七分公司3月上市报表.xls

2014年年度度上上市市公公司司一一季季报报会会计计报报表表清清单单 序序号号报报 表表 名名 称称备备注注 1封面需签字 盖章 2资产负债表 附横拉表 3利润表 累计 当月 主要税金横拉表 4资产负债表附表 附横拉表 5建安企业主营业务分析表 附横拉表 6工程成本表 六大类 7主营业务成本明细表 8工程成本表 附横拉表 9在建明细表 10竣工明细表 11三项费用及分析表 附横拉表 12含量支用表 附横拉表 13其他业务收支明细表 14作业成本表 附横拉表 15内部交易合并调整表 收入 16内部交易合并调整表 成本 17关联交易表 18非经常性损益表 19内部往来 社保金 上级管理费 债权债务 分公司间有资金划收的做 20合并抵消内部往来 收入成本 债权债务 建工七建范围内公司间往来 报表格式上传 OA网 部门办公 财务科 公告 最新格式 报表格式 中 上上报报时时间间 2014年年度度上上市市公公司司一一季季报报会会计计报报表表清清单单 上 海 市 企 业 二 O 一 四 年 月 度 会 计 报 表 资资 产产 负负 债债 表表 会市企地月01表 编制单位 上海建工七建集团第七工程公司 2014年3月31日 金额单位 元 资 产行次期末余额年初余额负债和所有者权益 或股东权益 行次期末余额年初余额 流流动动资资产产 流流动动负负债债 货币资金14 601 683 611 139 905 26 短期借款68 交易性金融资产2 交易性金融负债69 应收票据33 978 859 98 应付票据70155 100 000 00196 800 000 00 应收账款490 252 195 48230 308 896 96 应付账款71229 510 022 97336 908 745 29 预付款项5 预收款项72211 698 182 01393 763 912 36 应收利息6 其中 工程结算73211 698 182 01393 763 912 36 应收股利7 应付内部单位款 110 433 427 73 393 258 934 78 其他应收款820 180 286 6429 190 550 71 应付职工薪酬74 存货9413 427 811 48382 090 056 77 应交税费7523 114 912 4123 072 677 21 其中 工程施工21391 739 509 15339 829 077 35 应付利息76 一年内到期的非流动资产24 应付股利81 其他流动资产25 其他应付款8629 465 402 4993 317 826 07 一年内到期的非流动负债90 流流动动资资产产合合计计31532 440 837 19642 729 409 70 其他流动负债91 非非流流动动资资产产流流动动负负债债合合计计100538 455 092 15650 604 226 15 可供出售金融资产32非流动负债 持有至到期投资34 长期借款101 长期应收款35 应付债券102 长期股权投资36 长期应付款103 投资性房地产37 专项应付款 固定资产原值3949 755 978 7642 132 242 46 预计负债105 其中 固定资产原值5 553 467 005 494 909 00 递延所得税负债111 临时设施原值44 202 511 7636 637 333 46 其他非流动负债112 减 累计折旧2 682 373 812 480 228 65 临时设施摊销43 259 208 6436 336 809 66非非流流动动负负债债合合计计113 固定资产净值3 814 396 313 315 204 15负负债债合合计计114538 455 092 15650 604 226 15 固定资产减值准备 固定资产净额3 814 396 313 315 204 15 在建工程44 工程物资45所所有有者者权权益益 或或股股东东权权益益 固定资产清理46 实收资本 或股本 115 生产性生物资产48 上级拨入资金 油气资产49 资本公积118 无形资产51 减 库存股119 开发支出52 盈余公积120 商誉53 未分配利润129 2 199 858 65 4 559 612 30 长期待摊费用54 外币报表折算差额130 递延所得税资产55 归属于母公司所有者权益合计131 2 199 858 65 4 559 612 30 其他非流动资产60 少数股东权益 合并报表填列 132 非非流流动动资资产产合合计计633 814 396 313 315 204 15所所有有者者权权益益 或或股股东东权权益益 合合计计133 2 199 858 65 4 559 612 30 资资产产总总计计67536 255 233 50646 044 613 85负负债债及及所所有有者者权权益益合合计计135536 255 233 50646 044 613 85 单位负责人 丁炳国主管会计工作的负责人 浦卫宗会计机构负责人 赵夏填表人 杨儒婳 所有企业填报 资资产产负负债债横横拉拉表表 2014年3月 编制单位 上海建工七建集团第七工程公司 资 产行次合计 虹桥高铁虹桥地铁西站虹桥三标科技绿洲宜山路711长风智能岳阳路中科院仁济医院金虹桥国际 流流动动资资产产 货币资金14 601 683 61 交易性金融资产2 应收票据33 978 859 