和市级财政预算执行情况及2011年市级财政预算草案报.doc

遵义市2010年全市和市级财政预算执行情况及2011年市级财政预算草案报告2011年3月11日来源:市三届人大六次会议作者:市政府信息中心 徐微 市级财政预决算报告（2011年2月22日在遵义市第三届人民代表大会第六次会议上）遵义市财政局局长 靳立国各位代表： 受市人民政府委托，我向大会报告遵义市2010年全市和市级财政预算执行情况及2011年市级财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。一、2010年全市和市级财政预算执行情况2010年，在中共遵义市委的领导下，在市人大、市政协的监督和支持下，全市财政工作以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，积极发挥财政职能作用，落实积极的财政政策，努力保障和改善民生，促进经济社会平稳较快发展，经过全市上下各级各部门的共同努力，较好地完成了全年预算任务。（一）2010年全市财政收支预算执行情况经市三届人大五次会议批准，2010年全市财政总收入预算130亿元，一般预算收入预算52.3亿元，均按增长13%安排。根据快报统计，2010年全市财政总收入完成1412980万元，为预算的108.7%，比上年增收262715万元，增长22.8%；全市一般预算收入完成575946万元，为预算的110.1%，比上年增收113103万元，增长24.4%。全市一般预算支出完成1941962万元，比上年增加400231万元，增长26 %。（全市一般预算收支执行情况见附表一、附表二）（二）2010年市级财政一般预算收支执行情况经市三届人大五次会议批准，2010年市级一般预算收入预算为103540万元，一般预算支出预算为186644万元。在预算执行中，2010年10月市三届人大常委会第28次会议批准，一般预算收入调整为89200万元，一般预算支出预算调整为191311万元。一般预算支出调整预算191311万元加中央和省下达成品油价格和税费改革税收返还收入、公共安全转移支付收入、均衡性转移支付收入等转移支付收入11241万元，再加上中央和省对市级专项补助84632万元，减去市级对三区一市专项补助20487万元，一般预算支出最后预算为266697万元。2010年市级一般预算收入完成93305万元，为预算的104.6%，比上年增长1.8%，扣除“省直管县”调整收入缴库方式、两城区公安体制下划、上年一次性国资收益等因素影响收入14340万元后，同比增长20.7%；市级一般预算支出完成253814万元，为预算（指最后预算，下同）的95.2%，比上年增加80956万元，增长46.8%。（市级一般预算收支执行情况见附表三、附表四）2010年市级一般预算收支平衡情况是：市级一般预算收入93305万元，加上级补助收入148780万元（其中：返还性收入42996万元，一般性转移支付收入41639万元，专项转移支付收入64145万元），加地方政府债券转贷收入9880万元、上年结余27151万元、调入资金100万元，减上解支出和调出资金2768万元，市级财力为276448万元，减市级一般预算支出253814万元，年终滚存结余22634万元，减结转下年支出2536万元，净结余20098万元。（三）2010年市级财政基金预算收支执行情况经市三届人大五次会议批准，2010年市级基金预算收入预算28200万元，基金预算支出预算30840万元。基金预算支出预算加中央和省对市级专项补助、超收收入、动用上年结余等27191万元，减市级对三区一市专项补助11611万元，基金预算支出最后预算为46420万元。2010年市级基金预算收入完成51500万元，为预算的182.6%，比上年增收24184万元，增长88.5%,主要是中心城区土地管理实行“五统一”后土地收入集中缴入市级；市级基金预算支出完成44060万元，为预算的94.9%，比上年增加9837万元，增长28.7%。（市级基金预算收支执行情况见附表五、附表六）2010年度财政决算正在编制过程中，以上数据可能有一些变化，届时再向市人大常委会报告。（四）2010年市级政府债务执行情况2010年市级政府债务偿债计划37605万元（财政偿还），根据偿债变化情况，调整为34411万元，调减3194万元。全年偿还债务34411万元（本金20021万元，利息14390万元），偿还率100%，与上年同比增加20455万元（本金15877万元，利息4578万元）。