考核 4000吨以下的站由加油站经理考核所有岗位 08 月末对员工当月考 核情况进行汇总并 填写 员工考 09 依据主管公司下达 的工资总额和考核 结果 计发工资 10 上报上级主管部门 备案 加油站员工考核表 加油站员工考核表 开始 流程 加油站员工考核及分配流程图 单位 加油站流程规范化 编制人 业务主管部门 销售分公司 业务参与部门 流程名称 加油站员工考核及分配 流程编号 MP01 04 03 01 最后更新时间 2008 5 22 版本 2008版 1 风险 无 2 控制措施 无 3 流程步骤 编 号 业务活动操作岗位 部门业务表单注释 01 执行上级公司员工考核办法 制定本 站实施细则 加油站经理 02 从员工形象 规范服务 客户管理 工作纪律 经营管理 环境卫生 安 全意识 设备维护 企业忠诚度等方 面对员工进行考核 加油站经理 加油站经理对客户经 理 非油品业务主 管 计量员 设备管理员 质量监 督员 前庭主 管 会计 核算 出纳 员等进行考核 02 从员工形象 规范服务 客户管理 工作纪律 经营管理 环境卫生 安 全意识 设备维护 企业忠诚度等方 面对员工进行考核 前庭主管 前庭主管对加油员 收 银员 开票员 安 全员 其他 服务人员等 进行考核 03员工对当日的考核结果是否认可加油站经理直接考核的岗位 03员工对当日的考核结果是否认可前庭主管直接考核的岗位 04 通过民主管理小组民主讨论等办法 解决 加油站经理 04向加油站经理反映前庭主管直接考核的岗位 05 向片区 经营部 或主管公司零售管 理部门反映 加油站经理直接考核的岗位 05执行加油站经理的处理意见前庭主管 06 执行片区 经营部 或主管公司零售 管理部门的处理意见 加油站经理 07将考核结果填写在 加油站日志 上 加油站经理加油站员工考核表 08 月末对员工当月考核情况进行汇总 并填写 员工考核表 加油站经理加油站员工考核表 09 依据主管公司下达的工资总额和考 核结果 计发工资 加油站经理 加油站员工工资二次分 配表 10上报上级主管部门备案加油站经理 加油站员工工资二次分 配表 4 流程接口 无 流程 加油站设备巡检流程图 单位 加油站流程规范化 编制人 业务主管部门 销售分公司 业务参与部门 流程名称 加油站设备巡检 流程编号 MP06 05 01 01 最后更新时间 2008 5 22 版本 2008版 MP06 05 01 01 加油站设备巡检 加油站 01 收到上级主管部门 配发的设备及物资 工具 02 登记 加油站物资 及工具管理台账 03 检查站内设备 站内设备物资及工具包括 油罐 管线 加油机 电气设施 消防 器材及其他各类物资 工具 04 设备是否有异常 05 向加油站经理汇报 06 加油站能否自行排 除 07 在确保安全的前提 下 排除设备故障 07 向主管部门报告 08 根据主管部门意见 处理 开始 加油站经理 设备管理员 是否 结束 设备管理员 加油站设备及工具管 理台账 否是 设备管理员加油站经理 加油站日志 加油站日志 加油站经理 结束 结束 设备管理员 加油站设备及工具维 护记录 加油站综合日巡检记 录 加油站综合日巡检记 录 加油站 加油站 单位 采油 气 厂流程规范化 编制人 业务主管部门 销售分公司 业务参与部门 流程名称 加油站设备巡检 流程编号 MP06 05 01 01 最后更新时间 版本 2008版 1 1 风险 无 2 控制措施 无 3 流程步骤 编 号 业务活动操作岗位 部门业务表单注释 01 收到上级主管部门配发的设备及物 资工具 加油站经理 02登记 加油站物资及工具管理台账 设备管理员 加油站设备及工具管理 台账 03检查站内设备设备管理员加油站综合日巡检记录 站内设备物资及工具包 括 油罐 管线 加油 机 电气设施 消防 器 材及其他各类物资 工 具 04设备是否有异常加油站 05向加油站经理汇报设备管理员加油站综合日巡检记录 06加油站能否自行排除加油站 07向主管部门报告加油站经理加油站日志 07在确保安全的前提下 排除设备故障 设备管理员 加油站设备及工具维护 记录 08根据主管部门意见处理加油站经理加油站日志 4 流程接口 无 流程 加油站客户开发及客户档案管理流程图 单位 加油站流程规范化 编制人 业务主管部门 销售分公司 业务参与部门 流程名称 加油站客户开发及客户档案管理 流程编号 KP11 02 03 01 最后更新时间 2008 5 22 版本 2008版 KP11 02 03 01 加油站客户开发及客户档案管理 所属单位加油站 01 目标市场调查 进 行市场分析 同时 收集竞争对手资料 02 建立档案 03 进行客户拜访 结束 04 分析目标市场 竞 争对手情况 总结 经验 分析原 加油站经理 说明 没有客户经理的加油站 其活动由加油站经理执行 加油站经理 加油站经理 加油站经理 加油站市场调查记录 加油站市场调查记录 加油站客户档案卡 加油站客户档案卡 加油站客户档案卡 加油站竞争对手调查 表 加油站竞争对手调查 表 开始 单位 加油站流程规范化 编制人 业务主管部门 销售分公司 