98 应收账款490 252 195 48 15 986 808 006 039 232 60 预付款项5 应收利息6 应收股利7 其他应收款820 180 286 64 739 771 650 006 00 存货9413 427 811 48 13 495 844 4919 286 738 7013 221 907 629 898 6913 704 109 48 其中 工程施工21391 739 509 15 13 495 844 4918 097 678 667 629 898 6913 704 109 48 一年内到期的非流动资产24 其他流动资产25110 433 427 73 流流动动资资产产合合计计31642 874 264 9213 495 844 49739 7735 273 546 706 052 454 507 629 898 6915 354 115 48 非非流流动动资资产产 可供出售金融资产32 持有至到期投资34 长期应收款35 长期股权投资36 投资性房地产37 固定资产原值3949 755 978 765 690 732 881 465 510 32 其中 固定资产原值5 553 467 00 临时设施原值44 202 511 765 690 732 88 1 465 510 32 减 累计折旧2 682 373 81 临时设施摊销43 259 208 645 690 732 88 1 465 510 32 固定资产净值3 814 396 31 固定资产减值准备 固定资产净额3 814 396 31 在建工程44 工程物资45 固定资产清理46 生产性生物资产48 油气资产49 无形资产51 开发支出52 商誉53 长期待摊费用54 递延所得税资产55 其他非流动资产60 非非流流动动资资产产合合计计633 814 396 31 资资产产总总计计67646 688 661 2313 495 844 49739 7735 273 546 706 052 454 507 629 898 6915 354 115 48 资资产产负负债债横横拉拉表表 续续 2014年3月 编制单位 上海建工七建集团第七工程公司 负债和所有者权益 或股东权益 行次合计虹桥高铁虹桥地铁西站虹桥三标科技绿洲宜山路711长风智能岳阳路中科院仁济医院金虹桥国际 流流动动负负债债 短期借款68 交易性金融负债69 应付票据70155 100 000 00 应付账款71229 510 022 97 41 854 362 9612 327 397 529 626 679 1420 048 00497 994 002 664 961 0010 395 620 33 预收款项72211 698 182 01 905 051 0060 294 134 453 697 539 9521 250 114 85 其中 工程结算73211 698 182 01 905 051 0060 294 134 453 697 539 9521 250 114 85 应付内部单位款 28 358 518 47 904 311 2322 946 149 18 66 256 164 19 3 717 587 95 21 798 108 854 964 937 694 958 495 15 应付职工薪酬74 应交税费7523 114 912 41 应付利息76 应付股利81 其他应付款8629 465 402 49 2 387 805 1050 000 00 一年内到期的非流动负债90 其他流动负债91 流流动动负负债债合合计计100648 888 519 8813 495 844 49739 7735 273 546 706 052 454 507 629 898 6915 354 115 48 非流动负债 长期借款101 应付债券102 长期应付款103 专项应付款 预计负债105 递延所得税负债111 其他非流动负债112 非非流流动动负负债债合合计计113 负负债债合合计计114648 888 519 8813 495 844 49739 7735 273 546 706 052 454 507 629 898 6915 354 115 48 所所有有者者权权益益 或或股股东东权权益益 实收资本 或股本 115 上级拨入资金 资本公积118 减 库存股119 盈余公积120 未分配利润129 2 199 858 65 外币报表折算差额130 归属于母公司所有者权益合计131 2 199 858 65 少数股东权益 合并报表填列 132 所所有有者者权权益益 或或股股东东权权益益 合合计计133 2 199 858 65 负负债债及及所所有有者者权权益益合合计计135646 688 661 2313 495 844 49739 7735 273 546 706 052 454 507 629 898 6915 354 115 48 0 000 00 资资产产负负债债横横拉拉表表 2014年3月 编制单位 上海建工七建集团第七工程公司 资 产 流流动动资资产产 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 其中 工程施工 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流流动动资资产产合合计计 