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资资产产负负债债表表 被审计单位 截止日期 2011年12月31日 单位 元 报表项目名称年初数年末数报表项目名称年初数年末数 一 资产类二 负债类 货币资金 60 899 50借入款项 短期投资 应付票据 应收票据 应付帐款 应收帐款 应付工资 预付帐款 其他应付款 其他应收款应缴预算款 材料 应缴财政专户款 产成品 上缴上级支出 对外投资 应交税金 固定资产原价36 450 00负债合计0 000 00 减 累计折旧 固定资产净值36 450 00 在建工程三 净资产类 无形资产 长期待摊费用52 650 50非限定性净资产 限定性净资产150 000 00 净资产合计150 000 00 资产合计 150 000 00负债部类合计0 00150 000 00 单位负责人 会计 差额 业业务务活活动动表表 单位名称 2011年 度 单位 元 项目行次 本期数上期数 非限定性限定性合计非限定性限定性 一 收入 其中 捐赠收入1 会费收入2 提供提供服务收入3 商品销售收入4 政府补助收入5 投资收益6 其他收入7 收入合计8 二 费用9 一 业务活动成本10 其中 11 二 管理费用12 三 筹资费用13 四 营业外支出14 费用合计15 三 净资产变动额16 合计 业业务务活活动动表表 单位名称 2011年 度 单位 元 上期数 三三 现现金金流流量量表表 该该表表请请按按非非营营利利组组织织会会计计制制度度认认真真填填写写 单位 截止到2011年12月31日 单位 元 项 目行次金 额 一 业务活动产生的现金流量 接受捐赠收到的现金1 收取会费收到的现金2 提供服务收到的现金3 销售商品收到的现金4 政府补助收到的现金5 收到的其他与业务活动有关的现金8 现金流入小计13 提供捐赠或者资助支付的现金14 支付给员工以及为员工支付的现金15 购买商品 接受服务支付的现金16 支付的其他与业务活动有关的现金19 现金流出小计23 业务活动产生的现金流量净额24 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金25150 000 00 取得投资收益所收到的现金26 处置固定资产和无形资产所收回的现金27 收到的其他与投资活动有关的现金30 现金流入小计34150 000 00 购建固定资产和无形资产所支付的现金3536 450 00 对外投资所支付的现金36 支付的其他与投资活动有关的现金3952 650 50 现金流出小计4389 100 50 投资活动产生的现金流量净额4460 899 50 三 筹资活动产生的现金流量 借款所收到的现金45 收到的其他与筹资活动有关的现金48 现金流入小计50 偿还借款所支付的现金51 偿付利息所支付的现金52 支付的其他与筹资活动有关的现
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