项目过程管理目标流程.doc

1.1 目标成本管理流程1.1.1 目标成本编制流程1.1.1.1 应用业务描述：项目从前期拿地开始进行成本预算的编制。成本的编制不可能直接编制准确；项目进行到不同阶段需要再进行调整。系统设置了五个阶段的成本，可以使用其中的一个或多个阶段进行目标成本编制流程管理。1.1.1.2 目标流程图1.1.1.3 流程说明顺序业务信息结点业务信息结点实现内容的描述备注询价单1、基础设置1、 项目PM信息维护中设置目标成本的编制阶段，可以使用一个、两个、多个阶段。没有选择的阶段不能进行编制。2、 项目PM信息维护中设置项目目标成本编制的维护：项目、项目核算对象、项目业态。3、 部门成本项目分配中设置部门的目标成本编制中的成本项目。2、项目可研目标成本编制单1、 按照部门编制项目的可研目标成本；按照编制维度部门分配的成本项目构建表体数据行。2、 成本项目为树型结构，成本金额填写在末级上，保存时时从末级汇总到第一级。3、 支持多版本编制。发生目标调整后不能在新增新版本的编制单。3、项目可研目标成本汇总单1、 将各个部门的编制单汇总生成项目整体的目标成本汇总单。2、 编制单生成新版本后，汇总单对应生成新的版本的汇总单。4、项目计划目标成本编制单1、 编制功能同2。2、 编制单可以带出对应成本项目的上阶段的面积值，指标，成本金额等信息。5、项目计划目标成本汇总单1、 编制功能同3。6、项目目标控制成本编制单1、 编制功能同4。7、项目目标控制成本汇总单1、 编制功能同5。8、项目预目标成本编制单1、 编制功能同4。9、项目预目标成本汇总单1、 编制功能同5。10、项目目标成本编制单1、 编制功能同4。11、项目目标成本汇总单1、 编制功能同5。1.1.2 目标成本调整流程1.1.2.1 应用业务描述：目标成本执行过程中，有些成本项目成本编制过高、过低，需要从其他的成本项目中调入、调出一些；或者使用预备费调入到成本科目。1.1.2.2 目标流程图1.1.2.3 流程说明顺序业务信息结点业务信息结点实现内容的描述备注询价单1、项目目标成本调整单1、 分为成本项目间调整，动用预备费，目标成本值调整三种调整方式；不同调整方式走不同审批流；2、 调整单只能调整最新阶段的生效目标成本。3、 项目目标成本调整单审批通过后，生成新版本的编制单、汇总单；1.1.3 目标成本控制流程1.1.3.1 应用业务描述：正常业务中合同、现场单据等单据录入中，将发生的成本金额拆分到每一个成本项目中。公司希望控制这些金额不能超过目标成本编制的金额，达到一定比例进行提示、控制。1.1.3.2 目标流程图1.1.3.3 流程说明顺序业务信息结点业务信息结点实现内容的描述备注询价单1、目标成本控制设置1、 按照不同的维度：项目、项目核算对象、项目业态进行设置。2、 控制的范围可以是公司也可以是部门。3、 可以设置到每一个级次的成本项目，分别设置保存操作、审批操作时的提示控制的比例、严格控制的比例。4、 控制的单据范围：招投标管理、项目过程管理的具有成本信息的单据。1.2 合同管理流程1.2.1 工程合同管理流程（付款协议）1.2.1.1 应用业务描述：合同签订的时候约定按照付款协议的时间、金额进行付款；合同执行过程中发生的现场管理业务、代垫费用、甲供材、奖励扣款都有相应的节点进行记录、管理、控制。1.2.1.2 目标流程图1.2.1.3 流程说明顺序业务信息结点业务信息结点实现内容的描述备注询价单1、工程合同录入1、 付款方式选择按照付款协议付款。2、 如果有保留金业务，录入保留金方式、比例。3、 如果有甲供材业务，录入甲供材信息。4、 录入合同的补充合同。2、工程合同修订1、 合同审批通过后合同发生变化通过合同修订更改合同的内容。3、工程合同状态1、 维护审批通过的合同的状态。4、合同成本明细维护1、 维护合同发生的成本金额、非成本金额5、设计变更管理1、 合同执行过程中现场管理中设计变更业务的管理。