财务报表分析v10.xls

财财务务报报表表分分析析 编制单位 编码报表名称 Y1资产负债表 Y2损益表 Y3现金流量表 X1比较资产负债表 X2比较损益表 X3现金流量表结构分析表 X4财务指标分析表 X5杜邦分析模型 版本号 V1 0 日期 财财务务报报表表分分析析 报表名称 资产负债表 损益表 现金流量表 比较资产负债表 比较损益表 现金流量表结构分析表 财务指标分析表 杜邦分析模型 资资产产负负债债表表 编制单位 2004年12月31日 资 产 行 次 期 初 数期末数 负债及所有者权益行次 流动资产 1流动负债 36 货币资金260 780 386 99255 312 706 23 短期借款37 短期投资3 1 360 000 00 应付票据38 应收票据4 应付账款39 应收账款5322 242 433 254 835 38 预收账款40 减 坏账准备61 611 1916 274 18 应付工资41 应收账款净值7320 631 243 238 561 20 应付福利费42 预付账款8115 726 920 72256 938 011 41 应付利润43 其他应收款97 613 906 6066 463 609 26 应交税金44 应收出口退税1048 305 387 04 其他应交款45 存货11253 301 244 77256 467 718 83 其他应付款46 待摊费用1243 691 011 738 11 预提费用47 待处理流动资产净损失13 一年内到期的长期负债48 一年内到期的长期债权投资 14 其他流动负债49 其他流动资产15 50 流动资产合计 15486 092 168 37839 782 345 04流动负债合计51 长期投资 17长期负债 52 长期投资182 620 963 612 294 129 80 长期借款53 19 应付债券54 固定资产 20 长期应付款55 固定资产原价21215 965 171 86235 137 541 07 其他长期负债56 减 累计折旧2274 519 887 5686 923 130 51长期负债合计57 固定资产净值23141 445 284 30148 214 410 5658 固定资产清理24 递延税项 59 在建工程258 268 807 7816 264 300 96 递延税款贷项60 待处理固定资产净损失26 61 固定资产合计27149 714 092 08164 478 711 52负债合计62 无形资产及其他资产 28所有者权益63 无形资产29 457 693 00 实收资本64 递延资产303 355 329 982 684 183 70 资本公积65 其他长期资产31 盈余公积66 无形资产及其他资产合计 323 355 329 983 141 876 70 其中 法定公益金67 递延税项 33 未分配利润68 递延税款借项34 所有者权益合计69 资产总计35641 782 554 041 009 697 063 06负债及所有者权益总计70 单位 人民币元 期 初 数期末数 110 419 910 00214 891 250 00 66 500 000 00101 912 060 51 26 046 104 4772 886 883 29 133 514 490 21162 022 982 23 2 976 271 724 616 194 92 36 013 223 581 616 03 8 681 47281 214 39 5 782 442 4115 850 856 25 1 025 455 572 017 397 38 180 000 000 00 346 237 342 63758 060 455 00 220 000 000 0090 000 000 00 8 654 018 676 515 487 97 228 654 018 6796 515 487 97 2 417 28 574 893 778 58854 575 942 97 66 600 000 00146 600 000 00 6 697 026 697 02 1 234 851 69 411 617 23 282 078 447 279 571 38 66 888 775 46155 121 120 09 641 782 554 041 009 697 063 06 资资产产负负债债表表 损损 益益 表表 2004年度 编制单位 单位 人民币元 项 目行次 本期累计数 上年同期累计数 一 产品销售收入 1681 477 624 53516 299 152 57 减 产品销售成本 2629 795 913 63484 649 441 61 产品销售费用32 850 00 产品销售税金及附加417 074 123 679 58 二 产品销售利润 551 661 786 7831 646 031 38 加 其他业务利润6291 740 531 458 271 20 减 管理费用728 164 907 8123 033 654 95 财务费用811 777 096 659 742 024 67 附注资料 三 销售利润912 011 522 85328 622 96 1 财务费用中利息费用 加 投资收益 10 326 833 81 6 744 05 其中 长期负债负担部分 补贴收入111 766 750 01877 400 00 流动负债负担部分 营业外收入12632 410 76375 132 31 2 赊销收入净额 减 营业外支出 13949 298 511 423 775 94 加 以前年度损益调整14 四 利润总额1513 134 551 30150 635 28 减 所得税 164 902 206 67 五 净利润178 232 344 63150 635 28 上年数本年数 516299152 57681477624 53 现现金金流流量量表表 2004年度 编制单位 项 目行次 金 额 一 经营活动产生的现金流量 1 销售商品 提供劳务收到的现金2817 023 821 58 收到的租金3309 422 70 收到的税费返还460 109 833 97 收到的其他与经营活动有关的现金513 