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用友ERP U9财务软件实用教程 中小企业ERP财务管理实务流程 机械工业出版社 初始化设置系统模块 存货核算系统初始化设置 应收 付 款管理系统初始化设置 固定资产管理系统初始化设置 工资管理系统初始化设置 总账系统初始化设置 总账系统初始化设置 启动总账系统选项设置录入期初余额账簿清理 启动总账系统 启用总账系统的具体操作步骤如下 步骤1 选择 开始 程序 用友ERP U890 企业应用平台 菜单项 即可打开 登录 对话框 如图4 1所示 步骤2 选择登录服务器 指定操作员 输入登录密码并选择需要登录的账套 操作日期的年份要和系统会计年度的年份相一致 单击 确定 按钮 即可进入企业应用平台的 UFIDAERP U8 窗口 如图4 2所示 启动总账系统 启用总账系统的具体操作步骤如下 步骤3 在 业务工作 列表中双击 财务会计 总账 菜单项 即可展开总账系统 如图4 3所示 工资管理系统初始化设置 建立工资账套基础设置人员附加信息设置工资项目的设置部门设置账套选项修改工资类别管理人员档案设置计算公式 工资类别管理 建立工资类别的具体操作步骤如下 步骤1 在 业务工作 列表中双击 人力资源 薪资管理 工资类别 新建工资类别 菜单项 即可打开 新建工资类别 对话框 如图4 34所示 步骤2 在 请输入工资类别名称 文本框中输入新建工资类别名称 工资类别名称最长不得超过15个汉字或30个字符 之后 单击 下一步 按钮 即可打开选择部门对话框 如图4 35所示 工资类别管理 建立工资类别的具体操作步骤如下 步骤3 在选择新建工资类别所包含的部门 如果全部包括 则还可以单击 选定全部部门 按钮 之后 单击 完成 按钮 即可弹出如图4 36所示的提示对话框 单击 是 按钮 确认工资类别的启用日期之后 系统自动将打开新建的工资类别 固定资产管理系统初始化设置 进入固定资产设置选项卡片选项 卡片选项 设置卡片样式的具体操作步骤如下 步骤1 在企业应用平台窗口的 业务工作 选项卡中 双击 财务会计 固定资产 卡片 卡片样式 菜单项 即可打开 卡片样式 对话框 如图4 69所示 步骤2 在其中可对卡片样式进行定义 修改 删除等操作 如果需要新增卡片样式 则单击 增加 按钮 即可弹出提示询问框 询问 是否以当前卡片样式为基础建立新样式 如图4 70所示 步骤3 单击 是 按钮 确认后显示通用卡片样式 如图4 71所示 在卡片格式的上方用户可以输入新的卡片样式名称 也可以对原来的名称进行相应的修改 应收款管理系统初始化设置 选项设置初始设置应收账系统科目设置账期内账龄区间设置逾期账龄区间设置报警级别设置单据类型设置期初余额 选项设置 具体的操作步骤如下 步骤1 在企业应用平台窗口的 业务工作 选项卡中 双击 财务会计 应收款管理 设置 选项 菜单项 即可打开 账套参数设置 对话框 如图4 72所示 步骤2 单击 编辑 按钮 即可进入修改状态 切换到 凭证 选项卡 即可看到其中有4个存在下拉选项和10个复选框 如图4 73所示 选项设置 具体的操作步骤如下 步骤3 切换到 权限与预警 选项卡 在其中可以设置 启用客户权限 启用部门权限 单据报警 信用额度报警 录入发票时显示提示信息 和 信用额度控制 选项 如图4 74所示 步骤4 切换到 核销设置 选项卡 在其中提供了 按单据 和 按产品 两种应收款的核销方式 如图4 75所示 应付款管理系统初始化设置 选项设置初始设置应收账系统科目设置账期内账龄区间设置逾期账龄区间设置报警级别设置单据类型设置期初余额录入 期初余额录入 录入期初余额的具体操作步骤如下 步骤1 在 业务工作 选项卡中双击 财务会计 应付款管理 设置 期初余额 菜单项 即可打开 期初余额 查询 对话框 如图4 103所示 步骤2 输入相应的查询条件之后 单击 确认 按钮 即可打开 期初余额明细表 窗口 如图4 104所示 期初余额录入 录入期初余额的具体操作步骤如下 步骤3 单击 增加 按钮 即可弹出 单据类别 对话框 选择需要增加的期初余额单据类型 单据类型有 采购发票 应付单 预付款 应付票据 之后 单击 确定 按钮 即可开始录入期初余额数据 如图4 105所示 步骤4 在录入完成全部的期初余额票据之后 还需要进行期初对账工作 步骤5 在 期初余额明细表 窗口中单击 对账 按钮 即可弹出 期初对账 窗口 如图4 106所示 从中可以查看应付款系统与总账系统的期初余额是否平衡 若不平衡 则要查找原因 使之平衡 第1个会计期间已记过账后 起初余额就只能查看 不能修改了 存货核算系统初始化设置 选项设置期初数据科目设置存货科目对方科目税金科目结算科目 结算科目 具体的操作步骤如下 步骤1 在 科目设置 界面中双击 结算科目 选项 即可打开 结算科目 窗口 如图4 128所示 步骤2 如果要增加结算科目 只用单击 增加 按钮 即可出现一个空白行 在空白行中输入相应的信息 单击 保存 按钮 即可添加成功 如图4 129所示 专家点拨 提高效率的诀窍 点拨1 设置完总账系统参数之后 为什么在进行结转时不能进行结转 解决 当出现这种情况时 用户应该检查是否是第一次使用些软件 如果是第一次使用或没有上年数据时 则不能进行结转 如果是第二次使用 则首先建立一个账簿 再调整会计科目 最后结转上年的余额 系统将自动结转各账户的余额等信息 点拨2 为什么无法进行控制科目 产品科目结算方式科目的设置 解决 在进行控制科目设置之前 需要先设置客户分类和客户档案 在进行产品科目设置之前 需要先设置计量单位 存货分类以及存货档案 在进行结算方式科目设置之前 需要先设置结算方式 点拨3 在进行存货核算设置时 无法进行