人民银行财务报表电子表格.xls

资产负债表资产负债表 1 项目行次期初数期末数 CFCC 期初数校 验结果 期末数校 验结果 货币资金125842 89328393 59 短期投资2 应收票据3 应收股利4 应收利息5 应收账款65038439 313291086 36 其他应收款73426624 695872503 91 预付账款8480126 70 期货保证金9 应收补贴款10 应收出口退税11 存货12943803 33778222 60 存货原材料13 存货产成品 14 待摊费用15 待处理流动资产净损失16 一年内到期的长期债权投 资 17 其他流动资产1823578 80 流动资产合计199434710 2210773911 96正确正确 长期投资20正确正确 长期股权投资21 长期债权投资22 合并价差23 长期投资合计24正确正确 固定资产原价257006634 887075421 20 累计折旧262473618 492934047 01 固定资产净值274533016 394141374 19正确正确 固定资产值减值准备28 固定资产净额294533016 394141374 19正确正确 固定资产清理30 工程物资31 在建工程323410044 503410044 50 待处理固定资产净损失33 固定资产合计347943060 897551418 69正确 正确 无形资产351081160 001053440 00正确正确 无形资产土地使用权36 递延资产37正确正确 递延资产固定资产修理38 递延资产固定资产改良支 出 39 其他长期资产40正确正确 其他长期资产特准储备物 资 41 无形及其他资产合计421081160 001053440 00正确正确 递延税款借项43 资产总计4418458931 1119378770 65正确正确 短期借款458000000 008000000 00 应付票据46 应付账款47958215 152005923 05 预收账款48 应付工资49 资产负债表资产负债表 2 项目行次期初数期末数 CFCC 期初数校 验结果 期末数校 验结果 应付福利费50 应付利润51 应交税金52 38941 2243446 92 其他应交款53 其他应付款541593839 45443543 96 预提费用55 预计负债56 一年内到期的长期负债57 其他流动负债58 流动负债合计5910513113 3810492913 93正确正确 长期借款60 应付债券61 长期应付款62 专项应付款63 其他长期负债64正确正确 其他长期负债特准储备基 金 65 长期负债合计66正确正确 递延税款贷项67 负债合计6810513113 3810492913 93正确正确 少数股东权益69 实收资本706720000 006720000 00正确正确 国家资本71 集体资本72 法人资本73正确正确 法人资本国有法人资本74 法人资本集体法人资本75 个人资本764370000 004370000 00 外商资本772350000 002350000 00 资本公积78 盈余公积79正确正确 盈余公积法定盈余公积80 盈余公积公益金81 盈余公积补充流动资本82 未确认的投资损失83 未分配利润841225817 732165856 72 外币报表折算差额85 所有者权益合计867945817 738885856 72正确正确 负债和所有者权益总计8718458931 1119378770 65正确正确 表内主要公式 19行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 行 20行 21 22 行 24行 20 23 行 27行 25 26 行 29行 27 28 行 34行 29 30 31 32 33 行 35行 36行 37行 38 39 行 40行 41行 42行 35 37 40 行 44行 19 24 34 42 43 行 59行 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 行 64行 65行 66行 60 61 62 63 64 行 68行 59 66 67 行 70行 71 72 73 76 77 行 73行 74 75 行 79行 80 81 82 行 86行 70 78 79 83 84 85 行 87行 68 69 86 行 87行 44行 利润及利润分配表利润及利润分配表 3 项目行次上期实际数本期实际数 上期实际数 校验结果 本期实际数 校验结果 主营业务收入 138583511 2236104468 76 主营业务收入出口产品销售收入 2 主营业务收入进口产品销售收入 3 折扣与拆让 4 主营业务收入净额 538583511 2236104468 76正确正确 主营业务成本 631933677 1031582859 39 主营业务成本出口产品销售成本 731933677 1031582859 39 主营业务税金及附加 8 经营费用 9 其他 10 递延收益 11 代购代销收入 12 其他 13 主营业务利润 146649834 124521609 37正确正确 其他业务利润 15 营业费用 162604538 36692745 66 管理费用 171934045 872157741 19 财务费用 18963952 27631083 53 其他 19 营业利润 201147297 621040038 99正确正确 投资收益 21 期货收益 22 补贴收入 23正确正确 补贴收入补贴前亏损的企业补贴收入 24 营业外收入 25正确正确 营业外收入处置固定资产净收益 26 营业外收入非货币性交易收益 27 营业外收入出售无形资产收益 28 营业外收入罚款净收入 29 其他 30正确正确 其他用以前年度含量工资节余弥补利润 31 