中国铝业报表.xls

资资产产负负债债表表 截截止止日日期期20132013年度20122012年度20112011年度 货货币币资资金金520732900049395050004081999000 交交易易性性金金融融资资产产02461000 应应收收票票据据4085780006516010002232624000 应应收收账账款款162268700015167590001495393000 预预付付款款项项58427900011455610001123346000 应应收收股股利利217180000240348000127374000 其其它它应应收收款款762938200078128810002744111000 存存货货122653100001291704100013265158000 一一年年内内到到期期的的非非流流动动资资产产280000002800000028000000 其其它它流流动动资资产产9143680009926230001050000000 流流动动资资产产合合计计291721400003025013300026150466000 长长期期股股权权投投资资279030300002609651400018061063000 固固定定资资产产473496670005263671600048858231000 在在建建工工程程3790443000633961100011041779000 工工程程物物资资369750006001700080759000 无无形形资资产产250709800023196890002066653000 商商誉誉233094500023309450002330945000 长长期期待待摊摊费费用用12796200070829000197528000 递递延延所所得得税税资资产产120223200015252060001121711000 其其它它非非流流动动资资产产4801174000322430000450430000 非非流流动动资资产产合合计计900495260009170195700084209099000 资资产产合合计计119221666000121952090000110359565000 短短期期借借款款258100000001937000000014960000000 交交易易性性金金融融负负债债0112220000 应应付付票票据据 应应付付账账款款489345000029007940002815546000 预预收收款款项项385315000170979000253605000 应应付付职职工工薪薪酬酬211752000257796000302977000 应应交交税税费费172421000230190000179563000 应应付付利利息息589828000421281000288625000 其其它它应应付付款款432183800035981650002945913000 一一年年内内到到期期的的非非流流动动负负债债62949400008321342000842755000 其其它它流流动动负负债债152756800001666996800010250577000 流流动动负负债债合合计计579552240005195173700032839561000 20102010年度 5400828000 0 1233870000 1356162000 509588000 141651000 4360996000 11244601000 28000000 731426000 2500712200045820236000 11621071000 198082000 1217184000 2330945000 57622000 940422000 180965000 76262439000 101269561000 7000000000 4876000 33490000 2388614000 299476000 396039000 268303000 307477000 2949082000 7777105000 10171911000 31596373000 资资产产负负债债表表 长长期期借借款款4984408000914790200010051501000 应应付付债债券券189202100001592750400015906853000 长长期期应应付付款款8330000 专专项项应应付付款款9178000096880000139530000 其其它它非非流流动动负负债债400952000490292000358179000 非非流流动动负负债债合合计计243973500002566257800026464393000 负负债债合合计计823525740007761431500059303954000 实实收收资资本本135244880001352448800013524488000 资资本本公公积积146455950001440121400014294274000 专专项项储储备备541120002568600042586000 盈盈余余公公积积586755700058675570005867557000 未未分分配配利利润润27773400001051883000017326706000 归归属属母母公公司司股股东东权权益益合合计计368690920004433777500051055611000 所所有有者者权权益益 或或股股东东权权益益 合合计计 368690920004433777500051055611000 负负债债及及所所有有者者权权益益 或或股股东东 权权益益 合合计计 119221666000121952090000110359565000 82352574000 8860277000 8916203000 16710000 181520000 2567300004982781300014251314000 29584000 586755700051441748000 51441748000 101269561000 利利润润表表 截截止止日日期期20132013年度20122012年度20112011年度20102010年度20132013与与20122012年年差差额额20122012与与20112011年年差差额额20112011与与20102010年年差差额额 