1全面预算表格20101213.xls

升升龙龙集集团团 河河南南升升龙龙置置业业有有限限公公司司 20112011年年财财务务预预算算表表 资资金金预预算算管管理理表表格格体体系系 代代码码类类 别别名名 称称编编制制部部门门 流量现金流量表年度现金流量表财务部 非常重要 整体成本费用项目整体成本费用概况表材料部 审计部 外联部 工程部 财务部 0 筹资活动预算融资及利息预算表资金部 1 1 经营活动预算 销售回款及税金预算表销售部 1 2 租金收支预算表销售部 1 3 其他收支预算表财务部 2 开发成本预算汇总外联部 工程部 审计部 材料部 2 1 土地成本预算外联部 2 2 前期费用预算外联部 设计部 工程部 审计部 材料部 2 3 基础设施费用预算工程部 审计部 材料部 2 4 公共配套预算工程部 审计部 材料部 2 5 建筑安装费用预算工程部 审计部 材料部 2 6 开发间接费用预算工程部 审计部 材料部 3 1 营销推广费用预算销售部 3 2 公司费用预算综合管理部 3 3 薪酬预算综合管理部 3 4 部门独立费用预算各部门 3 5 其他财务费用预算财务部 4 1 投资活动预算 固定资产及无形资产投资预算综合管理部 4 2 对外投资预算财务部 2011年度现金流量表 编编制制单单位位 河河南南升升龙龙置置业业有有限限公公司司 项项目目内内容容 12月月份份1111年年预预算算分分解解1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月 期期初初结结余余100 00100 00100 00 3 798 46 4 310 72 4 928 78 8 949 61 12 970 66 17 793 49 21 413 54 25 434 37 29 353 84 32 772 39 现现金金流流入入 585 83233 84122 8817 8418 5519 8420 5521 8422 8423 5524 8425 55 销售收入 租金收入135 8326 8414 888 848 558 848 558 848 848 558 848 55 银行借款300 00200 00100 00 其他流入150 007 008 009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 00 现现金金流流出出 1 806 00 4 132 30635 14635 894 039 384 040 894 843 383 641 894 043 663 943 023 443 384 253 63 开发成本 4 021 30623 14622 894 025 384 025 894 027 383 624 893 625 663 624 023 423 384 224 63 其中 土地费用72 00 6 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 00 前期工程费78 00 1 002 003 004 005 006 007 008 009 0010 0011 00 基础设施费 39 800 00 4 000 00600 00600 004 000 004 000 004 000 003 600 003 600 003 600 003 400 004 200 00 建安工程费 公共配套费 开发间接费143 19 14 3015 1413 8915 3814 8915 3811 8911 669 027 387 63 销售税费 所得税 销售费用100 00100 00 管理费用 财务费用 固定 无形资产购置80 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 0014 00 归还银行贷款 1 500 00 800 00 400 00300 00 上缴集团资金 其他流出126 005 006 007 008 009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 00 月月度度现现金金净净流流量量 1 220 18 3 898 46 512 26 618 06 4 020 83 4 021 05 4 822 83 3 620 05 4 020 83 3 919 47 3 418 55 4 228 08 期期末末结结余余 100 00100 00 1 220 18 3 798 46 4 310 72 4 928 78 8 949 61 12 970 66 17 793 49 21 413 54 25 434 37 29 353 84 32 772 39 37 000 47 编制说明 1 项目现金流量表编制项目公司年度现金流量 12月份预计数据直接在该表填列 2 单位以万元表示 保留两位小数 3 若有附表中未包含的内容 可以自行加设 1212月月 37 000 47 33 74 15 74 18 00 4 246 63 4 224 63 6 00 12 00 4 200 00 6 63 6 00 16 00 4 212 89 41 213 36 2011年度现金流量表 项项目目整整体体成成本本费费用用概概况况表表 编制单位 河南升龙置业有限公司 编制部门 材料部 