营业外支出 32100000 00正确正确 营业外支出处置固定资产净损失 33 营业外支出债务重组损失 34 营业外支出罚款支出 35 营业外支出捐赠支出 36 其他支出 37正确正确 其他支出结转的含量工资包干节余 38 利润总额 391147297 62940038 99正确正确 所得税 40 少数股东损益 41 未确认的投资损失 42 净利润 431147297 62940038 99正确正确 年初未分配利润 44 盈余公积补亏 45 其他调整因素 46 利润及利润分配表利润及利润分配表 4 项目行次上期实际数本期实际数 上期实际数 校验结果 本期实际数 校验结果 可供分配的利润 471147297 62940038 99正确正确 单项留用的利润 48 补充流动资本 49 提取法定盈余公积 50 提取法定公益金 51 提取职工奖励及福利基金 52 提取储备基金 53 提取企业发展基金 54 利润归还投资 55 其他 56 可供投资者分配的利润 571147297 62940038 99正确正确 应付优先股股利 58 提取任意盈余公积 59 应付普通股股利 60 转作资本的普通股股利 61 其他 62 未分配利润 631147297 62940038 99正确正确 未分配利润应由以后年度税前利润弥补的 亏损 64 表内主要公式 5行 1 4 行 14行 5 6 8 9 10 11 12 13 行 20行 14 15 16 17 18 19 行 23行 24行 25行 26 27 28 29 行 30行 31行 32行 33 34 35 36 行 37行 38行 39行 20 21 22 23 25 30 32 37 行 43行 39 40 41 42 行 47行 43 44 45 46 行 57行 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 行 63行 57 58 59 60 61 62 行 现金流量表现金流量表 5 项目行次金额 金额校 验结果 一 经营活动产生的现金流量1 销售商品和提供劳务收到的现金2 43989581 40 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动有关的现金4 3196523 72 经营活动现金流入小计5 40793057 68正确 购买商品 接受劳务支付的现金6 36190634 83 支付给职工以及为职工支付的现金7 560178 00 支付的各项税费8 支付的其他与经营活动有关的现金9 3698627 83 经营活动现金流出小计10 40449440 66正确 经营活动产生的现金流量净额11 343617 02正确 二 投资活动产生的现金流量12 收回投资所收到的现金13 取得投资收益所收到的现金14 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15 收到的其他与投资活动有关的现金16 投资活动现金流入小计17 正确 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金18 41066 32 投资所支付的现金19 支付的其他与投资活动有关的现金20 投资活动现金流出小计21 41066 32正确 投资活动产生的现金流量净额22 41066 32正确 三 筹集活动产生的现金流量23 吸收投资所收到的现金24 借款所收到的现金25 收到的其他与筹资活动有关的现金26 筹资活动现金流入小计27 正确 偿还债务所支付的现金28 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金29 支付的其他与筹资活动有关的现金30 现金流出小计31 正确 筹集活动产生的现金流量净额32 正确 四 汇率变动对现金的影响33 五 现金及现金等价物净增加额34 302550 70正确 补充材料 35 1 将净利润调节为经营活动现金流量 36 净利润37 940038 99 加 计提的资产减值准备38 固定资产拆旧39 460428 52 无形资产摊销40 长期待摊费用摊销41 待摊费用减少 减 增加 42 预提费用增加 减 减少 43 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 44 100000 00 固定资产报废损失45 财务费用46 投资损失 减 收益 47 递延税款贷项 减 借项 48 存货的减少 减 增加 49 165580 73 现金流量表现金流量表 6 项目行次金额 金额校 验结果 经营性应收项目的减少 减 增加 50 1178652 97 经营性应付项目的增加 减 减少 51 20199 45 其他52 123578 80 经营活动产生的现金流量净额53 343617 02正确 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 54 债务转为资本55 一年内到期的可转换公司债券56 融资租入固定资产57 其他58 3 现金及现金等价物净增加情况 59 现金的期末余额60 328393 59 减 现金的期初余额61 25842 89 加 现金等价物的期末余额62 减 现金等价物的期初余额63 现金及现金等价物净增加额64 302550 70正确 表内主要公式 5行 2 3 4 行 10行 6 7 8 9 行 11行 5 10 行 17行 13 14 15 16 行 21行 18 19 20 行 22行 17 21 行 27行 24 25 26 行 31行 28 29 30 行 32行 27 31 行 34行 11 22 32 33 行 53行 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 行 53行 11行 64行 60 6