内部管理报表.xls

销售对比分析 月份2009年2010年2011年2012年2011增长率 1月370 318 39370 993 02480 874 1030 2月368 242 01297 917 43432 982 9145 3月331 759 98236 700 70314 730 5433 4月260 544 00200 657 15376 245 9488 5月305 205 06158 368 94170 546 608 6月165 448 40158 848 95330 410 89108 7月366 072 89485 829 38420 821 99 13 8月418 477 04263 556 60466 056 6777 9月438 865 68450 191 43480 113 647 10月369 921 33452 485 56390 255 46 14 11月375 959 51327 131 08470 705 4344 12月429 903 61477 521 18407 299 21 15 年度合计4 200 717 903 880 201 424 741 043 3822 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 2009年2010年2011年2012年 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 2009年2010年2011年 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 2009年2010年2011年2012年 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 2009年2010年2011年 利润对比分析 月份2009年2010年2011年2012年2011增长率 1月370 318 3958 993 02179 874 10205 2月368 242 0197 917 43432 982 91342 3月331 759 9823 670 70314 730 541230 4月260 544 00200 657 15376 245 9488 5月305 205 06158 368 94170 546 608 6月165 448 40158 848 95330 410 89108 7月366 072 89485 829 38420 821 99 13 8月418 477 04263 556 60566 056 67115 9月438 865 68450 191 43400 113 64 11 10月369 921 33452 485 5634 255 46 92 11月375 959 51127 131 08470 705 43270 12月429 903 61177 521 18407 299 21129 年度合计4 200 717 902 655 171 424 104 043 3855 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 2009年2010年2011年2012年 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 2009年2010年2011年 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 2009年2010年2011年2012年 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 2009年2010年2011年 资资产产负负债债表表 单位 万元 项 目 2011年 1234567891011 资资产产 流动资产 应收账款 存 货 405412523423478423531534567589567 周转现金 累计盈余资金 固定资产净值 无形及递延资产净值 负负债债及及投投资资人人权权益益合合计计 长期借款余额 流动负债总额 应付账款 流动资金借款余额 投资人权益 资本金 累计盈余公积金 累计未分配利润 1 资产负债率 2 流动比率 3 速动比率 本年增加净额 12 598 图图表表标标题题 123456789101112 0 100 200 300 400 500 600 700 存 货 资资产产负负债债表表 单位 万元 2011年 利利润润月月报报表表 项 目1月2月3月4月5月6月 一 营业收入 3 678 678 04 其中 国内收入 国外收入 二 营业成本 3 043 159 45 其中 国内成本 国外成本 三 销售费用71058 41 工资 招待费 四 管理费用111009 74 工资 差旅费 五 财务费用333421 11 六 营业利润 4 215 829 33 加 营业外收入6 729 931 00 减 营业外支出 149 400 00 其中 非流动资产处置损失 三 利润总额10 796 360 33 减 所得税费用 四 净利润10 796 360 33 7月8月9月10月11月12月本年累计结构 100 利利润润月月报报表表 现金流量表月报 项目行次本年累计1月2月3月 一 经营活动产生的现金流量1 0 00 销售商品 提供劳务收到的现金2 30 377 038 55 收到的税费返还3 76 282 05 收到的其他与经营活动有关的现金4 55 810 00 现金流入小计5 30 509 130 60 购买商品 接受劳务支付的现金6 1 207 814 10 