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文档简介

河南大地装饰出纳工作细则一、 到银行办理存、取、汇款等业务。二、 编制凭证并登记现金帐、银行帐。三、 每月5号发放工资、每月15号发放提奖、收取工程款、支付工费。四、 每月20日之前交电话费及手机费，每月15日这前交银行按揭款及车款。五、 库存现金及时盘存，每日现金帐与库存现金核对，做到现金帐相符。六、 每月6日前配合会计核算当月应收款项及二期款及尾款明细表，并及时发放到各设计部经理手中。七、 日常复印图纸、收发传真、打印文件。八、 整理客户档案，及时存放设计师五单及工程监理五单资料，有关增、减项金额及时准确填写在工程一览表上。九、 客户结算尾款时，请客户填写设计师反馈表，办理客户保修卡，备注维修期；发放相关赠品，并登记备案。十、 设计师签订合同前审核预算报价，并签字通过。会计工作细则一、月初造工资。（5号前造基本工资，15号前造业务提成）。打印当月签单情况汇总表；打印当月工程收入明细表；打印当月应收款项明细表；打印设计师签单排行榜；核算设计师、监理、提成。二、汇总凭证，编制财务报表。三、编制对税局的财务报表。每月10日前，向税局缴纳公司税款。四、为工长审核工费，为客户核算应收二期款，结算尾款。五、月底汇总帐目、凭证并装订成册。六、日常登记所发生明细、收支、费用、往来帐。七、设计师签定合同前，审核图纸、预算，并签字通过。八、复印图纸、预算、打印文件，收发传真。材料会计工作细则一、负责与高乐漆厂家联系,安排进货,申请宣传物品,做好产品的资料的发放.二、编制高乐漆的入、出库材料帐，及各地市代理商的进货明细表。（附表）三、核算施工施工合同中的乳胶漆面积，为工长开具高乐漆的提货单。四、负责与各地高乐漆代理商沟通，为其备货，安排发货。五、在高乐漆缺货时及时补充，保证货源充足。六、负责橱柜的核算，与各个材料商月底结算。七、负责开具神象木地板出库单，请客户验货签字。八、负责工长开具各种所需材料提货单。（附表）九、日常复印图纸、收发传真、打印文件。催款单尊敬的 先生女士：由于您的居室装饰工程进行到 阶段，为了保证您的居室装饰工程能顺利地进行，请您将 期工程款项 及时交付，谢谢合作！质检签字：工长签字： 河南大地装饰设计工程有限公司 财务部年 月 日催款单尊敬的 先生女士：由于您的居室装饰工程进行到 阶段，为了保证您的居室装饰工程能顺利地进行，请您将 期工程款项 及时交付，谢谢合作！质检签字：工长签字： 河南大地装饰设计工程有限公司 财务部年 月 日催款单尊敬的 先生女士：由于您的居室装饰工程进行到 阶段，为了保证您的居室装饰工程能顺利地进
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