业务参与部门 流程名称 加油站客户开发及客户档案管理 流程编号 KP11 02 03 01 最后更新时间 2008 5 22 版本 2008版 1 风险 无 2 控制措施 无 3 流程步骤 编 号 业务活动操作岗位 部门业务表单注释 01 目标市场调查 进行市场分析 同时 收集竞争对手资料 加油站经理 加油站市场调查记录 加油站客户档案卡 加 油站竞争对手调查表 02建立档案加油站经理 加油站客户档案卡 加 油站竞争对手调查表 加油站市场调查记录 03进行客户拜访加油站经理加油站客户档案卡 04 分析目标市场 竞争对手情况 总结 经验 分析原因 制定维系固定客户 开发潜在客户的措施 结合客户拜访 及满意率调查情况 改进服务质量 加油站经理 4 流程接口 无 流程 加油站客户投诉处理流程图 单位 加油站流程规范化 编制人 业务主管部门 销售分公司 业务参与部门 流程名称 加油站客户投诉处理 流程编号 KP11 02 03 02 最后更新时间 2008 5 22 版本 2008版 KP11 02 03 02 加油站客户投诉处理 所属单位加油站 01 依据公司要求公布 投诉方式 投诉方式包括 营业现场直接投诉 投诉热线电话 02 接受客户投诉 其它投诉填写 加油站日志 03 调查投诉是否属实 05 回复顾客 加油站日志 05 留下客户姓名 联 系方式 向上级主 管部门汇报 05 妥善处理投诉事项 回复顾客 投诉不属实投诉属实 是否 结束 加油站经理 加油站经理 加油站经理加油站经理加油站经理 加油站日志加油站日志 加油站经理 04 判断是否在自己处 理权限范围内 加油站经理 F1 1M F1 1MF1 1M F1 开始 单位 加油站流程规范化 编制人 业务主管部门 销售分公司 业务参与部门 流程名称 加油站客户投诉处理 流程编号 KP11 02 03 02 最后更新时间 版本 2008版 1 1 风险 无 2 控制措施 无 3 流程步骤 编 号 业务活动操作岗位 部门业务表单注释 01依据公司要求公布投诉方式加油站经理 投诉方式包括 营业现 场直接投诉 投诉热线 电话 02接受客户投诉加油站经理加油站日志 其他投诉填写 加油站 日志 03调查投诉是否属实加油站经理 04判断是否在自己处理权限范围内加油站经理 05回复顾客加油站经理 05 留下客户姓名 联系方式 向上级主 管部门汇报 加油站经理加油站日志 05妥善处理投诉事项 回复顾客加油站经理加油站日志 4 流程接口 无 流程 加油站油品进货申报及验收流程图 单位 加油站流程规范化 编制人 业务主管部门 销售分公司 业务参与部门 流程名称 加油站油品进货申报及验收 流程编号 MP05 07 01 02 最后更新时间 2008 5 22 版本 2008版 1 MP05 07 01 02 加油站油品进货申报及验收 所属单位加油站 04 运油车辆到站 引 导至指定位置并做 卸前准备 计量可采取人工计量或地磅计量 计量员 07 对运油车辆油品进 行计量 运油车辆静置15分钟 后 计量员和承运人 共同按 规定测量运油车辆的 油高 空高 温度 密度等参数 08 对运油车辆油品进 行质量验收 计量员 06 检查运油车辆铅封 是否完好 计量员 是否 结束 05 向运油司机索取内 部调拨单或油库油 品随车运单 计量员 加油站计量验收入库 单 计量员 02 准确掌握罐容量 日销量和市场变化 等基础信息 计量员 03 按时 准确将基础 信息提供上级主管 部门 加油站经理 01 上级主管部门根据 月需求及加油站提 供的基础信息 开始 加油站进货申请表 F2 F2 1M 计量员 0 单位 加油站流程规范化 编制人 业务主管部门 销售分公司 业务参与部门 流程名称 加油站油品进货申报及验收 流程编号 MP05 07 01 02 最后更新时间 2008 5 22 版本 2008版 2 计量员 质量合格质量有异议 09 填写加油站油品验 收计量入库单 MP05 07 01 03 加油站油品接卸质 量异议处理 未超出定额损耗超出定额损耗 10 对相应储油罐进行 卸前计量 执行卸 油操作 在 加油站库存油品计 量账 上填写相关计量 数据 有液位仪的 卸前数据以液位仪读数 为准 14 依据内部调拨单 登记加油站商品明 细账 加油站商品明细账 结束 MP05 07 01 04 加油站油品接卸数 量异议处理 计量员 核算员 出纳 加油站计量验收入库 单 加油站计量验收入库 单 13 登记加油站库存油 品计量账 计量员 12 登车检查是否卸净 审核加油站收油计 量验收单 加油站计量验收入库 单 11 与承运员在加油站 收油计量验收单和 油库油品随车 计量员 正常不正常 11 上报上级主管部门 查明原因并处理 加油站经理 油库油品随车运单 油库油品随车运单 计量员 内部调拨单 加油站库存油品计量 账 加油站库存油品计量 账 F1 F1 1M F2 F2 1M 单位 加油站流程规范化 编制人 业务主管部门 销售分公司 业务参与部门 流程名称 加油站油品进货申报及验收 流程编号 MP05 07 01 02 最后更新时间 版本 2008版 1 