计划财务科考核细则.xls

公公司司计计划划财财务务科科绩绩效效考考核核实实施施细细则则 负负责责考考核核部部门门 计计划划财财务务科科 考考核核项项目目考考核核内内容容及及要要求求 标标准准分分值值 100 计划管理 依据物资消耗定额 库存储备和生产实际编制物资需求计划 并经站队领导 审批 10 月份物资需求计划于上月20日前及时上报 严控月份物资临时计划 临时计 划的追加每月不能超过2次 成本物资需求计划准确率应达到85 以上 禁止计划与用料不符的变通行为 仓储管理 库房标识明显 库容整洁 库内不得存放其它无关的物品 库房配备岗位职 责和物资收发存资金示板 库房内应划分物资待验区并有明显标识 5 库房应根据实际需要配备相应的工具 如台秤 卷尺 游标卡尺 黄油枪 剪子 断线钳 锯弓子 克丝钳等 储备定额及时分解下库 平均库存及年末实际库存控制在储备定额以内 坚持日清月结 季度盘点 达到帐卡物资金四对口 及时认真进行财务稽核 确保库存金额与本单位财务帐帐相符 月末及时进行结转 对到库物资依据计划在2日内及时进行数量和外观验收 贵重物资和危险品随 到随验 如实规范填写物资验收记录 及时办理入库手续 库存物资全部做到四号定位 主副货位对应 有料签或标牌 合理堆码苫垫 实行五五摆放 做到上轻下重 左整右零 后整前零 下整上零 定量装 箱 过目成数 方便收发料及盘点 库存物资按保管技术规程进行存放 建立物资维护保养记录 做好维护保养 工作 确保物资在库期间质量完好 化学危险品及放射性物资 必须专人专库 柜 管理 隔离存放 定期检查 避免发生事故 剧毒品 爆炸品要双人同时保管和收发 及时记录 严密物资发放手续 出库时应核对单据签章 规格 数量的有效性 材质单 证 检验报告与物资一致 随货同行 消耗管理 按班组建立物资消耗记录 并及时准确填写 做到物资使用去向清楚 5 每季度开展一次物耗分析 半年和全年物耗分析要求有同期对比 数据翔实 分析透彻 增减原因清楚 班组工具帐物相符 清洁 灵活好用 废旧物资管理 严格执行物资交旧领新制度 轮胎85 蓄电池85 汽车及内托金属配件 90 工矿金属配件90 钻采工具及金属配件90 各类工具量具90 5 对回收的废旧物资妥善保管 及时上交 不得私自处理 其它管理 对上级部门印发的文件及规章制度及时登记 可以电子版 统一保管 5 熟悉本岗位职责 掌握相关基础知识 业务流程以及实际操作技能 投资管理加强投资跟踪 杜绝超投资项目发生 10 项目跟踪管理及时通报投资项目进展情况及存在问题 当年投资项目完成率95 以上 4 项目结算管理 结算任务完成率80 以上 各项目负责部门按照上级部门规定及时组织已完工 项目验收 在规定时间内组织施工单位上报结算及相关资料 5 规划管理年度投资项目建议计划报送及时 准确 5 基础设施维修管理 每年11月15日前上报年度基础设施维修计划 2 基层站队指派专人负责基础设施维修项目现场管理 并严格监督施工质量及 施工现场安全管理 2 综合统计管理按时上报统计资料 2 制度配备 执行与 资料管理 应配的财务核算管理制度齐全 规范 3 基层站队 班组成本写实管理台账登记及时 数字准确 资料完备 连续登 记 3 仓储管理5 基层基础核算报表 数字准确 内容完整 账表相符 账实相符 3 资金管理每月16日前报送下月度资金计划 18日前通过资金平台上报完毕 3 报销业务每月按规定日期报送原始单据及费用审批单3 成本控制 根据厂下达的成本费用指标制定费用分解方案 考核如何将各项费用指标分 解到班组 单台设备 承包责任人 5 根据分解的费用指标制定具体的成本控制方案 考核如何采取有效措施对分 解到班组 单台设备的费用指标进行控制 5 成本费用控制率100 以成本费用控制结果进行考核 累计发生费用与厂下 达的预算指标相比是否超支 5 定期召开成本费用分析会 要有详细的分析资料 月度简要分析 季度综合 分析 年度全面分析 5 队级 班组及时建立完全成本写实台帐 并对设备运行及费用节超进行月度 分析 考核费用实耗与队级单井核算是否相符 月分析所提建议是否可行 5 制度配备 执行与 资料管理 被被考考核核单单位位 机机关关科科室室 基基层层单单位位 考考核核计计分分标标准准 计划编制依据不充分扣5分 计划未经站队领导审批发现一次 扣5分 计划迟报一次扣1分 临时计划每超1次扣1分 物资计划准确率每低于10个百分点扣1分 因计划不周造成积 压视情况扣1 5分 发现计划变通行为取消评比资格 库房没有标识扣1分 库区杂乱无章 不清洁 杂草丛生的扣 1分 库内存放其它无关物品扣1分 应配备而没有配备全的缺一项扣1分 储备定额没有及时分解落实的扣1分 平均库存每超储10 扣1 分 年末库存超储扣2分 一项达不到要求扣1分 验收不及时一次扣1分 验收记录填写不规范扣1分 事后补 记录或造假记录的扣1分 不及时入帐的一次扣1分 四号定位不全的缺一项扣1分 摆放不合理的一项扣1分 未按保管规程存放的一项扣1分 未建立保养记录的扣1分 应进行维护保养而未保养的一项扣1分 没有按要求保管扣1分 记录不及时扣1分 公公司司计计划划财财务务科科绩绩效效考考核核实实施施细细则则 出库手续不严密或以白条代替出库单一次扣1分 因人为因素 错发错领物资造成安全事故或经济损失的一次扣2 3分 没有建立物资使用记录的扣2分 记录不及时不准确的扣1分 分析不符合要求的一次扣1分 未开展分析扣2分 班组工具帐物不符的扣1分 执行不严格或没有执行交旧领新的每一项扣2分 上交不及时一次扣1分 私自处理废旧物资的取消评比资格 每缺一项制度扣2分 没有统一保管扣1分 现场随机提问 回答错误每次扣1分 每发生一项结算超计划项目扣5分 每发生一次未及时通报投资项目进展情况及存在问题扣2分 未及时组织竣工验收一次扣2分 未及时组织施工单位上报结 算及相关资料一次扣2分 年度投资项目建议计划按通知时间报送 每迟报一次扣2分 迟报一次扣5分 未指派专人负责管理一次扣2分 不按时扣1分 数据不准确扣2分 检查财务核算管理制度 一项不全扣50元 随机抽查任意两个月完全成本台账 未按规定执行每次扣20 元 随机抽查两个班组任意两个月完全成本核算报表不按规定执 行 每发现一项扣20元 未及时上报扣5分 上报符合率正负偏差5 以上5扣分 未按时上报扣5分 上报单据未按规定要求填报 每项扣2分 无分解方案的扣100元 分解方案不具体 量化细化不到位 可操作性不