非非流流动动资资产产 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产原值 其中 固定资产原值 临时设施原值 减 累计折旧 临时设施摊销 固定资产净值 固定资产减值准备 固定资产净额 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非非流流动动资资产产合合计计 资资产产总总计计 徐汇区机关大连星海湾宛平南路南桥J12金博宿舍楼外滩8 1昆山高架闵行TC 29厂房嘉定医疗影像张江研发楼 140 963 63 160 000 0017 529 908 005 000 000 002 077 440 282 839 777 008 063 528 75 60 000 004 336 000 005 178 592 11 5 413 711 54116 452 312 674 517 305 0928 578 601 3473 984 042 341 636 258 792 489 050 74 5 413 711 54116 452 312 674 517 305 0924 230 587 5272 497 431 261 636 258 792 489 050 74 160 000 0017 670 871 635 413 711 54121 452 312 674 517 305 0930 716 041 6281 159 819 341 636 258 7913 242 120 862 489 050 74 10 643 792 582 637 879 905 953 462 683 164 501 59 10 643 792 582 637 879 905 953 462 683 164 501 59 9 700 489 462 637 879 905 953 462 683 164 501 59 943 303 12 943 303 12 943 303 12 160 000 0017 670 871 635 413 711 54121 452 312 674 517 305 0931 659 344 7481 159 819 341 636 258 7913 242 120 862 489 050 74 资资产产负负债债横横拉拉表表 续续 2014年3月 编制单位 上海建工七建集团第七工程公司 负债和所有者权益 或股东权益 流流动动负负债债 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 其中 工程结算 应付内部单位款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流流动动负负债债合合计计 非流动负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非非流流动动负负债债合合计计 负负债债合合计计 所所有有者者权权益益 或或股股东东权权益益 实收资本 或股本 上级拨入资金 资本公积 减 库存股 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 合并报表填列 所所有有者者权权益益 或或股股东东权权益益 合合计计 负负债债及及所所有有者者权权益益合合计计 徐汇区机关大连星海湾宛平南路南桥J12金博宿舍楼外滩8 1昆山高架闵行TC 29厂房嘉定医疗影像张江研发楼 99 319 27 908 930 975 296 308 768 062 295 0233 442 075 652 010 669 805 352 158 484 433 536 80 449 658 8142 920 830 8958 473 713 12 449 658 8142 920 830 8958 473 713 12 289 658 81 25 302 888 744 504 780 57116 156 003 914 517 305 0923 597 049 7245 741 409 68 374 411 01 62 082 394 44 1 944 486 06 196 389 79 1 976 334 01 150 000 0011 498 643 70 160 000 0017 670 871 635 413 711 54121 452 312 674 517 305 0931 659 344 7481 159 819 341 636 258 7913 242 120 862 489 050 74 160 000 0017 670 871 635 413 711 54121 452 312 674 517 305 0931 659 344 7481 159 819 341 636 258 7913 242 120 862 489 050 74 160 000 0017 670 871 635 413 711 54121 452 312 674 517 305 0931 659 344 7481 159 819 341 636 258 7913 242 120 862 489 050 74 资资产产负负债债横横拉拉表表 2014年3月 编制单位 上海建工七建集团第七工程公司 资 产 流流动动资资产产 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 