总承包2010年版企业管理制度结构框架(四)成本、安全.doc

1 目目 录录 第六章 成本管理制度 1 第一节 成本管理流程 1 一 项目成本制造书编制 审核及实施流程 文件编号 ZN ZCB LC 31 1 二 项目制度利润指标责任书确定流程 文件编号 ZN ZCB LC 32 26 三 项目制度利润指标责任书兑现流程 文件编号 ZN ZCB LC 33 32 四 项目十七项指标阶段考核流程 文件编号 ZN ZCB LC 34 35 五 十七项经济考核指标兑现流程 文件编号 ZN ZCB LC 35 38 六 内部索赔管理流程 文件编号 ZN ZCB LC 36 新增 40 七 ERP 系统录入管理流程 文件编号 ZN ZCB LC 37 新增 49 第二节 成本管理标准 82 一 项目指标利润承包制改革管理标准 文件编号 ZN ZCB BZ 27 重 82 二 分公司奖金 工资包干管理标准 文件编号 ZN ZCB BZ 28 重 83 三 项目管理人员工资包干管理标准 文件编号 ZN ZCB BZ 29 重 89 四 业务费用包干管理标准 文件编号 ZN ZCB BZ 30 重 92 五 主体施工阶段处于亏损项目处理标准 文件编号 ZN ZCB BZ 31 新增 96 六 统计管理标准 文件编号 ZN ZCB BZ 32 96 第三节 成本管理奖罚准则 103 一 成本管理奖罚准则 文件编号 ZN ZCB ZZ 14 103 二 统计管理奖罚准则 文件编号 ZN ZCB ZZ 15 109 三 ERP 系统录入管理奖罚准则 文件编号 ZN ZCB ZZ 16 新增 110 四 内部索赔管理奖罚准则 文件编号 ZN ZCB ZZ 17 新增 111 第四节 成本管理手册 112 一 预算报表编制操作手册 文件编号 ZN ZCB SC 23 112 二 工程对结账操作手册 文件编号 ZN ZCB SC 24 114 三 工程结算操作手册 文件编号 ZN ZCB SC 25 116 四 低成本指标操作手册 文件编号 ZN ZCB SC 26 120 第七章 安全管理制度 129 第一节 安全管理流程 129 一 安全事故处理流程 文件编号 ZN ZCB LC 38 129 2 二 安全奖励申请兑现流程 文件编号 ZN ZCB LC 39 135 第二节 安全管理标准 138 一 安全事故费用包干管理标准 文件编号 ZN ZCB BZ 33 重 138 二 钢管脚手架搭设标准 文件编号 ZN ZCB BZ 34 139 三 基坑支护支设标准 文件编号 ZN ZCB BZ 35 147 四 临时用电施工标准 文件编号 ZN ZCB BZ 36 149 五 施工机具 建筑机械 管理标准 文件编号 ZN ZCB BZ 37 171 六 安全系统工作标准 文件编号 ZN ZCB BZ 38 187 七 大型设备管理标准 文件编号 ZN ZCB BZ 39 199 八 模板工程施工标准 文件编号 ZN ZCB BZ 40 215 九 安全教育和安全培训管理标准 文件编号 ZN ZCB BZ 41 新增 220 十 现场文明施工管理标准 文件编号 ZN ZCB BZ 42 222 十一 消防管理标准 文件编号 ZN ZCB BZ 43 225 十二 安全资料管理标准 文件编号 ZN ZCB BZ 44 227 第三节 安全管理奖罚准则 230 一 安全管理奖罚准则 文件编号 ZN ZCB ZZ 18 230 第四节 安全管理手册 246 一 安全生产责任操作手册 文件编号 ZN ZCB SC 27 246 二 安全教育培训操作手册 文件编号 ZN ZCB SC 28 253 三 安全检查操作手册 文件编号 ZN ZCB SC 29 255 四 工伤事故处理操作手册 文件编号 ZN ZCB SC 30 258 五 项目安全员操作手册 文件编号 ZN ZCB SC 31 260 1 第六章第六章 成本管理制度成本管理制度 文件编号 ZN ZCB CB 2010 第一节第一节 成本管理流程成本管理流程 一 项目成本制造书编制 审核及实施流程一 项目成本制造书编制 审核及实施流程 文件编号 文件编号 ZN ZCB LC 31ZN ZCB LC 31 1 1 流程目的 流程目的 规范项目成本制造书的管理过程 通过合理的成本控制提高整体经济效益 2 2 流程适用范围 流程适用范围 适用于项目成本制造书的编制 审核及实施过程 3 3 流程图 流程图 项目成本制造书编制 审核及实施流程 总经理项目部 分公司 预算科长 分公司 经理 总公司 成本核算部 总公司 分管副总 项目部 预算员 编制项目成本 计划制造书 Y审核审核审核 审核Y 建筑面积 10万m2 10万m2 签订责任状 Y 开始 1 NNN 3 4 56 7 三人小组 审核 Y 2 NN Y 低成本管理经 济指标标准 2 项项目目成成本本制制造造书书编编制制 审审核核及及实实施施流流程程 总总经经理理 总总公公司司 分分管管副副总总 总总公公司司 成成本本核核算算部部 分分公公司司经经理理分分公公司司预预算算科科长长项项目目部部项项目目部部预预算算员员 编编制制 降降低低成成 本本措措施施计计划划 每每月月落落实实执执行行 过过程程纠纠偏偏 分分析析原原因因 提提 出出整整改改措措施施 审审核核审审核核审审核核YY 过过程程落落实实执执行行 