简洁出差管理制度.doc

出差管理制度第一章 总则第一条 目的 为使本公司出差管理有所遵循，维护公司利益，特制订本规定。第二条 范围 公司及所属部门员工因公出差，依本规定办理出差事项及支取差旅费。第二章 具体内容第一条 出差办理程序员工出差前应填写出差申请单，出差时间及期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。员工返回后即时到人事部考勤统计处报备实际出差日期，并填写于出差申请单，由考勤统计人员签名确认。员工返回后一周内填写旅差费报销单，并在后面贴好相关票据。如出差需要财务借款，凭已签批的出差申请单及暂支单向财务部借支，借支金额不得超过借支本人未发放工资的50%，如超过则报部门副总同意，经总经理批准。出差人员返回后一周内填写旅差费报销单，结清暂支款，未于指定时间结清暂支款，财务部有权追究。并于当月工资中先行扣回，报销时再行核付。第二条 出差时间计算及审核权限（一）出差时间计算实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间提前2小时，到返回时间滞后2小时为准：出差当日12：00以前出发按1天计算；出差当日12：00以后出发按半天计算；出差当日12：00以前返回按半天计算；出差当日12：00以后返回按1天计算；连续出差的，即中途没有返回常驻办事处的，以所乘交通工具离开常驻办事处前2小时，到返回常驻办事处后2小时为准；（二）出差时间的审核权限职位出差时间审核权限部门负责人主管副总行政副总总经理董事长员工1天以内确认/5天以内确认审批/5天以上确认审批审批审批/主管、经理、副经理3天以内确认审批/3天以上确认审批审批审批/副总级以上7天以内/审批审批/7天以上/审批审批审批港澳台及国外无论天数，一律报直属上司、部门副总、总经理审批后，报董事长审批，另行请示。第三条 出差其他规定（一）员工出差期间，除给予正常工作薪资外，不得另行申请加班费，节假日因公出差酌情给予安排调休或计算薪资。（二）出差途中如因工作需要、生病或遇意外灾害，必须电话联系相应负责人，请示批准延时，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销旅差费，并依情节轻重予以处罚。（三）如因工作需要产生交际费用，须事先知会部门主管副总批准，如费用超过5000元，须事先报备总经理批准方可。（四）员工在本市出差，要求当日往返；员工在外市出差，车程两小时以内尽量业务结束当日赶回公司，如因特殊情况须报批部门经理及主管副总同意。（五）出差人员每日填写出差日报向各直属主管报告。第四条 出差费用报销（一） 费用报销流程出差人员填好旅差费报销单后，交本部门经理签名，按规定标准审查，查验票据并签名确认。经部门经理签名确认后交会计审核签名。会计审核签名后交主管副总、总经理签批。最后到财务部出纳处核算领取报销费用。若费用超过NNNN元，则必须提前以请示报告形式向公司申请，经总经理及董事长批准后方可。（二） 费用报销规定报销时，应提交己签批的出差申请单、旅差费报销单、发票（如无发票则应附收据，并说明具体未取得票据的原因）。所有提交报销单据均应在旅差费报销单后面，从左至右依次分层粘贴，不能用订书机装订。所有提交报销单据均先由各部门经理做好复核，整理好后提交会计审核真实性、合理性，不符合要求的退回部门重新办理填报手续。所有费用报销必须提供发票原始单据，特殊情况则开具收据酌情处理。所有费用报销按标准报销，超标自付，欠标不补；严禁虚报，如有发现，给予严厉处罚。汽车出差路桥费，由司机（开车人）填写旅差费报销单，按路途经过的的收费站名和付款票据办理报销手续。如有随车人，则要有随车人或用车部门主管签字证明，人事部审核登记后才能办理报销手续。第五条 乘坐交通工具的规定（一）公司员工出差，根据路途交通情况，乘坐巴士、公汽、长途汽车、火车硬坐为主，凭当日车票实报实销。如团队出差，且路途较远，可视实际情况申请公司派车，不予报销交通费用。（二）公司员工出差，一般不准乘坐摩托车、三轮车等机动车辆，特殊情况需注明乘坐理由，由部门经理核实批准报销。一般情况不允许乘坐出租车，如因业务需要征得主管副总同意报总经理批准才能报销，并需提供准确乘车发票。（三）副总经理级以上职员出差，由公司派车；如因特殊原因不能派车，则优先乘坐巴士、公汽、长途汽车、火车为主；如因工作需要，可酌情乘坐出租车、火车卧铺、飞机。（四）如火车行程超过10小时，可申请乘坐卧铺，乘车时段尽量选择夜间，到达目的地后即时投入工作。第六条 误餐补助及住宿标准（一）出差当日可往返公司的，只给予车费补助和误餐补助，不给予住宿补助。（二）出差超过一天，未产生住宿费用的，按补贴标准上限的50%给予补助。（三）若出差参加会议或活动，由组织单位统一安排食宿者，误餐费及住宿费不予报销。（四）若当日有接待餐费和公司派车的，不再另行申请当日误餐补助和报销路费。（五）低阶员工随同高阶员工同行出差时，住宿费可按照高阶人员的旅差费标准给付；二人以上同时出差同一区域，要求在出差申请单上注明随同人员，由一个人负责报销。（六）本着经济节约的原则，出差时同性别员工尽可能入住三人标准间或双人标准间。第三章 附则本管理制度由人事部负责解释，传阅后经总经理批准后，自下发之日起予以执行。附表：出差申请单申请日期： 年 月 日 姓 名部 门随 行出差事由出差日期自年 月 日 时起至年 月