ERP上机实验报告--用友U8软件.doc

ERP上机报告单姓名： 学号： 上机地点：A102 上机日期：2011年11月28日 实验名称实验一 系统管理及基础设置实验目的要求 掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。实验内容及步骤一、核算体系的建立启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册增设三位操作员：(权限操作员（001于红，002李平，003何霞）建立账套信息：(账套建立)录入账套信息、单位信息、核算类型（账套主管选“于红”）、 编码方案分配操作员权限：(权限权限)（操作员李平：拥有“共用目录设置”，“应收”，“应付”，“采购管理”，“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。操作员何霞：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。）二、各系统的启用启动企业门户，以账套主管的身份进行注册启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2004-06-01。(进入基础信息，双击基本信息，双击系统启用)三、定义各项基础档案（进入企业门户中的基础信息，选择“基础档案”）定义部门档案定义职员档案定义客户分类定义客户档案定义供应商分类定义供应商档案定义存货分类定义计量单位定义存货档案设置会计科目选择凭证类别为“记账凭证” 定义结算方式定义本企业开户银行定义仓库档案定义收发类别定义采购类型定义销售类型 实验总结初次接触到ERP软件，很是生疏，刚开始一直处于摸索状态，由于不熟悉而频频出错，同样的操作过程几乎重复做了五、六次。通过第一次实验之后，对用友U8有了一个最基础的了解，也熟悉了使用前的准备工作，体系建立及基础设置的基本操作：用户注册，建立帐套，启动系统，定义基础档案以及其各个操作页面的基本构成的了解。通过建立核算体系设置管理员的权限，复习了理论学习中权限设置的内容，在启用各个系统时，基本了解企业的业务流程。虽然遇到了很多的麻烦，犯了不少错误，没有很顺利将实验内容依次完成，但是和同学积极讨论、在其他同学的帮助下，最终完成了实验内容的各项要求。ERP上机报告单姓名： 学号： 上机地点：A102 上机日期：2011年11月28日 实验名称实验二 财务基础设置实验目的要求掌握企业为了能够在将来的业务处理时，由系统自动生成有关的记账凭证，在进行期初建账时，应设置的相关业务的入账科目，以及把原来手工做账时所涉及到的各业务的期末余额录入到系统当中。实验内容及步骤一、设置基础科目1、根据存货大类分别设置存货科目(在存货系统中，进入科目设置，选择存货科目)2、根据收发类别确定各存货的对方科目(在存货系统中进入科目设置，选择对方科目)3、设置应收系统中的常用科目(在应收系统中，进入初始设置)基本科目设置结算方式科目设置调整应收系统的选项设置坏账准备期初4、设置应付系统中的常用科目：(在应付系统中，进人初始设置)基本科目设置结算方式科目设置二、期初余额的整理录入录入总账系统各科目的期初余额期初货到票未到数据的录入(启动采购系统，录入采购入库单并进行期初记账)期初发货单的录入(启动销售系统，录入并审核期初发货单)录入各仓库期初余额(启动存货核算系统，录入期初余额并进行期初记账、对账)录入各仓库期初库存(启动库存管理系统，录入并审核期初库存并与存货系统进行对账)应收款期初余额的录入及对账(启动应收系统，录入期初余额；与总账系统进行对账)应付款期初余额的录入及对账(启动应付系统，录入期初余额；与总账系统进行对账) 实验总结帐套就是实验操作的一个基础空间，所以业务的连续就在于每次登录系统之前都要先引入帐套，否则的话，所有的东西都要重头开始操作。