审审核核审审核核YY 结结束束 NNNN 8 9 10 11 12 1314 1516 17 18 N Y 17项项指指标标阶阶 段段考考核核流流程程 4 4 名词术语 名词术语 无 5 5 职责分工 职责分工 1 1 项目部 项目部 a 项目预算员 翻样及相关人员 编制出项目成本计划制造书 b 三人小组 讨论审核项目成本计划制造书 c 项目经理 组织对过程中成本进行控制 纠偏 以达到责任状目标 2 2 分公司 分公司 a 分公司预算科长 对 10 万平方以下项目成本制造数进行审核 并提出相关意见 b 分公司经理 与项目部签订责任状 关对项目施工过程中进行成本控制 纠偏 3 3 总公司 总公司 a 总公司成本核算部 3 对项目部成本制造数进行审核 b 分管副总 对超过 10 万平方以上进行审核 并对项目施工过程中的成本进行控制 纠偏 c 总公司总经理 对 17 项指标纠正预防措施进行审批 6 6 流程节点说明 流程节点说明 流程流程 步骤步骤 工作内容简要描述工作内容简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出备注备注 1 项目部预算员编制 低成本计划制造书 施工图纸 合同 成本计划制造 书 20 天内 2 项目部三人小组审 核 成本计划制 造书 讨论确认 3 分公司预算科长审 核 成本计划制 造书 审核意见 4分公司经理审核 成本计划制 造书 审核意见 对 10 万 含 以下的制造书进 行审核 5 总公司成本核算部 审核 成本计划制 造书 审核意见 对 10 万 以上的 制造书进行审核 6 总公司分管副总审 核 成本计划制 造书 审核意见 对 10 万 以上的 制造书进行审核 7 分公司经理与项目 部签订责任状 责任状 分公司经理与项 目部签订指标责 任状 8 项目部根据签订责 任状编制降低成本 措施计划 责任状 降低成本措施 计划 技术员编制项目 降本措施报项目 部三人小组审批 9 项目部落实执行每 月指标 10 项目部进行动态成 本控制并纠偏 项目部根据形象 进度进行成本控 制 11 项目部根据分析原 因 提出整改措施 明确整改时间 偏差原因 对偏差原因提 出整改措施 4 流程流程 步骤步骤 工作内容简要描述工作内容简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出备注备注 12 分公司预算科长审 核纠偏措施 审核意见 13 分公司经理审核纠 偏措施 审核意见 14 总公司成本核算部 审核纠偏措施 审核意见 15 总公司分管副总审 核纠偏措施 审核意见 16 总经理审批纠偏措 施 审批意见 17过程落实执行 18 转入 17 项指标阶 段考核流程 6 1 在总预算子模块中 点击三级菜单页签 进入总预算列表页面 如下图 所示 在该子模块中 项目部用户增加总预算信息 分公司 总公司 用户查看 5 在此页面中 点击按钮 进入新增总预算页面 如下图所示 6 2 操作过程 1 填写总预算基本信息 项目名称 承包单位 年度 月份 建设单位 施工单 位 监理单位 编报单位 分公司负责人 项目经理 分公司主管 项目审核 分公司审 核 项目编制以及备注 2 导入成套报表 6 3 十七项指标成本计划表 在总预算子模块中 点击三级菜单页签 进入十七项指标成本计 划表列表页面 如下图所示 6 在该子模块中 项目部用户增加或维护十七项指标成本计划表信息 分公司 总公司 用户查看 在此页面中 点击按钮 可以增加新科目名称和科目信息 在此页面中 点击按钮 可以增加科目的子节点和子节点信息 在此页面中 点击按钮 可以直接把十七项指标成本计划表数据导入 进来 在此页面中 点击按钮 可以直接把十七项指标成本计划表数据导出 6 4 工程费用明细表 在总预算子模块中 点击三级菜单页签 进入工程费用明细表列表页 面 如下图所示 7 在该子模块中 项目部用户增加或维护工程费用明细表信息 分公司 总公司 用户 查看 在此页面中 点击按钮 可以增加新科目名称和科目信息 在此页面中 点击按钮 可以增加科目的子节点和子节点信息 在此页面中 点击按钮 可以直接把工程费用明细表数据导入进来 在此页面中 点击按钮 可以直接把工程费用明细表数据导出 6 5 材料制造限用表 在总预算子模块中 点击三级菜单页签 进入材料制造限用表列表页 面 如下图所示 8 在该子模块中 项目部用户增加或维护材料制造限用表信息 分公司 总公司 用户 查看 在此页面中 点击按钮 可以增加新科目名称和科目信息 在此页面中 点击按钮 可以增加科目的子节点和子节点信息 在此页面中 点击按钮 可以直接把材料制造限用表数据导入进来 在此页面中 点击按钮 可以直接把材料制造限用表数据导出 6 6 甲供材料计划用量表 在总预算子模块中 点击三级菜单页签 进入甲供材料计划用量表 列表页面 如下图所示 9 在该子模块中 项目部用户增加或维护甲供材料计划用量表信息 分公司 总公司 用户查看 在此页面中 点击按钮 可以增加新科目名称和科目信息 在此页面中 点击按钮 可以增加科目的子节点和子节点信息 在此页面中 点击按钮 可以直接把甲供材料计划用量表数据导入进 来 在此页面中 点击按钮 可以直接把甲供材料计划用量表数据导出 6 7 计划用工工分表 在总预算子模块中 点击三级菜单页签 进入计划用工工分表列表页 面 如下图所示 10 