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文档简介

流程名称 处理应付帐款流程流程编号 2 3 1流程拥有者 财务部 财务会计 采购执行部门 财务部副总 开始 2 1 4 3 及时通知相应部门 入帐 是否通过 5 是 否 8 6 7 否 是 发票 入库单 单据匹配 是否匹配 审核采购资金计划 是否计划内 审核 否 是 A 储运部 供应商 采购部门 设备验收单 2 入库单 确认入库单 2 2 流程名称 处理应付帐款流程 续上页 流程编号 2 3 1流程拥有者 财务部 商务部 财务会计 相关领导 根据权限 A 与供应商对帐 付款 帐务处理 货款支付计划 定期编制供应商余额结算表 供应商余额结算表 根据采购合同条款编制货款支付计划 14 11 10 15 审批 审批付款时间 资金中心 9 12 13 否 是 否 是 流程名称 处理应付帐款流程说明流程编号 2 3 1流程拥有者 财务部 流程名称 处理应付帐款流程说明 续上页 流程编号 2 3 1流程拥有者 财务部
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