可行性研究报告样本.doc

内蒙古博源工程公司化工投资项目可行性研究报告编制办法为规范项目可行性研究报告的编制，提高报告的质量，根据国家关于编报可行性研究报告和可行性研究报告的内容以及必须达到规定的深度要求，结合化工建设项目的具体情况，特制定本办法。一、 可行性研究报告的编制依据1、2006年4月，中国石油和化学工业协会发关于化工投资项目可行性研究报告编制办法，中石化协产发（2006）76号2、发改投资20071169号文件国家发展改革委关于发布项目申请报告通用文本的通知3、2006年7月，国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知即建设项目经济评价方法与参数第三版，发改投资20061325号。二、可行性研究报告深度要求1、可行性研究报告由项目主办单位委托有资格的设计单位或工程咨询单位编制。可行性研究报告应根据国家或主管部门对项目建议书的审批文件进行编制。2、编制的可行性研究报告，内容要完整，文字要简练，文件要齐全。应有编制单位的行政、技术、经济负责人签字。3、根据国家有关文件的要求，可行性研究报告是项目决策的依据，应按规定的深度做到一定的准确性，投资估算和初步设计概算的出入不得大于4、可行性研究报告选用主要设备的规格、参数应能满足订贷要求。5、可行性研究报告中确定的主要工程技术数据，应能满足项目初步设计要求。6、可行性研究报告中融资方案，应能满足银行等金融部门信贷决策的需要。7、可行性研究报告应附有评估、审批所必须的合同、协议、甲方的委托书、意向书、政府批件等。 三、可行性研究报告文本格式1、可行性研究报告文本排序（1）封面。项目名称、编制单位、出版年月并加盖编制单位印章。（2）封一。编制单位资格证书，编制单位项目负责人、技术负责人、法人代表名单以及编制人、校核人、审核人、审定人员名单。（3）目录。（4）正文。（5）附件目录。2、报告文件外形尺寸统一为A4（210mm X 297mm），页边距为上下2.54厘米，左右3.17厘米，页眉1.5厘米，页脚1.75厘米。3、文字统一为宋体，章、节为二号加黑、小标题为三号加黑、内容部份为四号字体。四、可研报告文本样式二号宋体加黑XXXXXXXX项目可行性研究报告初号加黑XXXX公 司二号宋体加黑年 月2设计证书号： 050601证 书等级： 化工乙级 法人代表： 丁喜梅项目负责人：主要编写人员（按专业分类）：编制：校核：审核：审定：目 录第一章 总论 1.1 概述1.2 研究结论第二章 市场预测分析2.1 产品市场分析2.2产品的竞争力分析2.3 营销策略2.4 价格预测2.5 市场风险分析第三章 生产规模和产品方案3.1 生产规模和产品方案3.2技术改造项目特点第四章 工艺技术方案4.1 工艺技术方案的选择4.2 工艺流程和消耗定额4.3 主要设备选择4.4 自动控制4.5装置界区内公用工程设施4.6工艺装置“三废”排放与预处理4.7 装置占地与建、构筑物面积及定员4.8工艺技术及设备风险分析第5章 原材料、辅助材料、燃料和动力供应5.1主要原材料、辅助材料、燃料的种类、规格、年需用量5.2主要原辅材料市场分析5.3矿产资源的品位、成份、储量等初步情况5.4水、电、汽和其它动力供应5.5 供应方案选择5.6 资源利用合理性分析第六章 建厂条件和厂址选择6.1 建厂条件6.2厂址选择6.3所在区域的土地利用规划情况和土地主管部门的意见第七章总图运输、储运、土建、界区内外管网7.1总图运输7.2储运7.3厂区外管网7.4 土建第八章 公用工程方案和辅助生产设施8.1公用工程方案8.2辅助生产设施第九章 服务性工程与生活福利设施以及厂外工程9.1服务性工程9.2生活福利工程9.3厂外工程第十章 节能、节水10.1节能10.2节水第十一章 消防11.1编制依据11.2依托条件11.3 工程概述11.4 根据火灾类别所采用的防火措施及配置消防设施11.5 消防设施费用及比例第十二章 环境保护12.1环境质量现状12.2执行环境标准与规范12.3投资项目污染物排放12.4环境保护治理措施及方案12.5环境管理及监测12.6环境保护主要工程量12.7环境保护消耗定额12.8占地、建筑物面积及定员12.9 环境保护投资12.10环境影响分析12.11 存在问题及建议第十三章 劳动安全卫生13.1 劳动安全卫生执行的标准、规范13.2环境因素分析13.3 