在该子模块中 项目部用户增加或维护计划用工工分表信息 分公司 总公司 用 户查看 在此页面中 点击按钮 可以增加新科目名称和科目信息 在此页面中 点击按钮 可以增加科目的子节点和子节点信息 在此页面中 点击按钮 可以直接把计划用工工分表数据导入进来 在此页面中 点击按钮 可以直接把计划用工工分表数据导出 6 8 计划指标包干费用明细表 在总预算子模块中 点击三级菜单页签 进入计划指标包干费 用明细表页面 如下图所示 11 在该子模块中 项目部用户增加或维护计划指标包干费用明细表信息 分公司 总公 司 用户查看 在此页面中 点击按钮 可以增加新科目名称和科目信息 在此页面中 点击按钮 可以增加科目的子节点和子节点信息 在此页面中 点击按钮 可以直接把计划指标包干费用明细表数据导 入进来 在此页面中 点击按钮 可以直接把计划指标包干费用明细表数据导出 7 7 相关文件 相关文件 1 成本管理手册 2 成本报表编制标准 3 成本管理准则 8 8 相关记录 相关记录 成本计划制造书 12 项目成本计划制造书项目成本计划制造书 阶段 阶段 编号 编号 工程名称 工程名称 建设单位 建设单位 总包单位 总包单位 施工单位 施工单位 工程地址 工程地址 建筑面积 建筑面积 m m2 2檐高檐高 结构类型 结构类型 层数层数 工程造价 工程造价 元元 平方米指标 平方米指标 元元 m m2 2 1717 项指标总价 项指标总价 元元 平方米指标 平方米指标 元元 m m2 2 分公司 分公司 项目部 项目部 负责人 负责人 项目经理 项目经理 经营科 经营科 技术员 技术员 审核人 审核人 预算员 预算员 南通建筑工程总承包有限公司南通建筑工程总承包有限公司 编制日期 编制日期 年年 月月 日日 13 目目 录录 编制说明 项目十七项指标成本计划汇总表制 201 表 工程费用明细表制 202 表 项目材料计划限用表制 203 表 计划甲供材制 204 表 计划用工工时表制 205 表 指标包干费用明细表制 206 表 建筑面积明细表制 207 表 料具指标数计算表制 208 表 机械指标数计算表制 209 表 14 项目十七项指标成本计划汇总表项目十七项指标成本计划汇总表 工程名称工程名称 建筑面积 建筑面积 平方米平方米 制 201 表 计划降本计划降本 分类分类 序序 号号 费用名称费用名称 预算数 元 预算数 元 计划制造计划制造 数 元 数 元 金额金额 降低降低 率率 1人工费 2机 械 费 材 料 费 3 11 项小计 3钢材 4木制作 5水泥 6商品砼 其它主材 7砌体料 8砂石料 其它地材 9油漆涂料腻子玻璃 10铁钉铁丝电焊条 11辅助及零星材料 12周转料具 13临 设 费 14办公费用 15业务费用 16管理人员工资 17人员结构比例 18安全费用包干 19其它 十七 项经 济指 标 20十七项指标成本小计十七项指标成本小计 其他其他其他费用其他费用 合计合计 说明 项目经理 预算员 材料员 仓库 年 月 日 15 工程费用明细表工程费用明细表 工程名称 工程名称 阶段阶段 建筑建筑 面积 面积 0 0平方米平方米 制 202 表 序序 号号 费费 用用 名名 称称 计算程序计算程序 金金 额额 元 元 总总 量量 占占 比比 经济指标经济指标 元元 m m2 2 备注备注 一一 施工合同产施工合同产 值值A H JA H J A直接费1 2 3 1人工费 2机械费 3材料费 三大材及主 材a e a 钢材 安 装 b木材 c水泥 d商品砼 e 其他主材 装修 地方大众材 料f g h f砌体料 g砂石料 h其他 辅助及零星 材料I j k i 油漆涂料腻 子玻璃 j铁钉铁丝电 16 焊条 k 其他零星材 料 周转料具l m l木模板 m钢模板 B其它直接费 C临 设 费 D施工间接费 E利 润 F其他独立费 G 建筑工程劳 动保险费 H规费 I税 金 J 优惠 总包 管理费 二二 建安经济收建安经济收 入入一一 a b c d a b c d 三三经济收入经济收入一一 3 G H I 3 G H I 四四 预算定额工预算定额工 日日 五五甲供材料甲供材料 六六 付款比例及付款比例及 要求要求 根据合同要根据合同要 求计算求计算 七七应收进度款应收进度款 八八 垫资金额及垫资金额及 时间时间 垫资写明金垫资写明金 额及时间额及时间 九九建筑面积建筑面积 项目经理 预算 员 年 月 日 17 项目材料制造限用表项目材料制造限用表 制 203 表 预算收入预算收入制造限用制造限用 序序 号号 材料名称及规格材料名称及规格 型号型号 单单 位位数量数量单价单价金额金额 计划计划 降底降底 率率 数量数量单价单价金额金额 备备 注注 3 3钢材钢材 4 4木制作木制作 5 5水泥水泥 6 6商品砼商品砼 其它主材其它主材 7 7砌体料砌体料 8 8砂石料砂石料 18 其它地材其它地材 9 9 油漆涂料腻子玻油漆涂料腻子玻 璃璃 1 1 0 0铁钉铁丝电焊条铁钉铁丝电焊条 1 1 1 1辅助及零星材料辅助及零星材料 1 1 2 2木模板木模板 钢模板钢模板 项目经理 技术员 预算员 材料员 年 月 日 19 项目甲供材料计划用量表项目甲供材料计划用量表 工程名称 制 204 表 预算数序 号 材料名称及规格型号单位单价 数量金额 项目经理 预算员 材料 员 年 月 日 20 