用友U8总帐系统的一些使用流程用友U8应用中的一些问题.doc

用友U8总帐系统的一些使用流程作者：未知 文章来源：网络 点击数： 326 更新时间：2009-5-4 11:28:00增加凭证 单击填制凭证单击增加录入凭证分录录完凭证，单击保存单击退出。 凭证表头部分的录入 备注: 凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或名称。 采用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号 采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。 凭证一旦保存，其凭证类别，凭证编号不能修改。 输入凭证正文部分 备注: 摘要可以相同，但不能为空，按回车，系统将摘要自动复制到下一分录行 会计科目通过科目编码或科目助记码输入。科目编码必须是未级的科目编码。金额不能为零，红字以“-”号表示。 在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。 录入涉及数量核算的分录时，录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放在借方，可用空格调整方向；辅助核算信息 如果科目设置了辅助核算属性，还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。 备注： 在录入凭证过程中新增加的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增加录入；具体操作：单击辅助信息参照单击编辑单击增加单击退出 修改凭证 单击上张、下张选中要修改的凭证，直接修改；修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。备注： 未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改已审核算的凭证应先取消审核后，再通过证制单功能进行修改。 若您在【选项】中设置了制单序时的选项，那么，您在修改制单日期时，不能在上一编号凭证的制单日期之前。1月份制的凭证不能将制单日期改为2月份的日期。若在【选项】中设置了不允许修改、作废他人填制的凭证，则不能修改他人填制的凭证。外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。冲销凭证 单击上张、下张选中要作废/恢复的凭证，单击制单菜单下作废/恢复。 冲销凭证可以采用【制单】菜单下的冲销凭证命令制作红字冲销凭证。 备注：制作红字冲销凭证将错误凭证冲销后，需要再编制正确的蓝字凭证进行补充，通过红字冲销法增加的凭证，应视同正常凭证进行保存。 删除凭证 单击上张、下张选中要作废/恢复的凭证，单击制单菜单下作废/恢复。 单击制单菜单下整理凭证选择整理凭证期间单击“确定”选择要删除的凭证单击“确定”。 备注： 如果遇到有非法的凭证需要作废时，则可以使用作废/恢复功能，将这些凭证进行作废。如果作废凭证不想保留时，可以通过整理凭证功能，将其彻底删除，并对未记账凭证重新编号。 只能对未记帐的凭证作凭证整理。已记帐凭证作凭证整理，应先恢复本月月初的记帐前状态，再作凭证整理。 若本月有凭证已记账，那么，本月最后一张已记账凭证之前的凭证将不能作凭证整理，只能对其后面的未记账凭证作凭证整理。若想对已记账凭证作凭证整理，请先到恢复记账前状态功能中恢复本月月初的记账前状态，再作凭证整理。 会计凭证审核 更换操作员：在企业门户中单击菜单重注册，屏幕显示“系统登录”，选取帐套后单击确认；在“操作员”窗口选择有审核权限的操作员单击确认； 审核：单击审核凭证下的审核凭证设置要进行审核的凭证条件，点击“确认”选择要审核的凭证，点击“确定”点击单击“审核”或审核菜单下的成批审核凭证； 取消审核：如上进入审核凭证窗口，点击单击“取消”或审核菜单下的成批取消审核； 标识错误：如上进入审核凭证窗口，可单击标错，系统在该凭证上标识为有错，便于制单人进行修改；审核完毕，单击退出。 备注：制单人与审核人不能是同一人；审核前必须更换操作员（重新注册）； 凭证一经审核便不能修改和删除，若要修改删除可先取消审核； 取消复核只能由复核人自已进行。会计凭证记帐 在”凭证”菜单中单击记帐单击“记帐范围”输入要记帐的凭证范围（格式如：1-20或1,3,5,7-10）单击下一步，核对记帐报告无误后，单击下一步，单击记帐，系统即开始记帐，记帐完毕退回总帐系统画面。备注 第一次记账时，若期初余额试算不平衡，系统将不允许记账。 上月不记帐，本月不能记帐。未审核凭证不能记帐。 作废凭证不需要审核可直接记帐。月未业务操作：月未工作描述： 1) 银行出纳录入对账单,与银行对账。 2) 记帐人员进行转帐定义，执行转帐生成。（如果涉及现金，银行存款科目，凭证也须出纳签字）。 3) 财务经理审核转帐生成的凭证。 4) 记帐人员对审核后的凭证记帐。 5) 凭证全部记帐完毕后，记帐人员执行对帐。 6) 对帐平衡、显示正确后，制表人在UFO报表系统内编制报表，打印报表，送交财务经理审核。 7) 打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册，打印帐簿保存。 8) 数据备份后进行结帐。（其他各系统必须先结帐） 月未财务工作： 银行对帐工作： 录入银行对帐单： 单击出纳 银行对帐银行对帐单选择银行科目单击增加录入银行对帐单内容录完后单击“保存”单击退出； 录入银行对帐：单击出纳银行对帐选择银行对帐科目，进入对帐界面 单击对帐，屏幕显示“对帐条件”对话框；逐级选取对帐条件，录入截止日期，单击确定，系统即开始自动勾对，并打上勾对标记“”； 对那些应勾对而未勾对上的帐项，可在两清区域双击，系统标注为“”； 单击检查，检查结果平衡，单击退出； 余额调节表查询： 把光标移到要打印余额表的科目上，单击查看或双击，屏幕显示银行存款余额调节表，并可打印输出。 用友软件年度结转操作步骤讲解作者：未知 文章来源：网络 点击数： 270 更新时间：2009-4-23 9:58:00用友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：1、进入系统管理，点注册，如下图。 2、注册用户名用admin，再点确定。 3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出” 4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。 5、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。 6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。 7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。 8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。 二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。 1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账，就选2005年。选好后点确定 2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”，如下图所示 3、点确认，接着点是。 4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。 4、建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。 三、结转上年数据 注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。 1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据，此时要选2006年。选好后点确定 2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据” 注：因为版本的不一样，此时选择也不一样， 1）如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可； 2）如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序；最后结转总账系统。 3）如果是TONG2005的版本，并且使用了购销存，就按照如图所示，按顺序从上到下结转。4）因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。 