审计部 外联部 工程部 财务部 项目 项目总预算 决算金额 万元 累计已发生金额 万元 一期二期三期 合计一期二期三期 土地费用0 前期工程费0 基础设施费0 建安工程费0 公共配套费0 开发间接费0 销售税费 所得税0 销售费用0 管理费用0 财务费用0 固定 无形资产购置0 合计000000000 本年度预算金额 万元 说明 合计一期二期三期 合计 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000000 项项目目整整体体成成本本费费用用概概况况表表 累计已发生金额 万元 融融资资及及利利息息预预算算表表 编编制制部部门门 资资金金部部单单位位 万万元元 金融机构借款人年初余额新增贷款年利率贷款日到期日1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年末余额 1公司8005 40 2011年6月25日 800 0 1公司505 94 2011年8月26日 50 0 1公司506 12 2011年8月27日 50 0 1公司1007 00 2011年1月1日2012年8月28日100100 1公司1006 80 2011年2月2日2012年8月29日100100 2公司1001006 80 2011年1月3日2011年8月30日100 100 100 2公司2006 80 2011年8月31日 200 0 2公司3006 80 2011年9月1日 300 0 3公司6 80 2011年9月2日0 4公司6 80 2011年9月3日0 5公司6 80 2011年9月4日0 6公司6 80 2011年9月5日0 6 80 2011年9月6日0 6 80 2011年9月7日0 6 80 2011年9月8日0 6 80 2011年9月9日0 6 80 2011年9月10日0 6 80 2011年9月11日0 6 80 2011年9月12日0 6 80 2011年1月13日0 6 80 2011年9月14日0 6 80 2011年9月15日0 1 0006 80 2011年12月16日1 000 6 80 2011年9月17日0 新增贷款合计2 5003002001000000000000 归还贷款合计1 500ok1 3000000080004003000001 300 应付利息143 1914 30 15 14 13 89 15 38 14 89 15 38 11 89 11 669 027 387 636 63 销销售售回回款款及及税税金金预预算算表表 编制单位 河南升龙置业有限公司 编制部门 销售部单单位位 万万元元 m m2 2 元元 m m2 2 项目套数面积均价金额已收尚欠年度预算1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 项项目目整整体体1 12 24 46 6 0 00 01 14 41 17 72 28 8 0 00 06 67 77 74 4 0 03 39 96 60 00 07 7 0 00 0 商铺1120 00129856 006434 0583550 00 写字楼500 00 公寓27 0011872 008298 529852 00 住宅85 0023 421991 00 酒店 其他 车位14 008 14114 00 项项目目已已售售1 10 07 74 4 0 00 01 12 22 21 10 08 8 1 16 66 64 48 82 2 9 92 27 79 91 16 61 1 8 80 07 77 72 25 52 2 8 86 61 19 90 08 8 9 94 41 17 71 18 8 0 04 4 商铺1037 00119104 006341 0175525 0073831 281693 721 15 52 24 4 3 35 5 写字楼0 0 0 00 0 公寓3004 169213 892768 00 2581 78186 221 16 67 7 6 60 0 住宅37 0023 48868 80839 8029 002 26 6 1 10 0 酒店 其他 车位 未未售售 签签单单1 17 72 2 0 00 01 19 96 61 19 9 8 84 41 15 55 57 78 8 3 38 81 14 49 98 88 8 5 58 81 13 34 48 89 9 7 73 3 商铺83 0010752 006341 016817 85 写字楼0 000 000 000 00 公寓27 008867 849213 898170 73 住宅48 000 0023 480 00 酒店 其他 车位14 000 000 000 00 未未售售 收收现现 一一次次性性签签单单当当月月收收 0 400 40签签单单次次月月收收0 600 601 13 34 48 89 9 7 73 30 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 0 销销售售回回款款及及税税金金预预算算表表 编制单位 河南升龙置业有限公司 编制部门 销售部单单位位 万万元元 m m2 2 元元 m m2 2 商铺 0 0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 