风险 1 F1卸车混油 2 F2油品未卸干净 2 控制措施 1 F 卸车混油 1 1 1M计量员核对接卸油品品种 规格与相应储油罐油品品种 规格一致后 确认管线连接正确 才能接 卸 2 F 油品未卸干净 1 2 1M 计量保管员对运油车辆油品进行计量 计量保管员和前庭主管登车检查是否卸净 审核加油站收油计量验收单 并签字确认 3 流程步骤 编 号 业务活动操作岗位 部门业务表单注释 01 上级主管部门根据月需求及加油站 提供的基础信息主动配货 计量员 02 准确掌握罐容量 日销量和市场变化 等基础信息 计量员加油站进货申请表 03 按时 准确将基础信息提供上级主管 部门 加油站经理 04 运油车辆到站 引导至指定位置并做 卸前准备 计量员 计量可采取人工计量或 地磅计量 05 向运油司机索取内部调拨单或油库 油品随车运单 核对运油罐所装油品 品种 数量 计量员 06检查运油车辆铅封是否完好计量员 07对运油车辆油品进行计量计量员加油站计量验收入库单 运油车辆静置15分钟 后 计量员和承运人 共 同按 规定测量运油车 辆的 油高 空高 温 度 密度等参数 08对运油车辆油品进行质量验收计量员 09填写加油站油品验收计量入库单计量员 油库油品随车运单 加 油站计量验收入库单 10 对相应储油罐进行卸前计量 执行卸 油操作 计量员加油站库存油品计量账 在 加油站库存油品计 量账 上填写相关计量 数据 有液位仪的 卸前数据以液位仪读数 为准 11 上报上级主管部门 查明原因并处 理 加油站经理 11 与承运员在加油站收油计量验收单 和油库油品随车运单上签字确认 计量员 油库油品随车运单 加 油站计量验收入库单 12 登车检查是否卸净 审核加油站收油 计量验收单 并签字确认 计量员 前庭主管加油站计量验收入库单 13登记加油站库存油品计量账计量员加油站计量验收入库单 14 依据内部调拨单 登记加油站商品明 细账 核算员 出纳 内部调拨单 加油站商 品明细帐 4 流程接口 MP05 07 01 03 加油站油品接卸质量异议处理 MP05 07 01 04 加油站油品接卸数量异议处理 单位 加油站流程规范化 编制人 业务主管部门 销售分公司 业务参与部门 流程名称 加油站油品进货申报及验收 流程编号 MP05 07 01 02 最后更新时间 版本 2008版 1 风险 1 F1卸车混油 2 F2油品未卸干净 2 控制措施 1 F 卸车混油 1 1 1M计量员核对接卸油品品种 规格与相应储油罐油品品种 规格一致后 确认管线连接正确 才能接 卸 2 F 油品未卸干净 1 2 1M 计量保管员对运油车辆油品进行计量 计量保管员和前庭主管登车检查是否卸净 审核加油站收油计量验收单 并签字确认 3 流程步骤 编 号 业务活动操作岗位 部门业务表单注释 01 上级主管部门根据月需求及加油站 提供的基础信息主动配货 计量员 02 准确掌握罐容量 日销量和市场变化 等基础信息 计量员加油站进货申请表 03 按时 准确将基础信息提供上级主管 部门 加油站经理 04 运油车辆到站 引导至指定位置并做 卸前准备 计量员 计量可采取人工计量或 地磅计量 05 向运油司机索取内部调拨单或油库 油品随车运单 核对运油罐所装油品 品种 数量 计量员 06检查运油车辆铅封是否完好计量员 07对运油车辆油品进行计量计量员加油站计量验收入库单 运油车辆静置15分钟 后 计量员和承运人 共 同按 规定测量运油车 辆的 油高 空高 温 度 密度等参数 08对运油车辆油品进行质量验收计量员 09填写加油站油品验收计量入库单计量员 油库油品随车运单 加 油站计量验收入库单 10 对相应储油罐进行卸前计量 执行卸 油操作 计量员加油站库存油品计量账 在 加油站库存油品计 量账 上填写相关计量 数据 有液位仪的 卸前数据以液位仪读数 为准 11 上报上级主管部门 查明原因并处 理 加油站经理 11 与承运员在加油站收油计量验收单 和油库油品随车运单上签字确认 计量员 油库油品随车运单 加 油站计量验收入库单 12 登车检查是否卸净 审核加油站收油 计量验收单 并签字确认 计量员 前庭主管加油站计量验收入库单 13登记加油站库存油品计量账计量员加油站计量验收入库单 14 依据内部调拨单 登记加油站商品明 细账 核算员 出纳 内部调拨单 加油站商 品明细帐 4 流程接口 MP05 07 01 03 加油站油品接卸质量异议处理 MP05 07 01 04 加油站油品接卸数量异议处理 流程 加油站加油机发出销售流程图 单位 加油站流程规范化 编制人 业务主管部门 销售分公司 业务参与部门 流程名称 加油站加油机发出销售 流程编号 KP11 02 01 02 最后更新时间 2008 5 22 版本 2008版 KP11 02 01 02 加油站加油机发出销售 所属单位加油站 01 确认客户所需油品 品号 数量或金额 后加油 加油十三部曲 02 编制 加油站油品 销售日报表 油品销售日报表中的加油机销售油品数量 金额必须与 现金 支票 加油凭证 等的相关数据一致 03 每日营业结束审核 销售日报表 1 审核销售数 