2010年是“十一五”收官之年，过去五年，全市财政发展改革取得新的进展，财政收支规模不断扩大，财力进一步增强；财政支出结构不断优化，民生得到进一步改善；财税改革不断深化，公共财政体系进一步完善；财政管理不断加强，管理水平进一步提高。经过五年努力，全市财政总收入由2005年的60.11亿元增加到141.3亿元，年均增长18.6%，超预期目标5.6个百分点，增加1.35倍；一般预算收入14个县、区（市）均实现亿元以上，由2005年的22.16亿元增加到57.59亿元，年均增长21%，超预期目标8个百分点，增加1.6倍；一般预算支出由2005年的58.47亿元增加到194.2亿元，年均增长27.1%，增加2.32倍。 二、2010年预算执行及财政工作的主要情况 （一）加强农业基础投入全市农业投入33.48亿元，同比增长45.7%，用于农业、水利、畜牧、林业、气象等方面。按政策重点安排了农业综合开发、能繁母猪保险、石漠化治理、烟水工程、地方公益林生态效益补偿、村级公益事业“一事一议”财政奖补等项目配套资金。支持实施“七个一百”工程，充分利用中央现代农业资金发展壮大茶产业。支持凤冈县等7个县开展支农资金整合试点工作，支持遵义县等3个县实施小型农田水利高标准农田建设试点工作，支持正安县实施扶贫开发新模式试点工作。全市14个县、区（市）均列入村级公益事业“一事一议”财政奖补试点范围，争取中央和省奖补资金1.84亿元，加上市县整合相关专项安排0.98亿元，合计投入村级公益事业2.82亿元，实施项目1414个，受益农民群众达233万人。通过“一折通”发放涉农补贴7.55亿元，其中农作物良种补贴、油菜良种补贴、农机具购置补贴0.8亿元，退耕还林粮食现金补贴2.39亿元，农资综合补贴4.19亿元，对种粮农民补贴0.17亿元。14个县、区（市）列入清理化解其他公益性乡村债务试点单位，审计锁定乡村垫缴税费债务1328万元，待省批复后化债。（二）努力推进经济增长方式转变市级安排科技和企业专项经费1.47亿元，用于支持工业园区建设、中小企业发展、科技创新等方面，重点安排了项目前期、园区规划、白酒技改、节能监测、科技奖励、“15851”人才工程等项目，首批7个市级主抓工业园区正常运转，南部城区重点企业搬迁开始启动。主动对接政策，积极争取中央和省专项资金1.14亿元，支持企业转变发展方式，主要用于中小企业开拓国际市场、淘汰落后产能、煤层气瓦斯利用、企业技改等方面。市级以上投入专项资金0.5亿元，开展环境保护和治理工作，重点用于污染治理、节能减排、污水和垃圾处置、重点水源保护等项目。 （三）加强基本公共服务体系建设优先发展教育事业。全市投入教育经费43.45亿元，同比增长15.8%，其中市级安排教育专项经费1.34亿元，同比增长16.5%。继续实施农村义务教育经费保障机制，进一步提高义务教育阶段学校生均公用经费标准，扩大农村义务教育阶段家庭困难寄宿生生活费资助面，对普通高中家庭经济困难学生进行资助，提高普通高校、高等职业学校家庭经济困难学生国家助学金资助标准，免除中职学校家庭经济困难学生和涉农专业学生学费。启动除“普九”外的农村义务教育化债试点工作。市级安排专项资金1211万元，积极争取中央对地方高校教育化债的奖补资金，支持遵义师院和市职业技术学院在三年内完成化债工作。加强城乡社会保障、医疗卫生、计划生育服务体系建设。全市城乡居民最低生活保障支出6.02亿元，城乡居民医疗保险支出6.89亿元，同比分别增长19.4%、37%。农村低保年平均保障标准提高到1196元，实现以县为单位应保尽保，城市低保平均保障标准提高到人均每月250元。启动新型农村社会养老保险试点工作，财政补助资金0.92亿元，遵义县、湄潭县列入全省试点范围。以构建创业型城市为载体，进一步推进就业和再就业，市级安排贷款担保资金800万元，通过小额贷款担保放大信用贷款，鼓励和支持就业和再就业工作。医药卫生体制改革稳步推进，全市医疗卫生支出18.41亿元，同比增长29.1%，其中公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等支出8.16亿元。全市人口与计划生育事务支出3.28亿元，同比增长18%，其中市级安排0.47亿元，人均投入达6.3元。大力推进保障性安排工程。全市住房保障支出6.54亿元，同比增长24.3%，主要用于廉租住房、棚户区改造、农村危房改造、住房改革等项目，其中整合资金安排农村危房改造2.19亿元，受益群众达1.84万户。及时提供防灾救灾资金保障。