流程梳理统计____0810.xls

业业务务流流程程 效效果果与与效效率率 业务流程控制是指公司的业务流程存在控制漏洞 不能及时有效的阻止或者发现业务流程中存在的问题 从而影响以下目标的实现 1 资产的安全 实物资产是否被恰当保管 2 信息的真实性 信息所反应的交易或者业务是否真实存在 3 信息的完整性 所有的交易或者业务是否均已完整反应在信息中 4 信息的准确性 5 信息报告的恰当性 流程中产生的报告能够满足管理和财务报告的要求 6 经营的效果和效率性 主要业务流程包括但不限于 1销售管理流程SAL 2采购管理流程PUR 3存货管理流程INV 4生产管理流程MFG 5品质管理流程QAC 6产品研发流程RND 7投资管理流程IVT 8资产管理流程AST 9资金管理流程TRY 10财务报告流程FIR 通用性问题 1 对所属职能或者子流程的影响要素有哪些 影响要素的重大性排序 2 现有流程有哪些控制措施 控制设计如何 执行效果如何 为何 3 现有流程有哪些改进机会 如何改进 序号对对应应部部门门 流流程程序号子子流流程程 1 1销售销售管理1 1销售订单管理 2 2销售销售管理2 2销售订单管理 3 3销售销售管理3 3销售订单管理 4 4销售销售管理4 4销售订单管理 5 5销售销售管理5 5信用控制管理 6 6销售销售管理6 6信用控制管理 7 7销售销售管理7 7信用控制管理 8 8销售销售管理8 8收入确认 9 9销售销售管理9 9收入确认 1010销售销售管理1010收入确认 1111销售销售管理1111应收帐款管理 1212销售销售管理1212应收帐款管理 1313销售销售管理1313应收帐款管理 1414销售销售管理1414客户管理 1515销售销售管理1515客户管理 1616销售销售管理1616客户管理 1717行政采购管理1 1供应商管理 1818行政采购管理2 2供应商管理 1919行政采购管理3 3供应商管理 2020行政采购管理4 4供应商管理 2121行政采购管理5 5采购计划 2222行政采购管理6 6采购计划 2323行政采购管理7 7采购计划 2424行政采购管理8 8采购合同和订单管理 2525行政采购管理9 9采购合同和订单管理 2626行政采购管理1010采购合同和订单管理 2727行政采购管理1111应付帐款 2828行政采购管理1212应付帐款 2929行政采购管理1313付款 3030行政采购管理1414付款 3131存货管理1 1存货信息管理 3232存货管理2 2存货信息管理 3333存货管理3 3存货信息管理 3434存货管理4 4存货计价与成本核算 3535存货管理5 5存货计价与成本核算 3636存货管理6 6存货计价与成本核算 3737存货管理7 7存货计价与成本核算 3838存货管理8 8存货保管 3939存货管理9 9存货保管 4040存货管理1010存货保管 4141存货管理1111存货保管 4242存货管理1212存货流转 4343存货管理1313存货流转 4444存货管理1414存货流转 4545存货管理1 1存货流转 4646生产管理2 2生产调度 4747生产管理3 3生产调度 4848生产管理4 4生产成本核算 4949生产管理5 5生产成本核算 5050生产管理6 6生产成本核算 5151生产管理7 7生产成本核算 5252生产管理8 8生产设备与产能管理 5353生产管理9 9生产设备与产能管理 5454生产管理1010物料清单和工艺流程 5555生产管理1111物料清单和工艺流程 5656生产管理1212生产计划 5757生产管理1313生产计划 5858生产管理1414生产计划 5959生产管理1515生产流程的稳定性和效率 6060生产管理1616生产工人 6161品质管理1 1来料检验评估 6262品质管理2 2过程检验 6363品质管理3 3 成品检验 6464品质管理4 4品质成本控制 6565品质管理5 5质量标准 