核对销售发票 银行进账单 加油站油品销售日报表 04 报送上级主管部门 结束 加油站油品销售日报 表 加油员 核算员 出纳 加油站经理 通过不通过 KP11 02 01 03 加油站交接班 KP11 02 02 06 加油站货款 预收 款结算 KP11 02 02 05 加油站货款 定期 结算 05 登记加油站商品明 细账 加油站商品明细账 加油站油品销售日报 表 加油站油品销售日报 表 核算员 出纳 06 月末与主管公司零 售部门 财务部门 三方对账 核算员 出纳 加油站商品明细账 加油站商品进销存数 量核对表 核算员 出纳 KP11 02 02 07 加油站货款 现金 结算 KP11 02 02 08 加油站货款 银行 卡结算 KP11 02 02 04 加油站货款 IC卡 结算 F1 F1 1M 单位 加油站流程规范化 编制人 业务主管部门 销售分公司 业务参与部门 流程名称 加油站加油机发出销售 流程编号 KP11 02 01 02 最后更新时间 2008 5 22 版本 2008版 1 风险 1 加油站油品销售日报表编制不及时 内容不准确 不真实 2 控制措施 1 加油站油品销售日报表编制不及时 内容不准确 不真实 1 每日营业结束 加油站经理审核加油站油品销售日报表 A 审核销售数量和发出数量的准确性 与交 接班记录核对 B 审核销售价格是否按规定执行 C 审核进销存数量和金额是否一致 3 流程步骤 编 号 业务活动操作岗位 部门业务表单注释 01 确认客户所需油品品号 数量或金额 后加油 加油员加油十三部曲 02编制 加油站油品销售日报表 核算员 出纳 加油站油品销售日报表 油品销售日报表中的加 油机销售油品数量 金 额必须与 现金 支票 加油凭证 等的相关数 据一致 03 每日营业结束审核销售日报表 1 审核销售数量和发出数量是否一致 2 审核销售价格是否按规定执行 3 审核销售货款是否按时全额回笼 加油站经理加油站油品销售日报表 核对销售发票 银行进 账单 加油站油品销售 日报表 04报送上级主管部门核算员 出纳 加油站油品销售日报表 05登记加油站商品明细账核算员 出纳 加油站商品明细账 06 月末与主管公司零售部门 财务部门 三方对账 核算员 出纳 加油站商品明细账 加 油站商品进销存数量核 对表 4 流程接口 KP11 02 01 03 加油站交接班 KP11 02 02 04 加油站货款 IC卡结算 KP11 02 02 05 加油站货款 定期结算 KP11 02 02 06 加油站货款 预收款结算 KP11 02 02 07 加油站货款 现金结算 KP11 02 02 08 加油站货款 银行卡结算 流程 加油站交接班流程图 单位 加油站流程规范化 编制人 业务主管部门 销售分公司 业务参与部门 流程名称 加油站交接班 流程编号 KP11 02 01 03 最后更新时间 2008 5 23 版本 2008版 KP11 02 01 03 加油站交接班 收银 开票 员 所属单位加油站 01 接班人员提前15 分钟到站 做好接 班准备 02 召开班前会议 进 行工作分工 明确 注意事项 03 会同双方交接人员 抄录泵码数 06 汇总当班收款金额 包括现金 支票 刷卡 和加 加油站交接班记录 通过 结束 不通过 前庭主管 前庭主管 前庭主管 加油员 收银 开票 员 04 交班人员确定将当 班所收现金足额投 入保险柜 日交接 计量员每班或每天计量储油 罐数据后 以加油站库存油品 计量账的库存数量来掌握库存动 态 对当班或当天发生的异常盈 亏及时报告给加油站经理 班交接 计量员每班或每天计量储油 罐数据后 以加油站库存油品计 量账的库存数量来掌握库存动态 对当班或当天发生的异常盈亏及 时报告给加油站经理 05 计量储油罐 有液位仪的加油站可采用液位仪 上的罐存数量 计量员 加油员 加油站营业款交接记 录 加油站营业款交接记 录 值班经理 F1 07 审核交接班记录并 签字确认 加油站经理 1 1 M 单位 加油站流程规范化 编制人 业务主管部门 销售分公司 业务参与部门 流程名称 加油站交接班 流程编号 KP11 02 01 03 最后更新时间 2008 5 23 版本 2008版 1 风险 1 交接记录内容不真实 不准确 不完整 交接手续不完备 2 控制措施 1 交接记录内容不真实 不准确 不完整 交接手续不完备 1 加油站经理对交接班相关数据进行审核并签字确认 3 流程步骤 编 号 业务活动操作岗位 部门业务表单注释 01 接班人员提前15分钟到站 做好接班 准备 前庭主管 02 召开班前会议 进行工作分工 明确 注意事项 前庭主管 值班经理 03会同双方交接人员抄录泵码数加油员 04 交班人员确定将当班所收现金足额 投入保险柜 收银 开票 员加油站营业款交接记录 05计量储油罐计量员 有液位仪的加油站可采 用液位仪 上的罐存数 量 06 汇总当班收款金额 包括现金 支票 刷卡 和加油站固定客户加油凭证 填写交接班记录 双方签字确认 加油员 收银 开票 员 前庭主 管 加油站营业款交接记 录 加油站交接班记录 