南京兴隆校区盈利模型.xls

担担当当个个性性教教育育学学习习中中心心预预算算 总总支支出出 启启动动期期 三三个个月月 设设备备名称数量单位单价 学员桌椅36套400 办公桌椅10套300 自习吧桌椅15套300 空调5台1800 电脑 10台2200 投影仪1台4000 传真机1部700 打印机1台1500 文件柜4组700 其它 合计 房房租租面积 平米单价 元时间 天 300190 装装修修面积 平米单价 元 300400 市市场场费费用用招生成本元 每生学生数 10060 人人员员工工资资人数月工资发放月数 中心校长150001 市场经理130001 咨询师218001 学管师115001 教管主任125001 教师518001 出纳 兼前台 112001 小计 办办公公费费用用时间 月月支出 12000 水水电电费费时间 月月支出 12000 总总支支出出 金额 14400 3000 4500 9000 22000 4000 700 1500 2800 10000 71900 金额 2700027000 金额 120000120000 金额 60006000 金额 5000 3000 3600 1500 2500 9000 1200 2580025800 金额 20002000 金额 20002000 2 25 54 4 7 70 00 0 担担当当个个性性教教育育学学习习中中心心预预算算 启启动动期期 三三个个月月 担担当当个个性性教教育育学学习习中中心心预预算算 甲甲学学习习中中心心 1 1 本本年年度度招招生生250250人人 2 2 学学员员最最低低续续费费率率40 40 即即250250人人 40 100 40 100人人 总总收收入入 人数月数月周数周小时数平均课时费 小时 新生学费250444125 续费学费100444125 合计 招生计划一季度二季度三季度 四季度 合计 55756555250 总总支支出出 启启动动期期 三三个个月月 设设备备名称数量单位单价金额 学员桌椅36套40014400 办公桌椅10套3003000 自习吧桌椅15套3004500 空调5台18009000 电脑 10台220022000 投影仪1台40004000 传真机1部700700 打印机1台15001500 文件柜4组7002800 其它 10000 合计7190071900 房房租租面积 平米单价 元时间 天金额 3001902700027000 装装修修面积 平米单价 元金额 300400120000120000 市市场场费费用用 招生成本元 每生学生数金额 500603000030000 加加盟盟费费期限金额 3年100000100000 人人员员工工资资人数月工资发放月数金额 中心校长1500015000 市场经理1300013000 咨询师2180013600 学管师1150011500 教管主任1250012500 教师5180019000 出纳 兼前台 1120011200 小计 2580025800 办办公公费费用用 时间 月月支出 金额 1200020002000 水水电电费费时间 月月支出 金额 1200020002000 第第一一年年运运营营 九九个个月月 房房租租面积 平米单价 元时间 天金额 30012708100081000 设设备备名称数量单位单价金额 学员桌椅0套4000 办公桌椅8套3002400 办公电脑 5台220011000 合计1340013400 市市场场费费用用 招生成本元 每生学生数金额 500250125000125000 人人员员工工资资24人人数月工资发放月数金额 及及提提成成中心校市场经市场经理提成总收入1 28000 市场专员22000936000 咨询师31800948600 咨询师提成 总收入3 84000 学管主任12500922500 学管师31500940500 学管师提成续费收入5 40000 教管主任12500922500 教师1018009162000 教师提成总收入20 560000 会计11200910800 出纳 兼前台 11200910800 合计 11377001137700 办办公公费费用用 时间 月月支出 金额 950004500045000 水水电电费费时间 月月支出 金额 930002700027000 税税金金金额 税率金额 28000005 5 154000154000 营营业业额额分分账账金额 份额金额 08 0 0 利利润润 总总收收入入 2 2 8 80 00 0 0 00 00 0 总总支支出出 1 1 9 96 61 1 8 80 00 0 利利润润 8 83 38 8 2 20 00 0 利利润润率率30 30 2 2 8 80 00 0 0 00 00 0 总计 2 000 000 800 000 2 800 000 1 1 9 96 61 1 8 80 00 0 担担当当个个性性教教育育学学习习中中心心预预算算 甲甲学学习习中中心心 1 1 本本年年度度招招生生250250人人 2 2 学学员员最最低低续续费费率率40 40 即即250250人人 40 100 40 100人人 启启动动期期 