预算样本1.xls

WangYou 2006 Budget Cash out RMB Budget Budget 预预算算数数 Jan 4Jan 4行行政政部部 2011 2 153 3月月Q1Q1小小计计Q2Q2小小计计7 7月月8 8月月9 9月月 实实际际数数预预算算数数预预算算数数预预算算数数 Revenue收入 Collection收款 Salary and benefits工资 19 210 0350 342 2333 065 699 897 5910 900 00 Bonus奖金1 000 005 800 002 311 00 Commission佣金 Welfare福利3 144 366 822 933 532 473 343 603 343 60 Revenue sharing of allianceSP联盟收入分成 Revenue sharing of cooperateSP合作收入分成 Operator commission transmission fee运营商分成 通道费 Advertising and promotion广告推广费 Media production fee媒体制作费 Transportation and entertainment交通费 手机费 餐费等21 390 0060 435 507 314 7911 755 501 900 001 900 00 Travelling expenses差旅费 Entertainment expenses交际应酬费482 001 855 001 000 00 Training fee培训费 Deposit押金81 303 753 900 00200 000 00 Bandwidth and hosting服务器带宽和托管 Bandwidth of office 办公室带宽 Settle AP公司间往来款6 600 006 600 009 900 003 300 003 300 003 300 00 Professional fee 咨询服务费129 00 197 5050 0042 000 008 000 00 Tax税金 Office expenses 办公用品购置费7 726 0015 427 00 21 032 404 027 6066 220 0016 550 00 Rental房租水电1 178 1093 006 20435 765 6045 670 00112 516 37122 036 37 Refund退款 Bank charges 财务费用 Content and license购买内容 Rental of car and parking expense租车及车位费8 000 0035 600 0046 819 001 200 0015 800 0015 800 00 Telephone fee of office公司电话费4 602 8113 813 5117 123 876 682 8823 600 0022 460 00 Physical examination fee体检费9 722 70 Meeting fee人事经费3 367 2044 785 2017 563 206 400 007 040 00 Membership fee会员费 Others其他 1 140 0045 074 506 709 005 677 00 Total77 969 50470 786 02606 087 02288 210 57285 979 97200 429 97 Capital expenditure servers服务器 Computers电脑 Note books笔记本 Hard disc硬盘 Spare parts备件 7 500 00 Furnitures家具 17 266 0036 198 001 500 003 480 0050 000 0050 000 00 Leasehold improvement装修 2 190 0077 500 00232 500 00 Software软件300 00 Number of new employees新增员工 Total 95 235 50507 284 02615 087 02293 880 57413 479 97482 929 97 20072007 Q3Q3小小计计1010月月1111月月1212月月Q4Q4小小计计20062006合合计计1 1月月 预预算算数数预预算算数数预预算算数数 20 797 59 104 205 51 8 111 00 6 687 203 343 603 343 603 343 6010 030 8027 073 403 343 60 15 555 501 400 001 400 001 400 004 200 0087 505 791 400 00 2 855 00 200 000 00 285 203 75 9 900 003 300 003 300 003 700 0010 300 0036 700 003 700 00 50 000 00 50 247 50 86 797 6011 830 0012 653 0023 506 0047 989 00171 246 0023 506 00 280 222 74160 899 19162 694 39164 669 11488 262 691 297 257 23164 669 11 32 800 0015 800 0015 800 0015 800 0047 400 00162 619 0015 800 00 52 742 8822 406 0025 446 6024 591 2672 443 86156 124 1224 591 26 9 722 70 13 440 007 744 008 518 409 370 2425 632 64101 421 049 370 24 5 677 00 57 460 50 774 620 51226 722 79233 155 99246 380 21706 258 992 557 752 54246 380 21 7 500 00 103 480 00 141 178 00 312 190 00 312 190 00 300 00 1 190 290 51226 722 79233 155 99246 380 21706 258 993 018 920 54246 380 21 行行政政部部 2 2月月3 3月月Q1Q1小小计计4 4月月5 5月月6 6月月Q2Q2小小计计 3 343 603 343 6010 030 803 343 603 343 60 1 400 001 400 004 200 001 400 001 400 00 3 700 003 700 0011 100 003 700 003 700 00 23 506 0023 506 0070 518 0023 506 0023 506 00 164 669 11164 669 11494 007 33164 669 11164 669 11 15 800 0015 800 0047 400 0015 800 0015 800 00 24 591 2624 591 2673 773 7824 591 2624