总总营营业业收收入入44139599000477881360004851678400047027033000 3648537000 7286480001489751000 营营业业收收入入44139599000477881360004851678400047027033000 3648537000 7286480001489751000 其其他他营营业业收收入入0000 000 总总营营业业成成本本44297972000488655060005632259800054028244000 4567534000 74570920002294354000 营营业业成成本本39656720000437122550004928145400047085723000 4055535000 55691990002195731000 其其他他营营业业成成本本0000 000 营营业业税税金金及及附附加加221468000212992000164609000185990000 847600048383000 21381000 销销售售费费用用93649000097062400011262810001094511000 34134000 15565700031770000 管管理理费费用用1546635000159048000015979700001369767000 43845000 7490000228203000 财财务务费费用用1407898000193701200027322760003152068000 529114000 795264000 419792000 资资产产减减值值损损失失52876100044214300014200080001140185000 86618000 977865000279823000 非非经经营营性性净净收收益益74240500048125400048314000 1618157000 2611510004329400001666471000 加加 公公允允价价值值变变动动净净收收益益250760007338000 1368400011222000 1773800021022000 24906000 投投资资收收益益71732900047391600061998000 1629379000 2434130004119180001691377000 其其中中 对对联联营营企企业业和和合合营营企企 业业的的投投资资收收益益 2431440001325610003781100089071000 11058300094750000 51260000 营营业业利利润润584032000 596116000 7757500000 8619368000 11801480007161384000861868000 加加 营营业业外外收收入入3914280001625080001015215000916781000 228920000 85270700098434000 减减 营营业业外外支支出出3843800035929000469086000114828000 2509000 433157000354258000 其其中中 非非流流动动资资产产处处置置净净损损 失失 3126000385500041360900088597000 729000 409754000325012000 利利润润总总额额937022000 469537000 7211371000 7817415000 14065590006741834000606044000 减减 所所得得税税费费用用253775000 181290000 403495000297030000 435065000222205000 700525000 净净利利润润683247000 288247000 6807876000 8114445000 97149400065196290001306569000 利利润润表表水水平平分分析析 截截止止日日期期 20132013与与20122012 年年差差额额 20122012与与20112011年年 差差额额 20112011与与20102010 年年差差额额 总总营营业业收收入入 3648537000 7286480001489751000 营营业业收收入入 3648537000 7286480001489751000 其其他他营营业业收收入入000 总总营营业业成成本本 4567534000 74570920002294354000 营营业业成成本本 4055535000 55691990002195731000 其其他他营营业业成成本本000 营营业业税税金金及及附附加加847600048383000 21381000 销销售售费费用用 34134000 15565700031770000 管管理理费费用用 43845000 7490000228203000 财财务务费费用用 529114000 795264000 419792000 资资产产减减值值损损失失86618000 977865000279823000 非非经经营营性性净净收收益益2611510004329400001666471000 加加 公公允允价价值值变变动动净净收收益益1773800021022000 24906000 投投资资收收益益2434130004119180001691377000 其其中中 对对联联营营企企业业和和合合营营企企业业的的 投投资资收收益益 11058300094750000 51260000 营营业业利利润润11801480007161384000861868000 加加 营营业业外外收收入入228920000 85270700098434000 减减 营营业业外外支支出出2509000 433157000354258000 其其中中 非非流流动动资资产产处处置置净净损损失失 729000 409754000325012000 利利润润总总额额14065590006741834000606044000 减减 所所得得税税费费用用435065000222205000 700525000 