168 582 32 现金流入小计6890 611 660 57 购买商品 接受劳务支付的现金7793 309 519 30 支付给职工以及为职工支付的现金822 687 383 33 支付的各项税费9571 407 05 支付的其他与经营活动有关的现金1076 180 333 89 现金流出小计11892 748 643 57 经营活动产生的现金净流量12 2 136 983 00 二 投资活动产生的现金流量13 收回投资所收到的现金14 取得投资收益所收到的现金15 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额16230 000 00 收到的其他与投资活动有关的现金17 现金流入小计18230 000 00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金1927 571 571 18 投资所支付的现金201 360 000 00 支付的其他与投资活动有关的现金21 现金流出小计2228 931 571 18 投资活动产生的现金流量净额23 28 701 571 18 三 筹资活动产生的现金流量24 吸收投资所收到的现金2580 000 000 00 借款所收到的现金26528 791 740 00 收到的其他与筹资活动有关的现金27 现金流入小计28608 791 740 00 偿还债务所支付的现金29374 320 400 00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金308 790 090 89 支付的其他与筹资活动有关的现金31 现金流出小计32383 110 490 89 筹资活动产生的现金流量净额33225 681 249 11 四 汇率变动对现金的影响34 310 375 69 五 现金及现金等价物净增加额35194 532 319 24 现金流量表关联判断 1 本年主表与附表现金总流量 0 00 2 主表与附表经营活动现金流量 674899 50 3 附表净利润与损益表比较 0 00 4 附表现金期末余额与资产负债表比较 0 00 5 附表现金期初余额与资产负债表比较 0 00 6 本年现金等价物与资产负债表现金增加额比较 0 00 单位 人民币元 项 目行次 金 额 附注 36 1 将净利润调节为经营活动的现金流量 37 净利润388 232 344 63 加 计提的资产减值准备3914 662 99 1611 19 固定资产折旧4011 962 249 93 440993 02 无形资产摊销4131 557 00 递延资产摊销421 018 129 31 待摊费用减少 减 增加 4341 952 90 与资产负债表数额相符 预提费用增加 减 减少 44991 941 810 00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 收益 45 221 531 22 固定资产报废损失46 财务费用479 100 466 58 641558 09 投资损失 收益 48326 833 81 1789 15 递延税款贷项 借项 49 2 417 28 2417 28 存货的减少 增加 50 3 166 474 06 与资产负债表数额相符 经营性应收项目的减少 增加 51 154 687 999 26 经营性应付项目的增加 减少 52124 896 199 36 其他53 经营活动产生的现金流量净额54 1 462 083 50 55 56 57 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 58 债务转为资本59 一年内到期的可转换公司债券60 融资租赁固定资产61 62 63 3 现金及现金等价物净增加情况 64 现金的期末余额65255 312 706 23 减 现金的期初余额6660 780 386 99 加 现金等价物的期末余额67 减 现金等价物的期初余额68 现金及现金等价物净增加额69194 532 319 24 70 正确 不正确 正确 正确 正确 正确 现现金金流流量量表表 2004年度 比比较较资资产产负负债债表表 编制单位 2004年12月31日 资产上年数本年数 增加 减少 增减 金额 排序 增减 比率 排序 结果 上年结 构 金额百分比 流动资产 货币资金60 780 386 99255 312 706 23194 532 319 24320 06 15关注9 47 短期投资 1 360 000 001 360 000 000 00 120 00 应收票据 0 00 0 00 应收账款322 242 433 254 835 382 932 592 95910 06 102关注0 05 减 坏账准备1 611 1916 274 1814 662 99910 07 171关注0 00 应收账款净值320 631 243 238 561 202 917 929 96910 06 113关注0 05 预付账款115 726 920 72256 938 011 41141 211 090 69122 02 26关注18 03 其他应收款7 613 906 6066 463 609 2658 849 702 66772 92 34关注1 19 应收出口退税48 305 387 04 48 305 387 04 100 00 47关注7 53 存货253 301 244 77256 467 718 833 166 474 061 25 91539 47 待摊费用43 691 011 738 11 41 952 90 96 02 1690 01 待处理流动资产净损失 0 00 0 00 一年内到期的长期债权投资 0 00 0 00 其他流动资产 0 00 0 00 流动资产合计486 092 168 37839 782 345 04353 690 176 6772 76 长期投资 0 00 长期投资 2 620 963 612 294 129 80 326 833 81 12 47 15120 41 固定资产 0 00 固定资产原价215 