3、在结转上年数据中选择总账系统结转， 4、点确认 5、确认后系统弹出对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。 注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错！ 6、经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。 7、如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。 8、新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新计算了。 财务软件：用友U8应用中的一些问题作者：未知 文章来源：网络 点击数： 247 更新时间：2009-5-4 11:17:00一、公共问题1、如何添加操作人员和设置操作人员权限 系统管理权限用户（注意：用户id和用户名不能重复） 系统管理权限权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可） 2、如何控制操作人员的数据权限 企业应用平台设置数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限） 3、帐套如何进行输出 系统管理账套输出； 4、帐套如何进行引入 开始程序用友ERP-U8系统管理操作员admin密码791121账套（找到备份的数据）引入*账套引入完成 5、如何解除工作站点锁定 判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点*正在运行功能*,互斥任务*申请不成功。造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电 锁定的目的:最大限度地保护财务数据不被丢失 解决办法：企业管理器Microsoftsqlserverssqlserver组（local）（windowsNT）数据库ufsystem表ua-task点右键选择打开表返回所有行找到相应的客户端删除 或者 企业管理器Microsoftsqlserverssqlserver组（local）（windowsNT）数据库ufsystem表ua-task点右键选择打开表返回所有行在工具栏中选择sql按钮在空白放款中输入： Select* Fromua_task Where(cacc_id=*)（*为账套号）在工具栏中选择“！”按钮删除显示的数据 6、如何解除单据的锁定 判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“*”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。 解决办法：系统管理视图清除单据锁定删除工作站的所有锁定选择相应的单据删除 7、如何设置自定义项 企业应用平台设置其他自定义项中进行设置（在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据上，而在单据设置中指定的项目，只适用于指定的单据） 需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目；8、如何增加备查科目 企业应用平台设置其他自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务备查科目设置中进行指定；9、如何修改单据的格式 企业应用平台设置单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可 10、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理 企业应用平台设置客商信息供应商档案（客户档案）中进行并户处理。注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作，操作之前请进行备份，以免造成数据混乱。11、使用vpn设备时，在服务器中输入计算机名不能登陆，输入ip地址时即可登陆，登陆打开单据时提示：没有使用权限！原因：计算机不能解析名称 解决方法：在c:winntsystem32driversetc中找到hosts,用记事本打开，在最后一行中加入：服务器的ip地址和计算机名即可！ 12、登陆U8系统时，系统提示演示版已过期！原因：同时在线的人数超过了软件的许可数。解决方法：软件不使用时，请立即关闭，将有限的登陆许可权让给他人。或者稍后再尝试登陆。 二、财务会计 1、如何对会计科目进行增加、修改和删除 在设置财务会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。注意：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。在会计科目界面编辑指定科目现金总帐科目银行总帐科目”到已选科目栏中确定 2、如何设置项目档案 增加项目大类：增加在新项目大类名称栏输入大类名称屏幕显示向导界面修改项目级次 指定核算科目：核算科目【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目选中待选科目点击传送箭头到已选科目栏中确定 项目分类定义：项目分类定义增加输入分类编码、名称确定 增加项目目录：项目目录右下角维护项目目录维护界面增加输入项目编号、名称，选择分类输入完毕退出 3、如何录入期初数据 输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额 上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总 辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细 录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据； 如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账设置其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩； 4、如何设置凭证打印格式 A、在(windows98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb*(*代表所要打印凭证的条数)，在（windows2000/xp）中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb*(*代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式; B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计总账设置选项账簿凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和*相同的数字； C、在财务会计总账打印凭证中进行设置即可。5、如何删除和作废凭证 删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证 作废凭证：在凭证编辑界面下制单作废/恢复凭证将被打上作废标记 整理凭证：在凭证编辑界面下制单整理凭证选择月份确定是否删除选择确定选择是否整理凭证断号 6、如何设置常用凭证 常用凭证生成或调用：凭证制单生成常用凭证或调用常用凭证输入编号、说明确定 7、如何进行银行对帐 a)银行对帐期初录入:出纳管理银行对帐银行对帐期初选择科目确定选取该银行帐户的启用日期输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”点击“对帐单期初未达账”增加录入对账单期初未达账保存退出后点击“日记账期初未达账”增加录入日记账期初未达账保存退出 b)银行对帐单录入：出纳管理银行对帐银行对帐单选择科目增加录入银行对帐单 c)银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。操作步骤：自动对账：出纳银行对账选择要进行对账银行科目，月份确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单对账录入对账日期及对账条件确定后进行自动银行对账。 手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用） 双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否