净净利利润润97149400065196290001306569000 利利润润表表垂垂直直分分析析 截截止止日日期期20132013年年垂垂直直分分析析20122012年年垂垂直直分分析析 总总营营业业收收入入11 营营业业收收入入11 其其他他营营业业收收入入00 总总营营业业成成本本1 0035880031 022544717 营营业业成成本本0 8984386110 914709354 其其他他营营业业成成本本00 营营业业税税金金及及附附加加0 0050174450 004457006 销销售售费费用用0 021216550 020310983 管管理理费费用用0 0350396250 033281901 财财务务费费用用0 0318964840 040533324 资资产产减减值值损损失失0 0119792890 00925215 非非经经营营性性净净收收益益0 0168194780 010070575 加加 公公允允价价值值变变动动净净收收益益0 0005681070 000153553 投投资资收收益益0 0162513710 009917022 其其中中 对对联联营营企企业业和和合合营营企企业业的的投投 资资收收益益 0 0055085230 002773931 营营业业利利润润0 013231475 0 012474142 加加 营营业业外外收收入入0 0088679560 003400593 减减 营营业业外外支支出出0 0008708280 000751839 其其中中 非非流流动动资资产产处处置置净净损损失失7 08208E 058 06686E 05 利利润润总总额额0 021228602 0 009825388 减减 所所得得税税费费用用0 005749373 0 003793619 净净利利润润0 01547923 0 006031769 20112011年年垂垂直直分分析析 1 1 0 1 160888941 1 015760937 0 0 003392826 0 023214255 0 032936437 0 056316099 0 029268387 0 00099582 0 000282047 0 001277867 0 000779339 0 159893121 0 020925027 0 00966853 0 00852507 0 148636624 0 008316606 0 140320018 利利润润表表垂垂直直分分析析 现现金金流流量量表表 截截止止日日期期20132013年度20122012年度20112011年度 销销售售商商品品 提提供供劳劳务务收收到到的的现现金金558205630005951824800046250332000 收收到到的的税税费费返返还还41053000509410000 收收到到的的其其它它与与经经营营活活动动有有关关的的现现金金1173382000237942000164197000 经经营营活活动动现现金金流流入入小小计计570349980005980713100046414529000 购购买买商商品品 接接受受劳劳务务支支付付的的现现金金 431588880004853569200037483654000 支支付付给给职职工工以以及及为为职职工工支支付付的的现现金金 472814300049347770004552585000 支支付付的的各各项项税税费费 247830100023263270002453515000 支支付付的的其其它它与与经经营营活活动动有有关关的的现现金金 143536400034403320001796339000 经经营营活活动动现现金金流流出出小小计计 518006960005923712800046286093000 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额5234302000570003000128436000 收收回回投投资资所所收收回回的的现现金金0 取取得得投投资资收收益益所所收收到到的的现现金金5649300089167000263090000 处处置置固固定定资资产产 无无形形资资产产和和其其他他长长期期 资资产产收收回回的的现现金金净净额额 11622230009302700054943000 处处置置子子公公司司及及其其他他营营业业单单位位所所收收到到的的 现现金金净净额额 9928850000 收收到到的的其其它它与与投投资资活活动动有有关关的的现现金金23596560004859460001698082000 投投资资活活动动现现金金流流入入小小计计45712570006681400002016115000 购购建建固固定定资资产产 无无形形资资产产和和其其它它长长期期 资资产产所所支支付付的的现现金金 83925100041440450005795447000 投投资资所所支支付付的的现现金金 151837000040575000003601223000 取取得得子子公公司司及及其其他他营营业业单单位位支支付付的的现现 金金净净额额 33477150007297255000608000000 支支付付的的其其它它与与投投资资活活动动有有关关的的现现金金 266836500011945700074418000 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流出出小小计计 83737010001561825700010079088000 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额 38024440008062973000 取取得得借借款款收收到到的的现现金金326300000003301800000028745000000 发发行行债债券券收收到到的的现现金金229361410002944013100016938500000 收收到到的的其其它它与与筹筹资资活活动动有有关关的的现现金金0642900000 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流入入小小计计555661410006252242100045683500000 