965 171 86235 137 541 0719 172 369 218 88 513关注33 65 减 累计折旧74 519 887 5686 923 130 5112 403 242 9516 64 61111 61 固定资产净值141 445 284 30148 214 410 566 769 126 264 79 81422 04 固定资产清理 0 00 0 00 在建工程8 268 807 7816 264 300 967 995 493 1896 69 781 29 待处理固定资产净损失 0 00 0 00 固定资产合计149 714 092 08164 478 711 5214 764 619 449 86 无形资产及其它资产 0 00 无形资产 457 693 00457 693 000 00 140 00 递延资产3 355 329 982 684 183 70 671 146 28 20 00 13100 52 其他长期资产 0 00 0 00 无形资产及其他资产合计3 355 329 983 141 876 70 213 453 28 6 36 递延税款 0 00 递延税款借项 0 00 0 00 资产总计641 782 554 041 009 697 063 06367 914 509 0257 33 一 流动资产变化折线图 60780387 0 0 320631 115726921 7613907 48305387 253301245 43691 255312706 1360000 0 3238561 256938011 66463609 0 256467719 1738 流动资产变化折线图 货币资金 短期投资 应收票据应收账款 净值 预付账款 其他应收 款 应收出口 退税 存货 待摊费用 0 50000000 100000000 150000000 200000000 250000000 300000000 上年数本年数 一 流动负债变化折线图 四 长期负债及所有者权益变化折线图 110419910 66500000 26046104 133514490 0 2976272 0 36013 8681 5782442 1025456 0 0 214891250 101912061 72886883 162022982 0 4616195 0 3581616 281214 15850856 2017397 180000000 0 流动负债变化折线图 短期借款应付票据应付账款 预收账款 应付工资应付福利费应付利润 应交税金其他应交款其他应付款预提费用一年内到期的长期 负债 其他流动负债 30000000 0 30000000 60000000 90000000 120000000 150000000 180000000 210000000 240000000 270000000 300000000 上年数本年数 220000000 0 8654019 0 2417 66600000 6697 0 282078 90000000 0 6515488 0 0 146600000 6697 1234852 7279571 长期负债及所有者权益变化折线图 长期借款应付债券长期应付 款 其他长期 负债 递延税款 贷项 实收资本资本公积盈余公积未分配利 润 0 50000000 100000000 150000000 200000000 250000000 上年数本年数 60780387 0 0 320631 115726921 7613907 48305387 253301245 43691 255312706 1360000 0 3238561 256938011 66463609 0 256467719 1738 流动资产变化折线图 货币资金 短期投资 应收票据应收账款 净值 预付账款 其他应收 款 应收出口 退税 存货 待摊费用 0 50000000 100000000 150000000 200000000 250000000 300000000 上年数本年数 220000000 0 8654019 0 2417 66600000 6697 0 282078 90000000 0 6515488 0 0 146600000 6697 1234852 7279571 长期负债及所有者权益变化折线图 长期借款应付债券长期应付 款 其他长期 负债 递延税款 贷项 实收资本资本公积盈余公积未分配利 润 0 50000000 100000000 150000000 200000000 250000000 上年数本年数 本年结 构 结构比率 增减 负债及所有者权益上年数本年数 增加 减少 增减 金额 排序金额百分比 流动负债 25 29 15 82 短期借款110 419 910 00214 891 250 00104 471 340 0094 61 3 0 13 0 13 应付票据66 500 000 00101 912 060 5135 412 060 5153 25 6 0 00 0 00 应付账款26 046 104 4772 886 883 2946 840 778 82179 84 5 0 32 0 27 预收账款133 514 490 21162 022 982 2328 508 492 0221 35 7 0 00 0 00 应付工资 0 00 0 32 0 27 应付福利费2 976 271 724 616 194 921 639 923 2055 10 12 25 45 7 41 应付利润 0 00 6 58 5 40 应交税金 36 013 223 581 616 033 617 629 25 10045 28 10 0 00 7 53 其他应交款8 681 47281 214 39272 532 923139 25 16 25 40 14 07 其他应付款5 782 442 4115 850 856 2510 068 413 84174 12 8 0 00 0 01 预提费用1 025 455 572 017 397 38991 941 8196 73 14 0 00 0 00 一年内到期的长期负债 180 000 000 00180 000 