差旅、招待管理制度.doc

差旅、招待管理制度1 总则1.1为加强集团公司的出差管理，有效控制经营费用，本着合理、节约、又不影响工作的原则，特制定本制度。1.2本制度中的出差，是指离开公司所在城市，办理与公司业务有关或经公司有关领导同意办理的其他事务的活动。1.3本制度适用于集团公司本部，各子公司、分公司遵照执行。 2 计划与申请2.1公司各部门员工出差原则上应制订出差计划（包括招待客户计划、礼品计划等）,并纳入月度工作计划中。计划应明确出差的目的和要求。2.2各部门员工出差，均须填写出差申请单（见附件），经人力行政部登记，方可外出。部门副经理及以下员工出差，由部门经理审核，分管副总批准；部门（基地）经理、总经理助理出差，由分管副总审核，总经理批准；总监、副总经理及以上人员出差，由总经理审批。2.3因情况紧急而无法办理出差审批手续的，可用电话方式请示，得到同意后，可先出差，后补办手续。出差申请单需上交人力行政部备案3 费用与标准3.1出差费用包括：路途交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。3.2出差费用一般标准：出差费用标准表 单位：元人天（次）项目标准职务长途交通工具住宿费伙食费市内交通出差补助飞机轮船火车汽车大城市特区其他地区大城市特区其他地区大城市特区其他地区地区不限总经理及以上管理人员特等一等软卧实报实报实报实报实报实报实报60总监、副总及以上管理人员特批二等硬卧实报180城市150元县份60元120100503050部 门正、副经理特批三等硬卧实报130城市100元县份50元10060302030主管人员特批经济仓位硬卧实报110城市80元县份40元8040201515主管以下人 员特批经济仓位硬卧实报90城市60元县份30元5030101010注：1、总监、副总及以上管理人员下乡当天回来餐补20元/餐，其余人员下乡当天回来餐补20元/天2、本公司顾问、董事的差旅费按照副总经理级标准支给。3.3出差费用特殊标准（按实报销人员除外）3.3.1住宿：住宿费多不补，少不退，凭发票核报。多人共同出差的原则上应合住双人间、三人间。3.3.2出差人员的住宿由当地公司安排，并优先考虑公司宿舍。只有当地公司宿舍没床位时才可考虑住宿当地宾馆。3.3.3由接待单位免费提供住宿或住亲朋好友家的，不享受住宿费报销待遇；如夜间在长途交通工具上度过的，不计入住宿天数。3.3.4伙食费补助：伙食费补助不分途中与住勤，按上述费用标准核发。凡由接待单位免费提供就餐的或就餐费用已通过其他方式在公司报销的，不再享受伙食费补助。3.3.5市内交通费：市内交通费按上述费用标准凭发票核报。凡自带车辆或由接待单位提供交通工具的，不再享受市内交通补助。3.3.6长途交通工具：（1）交通工具标准低的人员随同交通工具标准高的人员出差，可按交通工具标准高的人员报销。（2）时间急迫或合理成本考虑而需搭乘飞机时，应报总经理批准后，方可乘坐。（3）因时间急迫或交通不便或业务需要得以计程车代步时，需经部门负责人批准，部门负责人应对计程车费严加限制。（4）为降低费用，公司鼓励出差人员乘坐火车，凡连续乘车超过12小时的，每满12小时另行补助20元，依此类推。3.4凡自带车辆出差或搭乘公司的交通工具者的，其交通补助不予报销，但过路过桥费、油费等按实报销，已享受交通费包干补助的不予报销过路过桥费、油费。3.5凡公司派往外地学习、培训、参观、参加会议，对方已免费提供食、宿、市内交通工具的，或食、宿、市内交通费用已计入相关费用中的，则不再享受相关待遇。3.6低层人员陪同高层人员同行出差，其食、宿、交通工具已由高层人员安排或免费提供，则不再享受相关待遇。3.7外派人员视同在本公司所在地工作，不报销住宿、伙食及交通费补助。3.8凡超出以上出差费用标准的，超出部分均由当事人自理，特殊情况应说明原因，并应报总经理批准后，方可报销。4 出差管理4.1公司员工出差前，应做好出差行程的安排工作，明确出差的任务和要求，准备好出差所需的文件、资料等。各部门对出差人员要定任务、人数、地点、路线，注重提高办事效率。4.2出差员工应随时与公司保持联系，并经常、及时地将任务完成情况用最有效、最经济的方式向直接领导汇报，遇到重大、重要的情形变化，应做好详细记录，并迅速向直接领导报告。4.3出差员工应严格按照出差申请单中的要求开展工作（包括目标任务、出差时间、地点、所到单位），不得任意改变行程及延长差期。否则，除超出的差旅费自理及取消相应补贴外，还将在全公司通报批评，超期耽误的时间以旷工论处。因情况发生变化需改变出差时间或地点的，需及时上报并征得部门负责人同意方可执行。如已提前完成任务或确信已无法完成任务的，应在请示领导后立即返回公司。公司员工不得借出差机会办理与公司业务无关的事宜或借机旅游。4.4公司员工出差办理重大或重要事务、外出调研、学习培训、参加会议，回公司后，应及时写出工作汇报或学习培训心得交直接领导审阅。4.5外派人员视同在本公司所在地工作，不报销住宿、伙食及交通费补助。注：外派人员指因工作需要，集团派驻到各项目部的工作人员或从一个项目部借调到另一个项目部协助开展工作的人员。5 借支与报销5.1出差员工需借差旅费的，应填写借款单，与出差申请单同时报批，其程序与权限与出差申请相同。5.2出差返回后，应在5个工作日内凭出差申请单到公司财务部办理报销手续，不能按时报销的，应向财务部说明原因，否则不予报销。如果没有在5个工作日内报销者，财务部应从其当月工资中先予扣除，等报支后再进行核付。5.3报销时，应在差旅费报销单上如实填报发生差旅费用，据实提交相应的发票收据。财务人员有权抽查核实核对，如发现弄虚作假，取消当次报销，并处以假单金额的2倍罚款并进行公司内通报批评。部门副经理及以下人员，由部门经理签字后，送财务部审核，其他人员直接送财务部审核，由公司总经理或其授权人审批报销。6 公司招待费管理6.1公司部门因业务或工作需要招待客户时，必须由部门经理呈请总经理同意方可进行。6.2公司招待客户的具体工作由相关部门自主安排，但不得铺张浪费。6.3相关部门可先向公司财务部暂支相当数额的招待费用，但需在招待后凭统一发票或印足印花的正式收据结清暂付款。6.4各分/子公司的业务招待费，实行统一管理，从严控制，并上报总公司财务总监审核。超出标准之上的业务招待费，应向总经理填报业务费申请，说明接待理由，报公司总经理签字批准后，财务方可报销。6.5各分/子公司业务招待费列支标准如下：贵州从江分公司：5000元/年云南广南分公司：8000元/年广西德保分公司：5000元/年6.6“招待客户”及“礼品”只有副总以上人员才能考虑，要厉行节约，严格控制。6.7集团公司管理人员到分公司用餐，原则上不请客，分公司负责人若请客只能以个人名义请客，公司不予报销。6.8 特殊情况由总经理特批。7 附则7.1本制度由集团人力行政部负责解释和修订。7.2本制