其中 工程施工 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流流动动资资产产合合计计 非非流流动动资资产产 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产原值 其中 固定资产原值 临时设施原值 减 累计折旧 临时设施摊销 固定资产净值 固定资产减值准备 固定资产净额 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非非流流动动资资产产合合计计 资资产产总总计计 本部本部青岛徐汇机关装修剑川路910号冠捷科技蒙自路世博央企科汇大厦嘉定301轨交11号线虹桥国展中心 3 460 719 981 000 000 00 3 978 859 98 29 812 124 252 720 000 00 23 376 60 4 862 668 764 092 280 00 1 310 116 2832 846 733 3811 676 594 2080 393 271 85 1 310 116 2830 735 154 707 700 000 0071 830 049 24 110 433 427 73 152 547 800 701 000 000 002 720 000 001 310 116 2836 939 013 3811 676 594 2080 416 648 45 5 553 467 0055 880 0014 590 751 81 5 553 467 00 55 880 0014 590 751 81 2 682 373 81 55 880 0014 590 751 81 2 871 093 19 2 871 093 19 2 871 093 19 155 418 893 891 000 000 002 720 000 001 310 116 2836 939 013 3811 676 594 2080 416 648 45 资资产产负负债债横横拉拉表表 续续 2014年3月 编制单位 上海建工七建集团第七工程公司 负债和所有者权益 或股东权益 流流动动负负债债 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 其中 工程结算 应付内部单位款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流流动动负负债债合合计计 非流动负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非非流流动动负负债债合合计计 负负债债合合计计 所所有有者者权权益益 或或股股东东权权益益 实收资本 或股本 上级拨入资金 资本公积 减 库存股 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 合并报表填列 所所有有者者权权益益 或或股股东东权权益益 合合计计 负负债债及及所所有有者者权权益益合合计计 本部本部青岛徐汇机关装修剑川路910号冠捷科技蒙自路世博央企科汇大厦嘉定301轨交11号线虹桥国展中心 155 100 000 00 55 545 552 37 269 778 305 394 151 0010 351 374 44 7 391 909 4082 540 0028 266 178 56 5 423 287 91700 482 77546 612 2617 036 756 00 5 423 287 91700 482 77546 612 2617 036 756 00 94 688 425 021 000 000 001 927 309 23 816 390 56 4 084 034 7226 587 638 9419 068 503 60 17 119 296 00 360 000 0052 127 093 29 21 334 968 19 14 903 369 0992 208 00 360 000 0023 376 60 157 618 752 541 000 000 002 720 000 001 310 116 2836 939 013 3811 676 594 2080 416 648 45 157 618 752 541 000 000 002 720 000 001 310 116 2836 939 013 3811 676 594 2080 416 648 45 2 199 858 65 2 199 858 65 2 199 858 65 155 418 893 891 000 000 002 720 000 001 310 116 2836 939 013 3811 676 594 2080 416 648 45 上 海 市 二 O 一 四 年 上 市 公 司 月 度 会 计 报 表 主主 要要 税税 金金 应应 交交 明明 细细 表表利利 润润 表表 编制单位 上海建工七建集团第七工程公司二二零零一一四四年年 三三月月 会市地月01表 附01表 金额单位 元编制单位 上海建工七建集团第七工程公司二二零零一一四四年年 三三月月 会市地月02表 金额单位 元 项 目行次本 月 数本年累计数项 目行次本 月 数本年累计数 一 个人所得税 