五金采购类单据报销流程.doc_第1页
五金采购类单据报销流程.doc_第2页
五金采购类单据报销流程.doc_第3页
五金采购类单据报销流程.doc_第4页
五金采购类单据报销流程.doc_第5页
已阅读5页，还剩1页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

五金采购类单据报销流程一、 拿到采购员提供的报销单以后请检查，是否符合规范：为规范业务流程，提高工作效率，从2010-09-28日起，所有找财务部门报销的单据必须按照如下规范整理：整理顺序如下：最上面一张：手写的报销单，填写必须规范。第二部分：机打的采购入库单黄联，按照顺序，单据号较小的在上面，以此类推，必须包括本张第三部门，采购原始单据，包括本张报销单上所有采购原始单据。如下图：所有整理不规范的单据不予报销。 2010-09-28二、 如果符合规范，打开【应付账款】【选择付款】界面 在通用条件页签，我们可以同时对多个供应商进行付款，根据采购员提供的报销单的第二部分机打采购入库单，选择相应的供应商，即可将这部分供应商的应付单据过滤出来，如下图：在单据条件处，我们可以选择单据日期，业务员等信息，如下图：选择完成后，点击【确定】即可过滤出，这些供应商的应付单据。如下图：我们选择了0000000036和00000000073以及0000000100号入库单进行付款，如果是将贲张单据的应付款余额全部结算，只需要双击相应的【应付款余额】即可将付款金额自动填入，如果只只支付部分应付款，手工填入结算金额即可。选择完成后，点击【确认】，打开结算界面，如下图：选择结算方式和结算科目后点【确定】即可完成结算。三、 付款单据制单付款完成以后我们需要对付款单据进行入账，冲减现金或银行账：【应付账款】-【制单处理】，选择，点确定打开单据制单界面：以此点击，【全选】，【合并】，【制单】就可以将本次报销的单据生成一张凭证，如下图
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 产品手册

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论