生产过程职业安全与有害因素分析13.4 安全卫生主要措施13.5安全卫生监督与管理13.6专用投资估算12.7预期效果分析第十四章 组织机构与人力资源配置14.1 企业管理体制及组织机构设置14.2生产班制与人力资源配置14.3 人员培训与安置第十五章 项目实施计划15.1 项目组织与管理15.2 实施进度计划15.3项目招标内容15.4主要问题及建议第十六章 投资估算16.1 投资估算编制说明16.2投资估算编制依据和说明16.3建设投资估算16.4建设期利息估算16.5流动资金估算16.6总投资估算16.7利用原有固定资产价值第十七章 资金筹措17.1 资金来源17.2 中外合资经营项目资金筹措17.3 资金使用计划17.4融资成本分析17.5融资风险分析17.6融资渠道分析第十八章 财务分析18.1 产品成本和费用估算18.2销售收入和税金估算18.3财务分析18.4改、扩建和技术改造项目财务分析特点18.5外商投资项目财务分析特点18.6境外投资项目财务分析特点18.7非工业类项目评价特点第十九章 资本运作项目的特点19.1资本运作项目的特点19.2资本运作类项目的财务分析第二十章 经济分析第二十一章 风险分析20.1风险因素的识别20.2风险程度的估计20.3研究提出的风险对策20.4风险分析结果的反馈20.5编制风险与对策汇总表第二十二章 研究结论20.1 综合评价23.2 研究报告的结论23.3存在的问题23.4 建议及实施条件附件目录第一章 总论 1.1 概述1.1.1项目名称；承办单位名称、性质及责任人；投资项目性质及类型。1.1.2 主办单位基本情况。1.1.3 项目提出的背景，投资的目的、意义和必要性。1.1.4 可行性研究报告编制依据及原则1.2、研究结论1.2.1 简要综合结论通过分析，提出报告方案的理由并列出主要技术经济指标表。主要技术指标表根据项目有所不同，一般包括：生产规模、全年生产数、全厂总定员，主要原材料、燃料、动力年用量及消耗定额、全厂综合能耗及单位产品综合能耗，全厂占地面积、全员劳动生产率，年总成本、单位产品成本、年总产值、年利税总额、财务内部收益率，借款偿还期，经济内部收益率，投资回收期等。1.2.2 存在的主要问题和建议第二章 市场预测分析2.1 产品市场分析2.1.1 产品用途2.1.2 国内外市场分析2.2 产品的竞争力分析2.3 营销策略2.4 价格预测2.5 市场风险分析第三章 生产规模和产品方案3.1 生产规模和产品方案第四章 工艺技术方案4.1 工艺技术方案的选择4.1.1 原料路线确定的原则和依据4.1.2 国内外工艺技术概况4.1.3 工艺技术方案的比较和选择4.1.4 工艺技术的描述4.2 工艺流程和消耗定额4.2.1 工艺流程概述4.2.1.1 装置规模和年操作时数4.2.1.2装置组成4.2.1.3原材料、辅助材料、燃料和动力4.2.1.4产品、副产品及主要中间产品4.2.1.5 工艺流程说明4.2.2 物料平衡说明消耗定额4.3 主要设备选型4.3.1概述4.3.2关键设备方案比较4.4自动控制4.4.1概述4.4.2控制系统的选择4.4.3仪表选型4.4.4控制室的设置4.4.5仪表的供电和供气4.4.6安全技术措施4.4.7标准与规范4.5装置占地与建构筑物面积、层数及结构形式第五章 原材料、辅助材料、燃料和动力供应5.1主要原材料、辅助材料、燃料的种类、规格、年需用量5.2主要原辅材料市场分析5.3矿产资源的品位、成分、储量等初步情况5.4水、电、汽和其它动力供应5.5 供应方案的选择5.6资源利用合理性分析第六章 建厂条件和厂址选择6.1建厂条件6.1.1建厂地点的自然条件6.1.2建厂地点的社会经济条件6.1.3外部交通运输状况6.1.4公用工程条件6.1.5用地条件6.1.6环境保护条件6.2厂址选择6.2.1厂址选择的原则及依据6.2.2厂址推荐方案的意见6.3所在区域的土地利用规划情况和土地主管部门意见第七章总图运输、储运、土建、界区内外管网7.1总图运输7.1.1总平面布置，列出项目主要单项工程名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、布置方案。