支付给职工以及为职工支付的现金7 0 00 支付的各项税费8 8 935 90 支付的其他与经营活动有关的现金9 103 800 18 现金流出小计10 1 320 550 18 经营活动产生的现金流量净额11 29 188 580 42 二 投资活动产生的现金流量12 0 00 收回投资所收到的现金13 0 00 取得投资收益所收到的现金14 0 00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15 13 512 50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16 0 00 收到的其他与投资活动有关的现金17 0 00 现金流入小计18 13 512 50 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金19 62 050 00 投资所支付的现金20 5 550 000 00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21 0 00 支付的其他与投资活动有关的现金22 0 00 现金流出小计23 5 612 050 00 投资活动产生的现金流量净额24 5 598 537 50 三 筹资活动产生的现金流量25 0 00 吸收投资所收到的现金26 1 000 000 00 取得借款收到的现金27 100 000 00 收到的其他与筹资活动有关的现金28 0 00 现金流入小计29 1 100 000 00 偿还债务所支付的现金30 0 00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金31 5 000 00 支付的其他与筹资活动有关的现金32 0 00 现金流出小计33 5 000 00 筹资活动产生的现金流量净额34 1 095 000 00 四 汇率变动对现金的影响35 6 675 00 五 现金及现金等价物净增加额36 24 678 367 92 加 期初现金及现金等价物余额37 40 000 00 六 期末现金及现金等价物余额38 24 718 367 92 补充资料 39 0 00 现金流量附表项目40 0 00 1 将净利润调节为经营活动现金流量41 0 00 净利润42 26 124 065 17 资产减值准备43 12 200 00 固定资产折旧 油气资产折耗 生产性生物资产折旧44 1 092 54 无形资产摊销45 0 00 长期待摊费用摊销46 0 00 处理固定资产 无形资产和其他长期资产的损失47 0 00 固定资产报废损失48 0 00 公允价值变动损失49 0 00 财务费用50 0 00 投资损失51 0 00 递延所得税资产减少52 0 00 递延所得税负债增加53 0 00 存货的减少54 25 560 205 45 经营性应收项目的减少55 22 023 660 69 经营性应付项目的增加56 900 490 43 其他57 89 253 00 经营活动产生的现金流量净额58 28 860 479 96 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动59 0 00 债务转为资本60 0 00 一年内到期的可转换公司债券61 0 00 融资租入固定资产62 0 00 3 现金及现金等价物净增加情况63 0 00 现金的期末余额64 24 704 050 92 减 现金的期初余额65 40 000 00 加 现金等价物的期末余额66 31 000 00 减 现金等价物的期初余额67 0 00 现金及现金等价物的净增加额68 24 695 050 92 4月5月6月7月8月9月10月11月12月2010年2009年 现金流量表月报 管 理 费 用 按 季 分 析 2010年 工资职工福利费差旅费办公费电话费业务招待费折旧费三金 笫一季度25 65 24 70 71 32 213 8 笫二季度5110 782 12 65 827 2 笫三季度74 31615 34 54 29 940 6 笫四季度74 31615 44 54 31040 737 15 2011年 工资职工福利费差旅费办公费电话费业务招待费折旧费三金 笫一季度235 25 24 71 42 412 5 笫二季度18 54 91 810 70 911 5 笫三季度17 84 633 21 31 811 笫四季度54 914 610 193 45 135 127 45 工资 职工福利费 差旅费 办公费 电话费 业务招待费 折旧费 三金 劳动保险费 税金 咨询费 用车费 水电费 工伤保险 其他 0 10 20 30 40 50 60 70 80 劳动保险费 税金咨询费用车费水电费工伤保险其他 2 21 92 30 7 1 85 840 2 8 91 97 86 50 6 91 97 86 6400 6 劳动保险费 税金咨询费用车费水电费工伤保险其他 2 82 63 32 2 1 92 50 42 8 5 94 81 14 21 4 11 32 46 27 9384 4 管 理 费 用 按 季 分 析 工资 职工福利费 差旅费 办公费 电话费 业务招待费 折旧费 三金 劳动保险费 税金 咨询费 用车费 水电费 工伤保险 其他 0 10 20 30 40 50 60 70 80 销售费用月报 项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 差旅费 办公费 电话费 招待费 折旧 经费 工资 其他 合计 12月结构 销售费用月报 