2013年12月份会计报表-.xls

资资 产产 负负 债债 表表 2013年12月31日 单位名称 甲股份有限公司 金额单位 元 项 目行次年 初 数年 末 数项 目行次年 初 数年 末 数 流动资产 流动负债 货币资金114 063 000 0014 504 690 00短期借款683 000 000 00500 000 00 交易性金融资产2150 000 001 050 000 00应付票据692 000 000 001 000 000 00 应收票据32 460 000 00343 000 00应付账款709 548 000 009 548 000 00 应收股利4预收帐款71 应收利息572 应收账款63 991 000 006 982 000 00应付职工薪酬731 100 000 001 800 000 00 其他应收款73 050 000 003 050 000 00应付股利74 预付帐款81 000 000 001 000 000 00应交税金75366 000 00907 440 00 应收补贴款9其他应交款80 存货1025 800 000 0025 827 000 00其它应付款81500 000 00500 000 00 待摊费用11预提费用82 一年内到期的长期债券投资21预计负债82 其他流动资产24一年内到期的长期负债86 流流动动资资产产合合计计3150 514 000 0052 756 690 00其他流动负债9010 000 000 0010 000 000 00 长期投资 长期股权投资322 500 000 002 500 000 00流流动动负负债债合合计计10026 514 000 0024 255 440 00 长期债权投资34长期负债 长长期期投投资资合合计计382 500 000 002 500 000 00长期借款1016 000 000 0010 000 000 00 固定资产 应付债券102 固定资产原价39长期应付款103 减 累计折旧40专项应付款106 固定资产净值410 00其它长期负债108 减 固定资产减值准备42长长期期负负债债合合计计1106 000 000 0010 000 000 00 固定资产净额438 000 000 0018 864 700 00递延税项 工程物资441 500 000 00递延税款贷项111 在建工程4515 000 000 005 280 000 00负负 债债 合合 计计11432 514 000 0034 255 440 00 固定资产清理46 固固定定资资产产合合计计5023 000 000 0025 644 700 00所有者权益 或股东权益 无形资产及其他资产 实收资本 股本 11550 000 000 0050 000 000 00 无形资产516 000 000 005 400 000 00减 已归还投资116 长期待摊费用52实收资本 或股本 净额117 其他长期资产532 000 000 002 000 000 00资本公积118 无无形形资资产产及及其其他他资资产产合合计计608 000 000 007 400 000 00盈余公积1191 000 000 001 262 095 00 其中 法定公益金120 递延税项75 000 00未分配利润121500 000 002 858 855 00 递延税款借项61所所有有者者权权益益 或或股股东东权权益益 合合计计12251 500 000 0054 120 950 00 资资产产合合计计6784 014 000 0088 376 390 00负负债债和和所所有有者者权权益益总总计计13584 014 000 0088 376 390 00 0 20000 4528 21 125 78 0 0 0 0 00 利利 润润 表表 单位名称 甲股份有限公司 金额单位 元 项 目行次 本期金额 一 主营业务收入112 500 000 00 减 主营业务成本27 500 000 00 主营业务税金及附加320 000 00 二 主营业务利润44 980 000 00 加 其他业务利润5 减 营业费用6200 000 00 管理费用7971 000 00 财务费用8300 000 00 资产减值损失309 000 00 三 营业利润93 200 000 00 加 投资收益1015 000 00 补贴收入11 营业外收入12500 000 00 减 营业外支出13220 400 00 四 利润总额143 494 600 00 减 所得税15873 650 00 五 净利润162 620 950 00 补充资料 项 目本年累计上年实际数 1 出售 处置部门或被投资单位收益 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加 减少 利润总额 4 会计估计变更增加 减少 利润总额 5 债务重组损失 6 当期分配给投资者利润 7 其他 现 金 流 量 表 单位名称 甲股份有限公司 2013年12月31日 0 项 目 行 次 金额项 目 行 次 金额 一 经营活动产生的现金流量 1三 筹资活动产生的现金流量 23 销售商品 提供劳务收到的现金213 425 000 00 吸收投资所收到的现金2410 000 000 00 收到的税费返还3 借款所收到的现金25 收到的其他与经营活动有关的现金4 收到的其他与筹资活动有关的现金26 现金流入小计513 425 000 00现金流入小计2710 000 000 00 购买商品 接受劳务支付的现金64 967 960 00偿还债务所支付的现金288 500 000 00 支付给职工以及为职工支付的现金73 000 000 00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现 金 292 100 000 00 支付的各项税费81 968 650 00支付的其他与筹资活动有关的现金30 支付的其他与经营活动有关的现金9200 000 00现金流出小计3110 600 000 00 现金流出小计1010 136 610 00 筹资活动产生的现金流量净额32 600 000 00 经营活动产生的现金流量净额113 288 390 00四 汇率变动对现金的影响33 二 投资活动产生的现金流量 12五 现金及现金等价物净增加额34441 690 00 收回投资所收到的现金13165 000 00加 期初现金及现金等价物余额3514 063 000 00 取得投资收益所收到的现金14六 期末现金及现金等价物余额3614 504 690 00 处置固定资产 无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 153 003 000 0037 收到的其他与投资活动有关的现金1638 现金流入小计173 168