000 000 00 1 0 00 0 00 其他流动负债 0 00 0 00 0 00 0 00 流动负债合计346 237 342 63758 060 455 00411 823 112 37118 94 长期负债 0 00 0 23 0 18 长期借款220 000 000 0090 000 000 00 130 000 000 00 59 09 2 应付债券 0 00 23 29 10 36 长期应付款8 654 018 676 515 487 97 2 138 530 70 24 71 11 8 61 3 00 其他长期负债 0 00 14 68 7 36 长期负债合计228 654 018 6796 515 487 97 132 138 530 70 57 79 0 00 0 00 0 00 1 61 0 32 递延税项 0 00 0 00 0 00 递延税款贷项2 417 28 2 417 28 100 00 17 负债合计574 893 778 58854 575 942 97279 682 164 3948 65 所有者权益 0 05 0 05 实收资本66 600 000 00146 600 000 0080 000 000 00120 12 4 0 27 0 26 资本公积6 697 026 697 02 0 00 0 00 0 00 盈余公积 1 234 851 691 234 851 690 00 13 其中 法定公益金 411 617 23411 617 230 00 15 未分配利润282 078 447 279 571 386 997 492 942480 69 9 0 00 0 00 所有者权益合计66 888 775 46155 121 120 0988 232 344 63131 91 负债及所有者权益总计641 782 554 041 009 697 063 06367 914 509 0257 33 一 长期资产变化折线图 2620964 141445284 8268808 0 3355330 0 0 2294130 148214411 16264301 457693 2684184 0 0 长期资产变化折线图 长期投资 固定资产净值 在建工程无形资产 递延资产其他长期资产递延税款借项 0 20000000 40000000 60000000 80000000 100000000 120000000 140000000 160000000 上年数本年数 比比较较资资产产负负债债表表 2004年12月31日 60780387 0 0 320631 115726921 7613907 48305387 253301245 43691 255312706 1360000 0 3238561 256938011 66463609 0 256467719 1738 流动资产变化折线图 货币资金 短期投资 应收票据应收账款 净值 预付账款 其他应收 款 应收出口 退税 存货 待摊费用 0 50000000 100000000 150000000 200000000 250000000 300000000 上年数本年数 60780387 0 0 320631 115726921 7613907 48305387 253301245 43691 255312706 1360000 0 3238561 256938011 66463609 0 256467719 1738 流动资产变化折线图 货币资金 短期投资 应收票据应收账款 净值 预付账款 其他应收 款 应收出口 退税 存货 待摊费用 0 50000000 100000000 150000000 200000000 250000000 300000000 上年数本年数 110419910 66500000 26046104 133514490 0 2976272 0 36013 8681 5782442 1025456 0 0 214891250 101912061 72886883 162022982 0 4616195 0 3581616 281214 15850856 2017397 180000000 0 流动负债变化折线图 短期借款应付票据应付账款 预收账款 应付工资应付福利费应付利润 应交税金其他应交款其他应付款预提费用一年内到期的长期 负债 其他流动负债 30000000 0 30000000 60000000 90000000 120000000 150000000 180000000 210000000 240000000 270000000 300000000 上年数本年数 220000000 0 8654019 0 2417 66600000 6697 0 282078 90000000 0 6515488 0 0 146600000 6697 1234852 7279571 长期负债及所有者权益变化折线图 长期借款应付债券长期应付 款 其他长期 负债 递延税款 贷项 实收资本资本公积盈余公积未分配利 润 0 50000000 100000000 150000000 200000000 250000000 上年数本年数 2620964 141445284 8268808 0 3355330 0 0 2294130 148214411 16264301 457693 2684184 0 0 长期资产变化折线图 长期投资 固定资产净值 在建工程无形资产 递延资产其他长期资产递延税款借项 0 20000000 40000000 60000000 80000000 100000000 120000000 140000000 160000000 上年数本年数 220000000 0 8654019 0 2417 66600000 6697 0 282078 90000000 0 6515488 0 0 146600000 6697 1234852 7279571 长期负债及所有者权益变化折线图 长期借款应付债券长期应付 款 其他长期 负债 递延税款 贷项 实收资本资本公积盈余公积未分配利 润 0 50000000 100000000 150000000 200000000 