2015年煤炭公司财务部上半年工作总结.doc

2015年煤炭公司财务部上半年工作总结2015年以来，财务部在公司党委和行政的正确领导下，在各个部门的大力支持下，紧紧围绕鸡西公司的中心工作，坚持以高效、准确为目标，本着“为龙煤负责、为煤矿服务”的宗旨，规范核算，强化管理，较好地完成了各项工作任务,为更好地总结经验，现将财务部上半年工作情况总结如下：一、 严细管理，提升财务工作质量二、 1、规范核算，提升会计基础工作处理好日常会计事务，是财务管理的重要环节。今年以来，进一步加强了日常财务工作的管理，严细了会计基础工作。特别是依据营销分公司会计信息规范化管理考核办法和营销分公司审计部门要求，进一步夯实财务基础工作。同时，进一步加大了财务日常业务的审核力度，狠抓基础工作建设，认真审核原始票据，细化财务报账流程，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起。严格执行内控制度，坚持每月终结后会计先进行自查、自检工作，财务室主任进行二次复审，并对所发生的所有经济业务进行抽查，发现问题将在每月财务部员工考核中予以扣分处理，通过这种审核制度使鸡西公司财务管理体系日益完善。按月及时准确的编制并上报会计报表及鸡西公司财务管理报表，为领导决策及时提供财务信息。2、认真完成“两险一金”、个人所得税的代扣代缴等项工作。严格按照税法和营销分公司文件的规定做好养老保险、医疗保险、住房公积金和个人所得税的代扣代缴工作，按月与人力资源部门对账，确保了“两险一金”帐目清晰、数据准确、收缴及时。根据员工办理住房公积金贷款需要，为能够及时解决员工实际生活问题，财务室始终积极陪同员工到住房公积金办公室办理贷款买房还贷事宜。积极协调人力资源部门与税务部门，准确无误地提报个人收入信息采集，确保了公司员工个人所得税网上申报工作有序进行。3、准确完成代垫运费的收缴及管理工作。代垫运费一直坚持“先交款后签单”的原则，规范运作、严细管理，上半年实际发生代垫运费570余万元，未出现一笔差错，准确率达到100%，按月与营销分公司及发煤单位对账，签订对账单，确保了三家单位账目清晰一致。4、严把固定资产及备品管理工作。为了防止国有资产流失，确保固定资产账账相符、账实相符，根据鸡西公司新搬迁后资产及备品调动较大问题，按照鸡西公司固定资产清查的有关规定，1月份和4月份分别对我公司固定资产及备品进行了两次全面的清查。同时为了规范备品管理，4月份财务室加班加点对公司所有备品进行了统一编号，制作了鸡西公司备品卡片，并对各公司所有备品进行了逐一核对粘贴，使鸡西公司固定资产及备品理走上了规范化轨道。5、严格控制各项费用，确保实现增收节支目标。2015年以来，龙煤营销分公司开展了曾收节支活动，为确保完成龙煤营销分公司提出可控费用大体下降10%的目标，结合鸡西公司实际情况，制定了鸡西公司2015年费用节支方案。为了控制各项费用支出，按照公司领导和鸡西公司2015年节支方案相关规定要求，我们对公司通勤费进行全面细致地普查调研，根据调研情况制订了鸡西公司通勤费管理办法，通往我们的细致普查审核，降低了通勤费费用开支。6、积极配合会计师事务所到我公司检查财务工作4月份，营销分公司聘请中审亚太会计师事务所对我公司2013-2014年度财务工作进行了审计，为做好审计前的准备工作，财务室放弃节日休息认真准备，由于我们公司财务核算规范，审计资料准备充分，得到会计师事务所的好评。二、强化管理，增强结算运行水平1、强化业务管理，确保数据准确率达100%年初龙煤集团召开订货会与用户签定了新的合同价格；修改了动力煤收购的计算模式；4月份龙煤集团修改了部分精煤用户的折水标准；5月份铁路调整了铁路运费运价率；6月份龙煤集团降低了外销冶炼精煤的价格。这些业务的调整给我们的结算工作带来一定的难度，为保证结算数据的准确性,每次业务变化我们专门召开会议，传达讲解新办法和新政策的计算方式。为使业务工作标准化、规范化，我们年初细化了结算各个岗位数据审核标准，制定了发现数据计算错误填写数据修改报告单的管理方式，要求员工以高度负责的态度认真履行岗位职责，做到日结帐、日审核。每个环节逐级审核、层层把关，发现数据有问题跟踪落实、直到确认解决为止。如果在员工本环节有问题没发现被下一个环节发现，将在每月财务部员工考核中予以扣分处理。通过这种审核制度使鸡西公司结算管理体系日益完善，保证了结算数据准确率达100%。