2、 业务发生的成本计入合同的成本当中。如果设计变更需要单独付款可以生成补充合同。6、现场签证管理1、 合同执行过程中现场管理中现场签证业务的管理。7、材料进场检验单1、 记录材料进场情况，实际甲供材材料统计。8、无合同费用单1、 合同执行过程中甲方替乙方垫付的款项，通过本单据记录。9、奖励单1、 合同执行过程中对于执行良好的合同的奖励。10、扣款单1、 合同执行过程中对于执行不好的合同的奖励。11、付款申请单1、 业务部门申请合同的付款。按照付款协议的条款进行付款金额的申请，自动计算需要扣除的保留金；支持合同金额的多次申请。2、 支持工程款的预付业务。3、 付款申请时，可以扣款甲供材的金额、代垫费用的金额、扣款单的金额；可以申请奖励单的金额。12、付款单1、 财务部门进行付款操作；参照付款申请单进行多次付款。13、工程合同结算单1、 合同乙方将合同执行完毕后，计算最后合同发生的金额；现场管理的金额、甲供材、代垫、扣款等金额。2、 结算后，合同还支持将未付款完毕的款项付完。1.2.2 工程合同管理流程（产值）1.2.2.1 应用业务描述：合同执行过程中，甲方根据乙方定期报的工作量，确认产值后进行付款。合同执行过程中发生的现场管理业务、代垫费用、甲供材、奖励扣款都有相应的节点进行记录、管理、控制。1.2.2.2 目标流程图1.2.2.3 流程说明顺序业务信息结点业务信息结点实现内容的描述备注询价单1、工程合同录入1、 付款方式选择按照产值付款。2、 如果有保留金业务，录入保留金方式、比例。3、 如果有甲供材业务，录入甲供材信息。4、 录入合同的补充合同。2、工程合同修订1、 合同审批通过后合同发生变化通过合同修订更改合同的内容。3、工程合同状态1、 维护审批通过的合同的状态。4、合同成本明细维护1、 维护合同发生的成本金额、非成本金额5、设计变更管理1、 合同执行过程中现场管理中设计变更业务的管理。2、 业务发生的成本计入合同的成本当中。如果设计变更需要单独付款可以生成补充合同。6、现场签证管理1、 合同执行过程中现场管理中现场签证业务的管理。7、无合同费用单1、 合同执行过程中甲方替乙方垫付的款项，通过本单据记录。8、奖励单1、 合同执行过程中对于执行良好的合同的奖励。9、扣款单1、 合同执行过程中对于执行不好的合同的奖励。10、产值核定单1、 乙方定期上报工作量。2、 甲方核定工作量，并根据工作量确定需要支付的金额。11、产值拆分单1、 将核定的产值拆分到详细的成本项目，确定实际成本金额。12、付款申请单1、 业务部门申请合同的付款。按照产值核定单的支付金额进行付款金额的申请，自动计算需要扣除的保留金；支持合同金额的多次申请。2、 支持工程款的预付业务。3、 付款申请时，可以扣款甲供材的金额、代垫费用的金额、扣款单的金额；可以申请奖励单的金额。13、付款单1、 财务部门进行付款操作；参照付款申请单进行多次付款。14、工程合同结算单1、 合同乙方将合同执行完毕后，计算最后合同发生的金额；现场管理的金额、甲供材、代垫、扣款等金额。2、 结算后，合同还支持将未付款完毕的款项付完。1.2.3 材料合同管理流程（付款协议）1.2.3.1 应用业务描述：合同签订的时候约定按照付款协议的时间、金额进行付款；合同执行过程中制定材料的需求计划，进场管理，确定材料的价格。1.2.3.2 目标流程图1.2.3.3 流程说明顺序业务信息结点业务信息结点实现内容的描述备注询价单1、材料合同录入1、 付款方式选择按照付款协议付款。2、 如果有保留金业务，录入保留金方式、比例。3、 录入合同采购的材料清单，可以是详细的存货也可以是存货的分类。4、 录入合同的补充合同。2、材料合同修订1、 合同审批通过后合同发生变化通过合同修订更改合同的内容。3、材料合同状态1、 维护审批通过的合同的状态。4、合同成本明细维护1、 维护合同发生的成本金额、非成本金额5、项目材料计划1、 录入乙方的一个月份的材料需求计划，必须到详细的存货信息、数量。