资本运营部年度总结和计划.doc

真抓实干创事业 同心同德促发展 不断开创公司资本运营工作新局面 -资本运营部 2010 年工作总结暨 2011 年工作计划 2010 年，资本运营部严格按照公司总体发展规划，以“投融资、资本运营”工作为中心，以地产开发为抓手，积极探索投资思路，精心调研，通过对项目的规范化管理，制度化约束，较好的完成了各项工作任务，基本达到部门成立的工作预期。 2010 年工作回顾 2010 年，是资本运营部成立的第一年。一年来，在公司正确领导指引下，在全球经济低迷、国内宏观调控政策不稳定的形势下，公司领导超前谋划，主动应对，励精图治，指导带领资本运营部取得了一系列好成绩。 各项主要工作完成情况 一、以地产开发为抓手，适时开拓经营市场 （一）河北君和地产荣仕名门项目 荣仕名门地产项目是我部门运作的第一个地产开发项目。公司通过股权收购、合并重组等一系列的运作，成立了河北君和房地产开发有限公司，运作开发荣仕名门项目工程。经过前期的周密调研及筹备工作，荣仕名门开发项目管理已渐渐步入正轨，后续各项工作也已紧锣密鼓的进行。 项目的前期顺利解决了所有住户拆迁遗留问题，并同其签署了换房协议，同时取得了由当地农业局出具的拆迁用地及东侧胡同权益转让证明，为下一步的项目施工及相关后续工作解决了后顾之忧；通过和相关部门的协调，项目容积率正式调整为 4.5，规划局出具了规划条件；施工总承包合同、天然气管网及供应协议书、景观施工合同等相关合同已经签订；现场施工已按施工计划有序进行，目前已完成了 1、2楼的桩基施工、售楼处也已投入使用、施工图的设计已经进入收尾阶段，预计可以完成公司明年年底结构封顶的施工预期；关于荣仕名门项目销售薪酬框架管理办法及商铺提前销售的议案已报董事会审查通过，此举有效的激励额员工对销售工作的积极性，项目销售前景较为乐观。为扩大公司今后在石家庄及元氏县开发影响，目前君和公司正加紧办理增资开户及资质升级准备工作；鉴于项目销售前景比较乐观，君和地产公司目前正在积极运作二期工程项目。 （二）亚泰（酉阳）地产开发项目 公司领导于 2010 年九月份赴重庆市酉阳县进行了实地考察，对酉阳地产开发项目前景看好，认为投资规模和投资量对公司较为合适，最终明确了公司对该项目的投资意向。九月底我部 ，通过和另赴酉阳成功竞得“酉阳县钟多组团 Z67-2/02 号宗地”一项目投资人的沟通合作，注册成立了公司控股 70的亚泰（酉阳）房地产开发有限公司，负责该项目开发运作等相关工作。公司成立后，我部下大力气对该项目进行了充分细致调研，形成了资料翔实的项目可行性报告，并积极与设计单位、勘测单位进行接触，为明年工程顺利开工奠定了良好基础。 二、以集团化管理为目标，加快公司改革分立步伐 通过公司相关部门及四家改制公司的通力合作，我部门从四家改制公司工商注册开始，严格过程控制、强化程序监督，于2010 年十月底顺利完成了对北京城建亚泰金砼混凝土有限公司、北京城建亚泰中天建筑安装工程有限公司、北京城建亚泰宏禹建筑装饰工程有限公司、北京城建亚泰金典建筑古建工程有限公司四家分公司的改革分立工作。随后积极参与四家分公司股东会等各项重大会议、活动，并做好了四家分公司的重大会议、活动的资料的整理归档工作，逐步实现我部对四家改制公司制度化管理和过程监管，有效的行使了公司对四家控股公司的投资管理职能，为公司的集团化进程打下了坚实基础。 三、以人才储备为基础，加大专业人才培养力度 人才兴企、人才强企，优秀的职工队伍就是企业发展、腾飞的不竭动力。随着公司投资管理项目日新月异的发展，对我部的人员业务素质也提出了更高的要求，特别是地产开发和资产投资领域的知识水平亟待提高。部门领导始终把人才队伍建设放在特殊位置，在历次的项目运作过程中，均要求全员参与，并知人善任、合理定位，充分调动员工的工作积极性。特别是酉阳地产开发项目上，在前期人员紧缺、任务繁重、当地人文地理环境陌生的不利条件下，部门领导身先士卒、率领部门全员投入实操，顺利完成了前期各项调研和筹备工作，全面提高了队伍的整体素质，为酉阳地产开发项目的成功运作打下了坚实基础。 2010 年工作中存在的不足 回顾 2010 年的工作，在公司领导和公司各部门指导和帮助下，我部门取得了一定的成绩。在总结成绩和经验的同时，我们也清醒地意识到，由于部门人员相关经验的限制，工作中还有很多缺点和不足。我们的工作中还存在着一些不足，一定程度上影响了部门的进一步发展和壮大，主要表现在： 一、人才建设仍需加强 人才始终是公司竞争力的核心，目前我部人才结构性矛盾较为突出，与提升公司地产开发及投融资管理水平相适应的高端人才比较缺乏，尤其是缺乏高级别商务谈判、投资融资等专业化、职业化和国际化人才。今后我部员工要在知识水平、业务能力和工作效率方面加强学习，不断进步，以适应公司地产开发及投融资业务的不断扩展。 二 、 各改革分立公司管理仍需精细化 资本运营部自成立伊始，就承担着公司控股和参股子公司的投资管理职能。随着公司集团化进程的加快，怎样进一步实现对改革分立公司管理的精细化使公司整体管理水平迈上新台阶以适应公司飞速发展的步伐是值得我部长期思考的问题。 