在第二个实验操作过程中，发现其中每一处都需要用到会计基础课中的相关知识，应该在什么地方设置什么会计科目，期初余额录入应该是在借方还是应该在贷方，虽然这些都是基础知识，没有难度，但是在做的时候确实由于记得不清晰而遇到了很多问题。所以这次实验最初的很大一部分时间都用于和同学讨论、回忆之前学过的会计的基础知识，还好对于软件的操作已经没什么困难了，最后开始在设置时顺利了很多。通过本次的实验已熟悉了企业的财务系统的基础设置，把会计知识又重新复习了一遍，并且得到了很好的运用。ERP上机报告单姓名： 学号： 上机地点：A102 上机日期：2011年11月29日 实验名称实验三 普通采购业务实验目的要求 掌握企业在日常业务中通过软件来处理采购入库业务及相关账表查询实验内容及步骤业务一：在采购系统填制并审核请购单、填制并审核采购订单、填制到货单启动库存系统，填制并审核采购入库单在采购系统填制采购发票，并进行采购结算(自动结算)应付系统审核采购发票存货系统进行入库单记账并生成入库凭证账表查询：采购系统中订单执行情况统计表、到货明细表、入库统计表、采购明细表，库存系统中库存台账；存货系统中收发存汇总表业务二：启动库存系统，填制并审核采购入库单在采购系统填制采购专用发票，并做现结处理在采购系统采购结算(自动结算)业务三：启动库存系统，填制并审核采购入库单在采购系统填制采购专用发票、运费发票采购结算(手工结算)业务四：在采购系统定义供应商存货对照表填制并审核请购单执行请购比价生成订单功能（假定，20040606尚未收到该货物，向兴盛公司发出催货函）在采购系统查询供应商催货函业务五：在采购系统填制采购发票(可拷贝采购入库单)并执行采购结算在存货系统执行结算成本处理、生成凭证(红冲单，蓝冲单) 在采购系统查询暂估入库余额表。业务六：在库存系统填制并审核采购入库单在存货系统录入暂估入库成本执行正常单据记账生成凭证(暂估记账)业务七：收到货物，在库存系统填制入库单退货，在库存系统填制红字入库单收到发票，在采购系统填制采购发票执行采购(手工)结算 业务八：退货时，在库存系统填制红字入库单收到退货发票时，在采购系统填制采购发票在采购系统执行采购结算(自动结算) 实验总结从这个实验开始，加入了很多采购业务的操作，由申请采购、采购到入库的这一过程中，需要在不同的业务系统填制、审核单据。最初容易遇到的问题就是在进行采购发票审核时常常出现：审核发票日期不得早于发票日期，后来才发现每次登录帐套的日期是需要更改的，因为当在真正处理业务时，是按每天的日期来登录的。生成凭证时应注意应先在应付应收系统中审核票据，再点击审核才会弹出相应的窗口提示是否生成凭证。而后对于采购发票中的现结处理、自动结算、查询催货函以及在存货系统中生成各种凭证都算是这个实验中比较简单的部分，按照操作步骤都可以很顺利的完成。但是后又遇到新的问题，采购结算中的手工结算完全不只要如何操作，进入界面后不知道录入需要哪些信息进行，后在不断的尝试中发现，手工结算和采购发票和采购入库单同时录入，并且商品数量要相等，才能进行手工结算。ERP上机报告单姓名： 学号： 上机地点：A102 上机日期：2011年11月30日 实验名称实验四 普通销售业务实验目的要求掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关账表查询实验内容及步骤业务一：在销售系统填制并审核报价单、销售订单、销售发货单调整选项(新增发票默认“参照发货单生成”)根据发货单填制并复核销售发票在应收系统审核销售发票并生成销售收入凭证库存系统审核销售出库单在存货系统执行出库单记账、生成结转销售成本的凭证账表查询：在销售系统查询销售订单执行情况统计表、发货统计表、销售统计表在存货系统查询出库汇总表业务二：在销售系统填制并审核销售发货单、填制并复核销售发票业务三：销售系统填制并审核销售发货单、填制销售发票，执行现结，复