偿偿还还债债务务支支付付的的现现金金 531756380004500638000036534375000 分分配配股股利利 利利润润或或偿偿付付利利息息支支付付的的现现 金金 329136600023622470002530483000 支支付付的的其其它它与与筹筹资资活活动动有有关关的的现现金金 3450000038640000021000000 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流出出小小计计 565015040004775502700039085858000 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额 935363000147673940006597642000 总总现现金金流流入入量量11717239600012299769200094114144000 总总现现金金流流出出量量 1 16676E 1112261041200095451039000 总总净净额额2 33848E 11387280000 1336895000 20102010年度20132013年度20122012年度20112011年度 53026505000 0 4763968730 4838972750 491428068 0 0003503640 0004141620 365824000 0 010014150 0019345240 001744658 53392329000 0 4867613870 4862459610 493172727 39388281000 0 3699040470 3958529390 392700325 4215652000 0 0405237320 0402476180 0476955 2554683000 0 0212408990 0189733230 025704435 1845799000 0 0123021460 0280590530 018819481 48004415000 0 4439708250 4831329330 48491974 5387914000 0 0223833231 471811093 0 096070372 465000000 000 58504000 0 0004821360 0007249490 002795435 89816000 0 0099189150 0007563310 000583791 52122000 0 00847371100 1079212000 0 0201383270 0039508550 018042793 1744654000 0 0390130880 0054321340 021422019 5867780000 0 0071930110 0337984750 060716437 1513572000 0 013013570 0330926220 037728484 0 0 0286924290 0595157860 006369758 1726262000 0 022869890 0009742810 000779646 9107614000 0 0717688990 1273811640 105594325 7362960000 0 016260302 38 602863566 031119123 12225000000 0 2784785590 2684440620 305426993 11994000000 0 1957469660 239355150 179978261 00 0005226930 24219000000 0 4742255250 5083219040 485405254 19468982000 0 4557551090 3670681740 382755132 1750721000 0 0282094760 0192662840 026510796 30000000 0 0002956910 0031514450 000220008 21249703000 0 4842602760 3894859030 409485936 2969297000 0 00399987138 13105247 4 935048751 79355983000 111 现现金金流流量量表表 78361732000 111 994251000111 总总资资产产周周转转率率分分析析资资料料表表 项项目目2013年年2012年年 2013年年与与2012年年 差差异异 2011年年 销销售售净净额额 元元 4413959900047788136000 364853700048516784000 总总资资产产平平均均余余额额 元元 1205868780001161558275004431050500105814563000 流流动动资资产产平平均均余余额额 元元 2971113650028200299500151083700025578794000 总总资资产产周周转转率率 次次 0 36600 4114 0 04540 4585 流流动动资资产产周周转转率率 次次 1 48561 6946 0 20901 8968 流流动动资资产产占占总总资资产产比比率率 24 64 24 28 0 36 24 17 流流动动资资产产周周转转率率分分析析资资料料表表 项项目目20132013年20122012年20112011年 营营业业收收入入 元元 441395990004778813600048516784000 流流动动资资产产平平均均余余额额 元元 297111365002820029950025578794000 其其中中 平平均均存存货货 元元 12591175500130910995001225487950042 38 营营业业成成本本 元元 396567200004371225500049281454000 流流动动资资产产周周转转率率 次次 1 48561 69461 8968 0 2090 流流动动资资产产垫垫支支周周转转率率 次次 1 33471 55011 9267 0 2153 成成本本收收入入率率 111 30 109 32 98 45 存存货货周周转转率率分分析析资资料料表表 