计划用工工分表计划用工工分表 项目名称 阶段 制 205 表 序号序号工种工种 定额定额 工分工分 小时小时 单价单价 元 元 金额金额 元 元 折合总折合总 工日工日 天天 计划计划 工期工期 天天 计划计划 人数人数 人人 备备 注注 1泥工 2砼工 3木工 4钢筋工 5架子工 6少数 特殊 工 7临建 8另工 小小 计计 9食堂人员 10保卫人员 11清洁人员 小小 计计 12管理人员 合合 计计 项目经理 项目经理 预算员 定额 预算员 定额 工工 长 长 年年 月月 日日 21 指标包干费用明细表指标包干费用明细表 制 206 表 其中 序 号 费用名称 建 筑面积 m2 指 标标准 元 m2 调 整系数 合 计金额 元 主 体占比 例 主 体 元 装 修 元 包 干金额 备 注 1料具费 2机械费 3临时设施费 4管理人员工资 5办公费 6业务费 7安全包干费 合计 22 建筑面积明细表建筑面积明细表 工程名称 制 207 表 建筑面积 m2 序号层数 裙房主楼小计 层高 m 备注 小计小计 1B3 2B2 3B1 4F1 5F2 6F3 7F4 8F5 9F6 10F7 11F8 12F9 13F10 14F11 15F12 16F13 17F14 18F15 19F16 20F17 21F18 22F19 23F20 24F21 25F22 26F23 27F24 28F25 29F26 30F27 23 料具指标费用计算表料具指标费用计算表 工程名称 层数 结构形式 面积 制 208 表 料 具 费 建筑面积 m2 6 层以下 结构 层以下 结构 指标数 元 m2 指标数 元 m2 序 号 层 数 裙 房 主 楼 小 计 面积 m2 层 高 m 指 标 标 准 层 高 m 调 整 系 数原 指 标 调 增 减 数 金 额 原 指 标 调 增 减 数 金额 元 备 注 小计 1B3 2B2 3B1 4F1 5F2 6F3 7F4 8F5 9F6 10F7 11F8 12F9 13F10 14F11 15F12 16F13 17F14 18F15 19F16 20F17 21F18 24 22F19 23F20 24F21 25F22 标准层调增 建筑面积建筑面积 m m2 2 标准层面积标准层面积m m2 2 标准层面积占总面积之比标准层面积占总面积之比 标准层指标调增减标准层指标调增减 6 6 层以下面积层以下面积m m2 2 其其 中中 2525 层以上面积层以上面积m m2 2 机械指标费用计算表机械指标费用计算表 工程名称 制 209 表 机 械 费 建筑面积 m2 6 层以下 结构 层以下 结 构 指标数 元 m2 指标数 元 m2 序 号 层 数 裙房 主 楼 小 计 面 积 m2 层 高 m 指 标 标 准 层 高 m 调整 系数 原 指 标 调 增 减 数 金 额 原 指 标 调 增 减 数 金额 元 备注 小计 1B3 2B2 3B1 4F1 5F2 6F3 7F4 8F5 25 9F6 10F7 11F8 12F9 13F10 14F11 15F12 16F13 17F14 18F15 19F16 20F17 21F18 22F19 23F20 24F21 25F22 标准层调增 建筑面积建筑面积 m m2 2 标准层面积标准层面积m m2 2 标准层面积占总面积之比标准层面积占总面积之比 标准层指标调增减标准层指标调增减 6 6 层以下面积层以下面积m m2 2 其其 中中 2525 层以上面积层以上面积m m2 2 26 二 项目制度利润指标责任书确定流程二 项目制度利润指标责任书确定流程 文件编号 文件编号 ZN ZCB LC 32ZN ZCB LC 32 1 1 流程目的 流程目的 制定合理 可行的项目利润目标 明确项目利润责任 提高项目利润水平 2 2 流程适用范围 流程适用范围 适用于项目制度利润指标承包制的编制及审核过程 3 3 流程图 流程图 项项目目制制度度利利润润指指标标目目标标责责任任书书确确定定流流程程 项项目目部部分分公公司司预预算算科科长长分分公公司司经经理理 总总公公司司 成成本本核核算算部部 分分公公司司经经理理与与预预算算科科 长长 项项目目部部预预算算员员 编编制制 项项目目制制度度利利 润润指指标标责责任任书书 项项目目三三人人小小组组 讨讨论论确确认认 Y审审核核审审核核审审核核 抽抽审审 YY 与与项项目目部部签签订订项项目目制制 度度利利润润指指标标责责任任书书 结结束束 开开始始 NN 1 2 3 4 5 6 7 N 4 4 名词术语 名词术语 无 5 5 职责分工 职责分工 1 1 项目部预算员 项目部预算员 根据施工图纸 合同 现场状况等编制项目制度利润指标承包制 并报项目三人 领导小组确认 2 2 分公司 分公司 a 分公司预算科长 审核项目部上报的制度利润指标承包制 b 分公司经理 审核项目部上报的制度利润指标承包制 与项目部签订项目制度利润指标责任书 并对项目施工过程中进行过程控制 纠 偏 27 3 3 总公司 总公司 a 成本核算部 负责对分公司与项目部签订项目制度利润指标责任书的抽查 6 6 流程节点说明 流程节点说明 流程流程 步骤步骤 工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出备注备注 1 