EXCEL做的会计全套帐(做账提供的分录、报表).xls

150 00 一级代码现金流量 凭证号摘要二级代码科目明细科目借方 51701001 购买笔517001 营业费用营业费用 办公费100 00 101R0101001 购买笔101001 现金现金 人民币 51701002 车费517002 营业费用营业费用 差旅费50 00 101R0101002 车费101001 现金现金 人民币 150 00 贷方 100 00 其它费用 50 00 其它费用 第 3 页 共 10 页 明明细细帐帐 代代码码科科目目期期初初借借方方贷贷方方期期末末 101001现金 人民币 150 00 150 00 102001银行存款 公司户 122001应收账款 奥克兰 122002应收账款 126001预付账款 129001其他应收款 130001内部往来 130002 130003 133001商品进销差价 133002 133003 135001库存商品 135002 135003 135004 157001低值易耗品 157002 157003 157004 157005 157006 171001固定资产 电脑设备 175001累计折旧 电脑设备 179001在建工程 204001应付账款 211001其他应付款 职员 211002 211003 第 4 页 共 10 页 明明细细帐帐 代代码码科科目目期期初初借借方方贷贷方方期期末末 211004 211005 211006 211007 501001营业收入 501002 501003 501004 501005 501006 511001营业成本 511005 511006 511007 517001营业费用 办公费100 00 100 00 517002营业费用 差旅费50 00 50 00 517003营业费用 维修费 517004营业费用 装修费 517005营业费用 招待费 517006营业费用 福利费 517007营业费用 广告费 517008营业费用 租金 517009营业费用 工资 517010营业费用 其他 517011营业费用 电话费 517013营业费用 水费 517014营业费用 电费 517015营业费用 管理费 517016营业费用 空调费 517017营业费用 折旧摊销 541001其他业务收入 其它 合计150 00150 00 备注 负数为贷方 试试算算平平衡衡表表 代代码码科科目目期期初初借借方方贷贷方方期期末末 101现金 150 00 150 00 122应收账款 130内部往来 135库存商品 157低值易耗品 171固定资产 175累计折旧 211其他应付款 501营业收入 511营业成本 517营业费用150 00 150 00 541其他业务收入 150 00150 00 注 负数为贷方 资资产产负负债债表表 单位 元 资 产行次年初数期末数资 产行次年初数期末数 流动资产 流动负债 货币资金1 150 00 短期借款46 短期投资2 应付票据47 内部往来3 应付账款48 应收账款4 预收账款49 减 坏账准备5 其他应付款50 应收账款净额6 应付工资51 预付账款7 应付福利费52 其他应收款8 应交税金53 存货9 代收代付款54 待转其他业务支出10 其他未交款55 待摊费用11 预提费用56 12 一年内到期的长期负债57 一年内到期的长期债券投资13 其他流动负债58 流动资产合计20 150 00 流动负债合计65 长期投资 长期投资21 固定资产 长期负债 66 固定资产原价24 长期借款67 减 累计折旧25 应付债券68 固定资产净值26 长期应付款75 固定资产清理27 其他长期负债76 在建工程28 长期负债合计 固定资产合计35 所有者权益 78 无形及递延资产 实收资本79 无形资产36 资本公积80 递延资产37 盈余公积81 无形及递延资产合计40 未分配利润85 150 00 所有者权益合计 150 00 资产总计 150 00 负债及所有者权益总计 150 00 第 8 页 共 10 页 现现金金流流量量表表 项项目目名名称称期期初初 本本 期期 累累计计 流流入入流流出出 往往来来款款 B01关联公司 B02股东投入 B03职员往来 B04客户往来 收收入入 C01主营业务收入 C02 C03 C04 C05 C06 支支出出 150 00 150 00 R01其它费用 150 00 150 00 R02电费支出 R03水费支出 R04管理费 R05空调费 R06租金 R07 R08 R09 净净现现金金流流量量 150 00 150 00 注注 负负数数为为流流出出 利利润润表表 月份上年累计1月2月累计 一 主营业务收入 减 销售折让 主营业务收入净额 减 主营业务成本 主营业务税金及附加 二 主营业务利润 加 其他业务收入 减 其他业务支出 减 存货跌价损失 呆料 营业费用150 00150 00 管理费用 财务费用 三 营业利润 150 00 150 00 加 投资收益 补贴收入 营业外