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2020 1 6 1 流程名 战略规划流程 流程文件编号 流程总责任人 总经理 本流程共1页之第1页 生效日期 流程制订人 审核 签署 备注 常务副总 董事会 财务部 总经理 战略委员会 各业务单位 负责人 流程协调人 常务副总经理 发布指令 组织制定战略规划 市场机会与能力评估 业务单位主管 集团三层面业务评估 资本市场竞争力评估 项目开发部 新业务投资部 本业务单位绩效评估 集团战略规划汇总 组织公司战略讨论会 终审 否 发布执行指令 是 集团三层面业务评估报告 资本市场竞争力评估报告 新业务战略机会评估报告 现有业务战略机会评估报告 集团战略大纲 新业务战略规划报告 现有业务战略规划报告 集团战略规划报告 初审 是 否 市场机会与能力评估 集团战略大纲 现有业务战略规划 新业务战略规划 2020 1 6 2 流程 年度预算流程 流程文件编号HG P 1 沪杭甬集团 本流程共3页之第1页 生效日期 常务副总经理 集团 董事会 责任人 备注 董事会秘书 董事长 总经理 预算大纲预算工作讨论会参与人包括总经理 副总经理 总经理助理 集团部门经理 各子公司总经理 综合部经理 流程协调控制部门 常务副总经理 总责任人 总经理 制订人 审核 签署 总经理 综合部 审定 拟订预算大纲 组织预算工作讨论会确定详细年度工作目标 发布预算大纲组织各部门预算 董事会秘书 董事会秘书 计划财务部 财务目标汇总 非财务目标汇总 N Y 2020 1 6 3 流程 年度预算流程 流程文件编号HG P 1 沪杭甬集团 本流程共3页之第2页 生效日期 财务部 组织预算协调会议 集团 责任人 备注 相关部门经理 子公司总经理 子公司总经理 部门及功能预算 子公司 管理处预算预算协调会议参与人包括总经理 副总经理 总经理助理 集团各部门经理 子公司总经理 财务部经理 综合部经理 流程协调控制部门 常务副总经理 总责任人 总经理 制订人 审核 签署 子公司 拟订子公司预算 管理处经理 财务部经理 综合部经理 相关部门 拟订管理处预算 综合部 管理处 拟订部门及功能预算 编制集团财务预算 调整部门预算 调整子公司预算 调整管理处预算 汇总编制预算草案 相关部门经理 子公司总经理 管理处经理 汇总编制非财务目标 常务副总 2020 1 6 4 流程 年度预算流程 流程文件编号HG P 1 沪杭甬集团 本流程共3页之第3页 生效日期 财务部 集团 责任人 备注 董事长 总经理 董事会秘书 综合部经理 流程协调控制部门 常务副总经理 总责任人 总经理 制订人 审核 签署 董事会 综合部经理 财务部经理 综合部 总经理 初审 是否要调整 调整集团财务预算 发布执行指令 审定 否 是 董事会秘书室 备案 信息披露 调整编制非财务目标 非财务目标表 常务副总 2020 1 6 5 为了配合沪杭甬战略规划的开展 协调与组织各个部门 包括子公司和管理处 的工作 明确管理经营者的工作责任和业绩要求 并为绩效考评提供基本标准 特编制沪杭甬年度预算 年度预算设定的目标包括财务性指标和非财务性的指标 年度预算的编制原则是 实事求是 科学合理 力求准确 各部门 子公司 管理处应在集团预算大纲的指导下 认真 按时完成相关预算的编制 年度预算的内容主要包括集团部门预算 集团功能性预算和子公司预算 详见表一 预算一旦确定 应按照预算所定目标运作 若要调整必须获得董事会的批准 年度预算编制说明 沪杭甬流程 2020 1 6 6 预算大纲 集团财务性指标 集团非财务性指标 子公司或管理处1财务性指标 子公司或管理处N财务性指标 子公司或管理处1非财务性指标 子公司或管理处N非财务性指标 集团预算大纲体系 2020 1 6 7 预算大纲内容 按功能划分 业务目标 公路营运 广告 养护 公路收费收入 营运投诉率 收费监控系统的技术先进性 好路率 营业额 利润及其增长率 营业额 利润及其增长率 优良工程率 责任事故数 其它业务 ROE 营业额 利润及其增长率 财务目标 服务目标 以公路营运为重点 服务规范 服务创新 客户满意度 规范化达标率 创新重点 创新目标 营运投诉率 客户满意程度 ROE 营业额及其增长率 税前利润及其增长率 总部费用率 WACC 综合税率 2020 1 6 8 人力资源目标 人员流动 员工发展 薪资福利 年度人员流动率 招聘数量 发展重点 培训目标 轮岗 晋升比例 各职等人员比例 人均年收入 人均福利 