6、材料进场检验单1、 乙方需要的材料进场信息；可以直接根据材料合同进场，同时支持根据材料计划进场。2、 关联甲供材的工程合同。7、材料进场检验单调价单1、 材料进场时不能确定价格，通过本单据进行进场材料的定价。2、 如果材料付款后价格有调整，通过本单可以再进行价格调整。8、付款申请单1、 业务部门申请合同的付款。按照付款协议的条款进行付款金额的申请，自动计算需要扣除的保留金；支持合同金额的多次申请。2、 支持材料款的预付业务。3、 付款申请时，可以扣减扣款单的金额；可以申请奖励单的金额。9、付款单1、 财务部门进行付款操作；参照付款申请单进行多次付款。10、材料合同结算单1、 合同乙方将合同执行完毕后，计算最后合同发生的金额。2、 结算后，合同还支持将未付款完毕的款项付完。1.2.4 材料合同管理流程（材料清单）1.2.4.1 应用业务描述：合同签订的时候约定按照材料页签的存货的数量、金额进行付款；合同执行过程中制定材料的需求计划，进场管理，确定材料的价格。1.2.4.2 目标流程图1.2.4.3 流程说明顺序业务信息结点业务信息结点实现内容的描述备注询价单1、材料合同录入1、 付款方式选择按照材料清单付款。2、 如果有保留金业务，录入保留金方式、比例。3、 录入合同采购的材料清单，可以是详细的存货也可以是存货的分类。4、 录入合同的补充合同。2、材料合同修订1、 合同审批通过后合同发生变化通过合同修订更改合同的内容。3、材料合同状态1、 维护审批通过的合同的状态。4、合同成本明细维护1、 维护合同发生的成本金额、非成本金额5、项目材料计划1、 录入乙方的一个月份的材料需求计划，必须到详细的存货信息、数量。6、材料进场检验单1、 乙方需要的材料进场信息；可以直接根据材料合同进场，同时支持根据材料计划进场。2、 关联甲供材的工程合同。7、材料进场检验单调价单1、 材料进场时不能确定价格，通过本单据进行进场材料的定价。2、 如果材料付款后价格有调整，通过本单可以再进行价格调整。8、付款申请单1、 业务部门申请合同的付款。按照合同材料清单的数量、金额进行付款金额的申请，自动计算需要扣除的保留金；支持合同金额的多次申请。2、 支持材料款的预付业务。3、 付款申请时，可以扣减扣款单的金额；可以申请奖励单的金额。9、付款单2、 财务部门进行付款操作；参照付款申请单进行多次付款。10、材料合同结算单3、 合同乙方将合同执行完毕后，计算最后合同发生的金额。4、 结算后，合同还支持将未付款完毕的款项付完。1.2.5 材料合同管理流程（进场检验单）1.2.5.1 应用业务描述：合同签订的时候约定按照材料进场检验单的实际数量、金额进行付款；合同执行过程中制定材料的需求计划，进场管理，确定材料的价格。1.2.5.2 目标流程图1.2.5.3 流程说明顺序业务信息结点业务信息结点实现内容的描述备注询价单1、材料合同录入1、 付款方式选择按照材料进场检验单付款。2、 如果有保留金业务，录入保留金方式、比例。3、 录入合同采购的材料清单，可以是详细的存货也可以是存货的分类。4、 录入合同的补充合同。2、材料合同修订1、 合同审批通过后合同发生变化通过合同修订更改合同的内容。3、材料合同状态1、 维护审批通过的合同的状态。4、合同成本明细维护1、 维护合同发生的成本金额、非成本金额5、项目材料计划1、 录入乙方的一个月份的材料需求计划，必须到详细的存货信息、数量。6、材料进场检验单1、 乙方需要的材料进场信息；可以直接根据材料合同进场，同时支持根据材料计划进场。2、 关联甲供材的工程合同。7、材料进场检验单调价单1、 材料进场时不能确定价格，通过本单据进行进场材料的定价。2、 如果材料付款后价格有调整，通过本单可以再进行价格调整。8、付款申请单1、 业务部门申请合同的付款。按照合同对应所有进场检验单的数量、金额进行付款金额的申请，自动计算需要扣除的保留金；支持合同金额的多次申请。