项目部预算员编制 制 度利润指标责任书 草 案 低成本指标及 其它相关利润 考核资料 制度利润 指标责任书 草案 2 项目部三人小组讨论确 认 3分公司预算科长审核 4分公司经理审核 5 分公司经理与预算科长 共同审核 6 分公司经理 预算科长 与项目部签订项目制度 利润指标责任书 制度利润指 标责任书 7 总公司成本核算部负责 对分公司与项目部签订 项目制度利润指标责任 书的审核 7 7 相关文件 相关文件 1 项目成本制造书编制 审核及实施流程 2 项目制度利润指标兑现流程图 3 成本管理手册 4 成本管理准则 8 8 相关记录 相关记录 项目制度利润指标承包制 28 成本利润目标责任书成本利润目标责任书 项目名称 项目名称 南通建筑工程总承包有限公司南通建筑工程总承包有限公司 29 目目 标标 责责 任任 书书 甲方 甲方 分公司分公司 以下简称甲方以下简称甲方 乙方 乙方 项目部项目部 以下简称乙方以下简称乙方 为明确甲乙双方的职责 充分发挥乙方的主观能动性 确立分公司及项目部是利润中 心的管理理念 为实现分公司 2008 年工作目标 根据 公司法 公司章程 企业管 理制度 的要求 特制定本 目标责任书 本目标责任书考核期为 年 月 日至 年 月 日 一 指标利润考核内容一 指标利润考核内容 根据该项目实际情况 该项目主体阶段实际考核指标利润为 装修阶段实际 考核指标利润为 当工程量或者合同施工范围发生变化时公司相关人员可以根据 实际情况与项目部协调后调整上述指标 二 奖金分配方案二 奖金分配方案 1 根据成本利润指标考核情况决定乙方奖金具体标准如下 对于超过给定利润率指 标的 在 100 万以内的项目部按照 50 考核系数分成 在 100 200 万的 项目部按照 55 考核系数分成 在 200 500 万的按照 60 考核系数分成 超过 500 万的按照 70 考 核系数分成 2 项目内管理人员分配办法 项目经理 有生产经理的项目经理 20 生产经理 10 30 技术员 10 项目部有主任工程师 主任工程师 10 其它技术员在其余人员分配 预算员 10 项目部有商务经理 商务经理 10 其它预算员在其余人员分配 其余人员 30 20 留作分公司以丰补歉 分公司不得参与分配 项目部的分配可视贡献大小由项目 经理进行适当调整 3 若项目未完成公司给定的考核利润指标 项目部第一年按照 50 进行赔款 第二 年按照 75 赔款 第三年按照 100 赔款 项目内部人员赔款比例按照奖励比例执行 三 奖金分配考核系数确定方案三 奖金分配考核系数确定方案 一 考核指标 指标类别指标名称数据部门考核频度权重 1生产指标形象进度 合同工期指标分公司生产经理季度12 5 30 项目形象维护指标分公司书记季度2 5 质量等级10 论文 工法 QC 成果2 52技术质量指标 质量事故 分公司技术科长年度 10 安全文明示范工地总公司安全设备部2 5 安全事故分公司安全科12 53安全指标 安全事故费用总公司安全设备部 年度 10 人均产值 定额控制率季度10 对结帐完成率 分公司预算科 年度5 进度款回收率15 4预算指标 工程款 回收率陈欠款回收率 分公司财务科年度 2 5 5项目策划项目前期策划及执行率总公司检查组季度5 二 考核指标评分说明 1 生产指标 形象进度必须按合同及施工组织方案中的计划履行 如因甲方资金等原因经分公司同 意工期顺延并签字以外 其余一律不作为延期理由 评分方式为 实现完成工期 合同工 期 100 每增 减 一个百分点 扣 增 1 分 具体的形象进度要求如下 时间主体 装修 具体进度节点描述备注 2 项目形象布置与维护 必须按照公司项目 VI 手册内容进行布置与维护 发现不达 标 每处扣 1 分 2 技术质量指标 1 项目必须达到的质量等级为 达不到不得分 2 完成省级工法 项 QC 成果 项 新技术应用示范工程 项 技术论文 篇 每少一项扣 1 分 3 每起质量事故视情节扣减 2 10 分 3 安全指标 1 安全文明示范工地等级为 达不到不得分 31 2 安全事故控制在国家规定的范围之内 每超一起重大伤亡事故扣 10 分 同时项目 经理 生产经理 安全员降职使用并按制度罚款 每起重伤及轻伤事故分别扣 3 分与 1 分 3 安全事故费用控制在 元之内 每超一个百分点扣 1 分 4 预算指标 1 工时 定额控制率达到公司标准 每超一个百分点扣 1 分 2 对结帐完成率见单独的责任状 占比 10 3 工程进度款及陈欠款回收要求见下表 完成率每少一个百分点扣 2 分 时间形象进度款 万元 陈欠款 万元 合计 万元 备注 5 项目部必须按公司要求执行项目前期策划方案 做到详细 适用 有效 否则视 情况扣 3 10 分 四 考核系数计算公式四 考核系数计算公式 考核系数 全年考核分 100 五 奖金兑现时间五 奖金兑现时间 1 主体结构封顶兑现 50 对外审计完成兑现 75 完成除保修金外所有要款兑现剩 余部分 2 跨年度工程的产值割算 按集团公司工程审计部的核定值确定 五 其他五 其他 1 本合同一式三份 双方各执一份 总公司成本核算部一份 2 乙方及其全体管理人员必须认真执行劳动合同和甲方各项管理制度 4 乙方完成的各项指标必须经分公司经理审核后方能生效 5 其它参照公司制度执行 甲方 分公司经理 乙方 项目经理 年 月 日 32 33 三 项目制度利润指标责任书兑现流程三 