针对严峻旱情，市级以上财政投入救灾资金0.93亿元，用于应急水源工程建设、供水供电应急、森林防火、救灾救济等方面。入汛以后安排防汛抗洪资金用于安全度汛。全市投入自然灾害生活补助资金1.01亿元，帮助受灾群众解决口粮、衣被、取暖等基本生活困难。争取并安排地质灾害防治专项资金，用于地质灾害隐患排查、除险治理、应急搬迁等工作。（四）认真落实积极的财政政策实施对部分小型微利企业所得税优惠、1.6升以下排量乘用车减按7.5%征收车辆购置税等税收政策，拉动消费需求，促进经济增长。全市征收车辆购置税3.63亿元，同比增长48.2%。全年财税部门办理政策性退税1.21亿元，支持了企业发展。增加对农民消费补贴，实施“家电、汽车摩托车下乡 ”和“家电、汽车以旧换新”政策，“家电、汽车摩托车下乡”销售额20.75亿元，兑现补贴2.05亿元，同比分别增长189.4%、180.8%，汽车以旧换新1502辆，发放补贴0.21亿元，并启动家电以旧换新工作。中央扩大内需投资项目资金2.19亿元，其中市县安排配套0.39亿元，主要用于农村基础设施建设和环境治理。财政部代理发行地方政府债券转贷资金1.04亿元，全市安排用于农村危房改造和医院建设。（五）建立健全公共财政管理机制积极支持和推进“省直管县”财政改革，按照改革要求理顺缴库方式，并完善相关结算事宜。结合市情继续做好市对县财政支持，保证政策的连贯性。深化部门预算改革，完善细化预算编制，加强预算刚性。深化国库集中支付制度改革，全年市级国库支付中心支付金额19.39亿元，其中直接支付17.37亿元，授权支付2.02亿元。国库集中支付网络系统整体升级，启动了市级预算单位财务集中监管平台建设，严格单位银行账户管理，对特设专户实行定期审批。推进市直单位“公务卡”消费，开展公务卡消费的预算单位21家，全年刷卡金额超过150万元。全面实施非税收入收缴制度改革，全市非税收入系统已接入全省大平台。深化政府采购改革，政府采购的范围和规模不断扩大，将教育设备、体育设备、医疗设备、物业管理等纳入政府采购范围。全年全市采购预算4.43亿元,实际支付采购资金4.05亿元，节约财政性资金0.38亿元，资金节约率8.6%。新蒲新区新舟镇财政体制划转以及两城区公安财政划转如期完成。（六）不断加强财政监督和管理贯彻落实机关厉行节约的有关规定，与2009年比较，全市压缩和削减一般性支出769万元，其中车辆购置和运行费用减少755万元。加强国有资产管理，完成了市直机构改革期间国有资产的清理、评估、划转工作，建成启用了行政事业单位国有资产管理信息系统。继续深入开展“小金库”专项治理，通过自查和重点检查，发现社会团体“小金库”12个，涉及资金28万元;国有及国有控股企业“小金库”40个，涉及资金636万元;发现行政事业单位漏报和瞒报“小金库”5个，涉及资金242万元，已分别作出处理。配合纪检监察等部门开展了中央新增扩大内需以及强农惠农资金专项检查，查出违规违纪单位150个，涉及资金2.22亿元，并开展了工程领域突出问题治理工作。开展会计信息质量检查，全市对479个单位财政收支、会计监督、财政内部监督检查，发现违纪单位50户，查处财政违法、违规、违纪金额4218万元，查补财政收入2286万元。在总结成绩的同时，我们清醒地看到我市财政经济面临的困难和问题：财政收入总量小、增速慢、人均水平低；公共财政保障能力弱，民生投入不足；财政管理水平有待提高，财政资金的使用效益有待进一步发挥。对于这些困难和问题，我们将通过进一步深化改革，加快发展，逐步加以解决。 三、2011年市级财政预算草案（一）2011年预算编制的指导思想认真贯彻落实市委三届九次全会、经济工作会议以及全国全省财政工作会议精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，突出“提速赶超、转型跨越”主基调，继续实施积极的财政政策，推进财税制度改革；支持经济发展，保证收入持续稳定增长；优化财政支出结构，切实保障和改善民生；坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，下决心压缩一般性支出；加强财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益，努力促进全市经济社会又好又快、更好更快发展。（二）2011年预算编制的基本原则1量入为出、量力而行，保证收支平衡 收入预算安排与地区生产总值、固定资产投产增长相适应，做到积极稳妥。逐步提高财政收入占地区生产总值比重，逐步提高一般预算收入占财政总收入比重。将中央、省财政相对固定的转移支付编入预算，提高预算的完整性。