250000000 上年数本年数 单位 人民币元 增减 比率 排序 结果 上年结 构 本年结 构 结构比率 增减 9关注17 21 21 28 4 08 1210 36 10 09 0 27 4关注4 06 7 22 3 16 1420 80 16 05 4 76 0 00 0 00 0 00 110 46 0 46 0 01 0 00 0 00 0 00 1关注 0 01 0 35 0 36 2关注0 00 0 03 0 03 5关注0 90 1 57 0 67 80 16 0 20 0 04 关注0 00 17 83 17 83 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 10关注34 28 8 91 25 37 0 00 0 00 0 00 131 35 0 65 0 70 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 70 00 0 00 0 00 6关注10 38 14 52 4 14 0 00 0 00 0 00 0 00 0 12 0 12 0 00 0 04 0 04 3关注0 04 0 72 0 68 比比较较资资产产负负债债表表 2620964 141445284 8268808 0 3355330 0 0 2294130 148214411 16264301 457693 2684184 0 0 长期资产变化折线图 长期投资 固定资产净值 在建工程无形资产 递延资产其他长期资产递延税款借项 0 20000000 40000000 60000000 80000000 100000000 120000000 140000000 160000000 上年数本年数 2620964 141445284 8268808 0 3355330 0 0 2294130 148214411 16264301 457693 2684184 0 0 长期资产变化折线图 长期投资 固定资产净值 在建工程无形资产 递延资产其他长期资产递延税款借项 0 20000000 40000000 60000000 80000000 100000000 120000000 140000000 160000000 上年数本年数 损损 益益 表表 2004年度 编制单位 项 目行次上年数本年数 增加 减少 增减 金额 排序 增减 比率 排序 结果 金额百分比 一 产品销售收入 1516 299 152 57681 477 624 53165 178 471 9631 99 17 关注 减 产品销售成本 2484 649 441 61629 795 913 63145 146 472 0229 95 28 关注 产品销售费用3 2 850 002 850 000 00 12 产品销售税金及附加43 679 5817 074 1213 394 54364 02 112 关注 二 产品销售利润 531 646 031 3851 661 786 7820 015 755 4063 25 加 其他业务利润61 458 271 20291 740 53 1 166 530 67 79 99 64 减 管理费用723 033 654 9528 164 907 815 131 252 8622 28 39 关注 财务费用89 742 024 6711 777 096 652 035 071 9820 89 510 三 销售利润9328 622 9612 011 522 8511 682 899 893555 11 加 投资收益 10 6 744 05 326 833 81 320 089 764746 25 91 关注 补贴收入11877 400 001 766 750 01889 350 01101 36 73 关注 营业外收入12375 132 31632 410 76257 278 4568 58 105 减 营业外支出 131 423 775 94949 298 51 474 477 43 33 33 86 加 以前年度损益调整14 0 00 四 利润总额15150 635 2813 134 551 3012 983 916 028619 44 减 所得税 16 4 902 206 674 902 206 670 00 4 五 净利润17150 635 288 232 344 638 081 709 355365 08 一 收入类变化折线图 516299153 1458271 6744 877400 375132 681477625 291741 326834 1766750 632411 收入类变化折线图 一 产品销售收入 加 其他业务利润 加 投资收益 补贴收入营业外收入 100000000 70000000 40000000 10000000 20000000 50000000 80000000 110000000 140000000 170000000 200000000 230000000 260000000 290000000 320000000 350000000 380000000 410000000 440000000 470000000 500000000 530000000 560000000 590000000 620000000 650000000 680000000 上年数本年数 二 费用类变化折线图 484649442 0 3680 23033655 9742025 1423776 0 629795914 2850 17074 28164908 11777097 949299 4902207 费用类变化折线图 减 产品销售成本 产品销售费 用 产品销售税 金及附加 减 管理费用 财务费用 减 营业外支出 减 所得税 0 20000000 40000000 60000000 80000000 100000000 120000000 140000000 160000000 180000000 200000000 220000000 240000000 260000000 280000000 300000000 320000000 340000000 360000000 