项项目目20132013年20122012年20112011年 存货平均余额 其中 材料存货平均余额 固定资产产值率分析资料表 项目 固定资产收入率分析资料表 项目 总产值 固定资产平均余额 固定资产收入率 固定资产产值率 产品销售率 201320122011 应收账款平均余额156972300015060760001425777500 销售收入441395990004778813600048516784000 应收账款周转率28 1193554531 7302287534 02829965 应收账款周转天数 2013年12月31日 账面 余额 存货跌 价准备 原材料 9 842 095 731 972 在产品 7 332 331 233 765 库存商品 6 678 470 283 558 周转材料 59 901 备品备件 1 001 052 128 606 24 913 849 1 377 901 固固定定资资产产收收入入率率分分析析表表 项项目目 20132013年年20122012年年 差差异异额额 总总产产值值4413741045247789934608 3652524156 营营业业收收入入4413959900047788136000 3648537000 总总产产值值4413741045247789934608 3652524156 固固定定资资产产平平均均余余额额4999319150050747473500 754282000 固固定定资资产产收收入入率率 88 2912 94 1685 5 8773 固固定定资资产产产产值值率率 88 2868 94 1720 5 8852 5 8850 产产品品销销售售率率 100 0050 99 9962 0 0087 0 0077 2012年年与与2011 年年差差异异 728648000 10341264500 2621505500 0 0471 0 2022 0 10 46 42 0 2354 0 2090 0 0264 总总资资产产周周转转率率分分析析资资料料表表 2012年12月3 1日 账面 价值 账面 余额 存货跌 价准备 账面 价值 9 110 123 9 056 254 639 8398 416 415 7 098 566 7 666 925 139 7307 527 195 6 394 912 9 053 349 469 8898 583 460 59 901 49 195 29 52919 666 872 446 1 178 117 128 3771 049 740 23 535 948 27 003 840 1 407 3 64 25 596 476 2013年2012年 总产值4413741045247789934608 主营业务收入 库存商品期末余额 库存商品期初余额 2013年12月31日2012年12月31日 项项目目账账面面余余额额 存存货货跌跌价价准准备备 账账面面价价值值 账账面面余余额额 原原材材料料 9842095 73197291101239056254 在在产产品品 7332331 23376570985667666925 库库存存商商品品 6678470 28355863949129053349 周周转转材材料料 59901 5990149195 备备品品备备件件 1001052 1286068724461178117 合合计计24913849 13779012353594827003840 2012年12月31日 项项目目账账面面余余额额 存存货货跌跌价价准准备备 账账面面价价值值 原原材材料料 9056254 6398398416415 在在产产品品 7666925 1397307527195 库库存存商商品品 9053349 4698898583460 周周转转材材料料 49195 2952919666 备备品品备备件件 1178117 1283771049740 合合计计27003840 140736425596476 2011年12月31日 项项目目账账面面余余额额 存存货货跌跌价价准准备备 账账面面价价值值 原原材材料料 9123295 1655048957791 在在产产品品 7267916 78217260095 库库存存商商品品 6942236 1573846784852 周周转转材材料料 41076 41076 备备品品备备件件 1125293 447281080565 合合计计24499816 37543724124379 2011年12月31日 存存货货跌跌价价准准备备 账账面面价价值值 账账面面余余额额 存存货货跌跌价价准准 备备 账账面面价价值值 63983984164159123295 1655048957791 13973075271957267916 78217260095 46988985834606942236 1573846784852 295291966641076 41076 12837710497401125293 447281080565 14073642559647624499816 37543724124379 2012年12月31日 现现金金流流量量表表水水平平分分析析 截截止止日日期期 20132013与与20122012年年 差差额额 20122012与与20112011年年 差差额额 20112011与与20102010 年年差差额额 销销售售商商品品 提提供供劳劳务务收收到到的的现现金金 369768500013267916000 6776173000 收收到到的的税税费费返返还还 9888000509410000 收收到到的的其其它它与与经经营营活活动动有有关关的的现现金金93544000073745000 201627000 经经营营活活动动现现金金流流入入小小计计 277213300013392602000 6977800000 购购买买商商品品 接接受受劳劳务务支支付付的的现现金金 9169458000011052038000 1904627000 支支付付给给职职工工以以及及为为职职工工支支付付的的现现金金 9662920000382192000336933000 支支付付的的各各项项税税费费 