项目制度利润指标责任书兑现流程 文件编号 文件编号 ZN ZCB LC 33ZN ZCB LC 33 1 1 流程目的 流程目的 调动项目人员工作积极性 提高项目实际利润水平 2 2 流程适用范围 流程适用范围 适用于成本利润目标责任书的评审及实现过程 3 3 流程图 流程图 项项目目制制度度利利润润指指标标责责任任书书考考核核兑兑现现流流程程 分分公公司司经经理理总总公公司司经经营营预预算算委委员员会会分分公公司司财财务务科科长长项项目目部部三三人人小小组组分分公公司司预预算算科科长长 项项目目部部根根据据利利润润指指 标标兑兑现现金金额额提提出出分分 配配方方案案 审审核核 审审核核 结结束束 审审核核 发发放放分分配配金金额额 YY 开开始始 4 N 5 N N 67 Y 如如项项目目部部对对分分公公司司 评评审审有有议议异异报报总总公公 司司经经营营委委员员会会评评审审 9 2 3 Y审审核核 N 8 组组织织评评审审 有有异异议议 无无异异议议 编编制制 制制度度利利润润指指标标责责 任任书书 考考核核兑兑现现方方案案 1 4 4 名词术语 名词术语 无 5 5 职责分工 职责分工 1 1 项目部 项目部 根据分公司评审的 制度利润指标责任书 考核兑现方案 公司制度及贡献大小 进行奖励分配 2 2 分公司 分公司 a 预算科长 编制 制度利润指标责任书 考核兑现方案 对项目兑现金额分配方案进行审核 b 财务科长 对项目兑现金额分配方案进行审核 根据评审通过的项目兑现金额分配方案发放奖金 34 c 分公司经理 对 项目制度利润指标责任书 考核兑现方案和分配方案进行审核 3 3 总公司经营预算委员会 总公司经营预算委员会 若项目部对经分公司评审的 项目制度利润指标责任书 兑现方案持有不同意见 时 经营预算委员会负责进行最后审核 审核后返项目部编制内部分配方案 6 6 流程节点说明 流程节点说明 流程流程 步骤步骤 工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出备注备注 1 预算科长编制 制度利 润指标责任书 考核兑 现方案 制度利润指 标责任书 考 核兑现方案 2 分公司经理组织评审 制度利润指标责任书 考核兑现方案 3 若项目部对经分公司评 审的项目制度利润指标 责任书兑现方案持有异 议 由总公司经营预算 委员会进行最终评审 4 项目部根据评审的项目 制度利润指标责任书考 核兑现金额提出分配方 案 总公司经营预 算委员会评审 后的兑现方案 制度利润指 标责任书 考 核兑现金额分 配方案 5分公司预算科长审核审核意见 6分公司财务科长审核审核意见 7分公司经理审核审核意见 8 总公司经营预算委员会 审核 审核意见 9 分公司财务科长根据审 核后的分配方案发放奖 金 7 7 相关文件 相关文件 1 项目制度利润指标责任书确定流程 35 2 成本管理手册 3 成本报表编制标准 4 成本管理准则 5 统计管理准则 8 8 相关记录 相关记录 项目制度利润指标责任书 考核兑现方案 36 四 项目十七项指标阶段考核流程四 项目十七项指标阶段考核流程 文件编号 文件编号 ZN ZCB LC 34ZN ZCB LC 34 1 1 流程目的 流程目的 加强对项目 17 项指标的考核 控制项目成本水平 2 2 流程适用范围 流程适用范围 适用于项目成本的阶段考核及评审过程 3 3 流程图 流程图 项项目目十十七七项项指指标标阶阶段段考考核核流流程程 总总承承包包 成成本本管管理理部部 集集团团 工工程程审审计计部部 总总承承包包 经经营营委委会会员员 分分公公司司五五人人领领 导导小小组组 分分公公司司 预预算算科科长长 分分公公司司 核核算算员员 分分公公司司 材材料料会会计计 分分公公司司 财财务务科科长长 项项目目预预算算员员 项项目目预预算算员员编编 制制阶阶段段成成本本核核 算算书书 N 核核算算工工程程量量 钢钢筋筋 人人工工费费 指指标标 核核算算材材料料 机机械械 料料具具 水水电电费费及及竹竹 夹夹板板 木木龙龙骨骨盈盈亏亏 核核算算项项目目办办公公 安安全全 业业务务 安安 全全等等成成本本 Y初初审审 复复核核 调调整整 如如项项目目部部对对分分公公 司司评评审审有有议议异异 由由总总公公司司评评审审 N评评审审 抽抽审审抽抽审审 17项项指指标标阶阶段段 成成本本核核算算书书 Y 开开始始 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 结结束束 17项项指指标标 兑兑现现流流程程 4 4 名词术语 名词术语 无 5 5 职责分工 职责分工 1 1 项目部 项目部 项目部编制阶段成本核算书 交分公司预算长审核 2 2 分公司 分公司 a 分公司相关科室 负责与项目部核对收入 材料 成本数据 b 分公司五人领导小组 评审收入 材料 成本数据 3 3 总公司 总公司 a 总公司经营委员会 如项目部对分公司评审有议异时 负责进行评审 b 成本核算部 37 根据要求进行抽审 4 4 集团集团工程审计中心 集团集团工程审计中心 负责进行抽审 6 6 流程节点说明 流程节点说明 流程流程 步骤步骤 工作内容的简要描工作内容的简要描 述述 重要输入重要输入重要输出重要输出备注备注 1 项目部预算员编制 阶段成本核算书 项目部预算员 