2、 支持材料款的预付业务。3、 付款申请时，可以扣减扣款单的金额；可以申请奖励单的金额。9、付款单1、 财务部门进行付款操作；参照付款申请单进行多次付款。10、材料合同结算单1、 合同乙方将合同执行完毕后，计算最后合同发生的金额。2、 结算后，合同还支持将未付款完毕的款项付完。1.2.6 其他合同管理流程（付款协议）1.2.6.1 应用业务描述：合同签订的时候约定按照付款协议的时间、金额进行付款；合同执行过程中发生的现场管理业务、奖励扣款都有相应的节点进行记录、管理、控制。1.2.6.2 目标流程图1.2.6.3 流程说明顺序业务信息结点业务信息结点实现内容的描述备注询价单1、其他合同录入1、 付款方式选择按照付款协议付款。2、 如果有保留金业务，录入保留金方式、比例。3、 录入合同的补充合同。2、其他合同修订1、 合同审批通过后合同发生变化通过合同修订更改合同的内容。3、其他合同状态1、 维护审批通过的合同的状态。4、合同成本明细维护1、 维护合同发生的成本金额、非成本金额5、设计变更管理1、 合同执行过程中现场管理中设计变更业务的管理。2、 业务发生的成本计入合同的成本当中。如果设计变更需要单独付款可以生成补充合同。6、现场签证管理1、 合同执行过程中现场管理中现场签证业务的管理。7、奖励单2、 合同执行过程中对于执行良好的合同的奖励。8、扣款单2、 合同执行过程中对于执行不好的合同的奖励。9、付款申请单1、 业务部门申请合同的付款。按照付款协议的条款进行付款金额的申请，自动计算需要扣除的保留金；支持合同金额的多次申请。2、 付款申请时，可以扣除扣款单的金额；可以申请奖励单的金额。10、付款单2、 财务部门进行付款操作；参照付款申请单进行多次付款。11、其他合同结算单3、 合同乙方将合同执行完毕后，计算最后合同发生的金额；现场管理的金额、扣款等金额。4、 结算后，合同还支持将未付款完毕的款项付完。1.2.7 其他合同管理流程（产值）1.2.7.1 应用业务描述：合同签订的时候约定按照付款协议的时间、金额进行付款；合同执行过程中发生的现场管理业务、奖励扣款都有相应的节点进行记录、管理、控制。1.2.7.2 目标流程图1.2.7.3 流程说明顺序业务信息结点业务信息结点实现内容的描述备注询价单1、其他合同录入1、 付款方式选择按照产值付款。2、 如果有保留金业务，录入保留金方式、比例。3、 录入合同的补充合同。2、其他合同修订1、 合同审批通过后合同发生变化通过合同修订更改合同的内容。3、其他合同状态1、 维护审批通过的合同的状态。4、合同成本明细维护1、 维护合同发生的成本金额、非成本金额5、设计变更管理1、 合同执行过程中现场管理中设计变更业务的管理。2、 业务发生的成本计入合同的成本当中。如果设计变更需要单独付款可以生成补充合同。6、现场签证管理1、 合同执行过程中现场管理中现场签证业务的管理。7、奖励单1、 合同执行过程中对于执行良好的合同的奖励。8、扣款单1、 合同执行过程中对于执行不好的合同的奖励。9、产值核定单1、 乙方定期上报工作量。2、 甲方核定工作量，并根据工作量确定需要支付的金额。10、产值拆分单2、 将核定的产值拆分到详细的成本项目，确定实际成本金额。11、付款申请单1、 业务部门申请合同的付款。按照产值核定单的支付金额进行付款金额的申请，自动计算需要扣除的保留金；支持合同金额的多次申请。2、 付款申请时，可以扣除扣款单的金额；可以申请奖励单的金额。12、付款单2、 财务部门进行付款操作；参照付款申请单进行多次付款。13、其他合同结算单1、 合同乙方将合同执行完毕后，计算最后合同发生的金额；现场管理的金额、扣款等金额。2、 结算后，合同还支持将未付款完毕的款项付完。1.3 现场管理流程1.3.1 材料管理流程1.3.1.1 应用业务描述：工程施工的乙方每个月将材料的种类、数量上报给甲方，甲方制定出详细的需求计划；当月根据计划将材料进场转给工程施工乙方。