财务报表分析excel模型.xls

资资产产负负债债表表 编制单位 资资 产产2 20 00 05 5 1 12 2 3 31 12 20 00 04 4 1 12 2 3 31 1负负债债及及所所有有者者权权益益 流动资产 流动负债 货币资金735 204 979 84467 612 180 59短期借款 短期投资应付票据 应收票据624 375 847 86363 147 763 88应付账款 应收股利预收账款 应收利息应付工资 应收账款4 000 00122 721 58应付福利费 其他应收款1 416 848 353 642 209 58应付股利 预付账款86 448 381 6554 311 170 97应交税金 应收补贴款其他应交款 存货1 254 543 580 86622 649 696 61其他应付款 待摊费用12 646 443 798 738 927 97预提费用 一年内到期的长期债权一年内到期的长期负债 其他流动资产其他流动负债 流流动动资资产产合合计计2 2 7 71 14 4 6 64 40 0 0 08 82 2 3 35 51 1 5 52 20 0 2 22 24 4 6 67 71 1 1 18 8流流动动负负债债合合计计 长期投资 长期负债 长期股权投资长期借款 长期债权投资应付债券 长期投资合计长期应付款 固定资产 其他长期负债 固定资产原值6 120 700 922 584 058 189 062 93长长期期负负债债合合计计 减 累计折旧1 874 773 420 311 520 624 895 97递延税项 固定资产净值4 245 927 502 272 537 564 166 96递延税项贷项 减 固定资产减值准备21 859 077 159 553 398 08负负债债合合计计 固定资产净额4 224 068 425 122 528 010 768 88所有者权益 工程物资392 909 004 54股本 在建工程716 899 275 361 225 630 781 84资本公积 固定资产清理盈余公积 固固定定资资产产合合计计5 5 3 33 33 3 8 87 76 6 7 70 05 5 0 02 23 3 7 75 53 3 6 64 41 1 5 55 50 0 7 72 2其中 法定公益金 无形资产及其他资产 拟分配现金股利 无形资产未分配利润 长期待摊费用股股东东权权益益合合计计 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项 递延税项借项 资资产产总总计计8 048 516 787 378 048 516 787 375 273 866 221 905 273 866 221 90负负债债和和所所有有者者权权益益总总计计 货币单位 元 2 20 00 05 5 1 12 2 3 31 12 20 00 04 4 1 12 2 3 31 1 274 000 000 00300 700 000 00 90 582 683 9173 484 799 22 199 904 445 71217 739 314 01 584 723 563 43102 299 281 63 32 887 152 35 31 231 962 5622 085 855 67 446 965 036 63174 431 925 89 1 771 703 37953 853 52 54 525 028 23212 529 890 24 1 694 279 292 981 280 43 403 986 000 00400 000 000 00 2 2 1 12 22 2 2 27 71 1 8 85 55 5 4 48 81 1 5 50 07 7 2 20 06 6 2 20 00 0 6 61 1 1 607 627 600 001 037 760 000 00 1 1 6 60 07 7 6 62 27 7 6 60 00 0 0 00 01 1 0 03 37 7 7 76 60 0 0 00 00 0 0 00 0 3 3 7 72 29 9 8 89 99 9 4 45 55 5 4 48 82 2 5 54 44 4 9 96 66 6 2 20 00 0 6 61 1 838 200 000 00447 200 000 00 1 906 669 123 711 521 739 648 01 351 651 631 88204 392 411 64 117 217 210 6268 130 803 87 251 460 000 00 970 936 876 30555 547 961 64 4 4 3 31 18 8 9 91 17 7 6 63 31 1 8 89 92 2 7 72 28 8 8 88 80 0 0 02 21 1 2 29 9 8 048 817 087 378 048 817 087 375 273 846 221 905 273 846 221 90 资资产产负负债债表表 利利润润表表 编制单位 货币单位 元 项项目目名名称称20052005年年度度20042004年年度度 一 主营业务收入7 160 864 275 534 430 833 020 53 减 主营业务成本5 596 198 414 003 740 863 287 41 主营业务税金及附加39 679 411 7025 904 207 79 二 主营业务利润 亏损以 号填列 1 524 986 449 83664 065 525 33 加 其他业务利润 亏损以 号填列 17 478 039 667 376 815 40 减 营业费用18 291 277 9623 528 913 89 管理费用129 318 989 08104 416 856 90 财务费用30 469 265 1920 502 541 67 三 营业利润1 364 384 957 