6666品质管理6 6报废审核 6767产品研发1 1新产品的市场需求 6868产品研发2 2新产品设计可行性 6969产品研发3 3新产品研发费用的控制和效益评估 7070产品研发4 4研发技术人员的薪酬福利和流失率控制 7171投资管理1 1投资计划 7272投资管理2 2投资计划 7373投资管理3 3投资可行性 7474投资管理4 4投资可行性 7575投资管理5 5投资项目执行 7676投资管理6 6投资项目执行 7777投资管理7 7投资项目执行 7878投资管理8 8资本支出计划 7979投资管理9 9资本支出计划 8080投资管理1010招投标 8181投资管理1111招投标 8282投资管理1212招投标 8383资产管理1 1 固定资产信息维护 8484资产管理2 2 固定资产信息维护 8585资产管理3 3固定资产实物管理 8686资产管理4 4固定资产实物管理 8787资产管理5 5固定资产实物管理 8888资产管理6 6固定资产报废及处置 8989资产管理7 7固定资产报废及处置 9090资产管理8 8固定资产购建与记账 9191资产管理9 9固定资产购建与记账 9292资产管理1010固定资产购建与记账 9393资产管理1111固定资产购建与记账 9494资产管理1212在建工程过程质量控制及验收 9595资产管理1313在建工程过程质量控制及验收 9696资产管理1414在建工程过程质量控制及验收 9797资产管理1515在建工程过程质量控制及验收 9898资产管理1616在建工程项目变更 9999资产管理1717在建工程项目变更 100100资产管理1818决算及转固 101101资产管理1 1决算及转固 102102资金管理2 2银行账户管理 103103资金管理3 3银行账户管理 104104资金管理4 4现金及票据安全管理 105105资金管理5 5现金及票据安全管理 106106资金管理6 6现金及票据安全管理 107107资金管理7 7资金调拨或者调配 108108资金管理8 8资金调拨或者调配 109109资金管理9 9资金调拨或者调配 110110资金管理1010费用支出 111111资金管理1111费用支出 112112资金管理1212费用支出 113113资金管理1313资金计划 114114资金管理1414资金计划 115115资金管理1515现金流管理 116116资金管理1616现金流管理 117117资金管理1717现金流管理 118118财务报告1 1会计核算政策的合规性 119119财务报告2 2会计核算政策的合规性 120120财务报告3 3账簿管理 121121财务报告4 4账簿管理 122122财务报告5 5账簿管理 123123财务报告6 6账簿管理 124124财务报告7 7结帐 125125财务报告8 8结帐 126126财务报告9 9结帐 127127财务报告1010合并报表 128128财务报告1111合并报表 129129财务报告1212合并报表 130130财务报告1313提交管理报告和对外财务报告 131131财务报告1414提交管理报告和对外财务报告 132132人资管理1 1 工作计划 133133人资管理2 2 工作计划 134134人资管理3 3 工作计划 135135人资管理4 4岗位任职 136136人资管理5 5岗位任职 137137人资管理6 6行政级别 138138人资管理7 7行政级别 139139人资管理8 8 工资级别 140140人资管理9 9 工资级别 141141人资管理1010 培训 142142人资管理1111 培训 143143人资管理1212 招聘 144144人资管理1313 招聘 145145人资管理1414 人员管理 146146人资管理1515 人员管理 147147人资管理1616 绩效考评 148148人资管理1717 绩效考评 149149人资管理1818 奖金发放 内内审审人人员员评评分分 