产产品品盈盈利利情情况况表表 编制 年 月 项 目行次销售收入销售成本销售费用毛利润毛利润率 收入结构 12345 一 产品销售 1 A产品2 B产品3 C产品4 D产品5 E产品6 F产品7 合计10 产产品品利利润润率率趋趋势势分分析析 2011年 项 目行次1月2月3月4月5月6月7月8月9月 A产品2 B产品3 C产品4 D产品5 E产品6 F产品7 合计10 10月11月12月合计2010年同期 产产品品利利润润率率趋趋势势分分析析 2011年 项项目目盈盈利利情情况况表表 编制 年 月 项 目行次销售收入销售成本销售费用毛利润毛利润率 收入结构 12345 一 工程项目 1 中行项目2 建行项目3 农行项目4 合计10 部部门门管管理理费费用用表表 项目财务部人事部服务部小计 工资 办公费 通讯费 差旅费 招待费 合计 部门利润表 项目南山分部罗湖分部 福田分部小计 一 主营业务收入 二 主营业务成本 三 毛利 四 销售费用 五 利润 2011年南山分部月报 月份月度收入计划收入成本销售费用利润 1月1 000 000 001 200 000 00900 000 0045 000 00255 000 00 2月1 000 000 00900 000 00612 000 0030 600 00257 400 00 3月1 000 000 00800 000 00576 000 0028 800 00195 200 00 4月1 000 000 001 300 000 001 170 000 0058 500 0071 500 00 5月1 000 000 00950 000 00760 000 0038 000 00152 000 00 6月1 000 000 00850 000 00731 500 0036 575 0081 925 00 7月1 000 000 001 000 000 00665 000 0033 250 00301 750 00 8月1 000 000 00950 000 00779 000 0038 950 00132 050 00 9月1 000 000 00900 000 00836 000 0041 800 0022 200 00 10月1 000 000 00990 000 00627 000 0031 350 00331 650 00 11月1 000 000 00950 000 00712 500 0035 625 00201 875 00 12月1 000 000 001 200 000 00760 000 0038 000 00402 000 00 年度合计12 000 000 0011 990 000 009 129 000 00456 450 002 404 550 00 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 200 000 00 400 000 00 600 000 00 800 000 00 1 000 000 00 1 200 000 00 1 400 000 00 收入 利润 利润率收入计划差额 0 21200 000 00 0 29 100 000 00 0 24 200 000 00 0 06300 000 00 0 16 50 000 00 0 10 150 000 00 0 30 0 14 50 000 00 0 02 100 000 00 0 34 10 000 00 0 21 50 000 00 0 34200 000 00 0 20 10 000 00 2011年南山分部月报 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 200 000 00 400 000 00 600 000 00 800 000 00 1 000 000 00 1 200 000 00 1 400 000 00 收入 利润 2011年销售部PK表 月份部门月度收入计划收入成本销售费用 1月南山分部1 000 000 001 200 000 00900 000 0045 000 00 1月福田分部1 000 000 00900 000 00612 000 0030 600 00 1月罗湖分部1 000 000 00800 000 00576 000 0028 800 00 1月龙岗分部1 000 000 001 300 000 001 170 000 0058 500 00 1月年度合计4 000 000 004 200 000 003 258 000 00162 900 00 月份部门月度收入计划收入成本销售费用 2月南山分部1 000 000 001 200 000 00900 000 0045 000 00 2月福田分部1 000 000 00900 000 00612 000 0030 600 00 2月罗湖分部1 000 000 00800 000 00576 000 0028 800 00 2月龙岗分部1 000 000 001 300 000 001 170 000 0058 500 00 2月年度合计4 000 000 004 200 000 003 258 000 00162 900 00 利润利润率收入计划差额收入累计利润累计 255 000 000 21200 000 00 257 400 000 29 100 000 00 195 200 000 24 200 000 00 71 500 000 06300 000 00 779 100 000 19200 000 00 利润利润率收入计划差额收入累计利润累计 255 000 000 