小企业报表.xls

资资产产负负债债表表 会会小小企企0101表表 编编制制单单位位 年年 月月 日日 单单位位 元元 资资产产行行次次期期末末余余额额期期初初余余额额负负债债和和所所有有者者权权益益 流流动动资资产产 流流动动负负债债 货货币币资资金金 1 1 短短期期借借款款 短短期期投投资资 2 2 应应付付票票据据 应应收收票票据据 3 3 应应付付账账款款 应应收收账账款款 4 4明明细细 预预收收账账款款 预预付付账账款款 5 5明明细细 应应付付职职工工薪薪酬酬 应应收收股股利利 6 6 应应交交税税费费 应应收收利利息息 7 7 应应付付利利息息 其其他他应应收收款款 8 8 应应付付利利润润 存存货货 9 9 其其他他应应付付款款 其其中中 原原材材料料 1010 其其他他流流动动负负债债 在在产产品品 1111 流流动动负负债债合合计计 库库存存商商品品 1212非非流流动动负负债债 周周转转材材料料 1313 长长期期借借款款 其其他他流流动动资资产产 1414 长长期期应应付付款款 流流动动资资产产合合计计 1515 递递延延收收益益 非非流流动动资资产产 其其他他非非流流动动负负债债 长长期期债债券券投投资资 1616 非非流流动动负负债债合合计计 长长期期股股权权投投资资 1717 负负债债合合计计 固固定定资资产产原原价价1818 减减 累累计计折折旧旧1919 固固定定资资产产账账面面价价值值 2020 在在建建工工程程 2121 工工程程物物资资 2222 固固定定资资产产清清理理 2323 生生产产性性生生物物资资产产 2424减减去去折折旧旧所所有有者者权权益益 或或股股东东权权益益 无无形形资资产产 2525减减去去摊摊销销 实实收收资资本本 或或股股本本 开开发发支支出出 2626 资资本本公公积积 长长期期待待摊摊费费用用 2727 盈盈余余公公积积 其其他他非非流流动动资资产产 2828 未未分分配配利利润润 非非流流动动资资产产合合计计 2929 所所有有者者权权益益 或或股股东东权权益益 合合计计 资资产产总总计计 3030 负负债债和和所所有有者者权权益益 或或股股东东权权益益 总总计计 行行次次期期末末余余额额期期初初余余额额 3131 3232 3333明明细细 3434明明细细 3535 3636 3737 3838 3939 4040 4141 4242 4343 4444 4545 4646 4747 4848 4949 5050 5151 5252 5353 资资产产负负债债表表 会会小小企企0101表表 编编制制单单位位 年年 月月 日日 单单位位 元元 利利润润表表 会会小小企企0202表表 编编制制单单位位 年年 月月 单单位位 元元 项项 目目 行行次次 本本年年累累计计金金额额 一一 营营业业收收入入 1 1 减减 营营业业成成本本 2 2 营营业业税税金金及及附附加加 3 3 其其中中 消消费费税税 4 4 营营业业税税 5 5 城城市市维维护护建建设设税税 6 6 资资源源税税 7 7 土土地地增增值值税税 8 8 城城镇镇土土地地使使用用税税 房房产产税税 车车船船税税 印印花花税税 9 9 教教育育费费附附加加 矿矿产产资资源源补补偿偿费费 排排污污费费 1010 销销售售费费用用 1111 其其中中 商商品品维维修修费费 1212 广广告告费费和和业业务务宣宣传传费费 1313 管管理理费费用用 1414 其其中中 开开办办费费 1515 业业务务招招待待费费 1616 研研究究费费用用 1717 财财务务费费用用 1818 其其中中 利利息息费费用用 收收入入以以 号号填填列列 1919 加加 投投资资收收益益 损损失失以以 号号填填列列 2020 二二 营营业业利利润润 亏亏损损以以 号号填填列列 2121 加加 营营业业外外收收入入 2222 其其中中 政政府府补补助助 2323 减减 营营业业外外支支出出 2424 其其中中 坏坏账账损损失失 2525 无无法法收收回回的的长长期期债债券券投投资资损损失失 2626 无无法法收收回回的的长长期期股股权权投投资资损损失失 2727 自自然然灾灾害害等等不不可可抗抗力力因因素素造造成成的的损损失失 2828 税税收收滞滞纳纳金金 2929 三三 利利润润总总额额 亏亏损损总总额额以以 号号填填列列 3030 减减 所所得得税税费费用用 3131 四四 净净利利润润 净净亏亏损损以以 号号填填列列 3232 本本月月金金额额 利利润润表表 会会小小企企0202表表 编编制制单单位位 年年 月月 单单位位 元元 现现金金流流量量表表 会会小小企企0303表表 编编制制单单位位 年年 月月 单单位位 元元 项项 目目 行行次次 本本年年累累计计金金额额 一一 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量 销销售售产产成成品品 商商品品 提提供供劳劳务务收收到到的的现现金金 1 1 收收到到其其他他与与经经营营活活动动有有关关的的现现金金 2 2 购购买买原原材材料料 商商品品 接接受受劳劳务务支支付付的的现现金金 3 3 支支付付的的职职工工薪薪酬酬 4 4 支支付付的的税税费费 5 5 支支付付其其他他与与经经营营活活动动有有关关的的现现金金 6 6 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额 7 7 二二 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 收收回回短短期期投投资资 长长期期债债券券投投资资和和长长期期股股权权投投资资收收到到的的现现金金 8 8 取取得得投投资资收收益益收收到到的的现现金金 9 9 处处置置固固定定资资产产 无无形形资资产产和和其其他他非非流流动动资资产产收收回回的的现现金金净净额额 1010 短短期期投投资资 长长期期债债券券投投资资和和长长期期股股权权投投资资支支付付的的现现金金 1111 购购建建固固定定资资产产 无无形形资资产产和和其其他他非非流流动动资资产产支支付付的的现现金金 1212 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额 1313 三三 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 取取得得借借款款收收到到的的现现金金 1414 吸吸收收投投资资者者投投资资收收到到的的现现金金 1515 偿偿还还借借款款本本金金支支付付的的现现金金 1616 偿偿还还借借款款利利息息支支付付的的现现金金 1717 分分配配利利润润支支付付的的现现金金 1818 筹筹资资活活动