07审核交接班记录并签字确认加油站经理 4 流程接口 无 流程 加油站货款 现金结算流程图 单位 加油站流程规范化 编制人 业务主管部门 销售分公司 业务参与部门 流程名称 加油站货款 现金结算 流程编号 KP11 02 02 07 最后更新时间 2008 5 22 版本 2008版 KP11 02 02 07 加油站货款 现金结算 FK1 所属单位加油站 01 每笔现款加油作业 完成后 收款并依 据顾客要求据 1 收款方式 现金 2 营业室或收银员严禁直接收取支票付油 02 收款达到规定限额 后 填写加油站营 业款交接记录 对一次性大笔投币的现象在 加油站营业款交接记录 中说明理由 04 开柜清点 填写加 油站营业款交接记 录 结束 销售发票收银 开票 员 收银 开票 员 核算员 出纳 银行进账单 加油站经理 加油站交接班记录前庭主管 收银 开票 员 加油员 03 收银 开票 员和 前庭主管汇总当班 现金交款金额 05 将货款存入银行核算员 出纳 对于年销售量2000吨以下的加油站 需要由加油站经理结合实际排班情况 和主管公司的资金管理规定 合理安 排开柜清点核对货款和送存银行的工 作和时间要求 收银 开票 员 06 加油站营业款交 接记录 与 银行 进账单 核对一致 加油站营业交接记录核算员 出纳 银行进账单 加油站营业款交接记 录 加油站营业款交接记 录 加油站营业款交接记 录 加油站营业款交接记 录 加油站经理 值班经 理 加油站油品销售日报 表 银行上门收款登记簿 F1 1M F1 F1 2M 开始 单位 加油站流程规范化 编制人 业务主管部门 销售分公司 业务参与部门 流程名称 加油站货款 现金结算 流程编号 KP11 02 02 07 最后更新时间 2008 5 22 版本 2008版 1 风险 1 银行进账单与现金日记账不一致 K 2 控制措施 1 银行进账单与现金日记账不一致 1 核算员填写 银行进账单 并将营业款送存银行 如银行提供上门收款服务 必须签订上门收款协议 收款时必须严格执行协议书的规定 现金交给经确认的银行职员后 填写 加油站营业款交接记录 监交 人 核算员和银行职员共同签字确认 2 核算员将 银行进账单 与 加油站营业款交接记录 核对一致 3 流程步骤 编 号 业务活动操作岗位 部门业务表单注释 01 每笔现款加油作业完成后 收款并依 据顾客要求据实开具发票 收银 开票 员销售发票 1 收款方式 现金 2 营业室或收银员严禁直 接收取支票付油 02 收款达到规定限额后 填写加油站营 业款交接记录 记录交款情况 当班 其他人员监督 双方签字确认 投入 保险柜 收银 开票 员加油站营业款交接记录 对一次性大笔投币的现 象在 加油站营业款交 接记录 中说明理由 03 收银 开票 员和前庭主管汇总当班现 金交款金额和加油站固定客户加油 凭证 填写交接班记录 双方签字确 认 加油员 前庭主管 收银 开票 员 加油站营业款交接记 录 加油站交接班记录 04 开柜清点 填写加油站营业款交接记 录 收银 开票 员 加油站经理 核 算员 出纳 加油站营业款交接记录 05将货款存入银行 核算员 出纳 加油站经理 值班 经理 银行上门收款登记簿 银行进账单 加油站营 业款交接记录 加油站 油品销售日报表 06 加油站营业款交接记录 与 银行 进账单 核对一致 核算员 出纳 银行进账单 加油站营 业交接记录 4 流程接口 无 流程 加油站货款 银行卡结算流程图 单位 加油站流程规范化 编制人 业务主管部门 销售分公司 业务参与部门 流程名称 加油站货款 银行卡结算 流程编号 KP11 02 02 08 最后更新时间 2008 5 22 版本 2008版 KP11 02 02 08 加油站货款 银行卡结算 所属单位加油站 是 结束 否 01 客户持银行卡加油 时 使用POS机为 客户刷卡 若 银行卡包括牡丹中油银联卡 其他银行银联卡 非卡机联动的IC卡等 02 核对加油数量 并 依据POS机受理小 票金额和顾客 03 汇总当班POS机受 理小票金额 打印 POS机刷卡扎 04 粘贴POS机受理小 票 并核对小票日 期 金额是否 POS机受理小票 销售发票 POS机受理小票 POS机刷卡扎账单 加油站交接班记录加油站交接班记录 核算员 出纳 收银 开票 员 收银 开票 员 收银 开票 员 F1 F1 1M 开始 0 单位 加油站流程规范化 编制人 业务主管部门 销售分公司 业务参与部门 流程名称 加油站货款 银行卡结算 流程编号 KP11 02 02 08 最后更新时间 2008 5 22 版本 2008版 1 风险 1 员工利用中油牡丹卡舞弊 套取价格折扣 2 控制措施 1 员工利用中油牡丹卡舞弊 套取价格折扣 1 A 在客户使用现金加油时 不允许员工利用个人工资银联卡替客户刷卡 B 客户刷卡加油后 在POS 机受理小票留存联上确认签字 C 如上级公司或加油站经理接到加油站员工利用银行卡套取价格折扣的举 报 需要对频繁出现的卡号进一步详查核对 3 流程步骤 编 号 业务活动操作岗位 部门业务表单注释 01 客户持银行卡加油时 使用POS机为 