写字楼 0 0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 公寓 0 0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 住宅 0 0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 酒店 0 0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 其他 0 0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 车位 0 0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 税税款款缴缴纳纳税基应税所得率税率 营业税 收入5 0 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 城建及附加营业税 10 0 000000000000 土地增值税 000000000000 普通住宅收入 1 5 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 非普通住宅收入 3 5 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 其他类收入 4 5 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 所得税 收入20 0 25 0 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 印花税 收入0 05 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 土地使用税土地面积 00 000 000 00 税税款款缴缴纳纳合合计计 000000000000 说明 1 项目整体 蓝色部分 指项目整体的可售情况 2 项目已售 橙色部分 指项目已签约的金额 年度预算 黄色部分 为未收回部分本年估计收回金额 3 未售 签单 绿色部分 由项目总体 项目已售自动生成 年度预算 紫色部分 为预计本年度签单金额 4 未售 收现 红色部分 基本思路是已售未收项的本年可回收额 本年签单额的收回金额 公式可自行设计 也可注明依据直接填列 5 税项自动生成 需财务输入黄色方块的数据 注意统一用万元为单位 租租金金收收支支预预算算表表 编编制制部部门门 销销售售部部20112011年年度度单单位位 万万元元 项目承租单位 出租房号 编号 承租面积租金标准 年度预算 年计划流入 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 项目4 楼4层1 900 001 50元 平8 847 988 848 558 848 558 848 848 558 848 558 84 项目A区地下公建374 901 00元 平18 006 906 90 租金收入合计2 274 900 0026 8414 888 848 558 848 558 848 848 558 848 5515 74 租金支出合计0 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 0 管理费 其他支出 税费 其中 营业税 城建及附加 房产税 其其他他收收支支预预算算表表 编编制制部部门门 财财务务部部 金额单位 元 项项目目 本本年年度度预预算算分分解解 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 股东股本投入款100100 00 向股东借款0 00 营业外收入 12 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 00 其他0 00 其其他他收收入入合合计计 12 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 00 股东减资退股0 00 向股东分配利润0 00 归还股东借款0 00 营业外支出0 00 其他0 00 其其他他支支出出合合计计0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 开开发发成成本本资资金金预预算算汇汇总总表表 编编制制机机构构 外外联联部部 工工程程部部 审审计计部部 材材料料部部金金额额单单位位 元元 工工程程项项目目项项目目 本本年年度度预预算算 分分解解1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 项 目 一 期 土地征用及拆迁补偿费 12 00 1 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 00 前期工程费 78 00 1 002 003 004 005 006 007 008 009 0010 0011 0012 00 建筑安装工程费 39 800 00 4 000 00600 00600 00 4 