薪资与营业额之比 安全目标 事故数及等级 安全检查合格率 预算大纲内容 按功能划分 续 项目开发目标 新业务 项目数 成功率 投资总额 预期ROE与营业额 利润及其增长率 预测准确性 2020 1 6 9 预算的编制与汇总体系 年度预算 子公司预算汇编 下属企业预算汇编 管理处预算 本公司预算 部门预算 功能性预算 部门预算 功能性预算 部门预算 功能性预算 集团公司 业务单位 预算种类 办公费 通讯费 差旅费 业务招待费 其它费用 财务预算 业务预算 人力资源预算 总部预算 财务预算 业务预算 投资预算 人力资源预算 财务预算 业务预算 投资预算 人力资源预算 2020 1 6 10 流程 预算调整流程 流程文件编号HG P 1 沪杭甬集团 沪杭甬流程 本流程共4页之第1页 生效日期 财务部 集团 责任人 备注 协调会议参与人包括总经理 综合部经理 相关子公司总经理及相关部门经理 流程协调控制部门 常务副总 总责任人 总经理 制订人 审核 签署 子公司 相关部门 综合部 管理处 总经理 董事会 提出调整预算申请 提出调整预算申请 汇总平衡提出调整预算申请 汇编非财务预算调整申请 汇编财务预算调整申请 审批 通过 审批 下达指令 执行原预算 是 否 通过 组织召开协调会议 下达调整预算指令 否 递交调整后申请 是 相关部门经理 子公司总经理 管理处经理 调整预算申请书 应注明调整原因 主要调整内容等 调整预算申请汇编报告 执行原定预算通知 调整预算通知 财务部经理 综合部经理 总经理 综合部经理 董事长 综合部经理 总经理 综合部经理 2020 1 6 11 调整部门及功能预算 流程 预算调整流程 流程文件编号HG P 1 沪杭甬集团 本流程共4页之第2页 生效日期 财务部 集团 责任人 备注 调整预算报告 流程协调控制部门 常务副总经理 总责任人 总经理 制订人 审核 签署 子公司 相关部门经理 子公司总经理 管理处经理 相关部门 综合部 管理处 编制预算调整草案 预算大纲 原有预算 预算大纲 原有预算 预算大纲 原有预算 总经理 汇编非财务预算调整草案 审核需要协调与调整 组织预算调整协调会议 是 否 调整子公司预算 调整管理处预算 财务部经理 综合部经理 调整预算汇编草案 协调会议参与人包括总经理 综合部经理 相关子公司总经理及相关部门经理 2020 1 6 12 流程 预算调整流程 流程文件编号HG P 1 沪杭甬集团 本流程共4页之第3页 生效日期 财务部 集团 责任人 备注 流程协调控制部门 常务副总经理 总责任人 总经理 制订人 审核 签署 子公司 相关部门 综合部 管理处 总经理 修改部门及功能调整预算 修改子公司调整预算 修改管理处调整预算 汇编集团调整后财务预算 汇编调整后非财务预算 是 初审需要调整 修改集团调整后财务预算 修改调整后非财务预算 否 相关部门经理 子公司总经理 管理处经理 财务部经理 综合部经理 调整预算汇总报告 总经理 微调性的修改 2020 1 6 13 流程 预算调整流程 流程文件编号HG P 1 沪杭甬集团 本流程共4页之第4页 生效日期 相关部门 集团 责任人 备注 董事长 董事会秘书 综合部经理 流程协调控制部门 常务副总经理 总责任人 总经理 制订人 审核 签署 董事会 综合部 总经理 审定批准 董事会秘书室 执行 子公司 管理处 备案 下达指令 执行调整后预算 执行 执行 执行调整后预算通知书 2020 1 6 14 流程 项目开发流程 流程文件编号 流程协调控制部门 总责任人 本流程共1页之第1页 生效日期 流程制订人 审核 签署 总经理 责任人 备注 其他部门 分管副总经理 项目开发部 购并项目提案或内部发展项目商业计划 项目初步筛选 董事 中高层经理 项目提案表或商业计划书 项目初评意见 项目评估报告 项目实施方案 谈判相关文件 董事会 股东会 项目评估 NO YES 购并交易 子公司 管理处 符合公司要求 分管行业的项目开发经理 项目小组 分管行业的项目开发经理 符合公司要求 NO 制定实施方案 可实施否 YES NO 审批 YES NO 意向性协议 YES NO YES 分管行业的项目开发经理 YES 签署正式协议 信息披露流程 意向性协议 正式协议 分管行业的项目开发经理 项目小组 购并交易后管理 沪杭甬集团 项目公司总经理 购并联络经理 内部发展项目实施 2020 1 6 15 汇总 统计考核结果撰写奖惩建议 对部门内人员进行考核 流程 员工业绩考核流程 流程文件编号JG P 1 珠海九丰集团 