21200 000 00 257 400 000 29 100 000 00 195 200 000 24 200 000 00 71 500 000 06300 000 00 779 100 000 19200 000 00 2011年销售部PK表 2011年年客客户户销销售售毛毛利利表表 部门业务员代码名称数量合计单价 代码 名称代码 名称客户代码客户名称 金额销售成本销售毛利毛利率 2011年年客客户户销销售售毛毛利利表表 高级管理人员费用明细表 公司名称 年 月 日 单位 元 姓 名差旅费交通费交际应酬费汽油费通讯费修车费其 它 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 合合计计 本月 累计 表2 4 合 计 高级管理人员费用明细表 公司名称 年 月 日 单位 元 人人均均利利润润表表 月份收入利润销售人员 全公司人员销售人均收入公司人均收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 2010年 2009年 销售人均利润公司人均利润 人人均均利利润润表表 人员及劳务成本 编制单位 序号项目2007年2008年2009年2010年2011年2012年 一人员数 1总经理 2副总经理 3总监 4部门经理 5技术管理人员 6直接工人 7间接工人 8销售人员 合计 二工资成本 1总经理 2副总经理 3总监 4部门经理 5技术管理人员 6直接工人 7间接工人 8销售人员 合计 利 润 表 2011年8月 单位 万元 项 目行次 实际数本月与预算相比与上年同月相比 本月数累计数实际预算增减额增减率10年1月增减额 一 主营业收入1 南山分部2 福田分部3 罗湖分部4 龙岗分部5 主营业收入合计6 二 营业税金7 三 主营业成本8 南山分部9 福田分部10 罗湖分部11 龙岗分部12 主营业成本合计13 四 经营部门可控费用14 南山分部15 福田分部16 罗湖分部17 龙岗分部18 经营部门可控费用小计19 五 管理部门可控费用20 可控费用合计 21 六 经营部门不可控费用22 七 管理部门不可控费用23 不可控费用合计 24 八 财务费用25 九 营业外收入26 十 营业外支出27 酒店经营利润合计 GOP 30 成本率31 费用率32 利润率33 1 8月与上年同期相比 增减率实际预算增减额增减率10年1 8月增减额增减率 利 润 表 2011年8月 单位 万元 与上年同月相比 比较资产负债表 2011年12月 资产上年数本年数 增加 减少 金额排序 比率排序结果 金额百分比 货币资金0 000 0 关注 短期投资0 000 0 关注 应收票据0 000 0 关注 应收账款0 000 0 关注 减 坏帐准备0 000 0 关注 应收账款净额0 000 0 预付账款0 000 0 关注 其他应收款0 000 0 关注 存货0 000 0 关注 其中 原材料0 000 0 在产品0 000 0 半成品0 000 0 产成品0 000 0 分期收款发出商品0 000 0 包装物0 000 0 低值易耗品0 000 0 待摊费用0 000 0 关注 待处理流动资产净损失0 000 0 关注 流动资产合计0 000 0 长期投资0 000 0 关注 固定资产原值0 000 0 关注 减 累计折旧0 000 0 关注 固定资产净值0 000 0 固定资产清理0 000 0 关注 在建工程0 000 0 关注 待处理固定资产净损失0 000 0 关注 固定资产合计0 000 0 无形资产0 000 0 关注 递延资产0 000 0 关注 其他长期资产0 000 0 关注 固定及无形资产合计0 000 0 递延税款借项0 000 0 关注 资产总计0 000 0 负债及所有者权益上年数本年数 增加 减少 金额排序比率排序结果 金额百分比 短期借款0 000 0 关注 应付票据0 000 0 关注 应付账款0 000 0 关注 预收账款0 000 0 关注 应付工资0 000 0 关注 应付福利费0 000 0 关注 应付股利0 000 0 关注 未交税金0 000 0 关注 其他未交款0 000 0 关注 其他应付款0 000 0 关注 预提费用0 000 0 关注 一年内到期的长期负债0 000 0 关注 流动负债合计0 000 0 长期借款0 000 0 关注 应付债券0 000 0 关注 长期应付款0 000 0 关注 其他长期负债0 000 0 关注 长期负债合计0 000 0 递延税款贷项0 000 0 关注 负债合计0 000 0 实收资本0 000 0 关注 资本公积0 000 0 关注 盈余公积0 000 0 关注 其中 公益金0 000 0 未分配利润0 000 0 关注 所有者权益合计0 000 0 负债及所有者权益合计0 000 0 比较资产负债表 2011年12月 比较利润及利润分配表 复核人员 日期 金额单位 人民币元 项目名称上年数本年数 增加 减少 金额 排序 比率 排序 结果 金额百分比 一 主营业务收入0 000 000 000 0 关注 减 主营业务成本0 000 000 000 0 关注 主营业务税金及附加0 000 000 000 0 关注 二 主营业务利润0 000 000 000 0 加 其他业务利润0 000 000 000 0 关注 减 营业费用0 000 000 000 0 关注 管理费用0 000 000 000 0 关注 财务费用0 000 000 000 0 关注 三 营业利润0 000 000 000 0 加 投资收益0 000 000 000 0 关注 补贴收入0 