000 00 4 000 00 4 000 00 3 600 00 3 600 00 3 600 00 3 400 00 4 200 00 4 200 00 基础设施费 公共配套建设费 开发间接费用 一一期期开开发发成成本本合合计计 39 890 004 002 00 603 00604 004 005 004 006 004 007 003 608 003 609 003 610 003 411 004 212 004 213 00 项 目 二 期 土地征用及拆迁补偿费 24 00 2 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 00 前期工程费 建筑安装工程费 基础设施费 公共配套建设费 开发间接费用 二二期期开开发发成成本本合合计计 24 00 2 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 00 项 目 三 期 土地征用及拆迁补偿费 36 00 3 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 00 前期工程费 建筑安装工程费 基础设施费 公共配套建设费 开发间接费用 三三期期开开发发成成本本合合计计 36 00 3 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 00 项 目 四 期 土地征用及拆迁补偿费 前期工程费 建筑安装工程费 基础设施费 公共配套建设费 开发间接费用 四四期期开开发发成成本本合合计计 项 目 成 本 合 计 土地征用及拆迁补偿费 72 00 6 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 00 前期工程费 78 00 1 002 003 004 005 006 007 008 009 0010 0011 0012 00 建筑安装工程费 39 800 00 4 000 00600 00600 004 000 00 4 000 00 4 000 00 3 600 00 3 600 00 3 600 00 3 400 00 4 200 00 4 200 00 基础设施费 公共配套建设费 开发间接费用 开开发发成成本本合合计计 39 950 004 007 00 608 00609 004 010 004 011 004 012 003 613 003 614 003 615 003 416 004 217 004 218 00 编编制制 审审核核 项 目 成 本 合 计 土土地地征征用用及及拆拆迁迁资资金金预预算算表表 编编制制机机构构 外外联联部部 金金额额单单位位 元元 工工程程项项目目 项项目目 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 本本年年度度预预算算 分分解解金金额额金金额额金金额额金金额额金金额额金金额额金金额额金金额额金金额额金金额额金金额额金金额额 一一 期期 土地出让金10088 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 00 土地转让费 土地契税 耕地占用税 土地定位费 土地定界费 土地评估费 其他土地费用 拆迁补偿款 场地清理费 拆除费 其他土地费用 土土地地征征用用及及拆拆迁迁补补偿偿费费小小计计 12 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 00 二二 期期 土地出让金2 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 00 土地转让费 土地契税 耕地占用税 土地定位费 土地定界费 土地评估费 其他土地费用 拆迁补偿款 场地清理费 拆除费 其他土地费用 土土地地征征用用及及拆拆迁迁补补偿偿费费小小计计 24 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 00 三三 期期 土地出让金 36 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 00 土地转让费 土地契税 耕地占用税 土地定位费 土地定界费 土地评估费 其他土地费用 拆迁补偿款 场地清理费 拆除费 其他土地费用 土土地地征征用用及及拆拆迁迁补补偿偿费费小小计计 36 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 00 四四 期期 土地出让金 土地转让费 土地契税 耕地占用税 土地定位费 土地定界费 土地评估费 其他土地费用 拆迁补偿款 场地清理费 拆除费 其他土地费用 土土地地征征用用及及拆拆迁迁补补偿偿费费小小计计 合合 计计 土地出让金 72 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 00 土地转让费 土地契税 耕地占用税 土地定位费 土地定界费 土地评估费 其他土地费用 拆迁补偿款 场地清理费 拆除费 其他土地费用 土土地地征征用用及及拆拆迁迁补补偿偿费费小小计计 72 