客户刷卡 若余额不足 提示补交现 金 执行现金流程 客户在刷卡受 理小票上签字确认金额后 一份给客 户 一份交收银 开票 员 收银 开票 员POS机受理小票 银行卡包括牡丹中油银 联卡 其他银行银联卡 非卡机联动的IC卡等 02 核对加油数量 并依据POS机受理小 票金额和顾客要求据实开具销售发 票 收银 开票 员销售发票 03 汇总当班POS机受理小票金额 打印 POS机刷卡扎账单 与小票累计金额 核对 在交接班记录上填写相关内容 收银 开票 员 POS机受理小票 POS 机刷卡扎账单 加油站 交接班记录 04 粘贴POS机受理小票 并核对小票日 期 金额是否与交接班记录内容一致 核算员 出纳 4 流程接口 无 流程 0 加油站货款 IC卡结算流程图 单位 加油站流程规范化 编制人 业务主管部门 销售分公司 业务参与部门 流程名称 加油站货款 IC卡结算 流程编号 KP11 02 02 04 最后更新时间 2008 5 23 版本 2008版 KP11 02 02 04 加油站货款 IC卡结算 所属单位加油站 结束 01 持IC卡客户加油 时 将IC卡插入 加油机的读卡 1 IC卡余额不足时 及时提醒客户储值 按照余额加油 2 IC卡分为客户卡 员工卡 维修卡 三种卡都需要事先领卡 发卡和储值 3 员工卡在客户使用现金加油时使用 用于控制加油机的开启和统计当班所收 现金总额 此时执行现收货款的现金结算流程 4 维修卡在维修和检定加油机时使用 用于统计回罐油走字数量 02 加油完毕 让客户 确认所加油品的数 量 金额 并 03 向客户开具销售发 票 在销售发 04 当班营业结束 编 制 加油站油品销 售日报表 05 审核 加油站油品 销售日报表 并 与 IC卡业务 06 通过 IC卡业务 信息管理系统 向 上级主管部门上传 相关数据 07 月末 根据 加油 站油品销售日报表 通过 IC 销售发票 加油站油品销售日报 表 加油站油品销售日报 表 加油站油品销售日报 表 加油员 加油员 收银 开票 员 收银 开票 员 核算员 出纳 核算员 出纳 核算员 出纳 说明 本流程适用于卡机联动业务开始 单位 加油站流程规范化 编制人 业务主管部门 销售分公司 业务参与部门 流程名称 加油站货款 IC卡结算 流程编号 KP11 02 02 04 最后更新时间 2008 5 23 版本 2008版 1 风险 无 2 控制措施 无 3 流程步骤 编 号 业务活动操作岗位 部门业务表单注释 01 持IC卡客户加油时 将IC卡插入加油 机的读卡器 由客户输入密码后 询 问确认客户需加油品的品号 数量或 金额并输入 提示客户IC卡的余额 客户确认后进行加油操作 加油员 1 IC卡余额不足时 及 时提醒客户储值 按照 余额加油 2 IC卡分 为客户卡 员工卡 维 修卡 三种卡都需要事 先领卡 发卡和储值 3 员工卡在客户使用现 金加油时使用 用于控 制加油机的开启和统计 当班所收现金总额 此 时执行现收货款的现金 结算流程 4 维修卡 在维修和检定加油机时 使用 用于统计回罐油 走字数量 02 加油完毕 让客户确认所加油品的数 量 金额 并提示客户IC卡上的余额 余额不足时 提醒客户及时储值 加油员 03 向客户开具销售发票 在销售发票上 注明 IC卡加油 字样 收银 开票 员销售发票 04 当班营业结束 编制 加油站油品销 售日报表 反映IC卡发出情况 收银 开票 员加油站油品销售日报表 05 审核 加油站油品销售日报表 并 与 IC卡业务信息管理系统 核对当班 IC卡 客户卡 发出数量 金额 核算员 出纳 加油站油品销售日报表 06 通过 IC卡业务信息管理系统 向上级 主管部门上传相关数据 核算员 出纳 07 月末 根据 加油站油品销售日报 表 通过 IC卡业务信息管理系统 与上级主管部门核对IC卡 客户卡 发出数量 金额汇总 核算员 出纳 加油站油品销售日报表 4 流程接口 无 流程 加油站货款 预收款结算流程图 单位 加油站流程规范化 编制人 业务主管部门 销售分公司 业务参与部门 流程名称 加油站货款 预收款结算 流程编号 KP11 02 02 06 最后更新时间 2008 5 23 版本 2008版 KP11 02 02 06 加油站货款 预收款结算 F1 2M F4 1M 01 收取客户货款 办 理加油站固定客户 加油凭证 开 1 客户以支票预交款的 营业室或加油站收 银员收到支票 先填写银行进账单 送存银 行 确认货款入账后办理加油站固定客户加油 凭证 开具收款收据 2 主管公司统一管理预收款业务的 由主管 公司指定人员收取并办理加油凭证 02 为客户办理加油凭 证并经客户签字确 认后 登记加 同01步骤注释 05 每笔预收款加油作 业前 核对加油站 固定客户加油 06 每月与上级财务部 门核对预收账款余 额 每半年协 收款收据 加油站固定客户明细 账 加油站固定客户加油 凭证 加油站固定客户明细 账 核算员 出纳 核算员 出纳 核算员 出纳 收银 开票 员 结束 所属单位加油站 应收 预收 账款余额 核对单 加油站经理 03 将货款存入银行 