流流程程及及子子流流程程重重大大性性可可能能性性控控制制有有效效性性 a 订单评审433 b 产品报价管理433 c 合同管理 d 与生产计划的衔接 a 客户信用限额设置433 b 客户资信评估调查433 c 跟踪客户信用表现并相应调整其信用限额 a 发货及退货管理433 b 收入入帐时点433 c 出口发票 通关管理及收汇核销 a 收款及发票管理433 b 销售款收入与发票 销售订单的匹配433 c 帐龄跟踪和帐款催收 a 客户数据库管理 b 客户关系管理 c 新客户开发 供应商数据库管理 战略性供应商开发评审与关系维护 备选供应商 供应商梯队建设 供应商定期评估 采购计划与生产计划的衔接 紧急采购的需求 采购计划的准确性 订单分配 合同管理 采购订单与生产需要的匹配 采购发票 应付记账 付款申请 支付 存货统一编码 信息系统化管理 存货数据库权限设置与定期复核 业业务务流流程程 效效果果与与效效率率 业务流程控制是指公司的业务流程存在控制漏洞 不能及时有效的阻止或者发现业务流程中存在的问题 从而影响以下目标的实现 1 资产的安全 实物资产是否被恰当保管 2 信息的真实性 信息所反应的交易或者业务是否真实存在 3 信息的完整性 所有的交易或者业务是否均已完整反应在信息中 4 信息的准确性 5 信息报告的恰当性 流程中产生的报告能够满足管理和财务报告的要求 6 经营的效果和效率性 主要业务流程包括但不限于 1销售管理流程SAL 2采购管理流程PUR 3存货管理流程INV 4生产管理流程MFG 5品质管理流程QAC 6产品研发流程RND 7投资管理流程IVT 8资产管理流程AST 9资金管理流程TRY 10财务报告流程FIR 通用性问题 1 对所属职能或者子流程的影响要素有哪些 影响要素的重大性排序 2 现有流程有哪些控制措施 控制设计如何 执行效果如何 为何 3 现有流程有哪些改进机会 如何改进 存货计价 成本核算方法的建立与变更 呆滞存货定期评估和计提准备 存货帐务处理 存货的实物安全管理 定期盘点 盘点差异跟进 帐实一致 接收与检验接受 原材料领用 半成品及产成品的出库 在制品移动 半成品 产成品完工与入库 生产的操作流程 生产节拍平衡 生产成本的核算标准 生产成本核算所需数据 工时和制造资源费用的记录 完工品和在制品的准确记录 产能平衡 设备生产能力与技术能力 物料清单的设置与变更 工艺流程的设置与变更 生产计划与销售计划一致性 生产计划与产成品存量的关系 生产计划与生产能力的关系 生产流程的稳定性和效率 7生产工人和工艺技术人员的熟练度 劳动环境与安全 来料检验 包括物料与外协供应商品质评估 过程检验 成品检验 品质成本控制 质量标准 报废审核 新产品的市场需求 新产品设计可行性 新产品研发费用的控制和效益评估 研发技术人员的薪酬福利和流失率控制 投资立项依据 投资计划的审批 投资可行性分析 投资可行性报告的审批 项目执行进度 投资预算控制 投资项目实施后的效益评估 资本支出计划与投资计划的衔接 资本支出计划的审批 招标范围 供应商选择 开标程序 资产统一编码 资产数据库权限设置与定期复核 固定资产实物安全保管措施 固定资产维修计划 固定资产定期盘点措施 报废的确认 处置的审批 固定资产新增的记录 固定资产修理费用的记录 固定资产折旧计提 固定资产减值准备 过程质量控制标准 质量检验的时点合理 项目执行偏差的调整 验收标准与程序 项目变更的控制 合理变更的应对程序 决算标准与程序 转为固定资产 开户管理 销户管理 现金及票据的实物保管 现金盘点 定期对帐 资金调拨或者调配的权限管理 资金调拨或者调配应符合公司的整体利益 资金调拨或者调配对经营单位的影响 费用支出标准 费用支出 报销审批流程 费用支出入账 资金计划与现金流衔接 资金计划的审批 现金流量分析 现金流量预测 现金溢缺控制 国家法规和集团政策遵循性 及时跟进政策的变更 账簿系统功能控制 系统权限设置与定期复核 会计科目设置 凭证管理 结帐程序 