合理安排支出，确保收支平衡，不列赤字预算。 2优化支出、统筹安排，保证支出重点 整合财政资源，着力提高基本公共服务保障能力。按照“保工资、保运转、保民生”的要求，进一步优化财政支出结构，加大对“三农”、科技、教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房的支持力度，切实保障和改善民生。大力支持工业强市、城镇化带动、农业产业化发展战略，促进经济和社会发展。 3增收节支、厉行节约，保证收入增长按照党政机关厉行节约的若干规定，努力压缩一般性支出，切实减少购买性支出，努力提高财政资金使用效益。积极推进财税制度改革，落实好国家税收政策，高度重视收入组织工作，做到依法征收、应收尽收、应退则退，不收过头税、不寅吃卯粮。在重视收入质量的同时强化非税收入管理，从2011年起将预算外资金全部纳入预算管理。（三）2011年全市和市级财政预算安排2011年全市财政总收入预算170亿元，比上年完成数141.3亿元增加28.7亿元,增长20%；全市一般预算收入预算69亿元，比上年完成数57.59亿元增加11.41亿元，增长20%。2011年市级一般预算收入预算112000万元，比上年完成数93305万元增加18695万元，增长20%。其中：税收收入预算68670万元，增长20%；非税收入预算43330万元，增长20%。市级一般预算收入预算112000万元加返还性收入41405万元、一般性转移支付收入24490万元（均衡性转移支付补助收入2325万元，民族地区转移支付补助收入2050万元，调整工资补助收入6678万元，与省级和县级结算等收入13437万元）、上年结余收入22476万元、调入资金4475万元，减城建税15%调出安排水利建设基金2640万元、上解支出120万元后，市级财力为202086万元。2011年市级一般预算支出预算安排202086万元（含补助县级专款），比上年预算同比增加21544万元。（市级一般预算收支安排情况见附表七、附表八）2011年市级基金预算收入预算121700万元，基金预算收入加上年结转和城建税15%调入安排水利建设基金等10793万元，市级基金预算支出预算132493万元。（市级基金预算收支安排情况见附表九、附表十）2011年市级政府债务期初余额290801万元，同比增加30629万元,其中增加国家开发银行贷款中心城区道路网络工程项目37000万元，其余项目减少6371万元。2011年市级财政偿债计划61256万元（本金45613万元，利息15643万元），同比增加26845万元（本金25592万元，利息1253万元），增长78%。2011年偿债计划主要是增加国家开发银行贷款和政府重点工程贷款到期本金，计26102万元；其他项目有增有减，相抵后净减少510万元。四、开拓进取，扎实工作，确保完成2011年预算任务（一）依法组织收入，大力增收节支坚持以组织收入为中心，围绕目标任务立足抓早、抓实、抓到位。从2011年起，全面取消预算外资金，加强各项税收收入和非税收入的征收管理，做到依法征收、应收尽收，确保财政收入稳定增长，为经济社会发展提供坚实的物质基础。进一步优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、医疗卫生、社会保障、就业再就业、保障性住房的支持力度，切实保障和改善民生。加强财政管理，从严控制一般性支出，出国境经费、车辆购置运行、会议费、公务接待等经费实行“零增长”。牢固树立过紧日子的思想，勤俭办一切事业，严肃财经纪律，坚决反对大手大脚花钱和铺张浪费行为。（二）充分发挥财政职能，大力支持经济发展继续落实积极的财政政策，认真执行中央促进扩大消费需求、积极就业、增加城乡居民收入等政策。落实好义务教育、公共卫生和基层医疗卫生事业单位绩效工资政策。落实好结构性减税政策，继续对小型微利企业实施所得税优惠政策，促进产业结构升级和服务业发展，实施有利于节能减排、环境保护和增加就业的税收优惠政策。发挥财税政策稳定物价的作用，加强粮油、蔬菜等基本生活品供给，促进市场供求平衡和物价基本稳定。充分运用预算、国债、贴息、担保、政府信用平台等手段，全力支持工业强市、城镇化带动、农业产业化战略，促进我市经济稳定快速增长。（三）加大“三农”投入，促进农村发展与改革以农田水利建设为重点，大力支持中小河流治理、小型病险水库除险加固和地质灾害治理，促进农业综合开发，增强农业综合生产能力。继续增加对种粮农民各项补贴，拓宽农民增收渠道，增加农民生产经营性收入和工资收入。