浦发银行 财务报表.xls

资资产产 货币资金 481 631 000 000 00467 515 000 000 00426 391 000 000 00427 563 000 000 00419 430 002 000 00 其中 存放中央银行款 结算准备金 贵金属 3 960 000 000 001 755 000 000 004 936 000 000 006 673 000 000 005 724 226 000 00 存放同业款项 143 168 000 000 00149 204 000 000 00196 015 000 000 00311 293 000 000 00354 982 481 000 00 拆出资金 26 876 000 000 0043 488 000 000 0055 836 000 000 0085 420 000 000 00105 883 924 000 00 其中 拆放同业 拆放金融性公司 存放联行款项 存出发钞基金 衍生金融工具资产 1 528 000 000 001 705 000 000 001 485 000 000 00907 000 000 00806 904 000 00 交易性金融资产 31 425 000 000 0024 379 000 000 0025 244 000 000 0018 441 000 000 007 801 003 000 00 买入返售金融资产 311 296 000 000 00279 027 000 000 00394 369 000 000 00267 089 000 000 00311 920 395 000 00 贴现 进出口押汇 应收账款 预付账款 应收利息 12 863 000 000 0013 051 000 000 0013 288 000 000 0013 546 000 000 0013 938 567 000 00 发放贷款及垫款 1 726 581 000 000 00 1 678 286 000 000 0 0 1 616 999 000 000 00 1 544 553 000 000 0 0 1 512 733 617 000 0 0 减 贷款损失准备 41 352 000 000 0039 162 000 000 0037 308 000 000 0035 747 000 000 0033 610 419 000 00 代理业务资产 可供出售金融资产 145 433 000 000 00140 868 000 000 00132 848 000 000 00150 741 000 000 00183 558 702 000 00 持有至到期投资 149 273 000 000 00153 100 000 000 00155 168 000 000 00159 286 000 000 00162 940 179 000 00 其他应收款 长期应收款 长期股权投资 2 536 000 000 002 545 000 000 002 503 000 000 002 464 000 000 002 453 249 000 00 其中 投资子公司 投资性房地产 应收投资款项 551 691 000 000 00511 271 000 000 00380 481 000 000 00159 734 000 000 0049 718 783 000 00 待摊费用 固定资产净额 8 521 000 000 008 585 000 000 008 597 000 000 008 781 000 000 008 162 241 000 00 在建工程 1 753 000 000 001 475 000 000 001 446 000 000 001 320 000 000 001 198 026 000 00 固定资产清理 无形资产 619 000 000 00493 000 000 00498 000 000 00517 000 000 00438 909 000 00 商誉 长期待摊费用 1 181 000 000 001 237 000 000 001 311 000 000 001 379 000 000 001 105 102 000 00 待处理抵债资产 减 抵债资产减值准 备 待处理抵债资产净 额 递延税款借项 8 060 000 000 006 424 000 000 005 642 000 000 005 636 000 000 005 437 055 000 00 其他资产 26 900 000 000 0023 196 000 000 0022 168 000 000 0016 111 000 000 0027 561 661 000 00 减 不良资产处置损 失专项准备 资产总计 3 593 943 000 000 00 3 468 442 000 000 0 0 3 407 917 000 000 00 3 145 707 000 000 0 0 3 142 184 607 000 0 0 负负债债 向中央银行借款 553 000 000 00337 000 000 00230 000 000 00115 000 000 00110 270 000 00 发行货币债务 同业存入及拆入 674 608 000 000 00644 358 000 000 00690 990 000 000 00579 030 000 000 00588 200 626 000 00 其中 同业存放款项 646 863 000 000 00599 012 000 000 00644 462 000 000 00546 564 000 000 00537 921 981 000 00 拆入资金 27 745 000 000 0045 346 000 000 0046 528 000 000 0032 466 000 000 0050 278 645 000 00 联行存放款项 外国政府借款 衍生金融工具负债 3 065 000 000 002 965 000 000 002 400 000 000 001 944 