7月对账协议(绵阳店).xls

物物流流对对账账报报告告 门店名称 魔指仙境绵阳2店 004 一 绵阳店于对2011年7月1日 至 2011年8月17日与物流部业务往来账目进行核对 对该期间的数据确认如下 1 绵阳店在物流部的期初账面余额为 195604 5元 大写 负壹拾玖万伍仟陆佰零肆元伍角零分 负数为门店欠物流部货款 2 绵阳店在对账期间付物流部货款合计金额为 195550 5元 大写 壹拾玖万伍仟伍佰伍拾元伍角零分 3 绵阳店在该对账期间从物流部申购的货品 数量 单价 金额 实际到货数量如下 单位 元 提货日期订单编号名称单位 申购数量单价 2011 7 6PO 004 11070601一次性桑拿服套100006 50 2011 7 11PO 004 11071101白沙logo个132 00 2011 8 8PO 004 11080801新款技师服套4058 00 合计10041 4 截止2011年8月16日绵阳店在物流部的账面余额为 67558元 大写 负陆万柒仟伍佰伍拾捌元整 负数为门店欠物流部货款 4 2 1 3 二 其它事项说明 冲回支付上海2店服装运费54元 物流中心代垫对讲机运费206元 店长 会计 库管 备注 截止8月16日绵阳二店欠物流中心货款67558元 绵阳一店欠物流中心货款16000元 合计83558元 金额实际到货到货金额备注 650001000065000 32132 2320402320 6735267352 物物流流对对账账报报告告 门店名称 魔指仙境绵阳2店 004 一 绵阳店于对2011年7月1日 至 2011年8月17日与物流部业务往来账目进行核对 对该期间的数据确认如下 1 绵阳店在物流部的期初账面余额为 195604 5元 大写 负壹拾玖万伍仟陆佰零肆元伍角零分 负数为门店欠物流部货款 2 绵阳店在对账期间付物流部货款合计金额为 195550 5元 大写 壹拾玖万伍仟伍佰伍拾元伍角零分 3 绵阳店在该对账期间从物流部申购的货品 数量 单价 金额 实际到货数量如下 单位 元 4 截止2011年8月16日绵阳店在物流部的账面余额为 67558元 大写 负陆万柒仟伍佰伍拾捌元整 负数为门店欠物流部货款 4 2 1 3 二 其它事项说明 冲回支付上海2店服装运费54元 物流中心代垫对讲机运费206元 店长 会计 库管 备注 截止8月16日绵阳二店欠物流中心货款67558元 绵阳一店欠物流中心货款16000元 合计83558元 物物流流对对账账报报告告 门店名称 魔指仙境绵阳店 004 一 绵阳店于对2011年7月1日 至 2011年8月16日与物流部业务往来账目进行核对 对该期间的数据确认如下 1 绵阳店在物流部的期初账面余额为 45245 5元 大写 负肆万伍仟贰佰肆拾伍元伍角零分 负数为门店欠物流部货款 2 绵阳店在对账期间付物流部货款合计金额为 41799 5元 大写 肆万壹仟柒佰玖拾玖元伍角零分 3 绵阳店在该对账期间从物流部申购的货品 数量 单价 金额 实际到货数量如下 单位 元 提货日期订单编号名称单位 申购数量单价金额实际到货到货金额备注 2011 8 6PO 004 11080601一次性桑拿裤套50002 9014500500014500 合计500014500 0014500 00 4 截止2011年8月16日绵阳店在物流部的账面余额为 16000元 大写 负壹万陆仟元整 负