结帐时间 结帐的及时性与完整性控制 合并范围 合并方法 关联交易的处理 提交时间与频率 报告方法 工作计划管理流程 人力资源规划流程 年度培训计划制定流程 岗位任职资格设置流程 薪酬计划管理流程 行政级别定期调整流程 行政级别不定期调整流程 工资级别定期调整流程 工资级别不定期调整流程 外部培训流程 内部培训流程 内部招聘流程 外部招聘流程 新进人员管理流程 员工离职管理流程 员工季度绩效考评流程 员工年度绩效考评流程 奖金发放管理流程 现现代代企企业业管管理理流流程程图图 人人力力资资源源 行行政政办办公公卷卷 本书展示了一个企业的管理过程中 一些共性的 必要的 日常的事务处理过程 并以易于理解 易于使用的形式呈现给广大读者 有了本书的帮助 管理者在处理他们所面对的问题时 就像有一位管理咨询专家站在身旁一样 这对企业及管理者肯定大有裨益 流程使用说明 人力资源管理 本书是 现代企业管理流程图 丛书 共五卷 中的人力资源 行政办公卷 内容涵盖人力资源管理和行政办公管理的各个环节 其中涉及人力资源的管理流程56个 行政办公的管理流程38个 总计94个 该书没有冗长 抽象的理论 而是通过简洁 直观的图表形式对企业的管理活动以及整个运作过程做了详细的说明和剖析 实用性非常强 读者只要融会贯通 灵活运用 创新性思维 就一定能够有效整合企业中的各种资源 人力资源规划流程 人力资源规划执行流程 人力资源危机管理流程 内部招聘流程 外部公开招聘流程 招聘面试流程 招聘推荐流程 人才信息查询流程 人才委托招聘流程 员工入职流程 劳动合同管理流程 试用员工转正流程 工作分析管理流程 员工职业生涯管理流程 专业技术职务聘任流程 岗位轮换管理流程 培训与发展计划制定流程 培训实施流程 培训教具 教材管理流程 培训效果评估流程 培训课程管理流程 培训外包管理流程 学历培训管理流程 工作时间外出管理流程 员工请假或出差管理流程 加班管理流程 因公出境管理流程 考勤管理流程 员工奖励流程 奖金发放流程 员工处罚管理流程 员工薪酬体系管理流程 工资调整流程 定岗定编工作流程 绩效管理体系建立流程 部门绩效管理流程 员工绩效管理流程 员工绩效考核结果申诉流程 员工待岗流程 目标行为强化管理流程 结构性人员调整流程 员工晋升流程 员工辞退流程 员工辞职流程 用工申请流程 员工离职交接流程 员工挽留管理流程 劳动保护管理流程 员工信息档案建立流程 员工信息档案查阅流程 人事纠纷处理流程 员工伤病鉴定管理流程 员工合理化建议管理流程 员工满意度调查流程 文化交流管理流程 文化活动工作流程 行政办公管理 发文管理流程 收文管理流程 传真收文流程 传真发文流程 刻章管理流程 用章管理流程 礼品 礼金上交管理流程 法律事务工作流程 会议组织流程 投诉信访流程 档案归档与维护流程 档案借阅及归还流程 档案销毁流程 证照复印使用流程 信函 文件收发流程 报刊订阅发放流程 复印管理流程 公共活动场地使用管理流程 环境文生 保安检查流程 消防安全管理流程 物业维修流程 劳保用品购买管理流程 劳保用品申领流程 办公设备申购管理流程 办公设备维修管理流程 办公用品采购计划审批流程 办公用品询价和比价流程 办公用品入库流程 办公用品领用流程 办公用品印制管理流程 车辆使用管理流程 车辆维修管理流程 车辆租赁流程 员工入住公寓流程 员工退房流程 接待工作流程 客人入住流程 图书资料管理流程 本书展示了一个企业的管理过程中 一些共性的 必要的 日常的事务处理过程 并以易于理解 易于使用的形式呈现给广大读者 有了本书的帮助 管理者在处理他们所面对的问题时 就像有一位管理咨询专家站在身旁一样 这对企业及管理者肯定大有裨益 本书是 现代企业管理流程图 丛书 共五卷 中的人力资源 行政办公卷 内容涵盖人力资源管理和行政办公管理的各个环节 其中涉及人力资源的管理流程56个 行政办公的管理流程38个 总计94个 该书没有冗长 抽象的理论 而是通过简洁 直观的图表形式对企业的管理活动以及整个运作