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 00 编编制制 审审核核 四四 期期 第 16 页 前前期期工工程程费费预预算算表表 编编制制机机构构 外外联联部部 工工程程部部 审审计计部部 材材料料部部金金额额单单位位 元元 工工程程项项目目 项项目目 本本年年度度预预算算分分解解1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 一 期 一一 勘勘测测丈丈量量费费 78 001 002 003 004 005 006 007 008 009 0010 0011 0012 00 1 地质勘查 含地震安全评价 78 001 002 003 004 005 006 007 008 009 0010 0011 0012 00 2文物勘探 3测绘放验线 二二 规规划划设设计计费费 1控规编制费 2方案设计费 3施工图设计 4 规划院核日照 指标核算费 5人防设计费 6景观设计费 7市政管线规划费 8打图晒图费 9其它 三三 报报批批报报建建费费 1规划批前公示费 2城市基础设施配套费 3新型墙体材料专项基金 4规划批后公示费 5定额劳保费 6散装水泥专项基金 7建房工程交易服务费 8防雷检测审查费 9环境影响评价费 10 图纸审查费 11 消防审查费 12 防雷审查费 13 招投标代理费 14 工程招投标管理费 15 农民工社保统筹费 16 规划执照费 17 其他规费 四四 三三通通一一平平费费 1临时道路 2临时给排水 3临时用电 4场地平整 五五 临临时时设设施施费费 第 17 页 工工程程项项目目 项项目目 本本年年度度预预算算分分解解1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 1临时围墙费 2临时办公室 3临时大门 4临时场地占地费 5临时围板 6其他 合合计计 78 001 002 003 004 005 006 007 008 009 0010 0011 0012 00 二 期 一一 勘勘测测丈丈量量费费 1 地质勘查 含地震安全评价 2文物勘探 3测绘放验线 二二 规规划划设设计计费费 1控规编制费 2方案设计费 3施工图设计 4 规划院核日照 指标核算费 5人防设计费 6景观设计费 7市政管线规划费 8打图晒图费 9其它 三三 报报批批报报建建费费 1规划批前公示费 2城市基础设施配套费 3新型墙体材料专项基金 4规划批后公示费 5定额劳保费 6散装水泥专项基金 7建房工程交易服务费 8防雷检测审查费 9环境影响评价费 10 图纸审查费 11 消防审查费 12 防雷审查费 13 招投标代理费 14 工程招投标管理费 15 农民工社保统筹费 16 规划执照费 17 其他规费 四四 三三通通一一平平费费 1临时道路 2临时给排水 一 期 第 18 页 工工程程项项目目 项项目目 本本年年度度预预算算分分解解1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 3临时用电 4场地平整 五五 临临时时设设施施费费 1临时围墙费 2临时办公室 3临时大门 4临时场地占地费 5临时围板 6其他 合合计计 三 期 一一 勘勘测测丈丈量量费费 1 地质勘查 含地震安全评价 2文物勘探 3测绘放验线 二二 规规划划设设计计费费 1控规编制费 2方案设计费 3施工图设计 4 规划院核日照 指标核算费 5人防设计费 6景观设计费 7市政管线规划费 8打图晒图费 9其它 三三 报报批批报报建建费费 1规划批前公示费 2城市基础设施配套费 3新型墙体材料专项基金 4规划批后公示费 5定额劳保费 6散装水泥专项基金 7建房工程交易服务费 8防雷检测审查费 9环境影响评价费 10 图纸审查费 11 消防审查费 12 防雷审查费 13 招投标代理费 14 工程招投标管理费 15 农民工社保统筹费 16 规划执照费 17 其他规费 二 期 第 19 页 工工程程项项目目 项项目目 本本年年度度预预算算分分解解1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 四四 三三通通一一平平费费 1临时道路 2临时给排水 3临时用电 4场地平整 五五 临临时时设设施施费费 1临时围墙费 2临时办公室 3临时大门 4临时场地占地费 5临时围板 6其他 合合计计 四 期 一一 勘勘测测丈丈量量费费 1 地质勘查 含地震安全评价 2文物勘探 3测绘放验线 二二 规规划划设设计计费费 1控规编制费 2方案设计费 3施工图设计 4 规划院核日照 指标核算费 5人防设计费 6景观设计费 7市政管线规划费 8打图晒图费 9其它 三三 报报批批报报建建费费 1规划批前公示费 2城市基础设施配套费 3新型墙体材料专项基金 4规划批后公示费 5定额劳保费 6散装水泥专项基金 7建房工程交易服务费 8防雷检测审查费 9环境影响评价费 10 图纸审查费 11 消防审查费 12 防雷审查费 13 招投标代理费 14 工程招投标管理费 三 期 第 20 页 工工程程项项目目 项项目目 本本年年度度预预算算分分解解1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 15 农民工社保统筹费 16 规划执照费 