000 000 001 969 284 000 00 交易性金融负债 卖出回购金融资产 款 58 751 000 000 0056 880 000 000 0083 978 000 000 0084 540 000 000 0088 897 236 000 00 客户存款 2 455 094 000 000 00 2 387 968 000 000 0 0 2 264 488 000 000 00 2 134 365 000 000 0 0 2 113 153 872 000 0 0 票据融资 应解汇款及临时存 款 预提费用 发行存款证 汇出汇款 其中 应付福利费 应交税费 7 857 000 000 006 622 000 000 007 470 000 000 008 295 000 000 006 251 996 000 00 应付利息 31 974 000 000 0029 279 000 000 0026 225 000 000 0024 679 000 000 0024 588 453 000 00 应付账款 专项应付款 应付股利 12 000 000 0049 000 000 0012 000 000 0012 000 000 0024 166 000 00 其他应付款 代理业务负债 预计负债 递延收益 长期应付款 应付债券 68 600 000 000 0068 600 000 000 0068 600 000 000 0068 600 000 000 0062 600 000 000 00 其中 应付次级债券 递延所得税负债 2 000 000 00 其他负债 84 841 000 000 0073 188 000 000 0067 001 000 000 0057 254 000 000 0074 926 702 000 00 负债合计 3 395 542 000 000 00 3 279 416 000 000 0 0 3 218 839 000 000 00 2 966 048 000 000 0 0 2 970 592 005 000 0 0 所所有有者者权权益益 股本 18 653 000 000 0018 653 000 000 0018 653 000 000 0018 653 000 000 0018 653 471 000 00 资本公积 58 232 000 000 0059 640 000 000 0060 008 000 000 0059 560 000 000 0059 816 958 000 00 可供出售类投资未 实现损益 公允价值 变动储备 持有至到期投资未 结转损益 减 库藏股 盈余公积 37 460 000 000 0037 460 000 000 0027 248 000 000 0027 248 000 000 0027 247 335 000 00 一般风险准备 29 450 000 000 0029 450 000 000 0023 050 000 000 0023 050 000 000 0023 050 000 000 00 信托赔偿准备金 未分配利润 51 934 000 000 0041 501 000 000 0057 889 000 000 0048 986 000 000 0040 926 287 000 00 其中 拟分配现金股 利 外币报表折算差额 其他储备 归属于母公司股东 的权益 195 729 000 000 00186 704 000 000 00186 848 000 000 00177 497 000 000 00169 694 051 000 00 少数股东权益 2 672 000 000 002 322 000 000 002 230 000 000 002 162 000 000 001 898 551 000 00 股东权益合计 198 401 000 000 00189 026 000 000 00189 078 000 000 00179 659 000 000 00171 592 602 000 00 负债及股东权益总 计 3 593 943 000 000 00 3 468 442 000 000 0 0 3 407 917 000 000 00 3 145 707 000 000 0 0 3 142 184 607 000 0 0 一 营业收入 72 477 000 000 0046 518 000 000 0022 011 000 000 0082 952 000 000 0060 829 919 000 00 净利息收入 61 138 000 000 0039 262 000 000 0018 524 000 000 0073 362 000 000 0053 980 579 000 00 其中 利息收入 128 897 000 000 0082 727 000 000 0039 178 000 000 00150 243 000 000 00 111 878 963 000 00 利息支出 67 759 000 000 0043 465 000 000 0020 654 000 000 0076 881 000 000 0057 898 384 000 00 手续费及佣金净收 入 10 138 000 000 006 327 000 000 002 920 000 000 008 746 000 000 006 108 830 000 00 其中 手续费及佣 金收入 10 615 000 000 006 660 000 000 003 080 000 000 009 321 000 000 006 517 387 000 00 手续费及佣金支出 477 000 000 00333 000 000 00160 000 000 00575 000 000 00408 557 000 00 中间业务净收入 其中 中间业务收 入 中间业务支出 净交易收入 556 000 000 00337 000 000 00 38 000 000 00417 000 000 00584 276 000 00 其中 衍生金融工 