分公 司预算科长 材料会 计到现场对主体封顶 竣工进行工程分割 材料盘点 项目部阶段成本完 成核算书 2分公司预算科初审 预算科长项目阶 段核算进行初审 3 分公司核算员对整 个阶段工程进行每 个子目进行审核 与项目部核对完整 预算数 核算工程量 钢 筋 人工费指标 4 分公司材料会计审 核 与项目部核对完整 材料消耗数 核算材料 机械 料具 水电费及 竹夹板 木龙骨 盈亏 5 分公司财务科长审 核 与项目部核对完整 费用消耗数 核算项目办公 安全 业务等成 本 6 预算科长根据以上 人员审核结果进一 步复核 调整 7 分公司五人小组评 审 经理层 技术 预算 财务 经 营 8 如项目部对分公司 评审有议异 由总 公司评审 9 集团工程审计部和 总公司成本核算部 抽审 38 流程流程 步骤步骤 工作内容的简要描工作内容的简要描 述述 重要输入重要输入重要输出重要输出备注备注 10 转入 17 项指标兑现 流程 7 7 相关文件 相关文件 1 项目成本制造书编制 审核及实施流程 2 成本管理手册 3 成本报表编制标准 4 成本管理准则 5 统计管理准则 8 8 相关记录 相关记录 项目部阶段成本完成核算书 39 五 十七项经济考核指标兑现流程五 十七项经济考核指标兑现流程 文件编号 文件编号 ZN ZCB LC 35ZN ZCB LC 35 1 1 流程目的 流程目的 提高项目人员加强成本控制的积极性 控制项目成本水平 2 2 流程适用范围 流程适用范围 适用于十七项经济考核指标的实现过程 3 3 流程图 流程图 17项项经经济济考考核核指指标标兑兑现现流流程程 分分公公司司经经理理总总公公司司经经营营预预算算委委员员会会分分公公司司财财务务科科长长项项目目部部三三人人小小组组分分公公司司预预算算科科长长 项项目目部部根根据据17 项项指指标标兑兑现现金金 额额进进行行分分配配 审审核核 审审核核 结结束束 审审核核 发发放放分分配配金金额额 YY 开开始始 3 4 N N 56 如如项项目目部部对对分分公公司司 评评审审有有议议异异报报总总公公 司司经经营营委委员员会会评评审审 7 1 1 2 分分公公司司评评审审1 17 7项项 指指标标兑兑现现方方案案 有有异异议议 无无异异议议 N 4 4 名词术语 名词术语 无 5 5 职责分工 职责分工 1 1 项目部 项目部 根据公司制度及贡献大小进行兑现分配 2 2 分公司 分公司 a 预算科长 项目部分配方案进行审核 并报总公司备案 b 财务科 财务科长对项目部分配方案进行审核 并报总公司备案 负责发放指标兑现的分配奖金 3 3 总公司经营预算委员会 总公司经营预算委员会 若项目部对分公司评审的 17 项指标兑现方案有不同意见时 负责进行最后审核 40 审核后返项目部编制分配方案 6 6 流程节点说明 流程节点说明 流程流程 步骤步骤 工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出备注备注 1 分公司评审 17 项指标兑现 方案 分公司评审 十七项指标 兑现金额 2 如项目部对分公司评审有异 议由总公司经营预算委员会 进行最终评审 总公司评审 兑现金额 3 项目部根据 17 项指标兑现 金额进行分配 17 项指标 兑现金额 17 项指标兑 现方案 4分公司预算科长审核 5分公司财务科长审核 6分公司经理审核 7分公司财务科长兑现 项目部得到 兑现金额 7 7 相关文件 相关文件 1 项目十七项指标阶段考核流程 2 成本管理手册 3 成本报表编制标准 4 成本管理准则 5 统计管理准则 8 8 相关记录 相关记录 17 项指标兑现方案 41 六 内部索赔管理流程六 内部索赔管理流程 文件编号 文件编号 ZN ZCB LC 36ZN ZCB LC 36 新增 新增 1 1 流程目的 流程目的 为解决建设产业集团各子 分公司 项目部各方在履行过程中存在的争议问题 规范 内部合约化管理 进一步完善各自责任 义务和权利 根据做大总公司 做实分公司 做 强项目部的原则 确保项目责任利润目标包干制等改革顺利推进 确保按照制度规定的流 程执行 特引入市场化运作机制 建立内部索赔制度 2 2 适用范围 适用范围 适用于建设集团公司各部门对上道工序不作为或没有按照制度规定要求作为造成自身 损失进行索赔的全部过程 3 3 流程图 流程图 1 1 项目部内部的索赔流程 项目部内部的索赔流程 项项目目部部内内部部索索赔赔流流程程 被被索索赔赔人人 单单位位 项项目目三三人人小小组组分分公公司司经经理理分分公公司司财财务务经经理理索索赔赔人人 单单位位 接接到到索索赔赔单单后后7 天天内内与与索索赔赔方方 核核对对完完毕毕 交交项项目目部部三三 人人领领导导小小组组 审审核核 交交分分公公司司进进行行帐帐 务务处处理理 N Y 开开始始 结结束束 向向被被索索赔赔人人提提 交交损损失失计计算算索索 赔赔单单 索索赔赔单单必必须须注注明明正正当当索索 赔赔理理由由 且且附附索索赔赔事事件件 发发生生时时的的有有效效证证据据 不不能能达达成成一一致致时时 向向 分分公公司司经经理理申申诉诉 分分 公公司司经经理理组组织织五五人人 小小组组在在10天天内内进进行行 裁裁决决 1 2 3 4 42 2 2 同一分公司不同项目之间的索赔流程 同一分公司不同项目之间的索赔流程 