4804628000 127188000 101168000 支支付付的的其其它它与与经经营营活活动动有有关关的的现现金金 48756960001643993000 49460000 经经营营活活动动现现金金流流出出小小计计 1 11038E 1112951035000 1718322000 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额4664299000441567000 5259478000 收收回回投投资资所所收收回回的的现现金金00 465000000 取取得得投投资资收收益益所所收收到到的的现现金金 32674000 173923000204586000 处处置置固固定定资资产产 无无形形资资产产和和其其他他长长期期 资资产产收收回回的的现现金金净净额额 106919600038084000 34873000 处处置置子子公公司司及及其其他他营营业业单单位位所所收收到到的的 现现金金净净额额 9928850000 52122000 收收到到的的其其它它与与投投资资活活动动有有关关的的现现金金1873710000 1212136000618870000 投投资资活活动动现现金金流流入入小小计计3903117000 1347975000271461000 购购建建固固定定资资产产 无无形形资资产产和和其其它它长长期期 资资产产所所支支付付的的现现金金 4983296000 1651402000 72333000 投投资资所所支支付付的的现现金金 55758700004562770002087651000 取取得得子子公公司司及及其其他他营营业业单单位位支支付付的的现现 金金净净额额 106449700006689255000608000000 支支付付的的其其它它与与投投资资活活动动有有关关的的现现金金 278782200045039000 1651844000 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流出出小小计计 239919580005539169000971474000 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额11147673000 6887144000 700013000 取取得得借借款款收收到到的的现现金金 388000000427300000016520000000 发发行行债债券券收收到到的的现现金金 6503990000125016310004944500000 收收到到的的其其它它与与筹筹资资活活动动有有关关的的现现金金 64290000642900000 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流入入小小计计 69562800001683892100021464500000 偿偿还还债债务务支支付付的的现现金金 98182018000847200500017065393000 分分配配股股利利 利利润润或或偿偿付付利利息息支支付付的的现现 金金 5653613000 168236000779762000 支支付付的的其其它它与与筹筹资资活活动动有有关关的的现现金金 420900000365400000 9000000 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流出出小小计计 1 04257E 11866916900017836155000 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额 1570275700081697520003628345000 总总现现金金流流入入量量 58252960002888354800014758161000 总总现现金金流流出出量量 2 39286E 112715937300017089307000 现现金金流流量量表表垂垂直直分分析析 截截止止日日期期20132013年年度度20122012年年度度 销销售售商商品品 提提供供劳劳务务收收到到的的现现金金47 640 48 390 收收到到的的税税费费返返还还0 035 0 041 收收到到的的其其它它与与经经营营活活动动有有关关的的现现金金1 001 0 193 经经营营活活动动现现金金流流入入小小计计48 676 48 625 购购买买商商品品 接接受受劳劳务务支支付付的的现现金金36 990 39 585 支支付付给给职职工工以以及及为为职职工工支支付付的的现现金金4 052 4 025 支支付付的的各各项项税税费费2 124 1 897 支支付付的的其其它它与与经经营营活活动动有有关关的的现现金金1 230 2 806 经经营营活活动动现现金金流流出出小小计计44 397 48 313 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额2 238 147 181 收收回回投投资资所所收收回回的的现现金金0 000 0 000 取取得得投投资资收收益益所所收收到到的的现现金金0 048 0 072 处处置置固固定定资资产产 无无形形资资产产和和其其他他长长期期 资资产产收收回回的的现现金金净净额额 0 992 0 076 处处置置子子公公司司及及其其他他营营业业单单位位所所收收到到的的 现现金金净净额额 0 847 0 000 收收到到的的其其它它与与投投资资活活动动有有关关的的现现金金2 014 0 395 投投资资活活动动现现金金流流入入小小计计3 901 0 543 购购建建固固定定资资产产 无无形形资资产产和和其其它它长长期期 资资产产所所支支付付的的现现金金 0 719 3 380 投投资资所所支支付付的的现现金金1 301 3 309 取取得得子子公公司司及及其其他他营营业业单单位位支支付付的的现现 金金净净额额 2 869 5 952 支支付付的的其其它它与与投投资资活活动动有有关关的的现现金金2 287 0 097 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流出出小小计计7 