具交易净收入 汇兑收益 556 000 000 00337 000 000 00 38 000 000 00417 000 000 00584 276 000 00 投资净收益 470 000 000 00568 000 000 00227 000 000 0076 000 000 00 165 161 000 00 其中 对联营公司 的投资收益 128 000 000 0084 000 000 0047 000 000 0092 000 000 0082 689 000 00 公允价值变动收益 损失 519 000 000 00 380 000 000 00160 000 000 00 180 000 000 0050 369 000 00 其他业务收入 694 000 000 00404 000 000 00218 000 000 00531 000 000 00271 026 000 00 二 营业支出 33 372 000 000 0021 131 000 000 0010 364 000 000 0038 533 000 000 0026 779 232 000 00 营业税金及附加 4 967 000 000 003 212 000 000 001 529 000 000 006 258 000 000 004 603 982 000 00 业务及管理费用 19 466 000 000 0013 021 000 000 006 661 000 000 0023 814 000 000 0017 084 350 000 00 资产减值损失 8 292 000 000 004 543 000 000 002 077 000 000 008 119 000 000 004 898 174 000 00 折旧费 提取呆账准备 其他业务支出 647 000 000 00355 000 000 0097 000 000 00342 000 000 00192 726 000 00 三 营业利润 39 105 000 000 0025 387 000 000 0011 647 000 000 0044 419 000 000 0034 050 687 000 00 加 营业外收入 143 000 000 0070 000 000 0020 000 000 00434 000 000 00177 178 000 00 减 营业外支出 44 000 000 0028 000 000 0015 000 000 0099 000 000 0019 834 000 00 四 利润总额 39 204 000 000 0025 429 000 000 0011 652 000 000 0044 754 000 000 0034 208 031 000 00 减 所得税 9 198 000 000 005 927 000 000 002 701 000 000 0010 443 000 000 007 968 153 000 00 少数股东权益 188 000 000 00116 000 000 0048 000 000 00125 000 000 00114 076 000 00 归属于母公司的净 利润 29 818 000 000 0019 386 000 000 008 903 000 000 0034 186 000 000 0026 125 802 000 00 加 年初未分配利 润 48 986 000 000 00 30 188 000 000 00 六 可供分配的利 润 68 372 000 000 00 64 374 000 000 00 减 提取法定盈余 公积 3 404 000 000 00 提取法定公益金 提取一般风险准备 6 400 000 000 00 4 350 000 000 00 提取信托赔偿准备 金 七 可供股东分配 的利润 58 568 000 000 00 60 024 000 000 00 减 应付优先股股 利 提取任意盈余公积 6 808 000 000 00 5 442 000 000 00 转作股本的普通股 股利 八 未分配利润 41 501 000 000 00 48 986 000 000 00 一 基本每股收益 1 61 040 481 83 二 稀释每股收益 1 61 040 481 83 一一 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量 客户贷款及垫款净 减少额 向央行借款净增加 额 438 000 000 00222 000 000 00115 000 000 0065 000 000 0060 270 000 00 客户存款和同业存 放款项净增加额 421 028 000 000 00306 050 000 000 00228 021 000 000 00388 966 000 000 00359 112 463 000 00 其中 客户存款 同业及其他金融机 构存放款 收回存放同业及其 他金融机构净额 25 263 000 000 0035 490 000 000 0030 572 000 000 00 拆入资金现金流入 7 895 000 000 00 收回的拆出资金净 额 7 148 000 000 0033 370 000 000 00 吸收的卖出回购项 净额 收回的买入返售项 净额 处置交易性金融资 产净增加额 收取利息 手续费 及佣金的现金 117 006 000 000 0077 316 000 000 0037 036 000 000 00142 726 000 000 00106 888 367 000 00 其中 收到利息 107 212 000 000 0069 955 000 000 0034 250 000 000 00133 657 000 000 00100 426 804 000 00 收到的手续费 9 794 000 000 007 361 000 000 002 786 000 000 009 069 000 000 006 461 563 000 00 金融企业往来收入 