17 其他规费 四四 三三通通一一平平费费 1临时道路 2临时给排水 3临时用电 4场地平整 五五 临临时时设设施施费费 1临时围墙费 2临时办公室 3临时大门 4临时场地占地费 5临时围板 6其他 合合计计 合 计 一一 勘勘测测丈丈量量费费 78 001 002 003 004 005 006 007 008 009 0010 0011 0012 00 1 地质勘查 含地震安全评价 78 001 002 003 004 005 006 007 008 009 0010 0011 0012 00 2文物勘探 3测绘放验线 二二 规规划划设设计计费费 1控规编制费 2方案设计费 3施工图设计 4 规划院核日照 指标核算费 5人防设计费 6景观设计费 7市政管线规划费 8打图晒图费 9其它 三三 报报批批报报建建费费 1规划批前公示费 2城市基础设施配套费 3新型墙体材料专项基金 4规划批后公示费 5定额劳保费 6散装水泥专项基金 7建房工程交易服务费 8防雷检测审查费 9环境影响评价费 10 图纸审查费 11 消防审查费 四 期 第 21 页 工工程程项项目目 项项目目 本本年年度度预预算算分分解解1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 12 防雷审查费 13 招投标代理费 14 工程招投标管理费 15 农民工社保统筹费 16 规划执照费 17 其他规费 四四 三三通通一一平平费费 1临时道路 2临时给排水 3临时用电 4场地平整 五五 临临时时设设施施费费 1临时围墙费 2临时办公室 3临时大门 4临时场地占地费 5临时围板 6其他 合合计计 78 001 002 003 004 005 006 007 008 009 0010 0011 0012 00 编编制制 审审核核 合 计 第 22 页 建建筑筑安安装装工工程程费费预预算算表表 编编制制部部门门 工工程程部部 审审计计部部门门 材材料料部部 工工程程项项目目 项项目目 本本年年度度预预算算分分解解 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 一一 期期 一一基基础础工工程程费费 1土方 2支护 3桩基工程 4桩基材料 5降水 二二 主主体体结结构构及及精精装装修修 39 800 00 4 0006006004 0004 0004 0003 6003 6003 6003 4004 2004 200已付款68307 65 1工程款398004 0006006004 0004 0004 0003 6003 6003 6003 4004 2004 2006550 2材料款总款65083 2566 三三安安装装工工程程费费56077 0673 一一 门门窗窗121160 3239 1户外门窗44990 5202 2入户门正在应付44990 5202 3防火门准备应付5530 9782 4单元门 二二 室室内内管管网网工工程程 1 室内给排水系统费 2室内采暖系统费正在应付37027 60564 3室内燃气系统费准备应付2765 4891 4室内电气系统费 三三 设设备备安安装装工工程程正在应付37027 60564 1 通风空调及其安装费 准备应付2765 4891 2电梯及其安装费39793 09474 3 发电机及其安装费 4 高低压配电及其安装费 5 消防通风及其安装费 6 人防设备及安装费 7其他 四四 智智能能化化工工程程 1 保安监控及停车管理费 2家居智能化 3其他 五 栏杆 六 其他安装工程费 四四装装饰饰装装修修 1大堂 2电梯厅 第 23 页 工工程程项项目目 项项目目 本本年年度度预预算算分分解解 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 3楼梯间 4单元入口 5外墙面砖 6外墙涂料 7玻璃幕墙 8石材幕墙 9屋面 10雨篷 11地坪漆 12室内精装修 13地下车库入口 14地下车库内装修 15其他 五五售售楼楼部部 1设计费 2主体 3装修 4家具 5家电 六六样样板板房房 1设计费 2主体 3装修 4家具 5家电 七七检检测测验验收收费费 1桩基检测费 2支护监测费 3降水检测费 4沉降观测费 5消防电气检测费 6其他检测验收费 合合计计 39 800 00 4 0006006004 0004 0004 0003 6003 6003 6003 4004 2004 200 二二 期期 一一基基础础工工程程费费 1土方 2支护 3桩基工程 4桩基材料 5降水 二二 主主体体结结构构及及粗粗装装修修 一一 期期 第 24 页 工工程程项项目目 项项目目 本本年年度度预预算算分分解解 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 1工程款 2材料款 三三安安装装工工程程费费 一一 门门窗窗 1户外门窗 2入户门 3防火门 4单元门 二二 室室内内管管网网工工程程 1 室内给排水系统费 2室内采暖系统费 3室内燃气系统费 4室内电气系统费 三三 设设备备安安装装工工程程 1 通风空调及其安装费 2电梯及其安装费 3 发电机及其安装费 4 高低压配电及其安装费 5 消防通风及其安装费 6 人防设备及安装费 7其他 四四 