一 营业收入1180 652 830 00573 429 469 00 1 期初未交数 多交数用 号填列 12 001 186 561 071 556 68 2 应交数224 781 471 688 168 84 其中 主营业务收入1 1180 652 830 00573 429 469 00 3 已交数31 397 706 922 131 464 41 4 期末未交数 多交数用 号填列 4628 261 11628 261 11 其他业务收入4 二 增值税 小规模 减 营业成本191 255 369 67575 281 779 34 1 期初未交数 多交数用 号填列 5 2 应交数6 其中 主营业务成本191 255 369 67575 281 779 34 3 进项税额7 4 已交数8 5 期末未交数 多交数用 号填列 9 其他业务成本 三 河道管理费 营业税金及附加4 1 11 962 380 46 3 478 216 50 1 期初未交数 多交数用 号填列 10110 417 90175 576 73 2 应交数1176 163 61171 732 66 其中 主营业务税金及附加5 11 962 380 46 3 478 216 50 3 已交数123 751 12164 479 00 4 期末未交数 多交数用 号填列 13182 830 39182 830 39 其他业务税金及附加5 1 四 教育费附加 销售费用14 1 期初未交数 多交数用 号填列 14694 842 661 036 108 48 2 应交数15384 269 40877 264 71 管理费用15 3 已交数1618 755 62853 016 75 4 期末未交数 多交数用 号填列 171 060 356 441 060 356 44 财务费用16 20 751 87 18 942 87 五 房产税 资产减值损失17 1 期初未交数 多交数用 号填列 18 2 应交数19 加 公允价值变动收益 损失以 号填列 18 3 已交数20 4 期末未交数 多交数用 号填列 21 投资收益 损失以 号填列 19 六 车船使用税 其中 对联营企业和合营企业的投资收益20 1 期初未交数 多交数用 号填列 22 2 应交数23 二 营业利润 损失以 号填列 211 380 592 661 644 849 03 3 已交数24 4 期末未交数 多交数用 号填列 25 加 营业外收入23 七 土地使用税 减 营业外支出25 1 期初未交数 多交数用 号填列 26 2 应交数27 其中 非流动资产处置损失26 3 已交数28 4 期末未交数 多交数用 号填列 29 三 利润总额 亏损以 号填列 271 380 592 661 644 849 03 八 印花税 减 所得税费用28 1 期初未交数 多交数用 号填列 30 2 应交数31 四 净利润 净亏损以 号填列 301 380 592 661 644 849 03 3 已交数32 4 期末未交数 多交数用 号填列 33 归属于母公司所有者的净利润 九 营业税 少数股东损益 期初未交数 多交数用 号填列 3412 825 020 7519 650 337 14 应交数 357 685 388 0617 545 294 23 五 每股收益 35 已交数 36375 112 5617 060 335 12 期末未交数 多交数用 号填列 3720 135 296 2520 135 296 25 一 基本每股收益 36 十 城市维护建设税 二 稀释每股收益37 期初未交数 多交数用 号填列 38897 751 471 375 523 62 应交数 39537 977 161 228 170 59 已交数 4026 257 881 194 223 46会计机构负责人 赵夏填表人 杨儒婳 所有企业填报 期末未交数 多交数用 号填列 411 409 470 751 409 470 75 十一 企业所得税 期初未交数 多交数用 号填列 42 366 574 57 309 710 91 应交数 43 已交数 440 0356 863 69 期末未交数 多交数用 号填列 45 366 574 60 366 574 60 十二 资源税 期初未交数 多交数用 号填列 46 应交数 47 已交数 48 期末未交数 多交数用 号填列 49 十三 水利建设基金 期初未交数 多交数用 号填列 5062 971 1973 285 47 应交数 512 300 8812 400 92 已交数 52 20 414 32 期末未交数 多交数用 号填列 5365 272 0765 272 07 单位负责人 丁炳国主管会计工作的负责人 浦卫宗 利利润润横横拉拉表表 累累计计 二零一四年三月 编制单位 上海建工七建集团第七工程公司 项 目行次合计生命科学基础研究与应用长丰智能科技绿洲金虹桥国际大厦徐汇机关大楼虹桥枢纽西站虹桥枢纽高铁 一 营业收入1573 429 469 001 680 000 00 42 679 300 00 其中 主营业务收入1 1573 429 469 001 680 000 0042 679 300 00 其他业务收入1 2 减 营业成本4575 281 779 341 682 577 022 592 0046 049 512 634 530 178 0730 360 00 3 500 00 