收到的现金 中间业务收入收到 的现金 汇兑净收益收到的 现金 其他营业及营业外 净收入收到的现金 存入保证金收到的 现金 收到的委托资金 贵金属现金流入 贴现收到的现金 销售商品 提供劳 务收到的现金 收到的税费返还 其他负债增加流入 的现金 收回的已于以前年 度核销的贷款及应 收款项 其他应付暂收款减 少流出的现金 处置抵债资产收到 的现金 收到其他与经营活 动有关的现金 34 079 000 000 0021 901 000 000 0013 253 000 000 0037 307 000 000 0054 470 938 000 00 经营活动现金流入 小计 604 962 000 000 00474 349 000 000 00308 997 000 000 00576 959 000 000 00520 532 038 000 00 客户贷款及垫款净 增加额 184 468 000 000 00134 692 000 000 0072 895 000 000 00214 125 000 000 00181 467 391 000 00 存放中央银行和同 业款项净增加额 127 939 000 000 00158 481 942 000 00 其中 存放中央银 行 存放同业及其他机 构存款 拆出资金净现金流 出 92 605 000 000 00 23 503 167 000 00 偿还中央银行借款 向中央银行借款 净减少额 支付的存款 减少同业及其他金 融机构存放净额 偿还同业及其他金 融机构拆入净额 30 511 000 000 0014 780 000 000 00 13 813 713 000 00 偿还卖出回购款项 净额 证券投资支出的现 金 支付买入返售款项 净额 处置可供出售金融 资产净减少额 支付利息 手续费 及佣金的现金 59 681 000 000 0037 939 000 000 0018 008 000 000 0071 275 000 000 0053 997 076 000 00 其中 支付的利息 59 204 000 000 0037 606 000 000 0017 848 000 000 0070 700 000 000 0053 588 519 000 00 手续费支出支付的 现金 477 000 000 00333 000 000 00160 000 000 00575 000 000 00408 557 000 00 支付给职工以及为 职工支付的现金 9 568 000 000 006 681 000 000 004 116 000 000 0014 029 000 000 007 885 231 000 00 支付的各项税费 16 721 000 000 0011 721 000 000 005 244 000 000 0016 472 000 000 0014 086 616 000 00 以现金支付的营业 费用 与金融机构往来支 出的现金净额 贴现支付的现金 已核销呆账贷款及 利息收回 委托及代理业务减 少额 贵金属现金流出 购买商品 接受劳 务支付的现金 借入其他资金净减 少额 其他资产减少支出 的现金 其他应收暂付款减 少收回的现金 支付其他与经营活 动有关的现金 10 925 000 000 006 098 000 000 0012 813 000 000 0018 008 000 000 0035 530 354 000 00 经营活动现金流出 小计 332 530 000 000 00222 982 000 000 00208 575 000 000 00484 381 000 000 00488 765 490 000 00 经营活动产生的现 金流量净额 272 432 000 000 00251 367 000 000 00100 422 000 000 0092 578 000 000 0031 766 548 000 00 二二 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 收回投资收到的现 金 339 499 000 000 00135 304 000 000 0087 442 000 000 00170 237 000 000 00210 411 270 000 00 取得投资收益收到 的现金 23 346 000 000 0013 895 000 000 005 207 000 000 0014 348 000 000 008 770 558 000 00 其中 分得股利或 利润所收到的现金 取得债券利息收入 收到的现金 处置固定资产 无 形资产及其他资产 而收到的现金 处置股权投资所收 到的现金 取得子公司及其他 营业单位所收到的 现金净额 收到其他与投资活 动有关的现金 51 000 000 007 000 000 006 000 000 0023 000 000 0026 514 000 00 投资活动现金流入 小计 362 896 000 000 00149 206 000 000 0092 655 000 000 00184 608 000 000 00219 208 342 000 00 投资支付的现金 718 707 000 000 00471 192 000 000 00285 833 000 000 00324 063 000 000 00292 241 321 000 00 其中 权益性投资 增加支付的现金 债券投资所支付的 现金 购买子公司 联营 企业及合营企业投 资所支付的现金净 额 增加在建工程所支 付的现金 购建固定资产 无 形资产和其他长期 资产支付的现金 1 407 000 000 00671 000 000 00272 000 000 003 356 000 000 001 817 193 000 00 取得子公司及其他 营业单位支付的现 金净额 支付的其他与投资 活动有关的现金 投资活动现金流出 小计 720 114 000 000 00471 863 000 000 00286 105 000 000 00327 419 000 000