智智能能化化工工程程 1 保安监控及停车管理费 2家居智能化 3其他 五 栏杆 六 其他安装工程费 四四装装饰饰装装修修 1大堂 2电梯厅 3楼梯间 4单元入口 5外墙面砖 6外墙涂料 7玻璃幕墙 8石材幕墙 9屋面 10雨篷 11地坪漆 12室内精装修 二二 期期 第 25 页 工工程程项项目目 项项目目 本本年年度度预预算算分分解解 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 13地下车库入口 14地下车库内装修 15其他 五五售售楼楼部部 1设计费 2主体 3装修 4家具 5家电 六六样样板板房房 1设计费 2主体 3装修 4家具 5家电 七七检检测测验验收收费费 1桩基检测费 2支护监测费 3降水检测费 4沉降观测费 5消防电气检测费 6其他检测验收费 合合计计 三三 期期 一一基基础础工工程程费费 1土方 2支护 3桩基工程 4桩基材料 5降水 二二 主主体体结结构构及及粗粗装装修修 1工程款 2材料款 三三安安装装工工程程费费 一一 门门窗窗 1户外门窗 2入户门 3防火门 4单元门 二二 室室内内管管网网工工程程 1 室内给排水系统费 二二 期期 第 26 页 工工程程项项目目 项项目目 本本年年度度预预算算分分解解 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 2室内采暖系统费 3室内燃气系统费 4室内电气系统费 三三 设设备备安安装装工工程程 1 通风空调及其安装费 2电梯及其安装费 3 发电机及其安装费 4 高低压配电及其安装费 5 消防通风及其安装费 6 人防设备及安装费 7其他 四四 智智能能化化工工程程 1 保安监控及停车管理费 2家居智能化 3其他 五 栏杆 六 其他安装工程费 四四装装饰饰装装修修 1大堂 2电梯厅 3楼梯间 4单元入口 5外墙面砖 6外墙涂料 7玻璃幕墙 8石材幕墙 9屋面 10雨篷 11地坪漆 12室内精装修 13地下车库入口 14地下车库内装修 15其他 五五售售楼楼部部 1设计费 2主体 3装修 4家具 5家电 六六样样板板房房 三三 期期 第 27 页 工工程程项项目目 项项目目 本本年年度度预预算算分分解解 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 1设计费 2主体 3装修 4家具 5家电 七七检检测测验验收收费费 1桩基检测费 2支护监测费 3降水检测费 4沉降观测费 5消防电气检测费 6其他检测验收费 合合计计 四四 期期 一一基基础础工工程程费费 1土方 2支护 3桩基工程 4桩基材料 5降水 二二 主主体体结结构构及及粗粗装装修修 1工程款 2材料款 三三安安装装工工程程费费 一一 门门窗窗 1户外门窗 2入户门 3防火门 4单元门 二二 室室内内管管网网工工程程 1 室内给排水系统费 2室内采暖系统费 3室内燃气系统费 4室内电气系统费 三三 设设备备安安装装工工程程 1 通风空调及其安装费 2电梯及其安装费 3 发电机及其安装费 4 高低压配电及其安装费 5 消防通风及其安装费 6 人防设备及安装费 三三 期期 第 28 页 工工程程项项目目 项项目目 本本年年度度预预算算分分解解 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 7其他 四四 智智能能化化工工程程 1 保安监控及停车管理费 2家居智能化 3其他 五 栏杆 六 其他安装工程费 四四装装饰饰装装修修 1大堂 2电梯厅 3楼梯间 4单元入口 5外墙面砖 6外墙涂料 7玻璃幕墙 8石材幕墙 9屋面 10雨篷 11地坪漆 12室内精装修 13地下车库入口 14地下车库内装修 15其他 五五售售楼楼部部 1设计费 2主体 3装修 4家具 5家电 六六样样板板房房 1设计费 2主体 3装修 4家具 5家电 七七检检测测验验收收费费 1桩基检测费 2支护监测费 3降水检测费 4沉降观测费 四四 期期 第 29 页 工工程程项项目目 项项目目 本本年年度度预预算算分分解解 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 5消防电气检测费 6其他检测验收费 合合计计 合合 计计 一一基基础础工工程程费费 1土方 2支护 3桩基工程 4桩基材料 5降水 二二 主主体体结结构构及及粗粗装装修修 39 800 00 4 0006006004 0004 0004 0003 6003 6003 6003 4004 2004 200 1工程款 39 800 00 4 0006006004 0004 0004 0003 6003 6003 6003 4004 2004 200 2材料款 三三安安装装工工程程费费 一一 门门窗窗 1户外门窗 2入户门 3防火门 4单元门 二二 室室内内管管网网工工程程 1 室内给排水系统费 2室内采暖系统费 3室内燃气系统费 4室内电气系统费 三三 设设备备安安装装工工程程 1 通风空调及其安装费 2电梯及其安装费 3 发电机及其安装费 4 高低压配电及其安装费 5 消防通风及其安装费 6 人防设备及安装费 7其他 四四 智智能能化化工工程程 1 保安监控及停车管理费 2家居智能化 3其他 五 栏杆 六 