000 000 000 0 关注 营业外收入0 000 000 000 0 关注 减 营业外支出0 000 000 000 0 关注 四 利润总额0 000 000 000 0 减 所得税0 000 000 000 0 关注 五 净利润0 000 000 000 0 加 年初未分配利润0 000 000 000 0 其他转入0 000 000 000 0 关注 六 可供分配的利润0 000 000 000 0 减 提取法定盈余公积0 000 000 000 0 关注 提取法定公益金0 000 000 000 0 关注 提取职工奖励及福利基金0 000 000 000 0 关注 提取储备基金0 000 000 000 0 关注 提取企业发展基金0 000 000 000 0 关注 利润归还投资0 000 000 000 0 关注 七 可供投资者分配的利润0 000 000 000 0 减 应付优先股股利0 000 000 000 0 关注 提取任意盈余公积0 000 000 000 0 关注 应付普通股股利0 000 000 000 0 关注 转作资本的普通股股利0 000 000 000 0 关注 八 未分配利润0 000 000 000 0 被审计单位名称 查验人员 日期 所属时期或截至时间 复核人员 日期 月份销售收入销售成本销售费用销售税金销售成本率销售费用率 19353 345068 87427 61398 2854 19 4 57 28189 707527 99518 51119 7391 92 6 33 310570 417457 46182 63268 8370 55 1 73 48741 637766 02542 1667 0888 84 6 20 59328 169005 06686 47201 1596 54 7 36 610619 167750 9393 40446 2372 99 0 88 710401 678826 81982 21234 7284 86 9 44 811297 499082 18100 85233 4880 39 0 89 910090 187718 28364 4180 7676 49 3 61 1010561 638866 72687 83392 5283 95 6 51 119401 798784 14807 4110 9993 43 8 59 128362 198066 75258 91205 3896 47 3 10 合计116917 3495921 215652 402659 1582 04 4 83 一 销售收入 成本相关情况二 销售成本率变化情况 被审计单位名称 查验人员 日期 所属时期或截至时间 复核人员 日期 三 销售收入 费用相关情况四 销售费用率变化情况 销售收入 成本对比表 123456789101112 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 销售收入销售成本 销售成本率变化情况 123456789101112 0 0 2 0 4 0 6 0 8 1 1 2 销售成本率 销售收入 费用对比表 12345678910 11 12 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 销售收入 销售费用 销售费用率变化情况 12345678910 11 12 0 0 02 0 04 0 06 0 08 0 1 0 12 销售费用率 五 销售收入 税金相关情况六 销售税金率变化情况 销售收入 费用对比表 123456789 10 11 12 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 销售收入 销售税金 销售税金率变化情况 12345678910 11 12 0 0 01 0 02 0 03 0 04 0 05 0 06 销售税金率 销售收入 费用对比表 12345678910 11 12 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 销售收入 销售费用 销售费用率变化情况 12345678910 11 12 0 0 02 0 04 0 06 0 08 0 1 0 12 销售费用率 索引号 金额单位 人民币元 销售税金率 4 26 1 46 2 54 0 77 2 16 4 20 2 26 2 07 0 80 3 72 0 12 2 46 2 27 索引号 金额单位 人民币元 销售成本率变化情况 123456789101112 0 0 2 0 4 0 6 0 8 1 1 2 销售成本率 销售费用率变化情况 12345678910 11 12 0 0 02 0 04 0 06 0 08 0 1 0 12 销售费用率 销售费用率变化情况 12345678910 11 12 0 0 02 0 04 0 06 0 08 0 1 0 12 销售费用率 销售税金率变化情况 12345678910 11 12 0 0 01 0 02 0 03 0 04 0 05 0 06 销售税金率 单位名称 日期 产品名称项目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份 A 销售收入91 25811 14452 56850 21568 07822 43460 25472 88 销售成本346 41614 82621 8927 91554 65761 5629 20476 26 销售数量11 402 1814 535 566 543 257 803 89 销售单价8 00372 7031 