2、强化基础管理，在管理上实现新提升今年我们重点开展了完善制定各种管理办法工作，编制了结算各岗位业务流程图、修改完善了结算各岗位工作标准、鸡西公司销售网络系统和轨道衡过衡系统运行管理规定和鸡西公司结算管理办法，使我们的业务工作有章可循，更加规范、更加科学。3月份，我们制定了员工必知必会20问，使员工对应知应会知识有了全面掌握。为更好地调动员工的工作积极性，体现多劳多得的原则,使财务部工作进一步规范化、制度化，提高财务部整体管理水平，根据公司的统一安排，我们制定的2015年财务部绩效考核管理办法、绩效考核管理细则和运费结算员奖金二次分配管理办法，通过几个月的运行，取得了较好的效果，调动了员工的积极性，得到了员工的认可和支持。3、强化考核监察，在效益上实现最大化今年出具了24期煤炭质量与外销合同要求差异情况表，我们通过考核监察，及时发现质量问题和影响效益的因素反馈给有关领导和收购部，共同协商解决，避免了商务纠纷、为龙煤增创了效益。2015年3月26日结算时发现，本月1-26日发往牡丹江第二发电厂44818吨煤炭，平均热值4484千卡/千克；发往国电吉林龙华热电厂9495吨煤炭，平均热值4490千卡/千克，它们与4500千卡/千克临界点只差16-10卡，含税价格却要相差分别是24.82元/吨和40元/吨左右。我们及时与主管领导、收购部和计调部进行沟通，在领导的支持下，在各部门的配合下,后5天两个结算户多发了高热值的电煤，使这两个结算户加权平均热值分别达到4503千卡/千克和4531千卡/千克，通过优化配车，仅此一项为龙煤集团增收156.7万元。通过开展质量监察活动，我们都要经过反复测算，重复结算，增加了很多工作量，但一年来为龙煤增收283.6万元，履行了岗位职责。为做好鸡西公司的绩效考核管理和监察工作，我们积极与营销分公司财务部、人力资源部核对绩效有关数据，确保鸡西公司不丢效益。年初针对营销分公司下达的全年考核销量指标1191万吨偏大，我们通过对近三年来完成情况的测算，感到如按该指标完成比较困难，提出了降低考核销量指标的建议，得到了营销分公司的采纳，重新核定考核销量指标为1165万吨，为鸡西公司完成销量指标、多提取考核增收奖金，惠及全体员工做出了我们的贡献。4、加强网络管理，确保销售网络平稳运行为做好销售网络软件和硬件的维护工作，上半年共下矿50余次，处理问题200多个,确保了销售网络系统的平稳运行。确保办公楼信息网络顺利回迁。1月份,为确保办公楼信息网络的顺利回迁，我们积极与开发商和通信公司沟通协调，与办公室紧密合作，终于在20日前将信息网络顺利搬迁到新办公楼，网络和电话都正常运行，保证了销售网络系统的正常运行。确保双河收购站办公楼网络按期运行。3月份,为确保双河收购站办公楼网络按期运行，与通信公司一道，在3月9日将网络和电话铺设到位。14日将三台电脑送到双河收站安装完成，联网成功。25日开始正式上报数据，由于化验员是新手，为了保证数据的正确性，期间我们跟踪上报的数据，指导化验员操作。配合营销公司对OA办公系统软件进行了测试和培训工作。3月初，营销公司开发OA办公系统，我配合营销公司对这个系统进行了测试，并将测试结果反映给上级部门。5月初配合软件开发老师为鸡西公司副主任以上和机关管理人员关于OA协同办公软件进行了为期3天的培训工作。达到了预期的目的。对机关的网络模式进行了改造，实现内外网互联，提高了工作效率。由于鸡西公司的局域网和互联网不能互联，不能同时上OA协同办公和互联网，给工作带来一定的麻烦。为了提高工作效率，根据营销分公司姜部长的安排，我与通信公司对租用宽带专线进行了协商，达成了共识，并对公司领导和姜部长进行了汇报，六月初，上级派深圳深信服工程师为我公司的网络进行了改造，实现了内网和外网互联。改造初期，我每天对网络的运行状况进行了跟踪调查，征询使用人员的的意见，多次与厂家和通讯部门沟通联系，针对网络慢进行了改造。荣华立井衡房顺利交接。5月19日，根据赵总的安排，与收购部门到荣华立井衡房进行了移交手续，同时对网络和电脑进行了安装。并且与过衡仪表进行了对接，到中午12点两台电脑网络系统和过衡系统全部安装完毕，都能正常的工作。三、抓实培训工作，提高员工综合能力今年以来，由于财务部新调入部分人员，财务部内部又相应进行岗位调整，给日常业务工作带来困难，为此我们先从业务培训入手，先后开展了12期业务培训，采取“一对一针对性培训”、“轮岗员工集中培训”和“全员业务培训”，通过上机操作和业务讲解，提高了员工的业务素质，使他们对新岗位的工作有了全面的了解和掌握，保证销售结算工作的有序进行。