04 审核预收款进账情 况 核算员 出纳 加油站经理银行进账单 F1 F4 F1 1M F2 F2 1M F3 F3 1M F1 FK1 加油站固定客户加油 凭证 开始 销售发票 单位 加油站流程规范化 编制人 业务主管部门 销售分公司 业务参与部门 流程名称 加油站货款 预收款结算 流程编号 KP11 02 02 06 最后更新时间 2008 5 23 版本 2008版 1 风险 1 预收账款余额不准确 2 预收账款未及时入账 3 超出客户预收款余额销售油品 4 收取虚假支票 2 控制措施 1 预收账款余额不准确 1 核算员收取客户油款 办理 加油站固定客户加油凭证 并经客户签字确认后 建立 加油站固定客 户加油明细账 开具收款收据 同时加油站经理在结算凭证上复核签字 2 核算员每月与上级财务部门核对预收账款余额 2 预收账款未及时入账 1 预收货款应存入银行 加油站经理审核 银行进账单 时 核对当天的预收款是否足额存入银行 3 超出客户预收款余额销售油品 1 每笔预收款加油作业前 加油员核对加油站固定客户加油凭证上的预收款余额能否满足客户需求数额 然后根据余额情况加油 每笔加油作业完成后 在加油凭证上记录 加油员和持证司机共同签字确认 核算 员在每天定期结算类加油作业完成后 核对加油凭证 根据客户加油金额在 加油站固定客户加油明细账 上记录 4 收取虚假支票 1 客户以支票预交款的 营业室或加油站收银员收到支票 先填写 银行进账单 送存银行 确认货款 入账后开具收款收据 并办理 加油站固定客户加油凭证 公司统一管理预收款业务的 由公司指定人员 收取并办理 加油站固定客户加油凭证 3 流程步骤 编 号 业务活动操作岗位 部门业务表单注释 01 收取客户货款 办理加油站固定客户 加油凭证 开具收款收据 核算员 出纳 加油站经理 收款收据 加油站固定 客户加油凭证 1 客户以支票预交款 的 营业室或加油站收 银员收到支票 先填写 银行进账单 送存银 行 确认货款入账后办 理加油站固定客户加油 凭证 开具收款收据 2 主管公司统一管理 预收款业务的 由主管 公司指定人员收取并办 理加油凭证 02 为客户办理加油凭证并经客户签字 确认后 登记加油站固定客户明细账 核算员 出纳 加油站固定客户明细账同01步骤注释 03将货款存入银行核算员 出纳 04审核预收款进账情况加油站经理银行进账单 05 每笔预收款加油作业前 核对加油站 固定客户加油凭证上的预收款余额 然后根据余额情况加油 加油完毕 结算并开具发票 双方签字确认后登 记加油站固定客户明细账 收银 开票 员 加油站固定客户明细 账 销售发票 加油站 固定客户加油凭证 06 每月与上级财务部门核对预收账款 余额 每半年协助上级财务部门与客 户进行应预账款余额签认对账工作 核算员 出纳 应收 预收 账款余额核 对单 4 流程接口 无 K 流程 加油站货款 定期结算流程图 单位 加油站流程规范化 编制人 业务主管部门 销售分公司 业务参与部门 流程名称 加油站货款 定期结算 流程编号 KP11 02 02 05 最后更新时间 2008 5 23 版本 2008版 KP11 02 02 05 加油站货款 定期结算 03 依据合同约定 与 客户进行结算 登 记加油站固定 所属单位加油站 01 经上级公司审核后 签订定期结算合同 授权办理加油 02 每笔定期结算类加 油作业完成后 核 对加油站固定 加油站固定客户加油 凭证 加油站固定客户明细 账 加油站固定客户加油 凭证 加油站固定客户明细 账 收银 开票 员 核算员 出纳 加油站固定客户明细 账 销售发票 04 每月与上级财务部 门核对应收账款余 额 每半年协 核算员 出纳 核算员 出纳 结束 定期结算合同 应收 预收 账款余额 核对单 定期结算合同 F2 3 F3 1M F2 1M F1 FK1 F1 1M 开始 客户以支票进行定 期结算的 营业室 或加油站收银员收 到支票 先填写银 行进账单 送存银 行 确认货款入账 单位 加油站流程规范化 编制人 业务主管部门 销售分公司 业务参与部门 流程名称 加油站货款 定期结算 流程编号 KP11 02 02 05 最后更新时间 2008 5 23 版本 2008版 1 风险 1 应收账款余额不准确 K 2 收取虚假支票 3 货款未能及时收回 2 控制措施 1 应收账款余额不准确 1 核算员 出纳 每月与上级财务部门核对应收账款余额 2 收取虚假支票 1 客户以支票进行定期结算的 营业室或加油站收银员收到支票 先填写银行进账单 送存银行 确认货 款入账 3 货款未能及时收回 1 核算员依照定期结算合同约定的结账时间 根据 加油站固定客户加油明细账 及 加油站固定客户 加油凭证 清理客户累计加油数量 欠款金额 通知客户结清货款 3 流程步骤 编 号 业务活动操作岗位 部门业务表单注释 01 经上级公司审核后签订定期结算合同 授权办理加油站固定客户加油凭证 核算员 出纳 加油站固定客户加油凭 证 定期结算合同 加 油站固定客户明细账 02 每笔定期结算类加油作业完成后 核 对加油站固定客户加油凭证 根据客 户加油金额 