核发票业务四：销售系统填制并审核两张销售发货单根据两张发货单填制并复核发票业务五：销售系统填制并审核销售发货单分别根据发货单填制并复核两张发票业务六：销售系统填制并审核销售发票查销售发货单库存系统查询销售出库单业务七：在基础设置中费用项目增设“安装费”销售系统填制并审核代垫费用单业务八：销售系统调整选项(将“是否销售生单”选项勾去掉)填制并审核发货单填制并复核销售发票库存系统填制销售出库单(根据发货单生成销售出库单)业务九：在库存系统调整选项(“是否超发货单出库”选项置对勾标记)基础设置中定义该存货档案(定义超额出库上限为0.2)销售系统填制并审核发货单、填制并复核销售发票(开票数量应为“22”)在库存系统填制销售出库单，根据发货单生成销售出库单(选择“按累计出库数调整发货数”)业务十：销售系统调整选项(将“是否销售生单”选项置上对勾标记)填制并审核发货单(选择业务类型)存货系统执行发出商品记账功能，对发货单进行记账销售系统根据发货单填制并复核销售发票应收系统审核销售发票及生成收入凭证存货系统执行发出商品记账功能对销售发票进行记账存货系统生成结转销售成本凭证账表查询：存货系统查发出商品明细账、销售系统查销售统计表业务十一：存货系统调整委托代销业务的销售成本结转方法为“发出商品”发货时：销售系统填制并审核委托代销发货单库存系统审核销售出库单存货系统对发货单进行记账存货系统生成出库凭证结算开票时：销售系统填制并审核委托代销结算单、复核销售发票应收系统审核销售发票及生成销售凭证结转销售成本时：存货系统对单据进行记账存货系统生成结转成本的凭证账表查询：在销售系统查询委托代销统计表、在库存系统查询委托代销备查簿业务十二：发货时，在销售系统填制并审核发货单退货时，填制并审核退货单填制并复核销售发票(选择发货单时应包含红字)业务十三：发生退货，销售系统填制并审核委托代销结算退回单复核红字专用销售发票填制并复核委托代销退货单账表查询，库存系统查询委托代销备查簿实验总结这个实验主要是对销售业务进行相关的处理，在之前一些业务的操作基础上，已经比较熟悉U8软件的操作模式了。实验过程的遇到的问题很少，不同业务需要对各系统调整不同的设置，增加的一些项目和对存货的设置都是在基础设置中完成的，速度较快的完成的实验的中的一些关键内容，还为其他同学解疑答惑。ERP上机报告单姓名： 学号： 上机地点：A102 上机日期：2011年12月1日 实验名称实验五 普通库存管理业务实验目的要求掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理各种其他业务及相关账表查询实验内容及步骤业务一：(直运业务)在销售系统调整有关选项：将“是否有直运业务”选项置上对勾标记在基础信息中选择基础档案，定义存货档案(该存货应有销售、外购属性)在销售系统填制并审核销售订单在采购系统填制并审核采购订单、采购发票在应付系统审核采购发票(在确定筛选条件时，应包含“未完全报销发票”)在销售系统填制并复核销售发票在存货系统执行直运商品记账、查询存货明细账业务二：(产成品入库)在库存系统填制并审核产成品入库单查询收发存汇总表在存货系统中，进行产成品成本分配执行单据记账业务三：(材料领用)库存系统填制并审核材料出库单(建议单据中的单价为空)业务四：(出入库跟踪)在基础信息中选择基础档案，定义该存货的档案(应选择“出库跟踪入库”选项)选择单据设置，对材料出库单进行单据设计(增设“入库单号”栏)在库存系统填制两张采购入库单在采购系统中，填制采购发票在库存系统进行采购结算、填制出库单、查询入库跟踪表业务五：(调拨业务)在库存系统填制并审核调拨单、审核其他入库单、审核其他出库单、执行特殊单据记账业务六：(盘点预警)在基础信息中选择基础档案，修改存货档案，设定上次盘点时间，盘点周期假定周二未对该存货进行盘点，将业务日期调整为周三，进入库存系统时，系统会进行相应提示业务七：(盘点业务)盘点前：在库存系统填制盘点单盘点后：在库存系统修改盘点单，录入盘点数量，确定盘点金额，审核盘点单在存货系统对出入库单进行记账业务八：(假退料)在存货系统填制假退料单，进行单据记账，查询明细账(说明：当月末结账后，可再重新查询明细账)实验总结本次实验主要是针对普通库存管理业务的设置，与前面的不同是在销售方式上，虽然在题目刚开始注意到销售方式跟之前的有所不同，之前一直使用的是普通销售，而这次的销售类型改为了“直运”，后来在销售系统调整选项中找到选择销售类型。