为了检验学习培训结果，提高员工的综合素质，财务部在每季度举行一次岗位练兵比武活动。今年以来，我们共计开展二次岗位练兵比武活动，计有34人次参加，合格率达100%，优秀率达95%以上。四、抓实党务和企业文化建设，使员工素质再提高根据公司党委的安排，我们组织开展了创先争优、廉洁营销宣传教育活动月、企业文化建设主题实践活动、开展创六好争先锋及“7S”管理活动等系列活动。动员并组织员工积极投入到各项活动中来，还重点开展了党课、爱岗敬业、业务知识培训等方面系列活动。自公司内刊和党建网创建以来，我们积极组织员工踊跃投稿，目前累计投稿24篇，员工天地采纳15篇，矿工报采纳1篇，党建网采纳6篇，用稿率达92%；在鸡西公司组织的春季拓展训练活动，财务部有10名员工参加，其中有5名员工取得了名次，占参加人数的50%，体现了财务部员工的团队意识、大局观念。自公司党委开展企业文化建设升级“四个一”活动以来，财务党支部积极响应号召，组织员工开展了以深化营销企业文化建设，大力弘扬龙煤营销核心价值观为主题的征文和演讲活动。此项活动在公司党政领导的大力支持下，在全体员工的积极参与下，达到了预期目的，进一步弘扬了公司企业文化，调动员工积极参与公司企业文化建设的积极性，同时给员工提供一个展示才华的舞台。此次征文活动共收到征文19篇，作品质量之高前所未有；演讲比赛现场气氛热烈，参赛人员精神饱满，大部分参赛人脱稿。在廉洁营销宣传教育月活动中，财务党支部组织员工开展了对照 “十不准”自检、自查活动、与党员签订“廉洁自律责任状”活动、上一堂廉政党课和召开党员民主生活会等一系列主题实践活动。通过认真组织、广泛宣传、深入学习，使全体员工对学习贯彻廉洁营销教育月活动的重要性有了进一步提高，对廉洁营销手册的详细内容有了系统的了解，提高了干部员工队伍廉洁意识，切实做到“廉必销、销必廉”。增强了党性观念，努力营造“干净干事”的良好氛围。根据鸡西公司党委建立困难员工、困难党员帮扶长效机制的要求，结合财务党支部的实际情况，财务党支部推行了“关爱员工”工程，开展“三必访”活动，即党员生活困难必访，党员生病住院必访，年龄大的党员必访。把组织温暖带给每一名困难职工，坚定他们战胜困难的决心。春节期间，党支部书记李雪莲走访慰问了困难职工魏春芳，为他们和他们的家人送去慰问金和慰问品，使他们切身感受到组织的关怀和温暖。五、存在的不足1、在财务管理方面还存在不足，在财务分析、沟通协调能力方面，距离上级业务主管部门、领导的要求，还有一定距离。在今后的工作中还需要进一步加强和改进。2、在日常管理中，创新意识等与上级业务主管部门、领导的要求还有一定距离;员工业务素质、综合素质、积极主动性和敬业精神还有待于进一步提高。下一步工作安排一、财务方面1、扎实工作，认真做好中审亚太会计师事务所和税务局审计问题整改工作，并做好下半年财务检查评比前期准备工作。进一步强化财务日常业务的审核力度，狠抓会计基础工作建设，严格执行营销分公司会计信息规范化评比细则要求，完善我公司会计基础规范，注重各种财务制度和管理办法在日常工作中的落实情况，迎接上级财务部门上半年财务工作检查评比，力争在检查评比中取得好成绩。2、加强费用控制，以提高经济效益为核心，按照营销分公司节支方案相关规定，以强化经营管理为基础，以增收节支为目的，强化细化增收节支管理，确保完成龙煤营销分公司下达的增收节支指标。3、充分发挥财务分析效能和作用。严格认真地做好财务分析工作，全面的反映公司资金使用及公司经营情况，充分发挥财务分析的作用，为领导在经营管理及资金使用提出正确的财务分析建议，协助领导决策提供可靠的财务数据支持，当好参谋助手的角色。二、结算方面1、开展一次专题分析会。七月份召开一次专题业务分析会，对上半年工作进行全面总结，总结在业务工作中好的经验，查找不足的方面加以改正，为迎接营销分公司财务信息规范化大检查做好准备。2、开展一次专题讲座。配合鸡西公司，在化验员、司磅员、计量质量审核人员及结算人员中开展一次专专题讲座，重点是在销售网络系统操作过程中常见问题的处理及相关知识,提高各岗位实际操作水平及处理问题的能力,保证鸡西公司销售网络系统数据准确，更好地完成煤炭营销工作。3、继续做好考核监察工作，特别是目前煤炭市场出现危机的情况下，更要把好质量审核关。重点监察冶炼精煤的超水超灰情况和外销质量和收购质量是否相符；及时将质量与用户不符的监察结果反馈给有关部门和领导，严把考核监察关，为龙煤多销售快回款做出应有贡献。4、加强与上级沟通联系，准确核算和测