其中 主营业务成本4 1575 281 779 341 682 577 022 592 0046 049 512 634 530 178 0730 360 003 500 00 其他业务成本4 2 营业税金及附加5 3 478 216 501 680 000 00 4 756 478 81 其中 主营业务税金及附加 5 1 3 478 216 501 680 000 00 4 756 478 81 其他业务税金及附加 5 2 销售费用14 管理费用15 财务费用16 18 942 87 资产减值损失17 加 公允价值变动收益 损失以 号填列 18 投资收益 损失以 号填列 19 其中 对联营企业和合营企业的投资收益20 二 营业利润 损失以 号填列 211 644 849 03 1 682 577 02 2 592 001 386 266 18 4 530 178 07 30 360 00 3 500 00 加 营业外收入23 减 营业外支出25 其中 非流动资产处置损失 26 三 利润总额 亏损以 号填列 271 644 849 03 1 682 577 02 2 592 001 386 266 18 4 530 178 07 30 360 00 3 500 00 减 所得税费用28 四 净利润 净亏损以 号填列 301 644 849 03 1 682 577 02 2 592 001 386 266 18 4 530 178 07 30 360 00 3 500 00 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 五 每股收益 35 一 基本每股收益 36 二 稀释每股收益37 利利润润横横拉拉表表 当当月月 二零一四年三月 编制单位 上海建工七建集团第七工程公司 项 目行次合计生命科学基础研究与应用 长丰智能科技绿洲金虹桥国际大厦徐汇机关大楼虹桥枢纽西站虹桥枢纽高铁仁济医院大连项目南桥工房J12宜山路本部金博宿舍楼 一 营业收入1180 652 830 00672 000 00 33 598 000 00 1 747 200 00 43 200 000 0053 964 800 0011 418 947 00 其中 主营业务收入1 1180 652 830 00672 000 0033 598 000 001 747 200 0043 200 000 0053 964 800 0011 418 947 00 其他业务收入1 2 减 营业成本4191 255 369 67644 935 90 30 203 502 431 625 541 00 3 894 512 6227 759 7034 302 855 0057 966 677 24 20 299 242 12 其中 主营业务成本4 1191 255 369 67644 935 9030 203 502 431 625 541 00 3 894 512 6227 759 7034 302 855 0057 966 677 24 20 299 242 12 其他业务成本4 2 营业税金及附加5 11 962 380 46672 000 00 4 821 353 69 1 747 200 00 3 252 345 60 2 064 988 66383 676 62 其中 主营业务税金及附加 5 1 11 962 380 46672 000 00 4 821 353 69 1 747 200 00 3 252 345 60 2 064 988 66383 676 62 其他业务税金及附加 5 2 销售费用14 管理费用15 财务费用16 20 751 87 20 751 87 资产减值损失17 加 公允价值变动收益 损失以 号填列 18 投资收益 损失以 号填列 19 其中 对联营企业和合营企业的投资收益20 二 营业利润 损失以 号填列 211 380 592 66 644 935 90 8 215 851 26 1 625 541 00 3 894 512 62 27 759 7012 149 490 60 1 936 888 5831 355 264 37 加 营业外收入23 减 营业外支出25 其中 非流动资产处置损失 26 三 利润总额 亏损以 号填列 271 380 592 66 644 935 90 8 215 851 26 1 625 541 00 3 894 512 62 27 759 7012 149 490 60 1 936 888 5831 355 264 37 减 所得税费用28 四 净利润 净亏损以 号填列 301 380 592 66 644 935 90 8 215 851 26 1 625 541 00 3 894 512 62 27 759 7012 149 490 60 1 936 888 5831 355 264 37 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 五 每股收益 35 一 基本每股收益 36 二 稀释每股收益37 外滩8 1昆山高架世博央企闵行TC 29厂房宛平南路科汇大厦张江研发楼 嘉定高端医疗设备徐汇机关大楼装修虹桥国展中心剑川路910号冠捷科技嘉定301项目香港新世界 1 698 700 002 300 883 00 12 983 600 005 