对于材料的供应商在进场的时候不能确认材料的价格，只能在月底的时候才能将材料的价格准确的报给甲方，需要将进场时候每批次的材料调整一次价格。1.3.1.2 目标流程图1.3.1.3 流程说明顺序业务信息结点业务信息结点实现内容的描述备注询价单1、项目材料计划1、 制定材料合同本月的进场存货、数量。2、 并且可以关联使用这些材料的工程施工合同。2、材料进场检验单1、 根据材料计划进行进场，将材料转给工程施工合同的乙方。2、 同时支持直接根据材料合同进行进场。3、材料进场检验单调价单1、 根据材料供应商报给的确认价格对每个批次进场的材料进行多次的调价。2、 材料付款前后都可以进行调价。1.3.2 现场签证管理流程1.3.2.1 应用业务描述：合同执行过程中，现场发生的业务通过申请单、审批单、确认单进行管理、控制。1.3.2.2 目标流程图1.3.2.3 流程说明顺序业务信息结点业务信息结点实现内容的描述备注询价单1、现场签证申请单1、 由现场施工方发起现场签证流程，单据上签证的原因、申请的金额。2、现场签证审批单1、 参照申请单生成审批单，并且估算出成本金额。2、 可以直接手工新增审批单3、现场签证确认单1、 参照审批单生成确认单，并且确认实际的成本金额。2、 需要发生款项的可以手工生成补充合同，进行付款。3、 结算时将确认的金额计入造价成本中。1.3.3 设计变更管理流程1.3.3.1 应用业务描述：合同执行过程中，现场发生的业务通过申请单、审批单、确认单进行管理、控制。1.3.3.2 目标流程图1.3.3.3 流程说明顺序业务信息结点业务信息结点实现内容的描述备注询价单1、设计变更申请单1、 由现场施工方发起设计变更证流程，单据上设计变更的原因、申请的金额。2、设计变更审批单1、 参照申请单生成审批单，并且估算出成本金额。2、 可以直接手工新增审批单3、设计变更确认单1、 参照审批单生成确认单，并且确认实际的成本金额。2、 需要发生款项的可以手工生成补充合同，进行付款。3、 结算时将确认的金额计入造价成本中。1.4 付款管理流程1.4.1 工程合同付款流程1.4.1.1 应用业务描述：工程合同支持提前预付工程款功能，在后面的正常付款中将预付的工程款再冲抵。工程合同付款可以按照付款协议进行申请，也可以按照合同产值核定单中的应付款金额进行申请。申请中扣除甲供材的金额、甲方代垫的金额和各种扣款奖励金额。保留金在申请的时候立即扣除；需要单独使用付款申请单进行返还。付款单参照一个或者多个付款申请进行付款，并且支持现金平台、会计平台。1.4.1.2 目标流程图1.4.1.3 流程说明顺序业务信息结点业务信息结点实现内容的描述备注询价单1、付款申请单1、 工程款预付，不能与正常付款同时进行。2、付款单1、 选择多张付款申请单进行付款。3、付款申请单1、 参照合同选择付款协议，如果按照产值付款选择产值核定单。2、 预付冲抵金额。3、 申请产值核定单金额。4、 保留金金额5、 申请甲供材扣款金额。6、 申请代垫费用扣款金额7、 申请奖励单金额。8、 申请扣款单金额。4、付款单1、 选择多张付款申请单进行付款。5、付款申请单1、 保留金返还。6、付款单1、 选择多张付款申请单进行付款。1.4.2 材料合同付款流程1.4.2.1 应用业务描述：材料合同支持提前预付材料款功能，在后面的正常付款中将预付的材料款再冲抵。材料合同付款可以按照付款协议进行申请，也可以按照合同的材料清单进行申请，可以按照材料进场检验单进行申请。付款单参照一个或者多个付款申请进行付款，并且支持现金平台、会计平台。1.4.2.2 目标流程图1.4.2.3 流程说明顺序业务信息结点业务信息结点实现内容的描述备注询价单1、付款申请单1、 材料款预付，不能与正常付款同时进行。2、付款单1、 选择多张付款申请单进行付款。3、付款申请单1、 参照合同选择付款协议。2、 预付冲抵金额。3、 保留金金额4、 申请奖励单金额。5、 申请扣款单金额。