7.1.2绘制总平面图7.2储运73厂区外管网7.4土建7.4.1工程地质条件7.4.2土建工程方案7.4.3土建工程量第八章 公用工程方案和辅助生产设施8.1公用工程方案8.1.1给水排水8.1.2供电8.1.3电信8.1.4供热8.2辅助生产设施8.2.1维修设施8.2.2仓库及堆厂第九章 服务性工程与生活福利设施以及厂外工程第十章 节能、节水9.1节能9.1.1项目节能技术应用与节能措施9.1.2能耗指标及分析9.2节水9.2.1项目节水技术应用与节水措施9.2.2节水指标及分析第十一章 消防11.1编制依据11.2依据条件11.3工程概述及消防设施11.4 根据火灾类别所采用的防火措施及配置消防设施11.5消防设施费用及比例第十二章 环境保护12.1环境质量现状12.2执行的环境标准与规范12.3投资项目污染物排放12.3.1废水12.3.2废气12.3.3固体废物及废液12.3.4噪声12.3.5其它12.4环境保护治理及方案12.5环境管理及监测12.6环境保护主要工程量12.7环境保护消耗定额12.8占地、建筑面积及定员12.9环境保护投资12.10环境影响分析12.11存在的问题及建议第十三章 劳动安全卫生13.1 劳动安全卫生执行的标准、规范13.2环境因素分析13.3 生产过程职业安全与有害因素分析13.4 安全卫生主要措施13.5安全卫生监督与管理13.6专用投资估算13.7预期效果分析第十四章 组织机构与人力资源配置14.1 企业管理体制及组织机构设置14.2 生产班制与人力资源配置14.3人员培训与安置第十五章 项目实施计划15.1 项目组织与管理15.2 项目进度计划15.3项目招标内容15.4主要问题及建议第十六章 投资估算16.1 投资估算编制说是16.2 投资估算编制依据和说明(1)化工行业投资项目可行性研究投资估算编制办法；（2）国家、行业以及项目所在地方政府有关部门的相关政策与规定；（3）价格和取费参考的有关资料信息；（4）引进费用估算依据；（5）外汇折算说明和引进相关税费说明；（6）其他有关依据和说明。16.3建设投资估算16.4建设期利息估算16.5流动资金估算16.6总投资估算16.7利用原有固定资产价值（改扩建项目）第十七章 资金筹措17.1资金来源17.2中外合资经营项目资金筹措17.3资金使用计划17.4融资成本分析17.5融资风险分析17.6融资渫道分析第十八章 财务分析16.1 产品成本和费用估算18.1.1成本和费用估算的依据及说明(1)国家有关法律、法规和文件；（2）公司有关规定和文件；（3）有关参考信息、资料来源；（4）有关方面合同、协议或意向；（5）对所采用的依据加以说明。18.1.2成本和费用估算生产成本费用(总成本费用)包括外购原材料费用、外购燃料费用、外购动力费用、制造费用、期间费用。制造费用包括折旧费用、维修费用、其它制造费用。期间费用包括其他管理费用、财务费用、其他营业费用。经营成本为总成本扣除固定资产折旧费、无形资产、其他资产摊销费用和利息后的成本费用。附表：（1）成本和费用估算表（2）原材料消耗表（3）燃料和动力消耗表（4）固定资产折旧计算表（5）无形资产和其他资产摊销表18.2 销售收入和税金估算18.2.1销售收入估算18.2.2税金估算附表:产品销售收入及税金计算表18.3 财务分析18.3.1财务分析的依据及说明(1)国家有关法律、法规和文件；（2）公司有关规定和文件；（3）有关参考信息、资料来源；18.3.2财务分析的报表(1)项目投资财务现金流量表(2)权益投资财务现金流量表(3)投资各方财务现金流量表(4)利润与利润分配表(5)借款还本付息计划表 (6)财务计划现金流量表(7)资产负债表18.3.3财务分析指标18.3.3.1盈利能力分析静态指标,项目息税前利润、利润总额、税后利润、总投资利润率、权益投资净利润率、投资利税率等。动态指标，项目财务内部收益率、净现值、权益投益内部收益率、投资各方财务内部收益率等。18.3.3.2偿债能力分析利息备付率、偿债备付率、借款偿还期等。18.3.4不确定性分析18.3.4.1敏感性分析绘制敏感性分析图。18.3.4.2盈亏平衡分析18.4 改、扩建设和技术改造项目财务分析特点18.5 外商投资项目财务分析特点18.6境外投资项目财务分析特点18.7非工业类项目评价特点第十九章 资本运作项目的特点第二十章 经济分析第二十一章 社会效益分析第二十二章 风险分析22.1风险因素的识别22.2风险程度的估计22.3研究提出风险对策22.4风