177 12 738 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额 1 626 3860 286 取取得得借借款款收收到到的的现现金金27 848 26 844 发发行行债债券券收收到到的的现现金金19 575 23 936 收收到到的的其其它它与与筹筹资资活活动动有有关关的的现现金金0 000 0 052 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流入入小小计计47 423 50 832 偿偿还还债债务务支支付付的的现现金金45 576 36 707 分分配配股股利利 利利润润或或偿偿付付利利息息支支付付的的现现 金金 2 821 1 927 支支付付的的其其它它与与筹筹资资活活动动有有关关的的现现金金0 030 0 315 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流出出小小计计48 426 38 949 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额 0 400 3813 105 总总现现金金流流入入量量100 000 100 000 总总现现金金流流出出量量100 000 100 000 总总净净额额100 000 100 000 20112011年年度度 49 143 0 000 0 174 49 317 39 270 4 770 2 570 1 882 48 492 9 607 0 000 0 280 0 058 0 000 1 804 2 142 6 072 3 773 0 637 0 078 10 559 603 112 30 543 17 998 0 000 48 541 38 276 2 651 0 022 40 949 493 505 100 000 现现金金流流量量表表垂垂直直分分析析 100 000 100 000 合合并并报报表表财财务务比比率率 会会计计年年度度20132013年度20122012年度20112011年度 债债务务状状况况 流流动动比比率率0 650 580 8 速速动动比比率率0 410 280 41 现现金金比比率率0 130 120 19 权权益益负负债债比比率率0 30 360 52 长长期期资资产产适适合合率率1 461 551 21 流流动动资资产产对对负负债债总总额额比比率率0 430 40 5 有有息息负负债债率率2 392 011 4 不不良良债债权权比比率率0 480 190 13 存存货货流流动动负负债债比比率率0 240 310 39 债债务务偿偿付付比比率率1 010 991 01 负负债债结结构构比比率率1 972 241 7 坏坏帐帐备备抵抵率率 0 41 固固定定财财务务费费用用保保付付率率0 730 730 74 清清算算价价值值比比率率1 291 41 54 营营运运资资产产与与总总资资产产的的比比率率 0 17 0 2 0 08 现现金金与与总总资资产产的的比比率率0 060 060 07 获获利利能能力力 净净资资产产收收益益率率0 02 0 190 总总资资产产收收益益率率0 0 050 资资本本金金收收益益率率0 07 0 610 02 主主营营业业务务利利润润率率 0 01 0 070 主主营营收收入入毛毛利利润润率率0 020 010 06 主主营营收收入入税税前前利利润润率率0 01 0 060 主主营营收收入入税税后后利利润润率率0 01 0 060 扣扣除除非非经经常常损损益益后后的的净净利利润润 率率 0 05 0 060 营营业业利利润润率率 0 01 0 070 营营业业比比率率0 980 990 94 成成本本费费用用利利润润率率0 01 0 060 01 销销售售期期间间费费用用率率0 060 060 05 非非经经常常性性损损益益比比率率8 25 0 050 69 收收益益留留存存比比率率18 14 1 97102 88 运运营营能能力力 应应收收帐帐款款周周转转率率63 62102 37104 81 应应收收帐帐款款回回收收期期 天天 5 663 523 43 流流动动资资产产周周转转率率3 093 023 2 固固定定资资产产周周转转率率2 071 881 94 存存货货周周转转率率6 895 976 存存货货销销售售期期 天天 52 2460 3159 97 总总资资产产周周转转率率0 920 90 98 净净资资产产周周转转率率3 923 122 82 主主营营利利润润比比重重 0 841 090 75 流流动动资资产产对对总总资资产产的的比比率率0 320 280 32 财财务务能能力力 资资产产负负债债率率0 730 690 63 资资本本化化比比率率0 530 460 41 资资本本固固定定化化比比率率3 082 872 07 固固定定资资产产与与长长期期负负债债率率1 742 182 12 固固定定资资产产与与股股东东权权益益比比率率1 921 861 5 权权益益系系数数4 53 993 03 长长期期负负债债比比率率0 250 210 23 产产权权比比率率3 292 771 91 净净值值与与负负债债比比率率0 30 360 52 净净值值与与固固定定资资产产比比率率0 520 540 67 有有形形资资产产净净值值债债务务率率4 43 082 08 股股东东权权益益比比率率0 220 250 33 成成长长能能力力 主主营营业业务务增增长长率率0 160 020 21 应应收收款款项项增增长长率率1 35 0 540 72 净净利利润润增增长长率率 35 6 0 69 固固定定资资产产投投资资扩扩张张率率0 040 050 07 总总资资产产扩扩张张率率0 140 110 11 每每股股收收益益增增长长率率 35 6 0 69 净净资资产产增增长长率率 0 01 0 150 现现金金流流量量 每每股股经经营营现现金金净净流流量量0 610 080 18 资资产产的的经经营营现现金金流流量量回回报报率率 0 040 010 02 净净利利润润现现金金含含量量2 45 6 76 经经营营现现金金净