380000000 400000000 420000000 440000000 460000000 480000000 500000000 520000000 540000000 560000000 580000000 600000000 620000000 640000000 660000000 680000000 700000000 上年数本年数 516299153 1458271 6744 877400 375132 681477625 291741 326834 1766750 632411 收入类变化折线图 一 产品销售收入 加 其他业务利润 加 投资收益 补贴收入营业外收入 100000000 70000000 40000000 10000000 20000000 50000000 80000000 110000000 140000000 170000000 200000000 230000000 260000000 290000000 320000000 350000000 380000000 410000000 440000000 470000000 500000000 530000000 560000000 590000000 620000000 650000000 680000000 上年数本年数 单位 人民币元 上年结 构 本年结构 结构比 率增减 100 00 100 00 0 00 93 87 92 42 1 45 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 6 13 7 58 1 45 0 28 0 04 0 24 4 46 4 13 0 33 1 89 1 73 0 16 0 06 1 76 1 70 0 00 0 05 0 05 0 17 0 26 0 09 0 07 0 09 0 02 0 28 0 14 0 14 0 00 0 00 0 00 0 03 1 93 1 90 0 00 0 72 0 72 0 03 1 21 1 18 损损 益益 表表 2004年度 516299153 1458271 6744 877400 375132 681477625 291741 326834 1766750 632411 收入类变化折线图 一 产品销售收入 加 其他业务利润 加 投资收益 补贴收入营业外收入 100000000 70000000 40000000 10000000 20000000 50000000 80000000 110000000 140000000 170000000 200000000 230000000 260000000 290000000 320000000 350000000 380000000 410000000 440000000 470000000 500000000 530000000 560000000 590000000 620000000 650000000 680000000 上年数本年数 516299153 1458271 6744 877400 375132 681477625 291741 326834 1766750 632411 收入类变化折线图 一 产品销售收入 加 其他业务利润 加 投资收益 补贴收入营业外收入 100000000 70000000 40000000 10000000 20000000 50000000 80000000 110000000 140000000 170000000 200000000 230000000 260000000 290000000 320000000 350000000 380000000 410000000 440000000 470000000 500000000 530000000 560000000 590000000 620000000 650000000 680000000 上年数本年数 484649442 0 3680 23033655 9742025 1423776 0 629795914 2850 17074 28164908 11777097 949299 4902207 费用类变化折线图 减 产品销售成本 产品销售费 用 产品销售税 金及附加 减 管理费用 财务费用 减 营业外支出 减 所得税 0 20000000 40000000 60000000 80000000 100000000 120000000 140000000 160000000 180000000 200000000 220000000 240000000 260000000 280000000 300000000 320000000 340000000 360000000 380000000 400000000 420000000 440000000 460000000 480000000 500000000 520000000 540000000 560000000 580000000 600000000 620000000 640000000 660000000 680000000 700000000 上年数本年数 现现金金流流量量表表主主表表结结构构分分析析 编制单位 单位 人民币元 项项目目名名称称本本年年数数本本年年结结构构 结结构构 排排序序 结结果果 流入结构 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金817 023 821 5854 48 1关注 收到的租金309 422 700 02 6 收到的税费返还60 109 833 974 01 4 收到的其他与经营活动有关的现金13 168 582 320 88 5 现金流入小计890 611 660 5759 39 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 0 00 取得投资收益所收到的现金 0 00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额230 000 000 02 7 收到的其他与投资活动有关的现金 0 00 