但还是遇到了不小的问题，由于会计知识的缺乏，无法确切理解直运业务中包含的关系，以至于无法直运业务的采购发票的填制与审核。处理盘点业务时，盘点单件存货及所有存货的应采用不同处理方式，盘点所有存货时，直接用“盘库”就可以完成所有货物的盘点，方便、快捷并且省时、准确。通过对各个业务的操作学会了用友U8软件盘点业务对存货的基本设置方法及其在库存管理的使用规则和方法，对实验步骤及实验内容可谓是深刻熟悉。ERP上机报告单姓名： 学号： 上机地点：A102 上机日期：2011年12月2日 实验名称实验六 企业各种往来业务及相关账表查询实验目的要求掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理各种往来业务及相关账表查询实验内容及步骤第一部分：客户往来款的处理:一、应收款的确认:1、在应收系统日常处理应收单据处理应收单据审核2、根据发票生成凭证：在应收系统日常处理制单处理(选择发票制单(生成凭证时可做合并制单)3、账表查询:(1)根据信用期限进行单据报警查询(2)根据信用额度进行信用报警查询二、收款结算:1、收到预收款：应收系统日常处理收款单据处理收款单据录入(注：款项类型为“预收款”)收款单据审核制单处理，选择结算单制单2、收到应收款：应收系统日常处理收款单据处理收款单据录入(注：款项类型为“应收款”)收款单据审核3、核销应收款：应收系统日常处理收款单据处理收款单据录入(注：款项类型为“应收款”)收款单据审核核销自动核销查询业务明细账查询收款预测三、转账处理:1、预收冲应收：应收系统日常处理转账预收冲应收2、红票对冲：应收系统日常处理转账红票对冲手工对冲四、坏账处理:1、发生坏账时：应收系统日常处理转账坏账处理坏账发生2、坏账收回：应收系统日常处理收款单据处理收款单据录入(注：款项类型为“应收款”)转账坏账处理坏账收回3、计提本年度的坏账准备：应收系统日常处理转账坏账处理计提坏账准备五、财务核算:1、将上述业务中未生成凭证的单据生成相应的凭证：应收系统 日常处理制单处理查询凭证第二部分：供应商往来款的处理:一、应付款的确认:应付系统日常处理应付单据处理应付单据审核制单处理( 选择发票制单(生成凭证时可做合并制单)二、付款结算：应付系统日常处理付款单据处理付款单据录入(注意：款项类型为“应付款”)付款单据审核核销手工核销查询业务明细账查询付款预测三、转账处理: 应付系统日常处理转账红票对冲手工对冲四、财务核算: 将上述业务中未生成凭证的单据生成相应的凭证: 应付系统日常处理制单处理实验总结在处理完各种采购业务与销售业务之后，紧接着就是处理与各供应商和客户之前的相关业务往来款项，这些被处理的对象都是在各个业务发生过程中的产生的各种发票及各项凭证。本次实验主要是针对企业各种往来业务及相关账表查询，对于未生成凭证的单据生成相应的凭证及查询凭证，在熟练了自动结算和手工结算之后，发现并不是所有的凭证都能自动结算，有时需要手工结算，因此在进行凭证结算的过程中应采用自动结算和手工结算相结合的方式。这次实验完成之后深刻认识到erp软件中会计基础知识重要性。ERP上机报告单姓名： 学号： 上机地点：A102 上机日期：2011年12月2日 实验名称实验七 成本的计算及月底如何做好月末结账工作实验目的要求掌握企业在日常业务中通过软件进行各出