在加油站固定客户加油 凭证上记录 双方签字确认后登记加 油站固定客户明细账 收银 开票 员 加油站固定客户明细账 加油站固定客户加油凭证 03 依据合同约定 与客户进行结算 按 固定客户加油凭证记录开发票 登记 加油站固定客户明细账 核算员 出纳 销售发票 加油站固定 客户明细账 客户以支票进行定期结 算的 营业室或加油站 收银员收到支票 先填 写银行进账单 送存银 行 确认货款入账 04 每月与上级财务部门核对应收账款 余额 每半年协助上级财务部门与客 户进行应收账款余额签认对账工作 核算员 出纳 定期结算合同 应收 预 收 账款余额核对单 4 流程接口 无 K 流程 加油站零售价格调整执行流程图 单位 加油站流程规范化 编制人 业务主管部门 销售分公司 业务参与部门 流程名称 加油站零售价格调整执行 流程编号 MP02 05 02 05 最后更新时间 2008 5 22 版本 2008版 MP02 05 02 05 加油站零售价格调整执行 所属单位加油站 价格调整通知文件 03 准确真实抄录加油 机累计泵码 当日 发票止码 同 实行零售价格联网管理的单位 按照规定的程序和制度 由主管公司集中控制统一调价 价格牌更新需注意 涨价时 先修改价格牌 后调整加油机单价 降价时 先调整加油机 单价 后修改价格牌 加油站经理 04 在加油站日志上记 录调价的相关信息 加油站日志 05 在填写调价当日的 交接班记录时 按 不同单价分段 加油站交接班记录 加油站经理 前庭主管 06 在填写调价当日的 加油站油品销售日 报表时 按不 加油站油品销售日报 表 07 审核交接班记录和 油品销售日报表 加油站经理 通过 结束不通过 核算员 出纳 01 接收上级主管部门 下达的调价通知文 件 02 在规定调价时点通 知当班人员停止加 油业务 加油站经理 加油站经理 前庭主管 加油站油品销售日报 表 加油站交接班记录 开始 单位 加油站流程规范化 编制人 业务主管部门 销售分公司 业务参与部门 流程名称 加油站零售价格调整执行 流程编号 MP02 05 02 05 最后更新时间 2008 5 22 版本 2008版 1 风险 无 2 控制措施 无 3 流程步骤 编 号 业务活动操作岗位 部门业务表单注释 01 接收上级主管部门下达的调价通知 文件 加油站经理价格调整通知文件 02 在规定调价时点通知当班人员停止 加油业务 加油站经理 03 准确真实抄录加油机累计泵码 当日 发票止码 同时更新加油机价格和价 格牌价格 加油站经理 前庭主管 实行零售价格联网管理 的单位 按照规定的程 序和制度 由主管公司 集中控制统一调价 价 格牌更新需注意 涨价 时 先修改价格牌 后 调整加油机单价 降价 时 先调整加油机单价 后修改价格牌 04 在加油站日志上记录调价的相关信 息 加油站经理加油站日志 05 在填写调价当日的交接班记录时 按 不同单价分段填写加油机累计泵码 升数和金额等相关数据 前庭主管加油站交接班记录 06 在填写调价当日的加油站油品销售 日报表时 按不同单价分段填写加油 机累计泵码 升数和金额等相关数据 核算员 出纳 加油站油品销售日报表 07审核交接班记录和油品销售日报表加油站经理 加油站交接班记录 加 油站油品销售日报表 4 流程接口 无 附件 加油站回罐油管理流程图 单位 加油站流程规范化 编制人 业务主管部门 销售分公司 业务参与部门 流程名称 加油站回罐油管理 流程编号 MP05 07 02 02 最后更新时间 2008 5 22 版本 2008版 MP05 07 02 02 加油站回罐油管理 技术监督部门 01 出示有效证件 通 知加油站对加油机 进行强检 01 每季度提出加油机 自检申请 日常工 作中发现异常 加油机强检 自检 试机回 灌等均需要执行申报 加 油站不能自行对加油机自 检 由上级公司组织进行 检测维修用油可以回罐 但 需做好记录 03 抄录加油机的起泵 码数 加油站设备及工具维 护记录 04 强制检定操作 04 自检操作 04 维修试机 由上级公司的加油机 维修员进行维修试机 05 抄录加油机的止泵 码数 加油站设备及工具维 护记录 06 二人以上对走字油 品从卸油口回罐 07 记录回罐油数量 加油站设备及工具维 护记录 结束 技术监督人员 技术监督人员 计量员 加油员 计量员 加油员 计量员 所属单位加油站 加油站经理 加油员 设备管理员 08 签字确认回罐油数 量 1 回罐油数量在加 油站交接班记录和 加油站油品销售日 报表上也要登记 说明 计量员 加油站设备及工具维 护记录 加油站经理 加油员 计量员 加油员 前庭主管 前庭主管 需要试机回罐 MP06 05 01 01 加油站设备设施巡 检 02 上级主管部门审批 同意 并组织实施 加油站日志 上级公司制定维修 人员 上级公司制定维修 人员 上级公司制定维修 人员 技术监督部门 上级公司制定维修 人员 加油站日志 F1 上级主管部门维修 人员 F1 1M 开始 1 风险 1 回罐油记录不准确 0 单位 加油站流程规范化 编制人 业务主管部门 销售分公司 业务参与部门 流