某环保企业跨部门核心流程.doc

跨 部 门 核 心 流 程目 录一、集团年度计划/预算制定流程2二、业务单元年度计划/预算制定、执行流程3三、投资决策管理流程4四、费用报销管理流程5五、借款管理流程6六、采购管理流程7七、(工程类)合同审批流程8八、(投资类)合同审批流程9九、(业务类)合同审批流程10十、(其它类)合同审批流程11十一、固定资产管理流程12十二、工程项目管理流程13十三、总经理办公会管理流程14总经理（签名）： 深圳市*股份有限公司 二零零五年十月一、 集团年度计划/预算制定流程流程名称计划预算制定流程编码受控状态核心执行部门企业管理部编制部门企业管理部行为实施环节各业务单元或部门企业管理部总部财务部分管副总总经理董事会提交业务单元/部门预算提交业务单元/部门计划确定业务单元、部门计划沟通结束计划预算执行流程开始讨论计划/预算目标、措施及具体安排发出制定计划的通知制定集团年度计划集团计划/预算发布制定集团年度预算确定计划/预算倾斜重点Yes审核YesYes审核审批相关说明各审核/批环节如不通过返回到上一环节。二、 业务单元年度计划/预算制定、执行流程流程名称计划预算执行流程编码受控状态核心执行部门业务单位编制部门企业管理部行为实施环节集团总经理总部财务部企业管理部分管副总业务单位总经理业务单位部门负责人YESYES审批集团年/月度计划预算总结报集团总经理计划预算执行跟进YES审核YES组织确定集团目标结束审核开始审核业务单位目标分解年/月度计划/预算执行总结计划预算执行业务单位计划预算制订YES审核业务单位目标确定YES沟通部门计划/预算制订部门年度目标相关说明各审核/批环节如不通过返回到上一环节。三、 投资决策管理流程流程名称投资决策管理流程编码受控状态核心执行部门战略发展部编制部门战略发展总监行为实施环节战略发展部各相关部门总经理董事会项目调研、编制可行性研究报告，并召集相关部门评审结束工程项目管理流程项目立项申请根据公司战略、采集、筛选投资项目资料开始YESNOYESYES评审审议NO审批权内NO审批权外审核/批审批NONO审批YES相关说明不包括需股东大会批准的投资项目。四、 费用报销管理流程流程名称费用报销业务流程编码受控状态核心执行部门财务部编制部门财务部行为实施环节报销人总部部门/业务单元负责人企管总监/财务总监分管副总总经理财务部权限内（业务单元分管副总总）权限外（职能部门）权限外（业务单元）权限内YES开始部门主管/经理审核填报销单审批YESYES审核YESYES审核审核YES审核审核YESYES审核审批YES审批YES复核YES财务付款程序结束相关说明各业务单元主管审批权限由各业务单元负责人决定。各审核/批环节如不通过返回到上一环节。五、 借款管理流程流程名称借款审批业务流程编码受控状态核心执行部门财务部编制部门财务部行为实施环节借款人部门/业务单元负责人企管总监财务总监分管副总总经理财务部权限内权限外（业务单元）权限内（业务单元分管副总）用款费用报销审批业务流程结束权限外（职能部门）YES部门主管/经理审核开始填借款单审批YESYES审核YES审核审核YES审核YESYES审核审核YESYES审批审批YES财务付款程序说明各业务单元主管审批权限由其单元负责人决定。各审核环/批节如不通过返回到上一环节。六、 采购管理流程流程名称采购管理流程编码受控状态核心执行部门相关部门部编制部门企业管理部行为实施环节采购人总部部门/业务单元负责人企管总监财务总监总经理费用审批权外业务单元费用审批权内验收入库借款/报销流程供应商评审结束实施采购合同审批流程收集信息；拟定采购计划开始YESYES审核审批YES审核YES审核YES审批相关说明各审核/批环节如不通过返回到上一环节。零星采购无合同的不需合同审批流程。七、 (工程类)合同审批流程流程名称合同审批流程编码受控状态核心执行部门项目组编制部门工程管理部行为实施环节工程管理部项目组总经理财务部YES审核备份存档合同评审审核合同谈判YES填写合同审批表合同签订拟定合同草案开始YES审批YES审核结束备份存档相关说明各审核/批环节如不通过返回到上一环节。重大合同的评审和谈判需财务总监和法律顾问参与。八、 (投资类)合同审批流程流程名称合同审批流程编码受控状态核心执行部门战略发展部编制部门战略发展总监行为实施环节战略发展部总经理办公会议总经理董事会行政部/财务部相关说明合同谈判财务总监、法律顾问参与)合同评审(财务总监、法律顾问参与)不包括需股东大会批准的合同。备份存档开始拟订合同草案NO审议权限外审核/批YESYES合同签订NO初审YES审批NO结束备份存档九、 (业务类)合同审批流程流程名称合同审批流程编码受控状态核心执行部门执行单位或部门编制部门企业管理部行为实施环节总部财务部执行单位或部门企业管理部分管副总经理集团总经理备份存档结束合同签订合同评审合同谈判开始拟订合同草案备份存档YESNO审批月底审阅相关说明重要合同的评审和谈判需企管总监、财务总监和法律顾问参与。十、 (其它类)合同审批流程流程名称合同审批流程编码受控状态核心执行部门执行单位或部门编制部门企业管理部行为实施环节行政部/财务部执行单位或部门总经理办公会总经理董事会行政部备份存档结束合同评审备份存档合同签订合同谈判开始拟订合同草案NO审议权限外NO审核/批YESNOYES审批相关说明不需总经会审议的合同直接进入下一环节。重要合同的评审和谈判需企管总监、财务总监和法律顾问参与。十一、 固定资产管理流程流程名称固定资产管理流程编码受控状态核心执行部门归口管理部门编制部门总部财务部行为实施环节使用部门归口管理部门业务单位财务部总部财务部总经理开始固定资产日常维护固定资产使用采购流程异常情形（含转移、出售、报废、损坏、丢失等）处理报告,经单位负责人审核后固定资产盘点折旧、转移、出售、报废处理固定资产维修固定资产检查监控固定资产使用分配与登记结束固定资产登记入账管理跟进YES审核YES审批相关说明根据固定资产类型,由总经理指定归口管理部门。在建工程项目另行规定。十二、 工程项目管理流程流程名称合同审批流程编码受控状态核心执行部门项目组编制部门工程管理部行为实施环节项目组工程管理部总部财务部企管部总经理组织施工施工质量、进度、成本、变更监管并报告工程验收组织工程设计招标预算制订YES会审开始工程评价结束YES审核审核YESYES审核备份存档备份存档YES审核工程状况了解审批YESYES审批相关说明各审核/批环节如不通过返回到上一环节。十三、 总经理办公会管理流程流程名称总经会会议管理流程编码受控状态核心执行部门行政部编制部门行政