14152 8886 86253 0759 01121 57 单位成本30 38282 5042 795 0284 81234 353 74122 44 销售成本率379 6 75 8 137 4 3 3 97 6 92 6 6 3 100 7 收入 成本 数量对比图单价 成本对比图 产品名称项目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份 B 销售收入545 21502 28957 66230 8038 5267 41499 91210 43 销售成本151 7852 6334 54779 87250 26153 73756 52121 49 销售数量8 770 2517 714 2010 2313 725 059 97 销售单价62 172015 4154 0854 993 774 9198 9921 11 单位成本17 31211 161 95185 8024 4711 20149 8112 19 销售成本率27 8 10 5 3 6 337 9 649 7 228 1 151 3 57 7 收入 成本 数量对比图单价 成本对比图 产品名称项目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份 C 销售收入683 64923 91655 93622 42173 25871 84616 61646 25 销售成本765 88523 61611 78642 79145 45161 92323 49260 16 销售数量3 0418 932 617 318 007 428 0219 87 销售单价224 6248 81251 4385 1321 67117 4676 8532 53 单位成本251 6527 66234 5187 9218 1921 8140 3213 09 销售成本率112 0 56 7 93 3 103 3 84 0 18 6 52 5 40 3 收入 成本 数量对比图单价 成本对比图 123456789101112 0 0 2 0 4 0 6 0 8 1 REF REF REF 123456789101112 0 0 2 0 4 0 6 0 8 1 REF REF 123456789101112 0 0 2 0 4 0 6 0 8 1 REF REF REF 123456789101112 0 0 2 0 4 0 6 0 8 1 REF REF 123456789101112 0 0 2 0 4 0 6 0 8 1 REF REF REF 123456789101112 0 0 2 0 4 0 6 0 8 1 REF REF 产品名称项目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份 D 销售收入564 50499 82468 45462 17526 57494 0734 48182 06 销售成本550 94313 41114 90591 30137 41511 00782 94244 04 销售数量11 101 567 805 438 5012 680 162 02 销售单价50 86319 4260 0485 0661 9438 97218 8590 01 单位成本49 64200 2914 73108 8316 1640 314969 60120 65 销售成本率97 6 62 7 24 5 127 9 26 1 103 4 2270 8 134 0 收入 成本 数量对比图单价 成本对比图 产品名称项目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份 E 销售收入506 22838 32479 37459 3795 8970 70546 88704 14 销售成本548 16101 87619 84537 73532 80392 639 15756 93 销售数量18 4614 0413 7819 0917 7310 5111 9018 73 销售单价27 4359 6934 7824 065 416 7245 9437 59 单位成本29 707 2544 9728 1730 0637 350 7740 41 销售成本率108 3 12 2 129 3 117 1 555 7 555 3 1 7 107 5 收入 成本 数量对比图单价 成本对比图 产品名称项目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份 F 销售收入773 64321 51313 34144 60875 64568 64383 4180 10 销售成本673 10732 11373 50190 0536 29465 10697 35314 47 销售数量13 667 2218 6610 9512 6616 846 0517 09 销售单价56 6344 5116 8013 2069 1833 7663 394 69 单位成本49 27101 3620 0217 352 8727 61115 3018 41 销售成本率87 0 227 7 119 2 131 4 4 1 81 8 181 9 392 6 收入 成本 数量对比图单价 成本对比图 123456789101112 0 0 2 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000 盈余公积1190 000 其中 法定公积金1200 000 未分配利润1210 000 所有者权益 或股东权益 合计1220 000