同同一一分分公公司司不不同同项项目目之之间间的的索索赔赔流流程程 被被索索赔赔分分公公司司分分公公司司经经理理总总公公司司经经理理分分公公司司财财务务经经理理索索赔赔分分公公司司 接接到到索索赔赔单单后后7 天天内内与与索索赔赔方方核核 对对完完毕毕 双双方方仍仍有有异异 向向总总 公公司司经经理理申申诉诉 总总 公公司司经经理理组组织织 索索 赔赔小小组组 在在20天天内内 进进行行裁裁决决 分分公公司司经经理理组组织织 五五人人小小组组在在10天天 内内进进行行裁裁决决 交交索索赔赔方方分分公公司司 进进行行帐帐务务处处理理 索索赔赔单单必必须须注注明明正正当当索索 赔赔理理由由 且且附附索索赔赔事事件件 发发生生时时的的有有效效证证据据 向向被被索索赔赔人人提提 交交损损失失计计算算索索 赔赔单单 开开始始 Y N N Y Y 结结束束 1 2 3 4 5 3 3 分公司向总公司索赔 分公司向总公司索赔 43 分分公公司司向向总总公公司司索索赔赔流流程程 被被索索赔赔子子公公司司监监事事会会主主席席财财务务经经理理索索赔赔分分公公司司 接接到到索索赔赔单单后后7 天天内内与与索索赔赔方方 核核对对完完毕毕 N 向向监监事事会会主主席席 组组织织 索索赔赔工工作作 小小组组 在在20天天内内 进进行行裁裁决决 交交索索赔赔方方分分公公司司 进进行行帐帐务务处处理理 Y Y 向向被被索索赔赔人人提提 交交损损失失计计算算索索 赔赔单单 开开始始 索索赔赔单单必必须须注注明明正正当当索索 赔赔理理由由 且且附附索索赔赔事事件件 发发生生时时的的有有效效证证据据 结结束束 1 2 3 4 4 4 分公司向不同专业公司索赔 分公司向不同专业公司索赔 44 分分公公司司向向不不同同专专业业公公司司索索赔赔流流程程 被被索索赔赔专专业业公公司司监监事事会会主主席席财财务务经经理理索索赔赔分分公公司司 接接到到索索赔赔单单后后7 天天内内与与索索赔赔方方 核核对对完完毕毕 N 向向监监事事会会主主席席组组织织 相相关关公公司司经经理理层层和和 索索赔赔工工作作小小组组 在在 20天天内内进进行行裁裁决决 交交索索赔赔方方分分公公司司 进进行行帐帐务务处处理理 Y Y 开开始始 向向被被索索赔赔人人提提 交交损损失失计计算算索索 赔赔单单 索索赔赔单单必必须须注注明明正正当当索索 赔赔理理由由 且且附附索索赔赔事事件件 发发生生时时的的有有效效证证据据 结结束束 1 2 3 4 5 5 同一子公司不同分公司之间索赔 同一子公司不同分公司之间索赔 45 同同一一子子公公司司不不同同分分公公司司之之间间索索赔赔流流程程 被被索索赔赔分分公公司司总总公公司司经经理理分分公公司司财财务务经经理理索索赔赔分分公公司司 接接到到索索赔赔单单后后7 天天内内与与索索赔赔方方 核核对对完完毕毕 N 向向总总公公司司经经理理申申 诉诉 总总公公司司经经理理组组 织织 索索赔赔小小组组 在在 10天天内内进进行行裁裁决决 交交索索赔赔方方分分公公司司 进进行行帐帐务务处处理理 Y Y 向向被被索索赔赔人人提提 交交损损失失计计算算索索 赔赔单单 开开始始 索索赔赔单单必必须须注注明明正正当当索索 赔赔理理由由 且且附附索索赔赔事事件件 发发生生时时的的有有效效证证据据 结结束束 1 2 3 4 4 4 名词术语 名词术语 1 被索赔单位 上道工序 1 公司业务流程中的某一个流程节点是下一个流程 节点的上道工序 2 公司内部交易双方中提供产品或服务的一方 2 索赔单位 下道工序 1 公司业务流程中的某一个流程节点是上一个流程节 点的下道工序 2 公司内部交易双方中接受产品或服务的一方 5 5 索赔主体 索赔主体 1 项目部内部的索赔 2 同一分公司项目之间的索赔 3 项目部同分公司的索赔 46 4 分公司向总公司的索赔 5 分公司向不同的子 分 公司的索赔 土建 安装 钢结构 机具中心 NPC 等 6 6 索赔类型 索赔类型 1 质量不合格 由于上道工序质量不合格给下道工序造成损失的 或受到相关部 门处罚的 下道工序可以向上道工序提出索赔 2 时间延误 由于上道工序工作时间延误给下道工序造成损失的 或受到公司相 关部门处罚的 下道公司可以向上道工序提出索赔 3 成本增加 由于上道工序问题而使下道工序成本增加或造成损失的 比如设计 问题等 下道工序可以向上道工序提出索赔 4 指令失误 由于上级部门或同级部门在传递指令或任务时交代不清或时间延误 而对公司造成损失的 要对责任部门和责任人进行索赔 5 人员调动 所谓人员调动包括职工和管理人员二个方面 如因人员调动或公司 为了考虑整理利益支持抢工项目的 可以向受益方进行索赔 6 材料供应 材料 采购的形式分为 集中采购 分公司行采购和项目部自行采购 三种形式 如在材料质量 价格 进场日期等因素造成的成本增加 则可以向材料采购部 门索赔 集中采购 由集中采购的材料造成使用方损失的 由受损方 索赔单位 向总公司 经理和分管经理提交索赔申请单 由总公司总经理进行裁决 分公司自行采购 由分公司采购的材料造成使用方损失的 由受损方 索赔单位 向分公司经理和分管的科室负责人提交索赔申请单 由分公司经理进行裁决 项目部采购 由项目部自行采购的材料造成使用方损失的 由项目部自行承担经济 损失 7 安全费用增加 8 机械设备的供应 由于机具中心提供的机械设备 料具进场不及时 发生故障 等原因造