26522 994 028 27 加 投资收益 亏损以 号填列 补贴收入 营业外收入132 930 631 116 398 72 减 营业外支出25 506 103 029 553 398 72 四 利润总额1 339 011 784 87514 557 028 27 减 所得税357 283 679 34165 477 223 91 五 净利润981 728 105 53349 079 804 36 加 年初未分配利润555 567 961 64258 850 127 44 六 可供分配的利润1 537 296 067 17607 929 931 80 减 提取法定公积98 172 813 4934 907 980 49 提取法定公益金49 086 406 7517 453 990 24 分配普通股股利419 100 000 00 七 年末未分配利润970 936 846 93555 567 961 07 1 1 财财务务状状况况分分析析 项项目目期期末末数数期期初初数数增增长长率率增增长长额额 资产总额8 048 516 787 375 273 866 221 9052 61 2 774 650 565 47 年末股东权益总额4 318 917 631 892 728 880 021 2958 27 1 590 037 610 60 年末负债总额3 729 899 455 482 544 966 200 6146 56 1 184 933 254 87 主营业务收入7 160 864 275 534 430 833 020 5361 61 2 730 031 255 00 主营业务利润1 524 986 449 83664 065 525 33129 64 860 920 924 50 净利润981 728 105 53349 079 804 36181 23 632 648 301 17 2 2 资资产产变变化化分分析析 项项目目期期末末数数期期初初数数增增长长率率增增长长额额 货币资金735 204 979 84467 612 180 5957 23 267 592 799 25 应收票据624 375 847 86363 147 763 8871 93 261 228 083 98 应收账款4 000 00122 721 58 96 74 118 721 58 其他应收款1 416 848 353 642 209 58 61 10 2 225 361 23 预付账款86 448 381 6554 311 170 9759 17 32 137 210 68 存货1 254 543 580 86622 649 696 61101 48 631 893 884 25 待摊费用12 646 443 798 738 927 9744 71 3 907 515 82 资资产产总总趋趋势势2 2 7 71 14 4 6 64 40 0 0 08 82 2 3 35 51 1 5 52 20 0 2 22 24 4 6 67 71 1 1 18 87 78 8 5 57 7 1 1 1 19 94 4 4 41 15 5 4 41 11 1 1 17 7 财财务务状状况况变变动动分分析析 资产总额 年末股东权益总额 年末负债总额 主营业务收入 主营业务利润 净利润 0 2 000 000 000 4 000 000 000 6 000 000 000 8 000 000 000 10 000 000 000 0 50 100 150 200 期末数 期初数 增长率 资资产产变变化化分分析析 货币资金 应收票据 应收账款 其他应收款 预付账款 存货 待摊费用 0 500 000 000 1 000 000 000 1 500 000 000 150 100 50 0 50 100 150 期末数 期初数 增长率 3 3 负负债债变变化化分分析析 项项目目期期末末数数期期初初数数增增长长率率增增长长额额 应付票据90 582 683 9173 484 799 2223 27 17 097 884 69 应付账款199 904 445 71217 739 314 01 8 19 17 834 868 30 预收账款584 723 563 43102 299 281 63471 58 482 424 281 80 其他应付款54 525 028 23212 529 890 24 74 34 158 004 862 01 负负债债变变化化分分析析 应付票据应付账款预收账款其他应付款 0 100000000 200000000 300000000 400000000 500000000 600000000 700000000 200 100 0 100 200 300 400 500 期末数 期初数 增长率 一一 资资产产结结构构分分析析 资资产产负负债债率率46 34 所所有有者者权权益益比比率率53 66 产产权权比比率率86 36 二二 偿偿债债能能力力分分析析 流流动动比比率率127 91 速速动动比比率率68 80 利利息息保保障障倍倍数数44 95 三三 企企业业货货币币资资金金分分析析 1 货币资金支付能力分析 可可用用于于支支付付的的资资金金金金额额返返期期支支付付款款项项金金额额 1 1 银银行行存存款款41600 1 1 应应付付账账款款60000 2 2 现现金金400 2 2 应应付付税税金金22000 3 3 应应收收账账款款100000 3 3 应应付付工工资资40000 4 4 其其他他应应收收款款3000 4 4 应应付付利利润润4000 5 5 其其他他应应付付款款2000 合合计计145000 合合计计128000 不不足足数数0 多多余余数数17000 平平衡衡145000 平平衡衡145000 货货币币资资金金支支付付能能力力168 00 支付能力较强 2 货币资金周转率 货货币币资资金金期期初初余余额额1700000 本本期期