663 900 00 5 135 100 00 3 169 900 00 5 099 800 00 1 698 700 002 300 883 0012 983 600 005 663 900 005 135 100 003 169 900 005 099 800 00 23 648 991 33 1 629 415 42506 905 7210 785 609 295 461 462 5138 854 9014 531 011 04 16 473 60 29 735 153 63803 934 9128 929 631 881 006 781 008 20 23 648 991 33 1 629 415 42506 905 7210 785 609 295 461 462 5138 854 9014 531 011 04 16 473 6029 735 153 63803 934 9128 929 631 881 006 781 008 20 1 066 845 3977 309 66 430 457 26 484 366 65 605 318 75 40 666 23 788 327 27 1 457 162 23 87 932 53 1 066 845 3977 309 66 430 457 26 484 366 65 605 318 7540 666 23 788 327 27 1 457 162 2387 932 53 20 883 445 943 852 988 76 506 905 722 628 447 97686 804 14 38 854 90 8 790 592 2916 473 60 26 605 919 86 15 607 641 428 232 60 1 881 00 1 769 140 73 20 883 445 943 852 988 76 506 905 722 628 447 97686 804 14 38 854 90 8 790 592 2916 473 60 26 605 919 86 15 607 641 428 232 60 1 881 00 1 769 140 73 20 883 445 943 852 988 76 506 905 722 628 447 97686 804 14 38 854 90 8 790 592 2916 473 60 26 605 919 86 15 607 641 428 232 60 1 881 00 1 769 140 73 主主要要税税金金横横拉拉表表 二二零零一一四四年年 三三月月 编制单位 上海建工七建集团第七工程公司 项 目行次小计七分公司大连昆山 一 个人所得税 1 期初未交数 多交数用 号填列 11 071 556 681 069 576 811 979 87 2 应交数21 688 168 841 678 140 0510 028 79 3 已交数32 131 464 412 119 455 7512 008 66 4 期末未交数 多交数用 号填列 4628 261 11628 261 11 二 增值税 1 期初未交数 多交数用 号填列 5 2 应交数6 3 进项税额7 4 已交数8 5 期末未交数 多交数用 号填列 9 三 河道管理费 1 期初未交数 多交数用 号填列 10175 576 73175 576 73 2 应交数11171 732 66171 732 66 3 已交数12164 479 00164 479 00 4 期末未交数 多交数用 号填列 13182 830 39182 830 39 四 教育费附加 1 期初未交数 多交数用 号填列 141 036 108 48924 771 041 409 25109 928 19 2 应交数15877 264 71858 663 3318 601 38 3 已交数16853 016 75822 395 2630 621 49 4 期末未交数 多交数用 号填列 171 060 356 44961 039 111 409 2597 908 08 五 房产税 1 期初未交数 多交数用 号填列 18 2 应交数19 3 已交数20 4 期末未交数 多交数用 号填列 21 六 车船使用税 1 期初未交数 多交数用 号填列 22 2 应交数23 3 已交数24 4 期末未交数 多交数用 号填列 25 七 土地使用税 1 期初未交数 多交数用 号填列 26 2 应交数27 3 已交数28 4 期末未交数 多交数用 号填列 29 八 印花税 1 期初未交数 多交数用 号填列 30 2 应交数31 3 已交数32 4 期末未交数 多交数用 号填列 33 九 营业税 1 期初未交数 多交数用 号填列 3419 650 337 1417 557 664 50 105 891 592 198 564 23 2 应交数3517 545 294 2317 173 266 57372 027 66 3 已交数3617 060 335 1216 447 905 34612 429 78 4 期末未交数 多交数用 号填列 3720 135 296 2518 283 025 73 105 891 591 958 162 11 十 城乡维护建设税 1 期初未交数 多交数用 号填列 381 375 523 621 229 036 57 7 412 42153 899 