生产制造型企业的供应链业务流程图.doc

供应链业务流程图采购业务流程：开始订单跟踪采购订单否审批是暂估应付款库存系统采购入库生成凭证转入出境入采购发票财务系统发票记帐应付帐款生成凭证转入付款单付款记帐结束注：纸张、油墨、电化铝、辅材由采购供应部下订单；版材又工艺技术部下订单业务单据录入说明岗位备注采购订单手工录入采购订单，分为商品采购和普通采购，主要录入供应商、采购员、采购物料、数量、单价、金额等当天的单据当天录入，此单据是采购业务源头。采购入库单参照采购订单生成，分为商品采购入库和普通采购入库，不需要订单的零星采购可以允许手工录入入库单该单据自动转入库存系统，入库后需记帐。采购发票参照采购入库单生成，可以多张入库单一次付款，也可以一张入库单多次开票，采购发票分为商品采购发票和普通采购发票。收据也需要开票，但发票类型选收据 发票记帐发票记帐自动形成应付帐款的贷方记帐后可以取消记帐，生成凭证后不能取消记帐付款单参照发票生成，可以多张发票一次付款，也可以一张发票多次付款，分为商品采购付款和普通采购付款。先付款后开发票，手工录入付款单，作预付款处理。这种业务需要付款单与发票核销。 付款单记帐付款单记帐自动形成应付帐款的借方记帐后可以取消记帐。凭证生成采购发票和采购付款单自动生成凭证，实现业务和财务一体化生成凭证后不能取消记帐采购业务流程说明：销售业务流程：开始订单分析销售订单否审批是销售交货单销售出库单销售交货单审核生成凭证转入出境入销售发票销售发票记帐财务系统应收帐款生成凭证转入收款单收款记帐结束1. 销售发票会存货仓库自动产生一些负数的入库单销售订单交货单销售发票 销售发货单参照交货单做销售业务流程说明：业务单据录入说明岗位备注销售订单录入销售订单信息，主要录入客户、销售员、销售物料、数量、单价、金额等当天的单据当天录入，此单据是销售业务源头。销售交货单交货单参照销售订单制单销售交货审核销售交货审核后才生效销售出库单销售出库单参照销售交货单制单，录入实际运送给客户的数量。销售发票参照已审核销售交货，可以多张发票一次开票，也可以一张发票多次开票发票需记帐发票记帐发票记帐形成应收帐款的借方财务人员可以取消记帐，记帐后发票不能修改收款单参照发票生成，可以多张发票一次付款，也可以一张发票多次付款财务人员先收款后开发票，手工录入付款单，作预付款处理，该业务需要作回去款单与发票核销。 收款单记帐收款单记帐形成应收帐款的贷方财务人员可以取消记帐凭证生成销售发票和回款单自动生成凭证，实现业务和财务一体化生成凭证后不能取消记帐库存业务流程：销售提单工程采购系统工程 盘点库存帐库存统计、分析其他单据记帐形态转换单开始入库单记帐出库单记帐盘点处理盘亏出库单盘盈入库单销售出库单生产领料单其他入库单采购入库单 注：生产领用按订单计划领用业务单据录入说明岗位备注采购入库单参照采购订单生成，不需要订单的零星采购可以允许手工录入入库单该单据由采购系统自动转入库存系统，库存系统只允许修改数量，库存系统设为不显示单价，库存管理人员看不到单价信息销售出库单参照销售交货大拿，录入实际运送给客户的数量。销售流程中已说明其他入库单对赠送、回收物料入库等，非采购入库业务也可以录入该单据，通过业务类型区分，便于分类分析统计其他出库单对赠送、样品出库、回收物料出库等业务也可以录入该单据，通过业务类型区分盘点处理盘点业务，处理对仓库物料盘点业务作为处理盘盈盘亏业务的依据 盘点处理自动进行帐面数量与实际数量进行比较，生成盘盈、盘亏单据自动处理盘点业务盘亏出库单、盘盈入库单盘点处理自动生成由盘点自动生成生产领料单需手工