现金流入小计230 000 000 02 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金80 000 000 005 33 3关注 借款所收到的现金528 791 740 0035 26 2关注 收到的其他与筹资活动有关的现金 0 00 现金流入小计608 791 740 0040 60 现现金金流流入入总总计计 1 499 633 400 57100 00 流出结构 一 经营活动产生的现金流量 购买商品 接受劳务支付的现金793 309 519 3060 80 1关注 支付给职工以及为职工支付的现金22 687 383 331 74 5 支付的各项税费571 407 050 04 8 支付的其他与经营活动有关的现金76 180 333 895 84 3关注 现金流出小计892 748 643 5768 42 二 投资活动产生的现金流量 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金27 571 571 182 11 4 投资所支付的现金1 360 000 000 10 7 支付的其他与投资活动有关的现金 0 00 现金流出小计28 931 571 182 22 三 筹资活动产生的现金流量 偿还债务所支付的现金374 320 400 0028 69 2关注 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金8 790 090 890 67 6 支付的其他与筹资活动有关的现金 0 00 现金流出小计383 110 490 8929 36 现金流出总计 1 304 790 705 64100 00 四 汇率变动对现金的影响 310 375 69 五五 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额 194 532 319 24 一 现金流入结构图 一 现金流出结构图 54 48 0 02 4 01 0 88 0 00 0 00 0 02 0 00 5 33 35 26 0 00 现现金金流流入入结结构构图图 销售商品 提供劳务收到的现金 收到的租金 收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金 收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金 吸收投资所收到的现金借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 60 80 1 74 0 04 5 84 2 11 0 10 0 00 28 69 0 67 0 00 现现金金流流出出结结构构图图 购买商品 接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金偿还债务所支付的现金 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金 60 80 1 74 0 04 5 84 2 11 0 10 0 00 28 69 0 67 0 00 现现金金流流出出结结构构图图 购买商品 接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金偿还债务所支付的现金 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金 财财务务指指标标分分析析表表 分分析析单单位位 指标名称指标说明 上年数 分子数值分母数值 一 获利能力分析 1 长期资本报酬率 利润总额 利息费用 长期负债平均值 所有者权益平均值 150 635 28295 542 794 13 2 资本金收益率净利润 资本金总额150 635 2866 600 000 00 3 股东权益报酬率净利润 股东权益平均值150 635 2866 888 775 46 4 总资产利润率 利润总额 利息支出净额 平均资产总值150 635 28641 782 554 04 5 毛利率毛利润 销售收入31 649 710 96516 299 152 57 6 营业利润率 营业利润 利息支出净额 销售收入328 622 96516 299 152 57 7 销售净利率净利润 销售收入150 635 28516 299 152 57 8 成本费用利润率营业利润 销售成本 管理费用 财务费用 328 622 96517 425 121 23 二 短期偿债能力分析 1 流动比率流动资产 流动负债486 092 168 37346 237 342 63 2 速动比率速动资产 流动负债232 790 923 60346 237 342 63 3 现金比率 货币资金 有价证券 流动负债60 780 386 99346 237 342 63 三 长期偿债能力分析 1 资产负债比率负债总额 资产总额574 893 778 58641 782 554 04 2 产权比率负债总额 所有者权益总额574 893 778 5866 888 775 46 3 有形资产净值债务比率负债总额 所有者权益 无形资产 递延资产 574 893 778 5863 533 445 48 4 利息保障倍数 税前利润 利息费用 利息费用150 635 28 5 营运资金长期负债比率 流动资产 流动负债 长期负债139 854 825 74228 654 018 67 6 长期负债比率长期负债 负债总额228 654 018 67574 893 778 58 7 融资结构弹性比率弹性融资 融资总量566 519 421 07641 782 554 04 四 资产管理效果分析 1 总资产周转率产品销售收入净额 平均资产总额516 299 152 57641 782 554 04 2 固定资产周转率产品销售收入净额 固定资产平均净值516 299 152 57141 445 284 30 3 流动资产周转率产品销售成本净额 流动资产平均占用额484 649 441 61486 092 168 37 4 应收账款周转率