47 2 应交数391 228 170 591 202 128 6626 041 93 3 已交数401 194 223 461 151 353 3842 870 08 4 期末未交数 多交数用 号填列 411 409 470 751 279 811 85 7 412 42137 071 32 十一 企业所得税 1 期初未交数 多交数用 号填列 42 309 710 91 68 460 00 241 250 91 2 应交数43 3 已交数4456 863 6916 035 0340 828 66 4 期末未交数 多交数用 号填列 45 366 574 60 84 495 03 282 079 57 十二 资源税 1 期初未交数 多交数用 号填列 46 2 应交数47 3 已交数48 4 期末未交数 多交数用 号填列 49 十三 水利建设基金 1 期初未交数 多交数用 号填列 5273 285 4773 285 47 2 应交数5312 400 9212 400 92 3 已交数5420 414 3220 414 32 4 期末未交数 多交数用 号填列 5565 272 07 65 272 07 主主要要税税金金横横拉拉表表 当当月月 项 目行次小计七分公司大连昆山 一 个人所得税 1 期初未交数 多交数用 号填列 12 001 186 562 001 186 56 2 应交数224 781 4718 100 966 680 51 3 已交数31 397 706 921 391 026 416 680 51 4 期末未交数 多交数用 号填列 4628 261 11628 261 11 二 增值税 1 期初未交数 多交数用 号填列 5 2 应交数6 3 进项税额7 4 已交数8 5 期末未交数 多交数用 号填列 9 三 河道管理费 1 期初未交数 多交数用 号填列 10110 417 90110 417 90 2 应交数1176 163 6176 163 61 3 已交数123 751 123 751 12 4 期末未交数 多交数用 号填列 13182 830 39182 830 39 四 教育费附加 1 期初未交数 多交数用 号填列 14694 842 66598 976 651 409 2594 456 76 2 应交数15384 269 40380 818 083 451 32 3 已交数1618 755 6218 755 62 4 期末未交数 多交数用 号填列 171 060 356 44961 039 111 409 2597 908 08 五 房产税 1 期初未交数 多交数用 号填列 18 2 应交数19 3 已交数20 4 期末未交数 多交数用 号填列 21 六 车船使用税 1 期初未交数 多交数用 号填列 22 2 应交数23 3 已交数24 4 期末未交数 多交数用 号填列 25 七 土地使用税 1 期初未交数 多交数用 号填列 26 2 应交数27 3 已交数28 4 期末未交数 多交数用 号填列 29 八 印花税 1 期初未交数 多交数用 号填列 30 2 应交数31 3 已交数32 4 期末未交数 多交数用 号填列 33 九 营业税 1 期初未交数 多交数用 号填列 3412 825 020 7511 041 776 72 105 891 591 889 135 62 2 应交数357 685 388 067 616 361 5769 026 49 3 已交数36375 112 56375 112 56 4 期末未交数 多交数用 号填列 3720 135 296 2518 283 025 73 105 891 591 958 162 11 十 城乡维护建设税 1 期初未交数 多交数用 号填列 38897 751 47772 924 42 7 412 42132 239 47 2 应交数39537 977 16533 145 314 831 85 3 已交数4026 257 8826 257 88 4 期末未交数 多交数用 号填列 411 409 470 751 279 811 85 7 412 42137 071 32 十一 企业所得税 1 期初未交数 多交数用 号填列 42 366 574 57 84 495 00 282 079 57 2 应交数43 3 已交数440 030 03 4 期末未交数 多交数用 号填列 45 366 574 60 84 495 03 282 079 57 十二 资源税 1 期初未交数 多交数用 号填列 46 2 应交数47 3 已交数48 4 期末未交数 多交数用 号填列 49 十三 水利建设基金 1 期初未交数 多交数用 号填列 5262 971 1962 971 19 2 应交数532 300 882 300 88 3 已交数54 4 期末未交数 多交数用 号填列 5565 272 07 65 272 07 21 334 968 19 196 389 791 976 334 01 资资 产产 负负 债债 表表 附附 表表 会市地月01表附02表 编制单位 上海建工七建集团第七工程公司 2014年3月31日 金额单位 元 项 目行次年 初 数期 末 数项 目行次年 初 数期 末 数 一 经营性流动资产情况 1 四 长期股权投资59 一 应收账款合计290 252 195 48 其中 成本法60 1 应收账款390 252 195