其他安装工程费 四四装装饰饰装装修修 1大堂 2电梯厅 四四 期期 第 30 页 工工程程项项目目 项项目目 本本年年度度预预算算分分解解 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 3楼梯间 4单元入口 5外墙面砖 6外墙涂料 7玻璃幕墙 8石材幕墙 9屋面 10雨篷 11地坪漆 12室内精装修 13地下车库入口 14地下车库内装修 15其他 五五售售楼楼部部 1设计费 2主体 3装修 4家具 5家电 六六样样板板房房 1设计费 2主体 3装修 4家具 5家电 七七检检测测验验收收费费 1桩基检测费 2支护监测费 3降水检测费 4沉降观测费 5消防电气检测费 6其他检测验收费 合合计计 39 800 00 4 0006006004 0004 0004 0003 6003 6003 6003 4004 2004 200 编编制制 审审核核 合合 计计 第 31 页 3862 15374000 商 安 总价 商 安 扣减68307扣减3862 扣减4000 895774734236 9921 273574731293 9861 473 5530 9782 扣郝工7962 915336698 29 60 第 32 页 基基础础设设施施费费预预算算表表 编编制制部部门门 工工程程部部 审审计计部部 材材料料部部金金额额单单位位 元元 工工程程项项目目 项项目目 本本年年度度预预算算分分解解 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 一一 期期 一一给给排排水水工工程程 1供水设计费 2工程费 3材料设备费 4监理费 5雨污水 6虹吸排水 二二采采暖暖系系统统 1设计费 2工程费 3材料设备费 4监理费 三三燃燃气气系系统统 1设计费 2工程费 3材料设备费 4监理费 四四供供电电系系统统 1设计费 2工程费 3材料设备费 4监理费 五五通通信信工工程程 六六有有线线电电视视 七七园园林林环环境境工工程程 1环境设计费 2工程费 3材料设备费 八八室室外外智智能能化化 1监控室设备 2停车管理系统 3小区门禁系统 4 周界红外防越系统 5其他智能化工程 合合计计 二二 期期 一一给给排排水水工工程程 1供水设计费 第 33 页 工工程程项项目目 项项目目 本本年年度度预预算算分分解解 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 2工程费 3材料设备费 4监理费 5雨污水 6虹吸排水 二二采采暖暖系系统统 1设计费 2工程费 3材料设备费 4监理费 三三燃燃气气系系统统 1设计费 2工程费 3材料设备费 4监理费 四四供供电电系系统统 1设计费 2工程费 3材料设备费 4监理费 五五通通信信工工程程 六六有有线线电电视视 七七园园林林环环境境工工程程 1环境设计费 2工程费 3材料设备费 八八室室外外智智能能化化 1监控室设备 2停车管理系统 3小区门禁系统 4 周界红外防越系统 5其他智能化工程 合合计计 三三 期期 一一给给排排水水工工程程 1供水设计费 2工程费 3材料设备费 4监理费 5雨污水 6虹吸排水 二二 期期 第 34 页 工工程程项项目目 项项目目 本本年年度度预预算算分分解解 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 二二采采暖暖系系统统 1设计费 2工程费 3材料设备费 4监理费 三三燃燃气气系系统统 1设计费 2工程费 3材料设备费 4监理费 四四供供电电系系统统 1设计费 2工程费 3材料设备费 4监理费 五五通通信信工工程程 六六有有线线电电视视 七七园园林林环环境境工工程程 1环境设计费 2工程费 3材料设备费 八八室室外外智智能能化化 1监控室设备 2停车管理系统 3小区门禁系统 4 周界红外防越系统 5其他智能化工程 合合计计 四四 期期 一一给给排排水水工工程程 1供水设计费 2工程费 3材料设备费 4监理费 5雨污水 6虹吸排水 二二采采暖暖系系统统 1设计费 2工程费 3材料设备费 4监理费 三三 期期 第 35 页 工工程程项项目目 项项目目 本本年年度度预预算算分分解解 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 三三燃燃气气系系统统 1设计费 2工程费 3材料设备费 4监理费 四四供供电电系系统统 1设计费 2工程费 3材料设备费 4监理费 五五通通信信工工程程 六六有有线线电电视视 七七园园林林环环境境工工程程 1环境设计费 2工程费 3材料设备费 八八室室外外智智能能化化 1监控室设备 2停车管理系统 3小区门禁系统 4 周界红外防越系统 5其他智能化工程 合合计计 合合 计计 一一给给排排水水工工程程 1供水设计费 2工程费 3材料设备费 4监理费 5雨污水 6虹吸排水 二二采采暖暖系系统统 1设计费 2工程费 3材料设备费 4监理费 三三燃燃气气系系统统 1设计费 2工程费 3材料设备费 4监理费 四四 期期 第 36 页 工工程程项项目目 项项目目 本本年年度度预预算算分分解解 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月101