三、投融资渠道仍需拓宽 随着河北荣仕名门、重庆酉阳两个地产项目的相继开工，项目运作及工程建设资金需求量均与日俱增。受当前政府宏观调控政策影响，国内房地产开发项目贷款逐步收紧，在手两个项目开发贷款事项进展不甚理想，由于融资渠道不宽，恐有一定的财务风险，因此，公司投融资渠道的拓宽面临新的挑战。 四、项目的进展尚需加快 河北荣仕名门项目及重庆酉阳项目的工程建设还要进一步克服困难、加快步伐。在今后的工作中，我部将举全员之力，在合理安排工期、加快工程进度方面下功夫，确保工程建设与产品销售的有效衔接。 2011 年工作计划 2011 年，是公司实施“ 集团化发展战略 ”重要的一年，面对复杂形势和繁重任务，为了在新的起点上谋求公司新的更大的发展，我部要深入贯彻落实科学发展观，加大管理力度，提高资本运作能力，重点围绕“三个二”（强化二个基础：强化项目管理基础、强化人才培养基础；突出二项管理：突出公司资产精细化管理、突出项目正规化管理；实现二个转变：实现地产板块由弱到强的转变、实现部门由小到大的转变。）做文章，努力实现地产开发高效化。 一、强化项目管理基础、强化人才培养基础。 公司项目投资和地产开发业务逐年扩张，对我部的项目运作水平及管理人员自身素质都提出了更高要求。对此我部的总体思路和主要措施是：一是要按照建设现代企业要求，完善人才培养规划。扩大不同专业、不同层次人才的培养范围，全面加强复合型人才、专家型人才、技能型人才的培养力度；二是要采取“请进来”的办法，邀请业内专家指导培训，通过内部选聘、外部招聘的办法，面向全国乃至海外招贤纳士，引入关键人才和急需人才；三是要组织员工参加有针对性的专业知识培训班，在部门内部培养浓厚的学习氛围，增强员工吸收新知识的自觉性和主动性，通过工作实践进一步提高员工业务技术水平，达到强化项目基础管理的目标，进一步提升公司核心竞争力。 二 、突 出 公 司 资 产 精 细 化 管 理 、突 出 项 目 正 规 化 管 理 。 在今后对改革分立公司的管理过程中，我部门一是要进一步完善有效合理、与公司发展同步的管理制度，从而有效的进行过程监管；二是对改制公司管理制度进一步补充完善，统一标准，避免形成错位式管理，提高管理的透明度和公平度；三是进一步加强对改制公司的重大经营决策和重要项目的全过程监督，形成完善的资料整理和收集；四是通过改革分立，逐步清理公司的不良资产，优化公司资产构架，形成最适用于公司发展的资产组合模式从而实现公司优良资产集中化，提高公司资产运作水平。 在项目正规化管理方面，一是要增强员工责任意识。组织精 、细化、正规化管理等知识的培训，使“人人都是管理者”“事事都要精心对待”的工作理念深入人心，引导员工做到态度精心、过程精细、成绩精品；二是要加强制度管理。不断完善制度管理体系，进一步提高执行力，强化制度执行的刚性和硬度，形成科学、严谨的管理机制；三是要进一步规范细化工作流程。对各个岗位职责进行修订细化，深入查找各项工作中存在的问题，对症下药、制定科学高效的工作流程，使之逐步完善并形成“高、严、细、实”的工作氛围；四是进一步提升工作绩效。将精细化管理与公司各项重点工作结合起来，明确责任，狠抓落实。 三 、 实现地产板块由弱到强的转变、实现部门由小到大的转变 在 2011 年 ，我 部 门 将 以 地 产 开 发 为 中 心 工 作 ，合 理 利用 有 效 资 金 ， 采 取 得 力 的 保 证 措 施 ， 精 心 组 织 施 工 ， 加快在手的两个地产项目的开发运作过程进度，形成目标性较强的工程进度计划，努 力 实 现 公 司 地 产 板 块 由 弱 到 强 、我 部 由 小 到大的根本性转变。 针对两个地产项目，我部计划：2011 年五一确保河北荣仕名门地产开发项目工程施工完成主体结构的五分之二、2011 年底完成主体结构的施工预期；逐步实现前期销售的预期，保证公司资金预期收益目标。重庆酉阳地产开发项目计划明年四、五月份进场施工，明年下半年取得销售许可证，进行产品销售。 四、积极拓宽融资渠道，寻求合理投资途径 在今后的工作中，我部要进一步完善资金使用计划，项目施工及资金使用做到有序合理保证项目的时时可控；和当地银行进一步的协调沟通，办理开发项目贷款事项，逐步实现开发项目的独立运转能力；寻求经营模式合理、资金回笼迅速的项目，短时间形成有效的资金流动利用。 五、长远工作预期 在今后的工作中，我部门将继续以投资和资产管理为工作重心，在现有的业务日趋成熟完善的基础上，不断加强其他领域投资知识的学习。我部门将坚定不移的执行公司领导对公司发展的长远思路：一方面利用本公司主营业务的优势，将资本向产业的上游链转移，通过以 BT BOT 融资模式承建工程项目以及向房地产开发领域的发展，逐步完成投资向产业的两端延伸和转移，从源头上创造并控制效益；另一方面通过资本的重组和兼并，实行多元化战略，发展规模经济，取得规模效益，使业务不仅仅来源于房建，还来自于交通、能源、环保、水力、电力等多个领域，并提高企业抵御风险