三三个个月月 第第一一年年运运营营 九九个个月月 8 83 38 8 2 20 00 0 担担当当个个性性教教育育学学习习中中心心预预算算 甲甲学学习习中中心心 1 1 本本年年度度 招招生生350350人人 2 2 本本年年度度学学员员最最低低续续费费率率40 40 即即350350人人 40 140 40 140人人 3 3 上上年年续续费费学学员员再再次次续续费费率率40 40 即即 100100人人 40 40 40 40人人 总总收收入入 4 4 2 20 06 6 0 08 80 0 人数月数月周数周小时数平均课时费 小时总计 新生学费350444124 2 777 600 续费学费140444124 1 111 040 续费学费40444124 317 440 合计 4 206 080 招生计划一季度二季度三季度 四季度 合计 6512010065350 总总支支出出 2 2 8 87 71 1 5 51 18 8 第第二二年年运运营营 1212个个月月 设设备备名称数量单位单价金额 学员桌椅20套4008000 办公桌椅5套3001500 办公电脑 4台22008800 其它10000 合计2830028300 房房租租面积 平米新增面积单价 元时间 天金额 3001001365146000146000 装装修修面积 平米单价 元金额 1004004000040000 市市场场费费用用 招生成本元 每生学生数金额 500350175000175000 人人员员工工资资29人人数月工资发放月数金额 及及提提成成中心校长170001284000 市场经理150001260000 市场经理提成总收入1 42 061 市场专员225001260000 咨询师4300012144000 咨询师提成 总收入3 126 182 学管主任140001248000 学管师4300012144000 学管师提成续费收入5 71 424 教管主任140001248000 教师12300012432000 教师提成总收入20 841 216 会计125001230000 出纳 兼前台 120001224000 小计 2 154 8832 154 883 办办公公费费用用 时间 月月支出 金额 1250006000060000 水水电电费费时间 月月支出 金额 1230003600036000 税税金金收入金额 税率金额 4 206 0805 5 231334 4231334 4 营营业业额额分分账账收入金额 份额金额 08 0 0 利利润润 1 1 3 33 34 4 5 56 62 2 总总收收入入 4 4 2 20 06 6 0 08 80 0 总总支支出出 2 2 8 87 71 1 5 51 18 8 利利润润 1 1 3 33 34 4 5 56 62 2 利利润润率率32 32 担担当当个个性性教教育育学学习习中中心心预预算算 甲甲学学习习中中心心 1 1 本本年年度度 招招生生400400人人 2 2 本本年年度度最最低低续续费费率率40 40 即即400400人人 40 160 40 160人人 3 3 上上年年度度续续费费学学员员再再次次最最低低续续费费率率40 40 即即140 40 56140 40 56人人 4 4 第第一一年年续续费费学学员员再再次次续续费费率率40 40 即即40 40 1640 40 16人人 总总收收入入 5 5 0 01 15 5 5 55 52 2 人数月数月周数周小时数平均课时费 小时总计 新生学费400444124 3 174 400 续费学费160444124 1 269 760 续费学费56444124 444 416 续费学费16444124 126 976 合计 5 015 552 招生计划一季度二季度三季度 四季度 合计 6813211585400 总总支支出出 3 3 1 17 70 0 5 54 43 3 设设备备名称数量单位单价金额 学员桌椅20套4008000 办公桌椅5套3001500 办公电脑 3台22006600 其它10000 合计2610026100 房房租租面积 平米新增面积单价 元时间 天金额 40001365146000146000 装装修修面积 平米单价 元金额 000 0 市市场场费费用用 招生成本元 每生学生数金额 500400200000200000 人人员员工工资资36人人数月工资发放月数金额 及及提提成成中心校长170001284000 市场经理150001260000 市场经理提成总收入1 50 156 市场专员 230001272000 咨询师4300012144000 咨询师提成 总收入3 195264 学管主任140001248000 学管师6300012216000 学管师提成续费收入5 92 058 教管主任140001248000 教师16300012360000 教师提成总收入20 1 003 110 会计125001230000 出纳 兼前台 120001224000 小计 2426587 522426587 52 办办公公费费用用 时间 月月支出 金额 1250006000060000 水水电电费费时间