4、付款申请单1、 参照合同选择付款协议。2、 合同材料清单3、 预付冲抵金额。4、 保留金金额5、 申请奖励单金额。6、 申请扣款单金额。5、付款申请单1、 参照合同选择付款协议。2、 合同进场检验单3、 预付冲抵金额。4、 保留金金额5、 申请奖励单金额。6、 申请扣款单金额。6、付款单2、 选择多张付款申请单进行付款。7、付款申请单2、 保留金返还。8、付款单2、 选择多张付款申请单进行付款。1.4.3 其他合同付款流程1.4.3.1 应用业务描述：其他合同付款可以按照付款协议进行申请，也可以按照合同产值核定单中的应付款金额进行申请。付款单参照一个或者多个付款申请进行付款，并且支持现金平台、会计平台。1.4.3.2 目标流程图1.4.3.3 流程说明顺序业务信息结点业务信息结点实现内容的描述备注询价单1、付款申请单1、 参照合同选择付款协议，如果按照产值付款选择产值核定单。2、 预付冲抵金额。3、 申请产值核定单金额。4、 保留金金额5、 申请奖励单金额。6、 申请扣款单金额。2、付款单3、 选择多张付款申请单进行付款。3、付款申请单3、 保留金返还。4、付款单3、 选择多张付款申请单进行付款。1.5 资金计划管理流程1.5.1 年度资金管理流程1.5.1.1 应用业务描述：各部门制定年度每个月的计划总和，公司进行将各个部门的计划进行汇总形成公司的年度计划。1.5.1.2 目标流程图1.5.1.3 流程说明顺序业务信息结点业务信息结点实现内容的描述备注询价单1、年度计划编制单1、 以项目部门维度制定年度计划。2、年度计划汇总单1、 将各个部门年度计划进行汇总。1.5.2 月度资金计划管理流程1.5.2.1 应用业务描述：各个部门制定月度计划，公司汇总月度计划进行金额批复。如果公司内有缺口，上报到集团进行自己的下拨。再有公司批复给各个部门。1.5.2.2 目标流程图1.5.2.3 流程说明顺序业务信息结点业务信息结点实现内容的描述备注询价单1、月度资金计划编制单1、 按照项目部门维度编制月度资金计划。2、 依据合同付款协议的付款时间、付款金额，以及合同的付款申请金额提取应付金额，编制计划支付金额。2、月度资金计划汇总单1、 公司将各个部门的资金计划汇总。进行批复。2、 如果公司资金不知上报集团。3、资金调拨单1、 集团根据各个公司的上报金额批复资金。4、月度资金计划调整单1、 发生临时性的支出进行部门月度资金的调整。1.5.3 资金计划控制流程1.5.3.1 应用业务描述：根据最新生效的月度资金计划控制付款单的付款金额。1.5.3.2 目标流程图1.5.3.3 流程说明顺序业务信息结点业务信息结点实现内容的描述备注询价单1、月度资金计划汇总单1、 制定月度资金的支付计划。2、付款单1、 付款时控制付款的金额是否已经超出本月的资金计划金额。1.6 成本管理流程1.6.1 招投标成本管理流程1.6.1.1 应用业务描述：招标过程中从招标年计划编制开始，到单项的招标计划，到最后的定标审批单、直接委托单，每一个招标计划都包含有成本金额。招标进程的不断更新，成本金额在不断的变化。实时的动态成本取最新阶段的最新成本。1.6.1.2 目标流程图1.6.1.3 流程说明顺序业务信息结点业务信息结点实现内容的描述备注询价单1、年度招标计划1、 以项目维度制定年度的招标计划，每一条招标计划可以拆分成多个成本项目的金额。2、 招标年计划生成下游单据后，动态成本的统计转移到下游单据中。2、单项招标计划1、 以项目维度制定单项的招标计划，可以拆分成多个成本项目的金额。2、 参照上游年度招标计划生成的单项计划，按照单项计划的动态成本进行统计。3、 单项招标计划生成下游单据后，动态成本的统计转移到下游单据中。3、招标文件审批单1、 招标文件编制、审批过程中可以修订单项计划的成本金额，修订审批后生成最新生效的单项计划版本。2、 招标文件审批单未审批通过时，按照原有单项计划统计成本；审批通过后按照最新生效的单项计划统计成本。4