本流程共2页之第1页 生效日期 集团 责任人 备注 流程协调控制部门 集团人力资源部 总责任人 人力资源部经理 制订人 审核 签署 总经理办公会 相关部门及下属公司 部门内考核 人力资源部 员工业绩考核评分表 员工业绩考核汇总表 组织业绩考核培训 人力资源部经理 根据权限表 对规定人员进行考核 认可 汇报考核结果和奖惩建议 人力资源部经理 存档 汇报 通过 通知考核结果和奖惩建议 总裁 人力资源部经理 2020 1 6 16 流程 员工业绩考核流程 流程文件编号JG P 1 珠海九丰集团 本流程共2页之第2页 生效日期 集团 责任人 备注 根据权限表 部门经理 流程协调控制部门 集团人力资源部 总责任人 人力资源部经理 制订人 审核 签署 总经理办公会 相关部门及下属公司 人力资源部 被考核人与其直接上级进行沟通 接受考核结果和奖惩建议 实施奖惩 人力资源部经理 2020 1 6 17 流程 员工能力考核流程 流程文件编号JG P 1 珠海九丰集团 本流程共2页之第1页 生效日期 集团 责任人 备注 流程协调控制部门 集团人力资源部 总责任人 人力资源部经理 制订人 审核 签署 总经理办公会 相关部门及下属公司 部门内考核 人力资源部 员工能力考核评分表 员工能力考核汇总表 组织能力考核培训 人力资源部经理 对部门内人员进行考核 汇总 统计 撰写考核结果 被考核人与其直接上级进行沟通 根据权限表 对规定人员进行考核 认可规定人员的考核结果 通知本部门的考核结果 汇报 通知考核结果 人力资源部经理 根据权限表 根据权限表 存档 通知 汇报 人力资源部经理 2020 1 6 18 流程 员工业绩考核流程 流程文件编号JG P 1 珠海九丰集团 本流程共2页之第2页 生效日期 集团 责任人 备注 总裁 人力资源部经理 流程协调控制部门 集团人力资源部 总责任人 人力资源部经理 制订人 审核 签署 总经理办公会 相关部门及下属公司 审批通过 实施激励方案 否 是 人力资源部 激励建议 撰写激励建议 业绩考核结果 综合考核 人力资源部经理 存档 人力资源部经理 人力资源部经理 2020 1 6 19 流程 公路营运企划流程 流程文件编号 流程协调控制部门 营运管理部 总责任人 营运管理部经理 本流程共1页之第1页 生效日期 流程制订人 审核 签署 责任人 备注 营运管理部 总经理 分管副总经理 项目开发部 营运策略提案 价格 广告 公路周边业务 营运策略文件 营运管理部经理 主管副总经理 监控收费中心主任 初审 反馈 总经理 营运管理部经理 反馈 2020 1 6 20 流程 收费管理流程 流程文件编号 流程协调控制部门 监控收费中心 总责任人 本流程共1页之第1页 生效日期 流程制订人 审核 签署 责任人 备注 分管副总经理 监控收费中心 收费政策文件 收费报表 收费总结报告 监控收费中心主任管理处主任 计划财务部经理 各路段管理处 收费站收费 营运管理部经理监控收费中心主任 收费缴交流程 计划财务部 2020 1 6 21 流程 收费缴交流程 流程文件编号 总责任人 管理处主任 本流程共1页之第1页 生效日期 流程制订人 审核 签署 责任人 备注 所长 银行 班长 现金缴纳单 旁证记录表 收费员 共同开启保险箱 按旁证记录表核对票款 收费员 清点票款 解款员 双方签字确认 流程协调控制部门 各路段管理处 核对无误 NO YES 银行回单 缴款 核对缴款额 主持清查找出原因 NO 管理处主任 班长 解款员 解款员 2020 1 6 22 流程 养护计划流程 流程文件编号 流程协调控制部门 工程养护部 总责任人 工程养护部经理 本流程共1页之第1页 生效日期 流程制订人 审核 签署 责任人 备注 工程养护部 分管副总经理 养护中心 工程养护部经理 分管副总经理 各管理处 总经理办公会 反馈 管理处主任 计划财务部 总经理办公会成员 各管理处主任及养护中心主任 注1 注1 通过养护工作逐步建立完善公路养护数据库 年度养护计划 养护维修 专项工程实施流程 公路养护数据库 年度预算大纲 反馈 反馈 养护建议计划 2020 1 6 23 流程 专项工程实施流程 流程文件编号 流程协调控制部门 工程养护部 总责任人 本流程共1页之第1页 生效日期 流程制订人 审核 签署 责任人 备注 工程养护部 分管副总经理 各管理处 管理处主任 施工单位 管理处主任 管理处主任施工单位负责人 工程部经理 管理处主任施工单位负责人 年度养护计划 注1 投资额10 50万的专项工程 管理处主任 2020 1